公司概况与产能 - 公司拥有45条现代化造纸生产线，1条纸浆生产线，21条涂布生产线和7台超级压光机，年生产能力超90万吨 [2] - 公司在浙江衢江、河南内乡和浙江常山布局了3个造纸基地，拥有化工、制浆、能源、物流、原纸及纸制品等全产业链生产产能 [2] - 公司正在推动制汽制电、化工材料、工业水处理及固废处理、分布式光伏发电、物流及消费终端产品等多元化产业的发展 [2] 以纸代塑产品 - 公司以纸代塑产品主要包括食品热敏标签、食品级防油纸、涂布纸、零食包装、液体包装等材料产品 [4] - 公司还生产纸吸管、薄型包装纸袋、咖啡滤纸袋、蒸笼纸、烧烤纸、火锅纸、砧板纸等面向终端的以纸代塑产品 [4] - 公司可转债募投项目年产22万吨高档纸基材料与食品类包装等高性能纸基类消费产品密切相关 [4] - 公司在常山基地规划了30万吨的食品卡纸项目，以新型高克重高档食品级包装材料为主 [4] 市场需求与订单 - 公司目前机台排单饱和，订单供不应求，市场需求旺盛 [5] - 公司正在积极扩充产能以满足市场需求 [11] 技术研发与创新 - 公司在纸吸管的使用口感技术上已有较大突破，并继续加强适用性和从众性方面的技术探究 [5] - 公司有完善的新产品开发流程，建立了全新的综合实验中心，并与高校共建仙鹤研究院 [13] - 公司持续加大研发投入，以保持持续性竞争力 [14] 未来发展规划 - 公司未来将抓住全球"以纸代塑"趋势，拓展高毛利新产品，发现高收益新市场 [8] - 公司将以新型烟草行业、消费食品行业、医疗健康行业、快递物流行业等为公司未来重要的战略发展方向 [8] - 公司计划通过国际化平台与全球知名企业展开合作，扩大主业并进入全球供应链市场 [8] 投资项目与产能扩展 - 公司在广西来宾投资118亿元，建设年产250万吨高性能纸基新材料及纤维制备项目 [7] - 公司可转债募投项目年产22万吨高档纸基新材料项目已完成两条生产线投产，剩余两条生产线将于2021年一季度完成安装并调试 [9] 原材料与成本控制 - 纸浆成本占公司生产总成本的比例不如传统造纸行业大，纸浆价格波动对纸基功能材料的影响有限 [10] - 公司已就部分原材料成本上升的情况进行了下游市场的价格调整，合理消化了成本上升可能带来的影响 [10] 客户与合作 - 公司与利乐公司已有多年合作基础，供应的食品包装材料数量在利乐体系内逐步增加 [16] - 公司通过了利乐公司严格的审核程序，建立了互惠互利的合作关系，未来将通过其平台在海外市场进行开发推广 [16] 行业前景与产能消化 - 公司推出的新产线和产能均以纸代塑概念为基础，经过充分市场调查，与大量优质客户有多年稳定合作 [15] - 公司对计划扩大的产能的市场消耗充满信心 [15]

公司概况 - 公司为国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业，拥有3个造纸基地，45条现代化造纸生产线，1条纸浆生产线，21条涂布生产线和7台超级压光机，年生产能力超90万吨 [2] - 公司以纸基功能材料研发制造为核心，推动制汽制电、化工材料、工业水处理及固废处理、分布式光伏发电、物流及消费终端产品等多元化产业发展 [2] - 公司产品涉及烟草行业材料、家居装饰材料、商务交流及防伪材料、食品与医疗包装材料、标签离型材料、电气及工业材料、热转印材料、低定量出版印刷材料、特种浆等九大系列 [3] 产能与项目 - 公司可转债募投项目"年产22万吨高档纸基新材料项目"包含4条生产线，PM6已投产，PM5已投入生产，PM7和PM8将于明年一季度完成安装调试，项目完成后将新增年产22万吨产能 [4] - 公司在常山基地规划了30万吨的食品卡纸项目，以新型高克重高档食品级包装材料为主，为后续需求增长储蓄产能 [5] 以纸代塑 - 公司加速"以纸代塑"的研发和布局，产品包括烘焙纸、液体包装纸、食品包装纸、蒸笼纸、装饰纸、吸管纸、纸基胶带、医疗用纸等，可替代塑料制品 [5] - 公司为快速餐饮消费领域重要的材料供应商，已进入百胜中国、麦当劳、星巴克等知名餐饮品牌供应链，提供食品类标签、食品垫纸及纸吸管等产品 [7] 烟草行业布局 - 公司在烟草行业布局较早，产品包括烟用接装材料、烟用内衬材料，适用于传统可燃烟及加热不燃烧新型烟草等 [8] - 公司子公司浙江唐丰特种纸有限公司已通过菲莫国际、英美烟草和日本烟草等的审核，将在2021年进行广泛合作 [9] 竞争优势 - 公司拥有强大的抗风险能力和多元化的产品系列，能够利用丰富的生产线对终端客户需求进行定制化开发 [10] - 公司在产业链上下游均有布局，涉及纸浆、造纸、化工、能源电力、环境污水处理、物流、终端产品、新能源等领域 [11] 未来发展方向 - 公司将抓住全球"以纸代塑"的发展趋势，持续保持产品线多样化的竞争优势，积极拓展高毛利新产品和高收益新市场 [12] - 公司未来战略发展方向包括新型烟草行业、消费食品行业、医疗健康行业、快递物流行业等与人民日常生活密切相关的材料产品 [12]

公司概况 - 仙鹤股份是国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业，拥有3个造纸基地、45条造纸生产线、1条纸浆生产线、21条涂布生产线和7台超级压光机，年生产能力超90万吨 [2] - 公司产品涵盖烟草行业材料、家居装饰材料、商务交流及防伪材料、食品与医疗包装材料、标签离型材料、电气及工业材料、热转印材料、低定量出版印刷材料、特种浆等九大系列 [3] 业绩表现 - 2020年前三季度实现营业收入33.37亿元，同比增长1.53%；归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，同比增长84.45% [4] - 业绩增长主要来源于：1）哲丰PM5和PM6生产线投产；2）与行业知名客户形成战略性合作；3）防疫抗疫相关产品销量增加；4）物流、电子信息类、数码转印类材料销售增长；5）降本增效措施有效实施 [4] 产能布局 - 可转债年产22万吨高档纸基新材料项目中，哲丰PM6已于2020年3月投产，PM5于2020年8月投产，PM7和PM8计划于2020年底完成调试 [5][6] - 哲丰新材料已于2020年8月上线年产超9万吨标签离型用纸项目 [9] 战略布局 - 在新型烟草领域，公司已介入HNB新型烟草缓释材料的开发，并取得相应进展 [6] - 食品与医疗包装用纸系列产品2020年1-9月实现销售收入54,154.16万元，同比增长48.81%，占主营业务收入比例从2019年的11.49%提高到16.82% [7] - 公司看好物流行业未来发展，标签离型材料、商务交流及防伪材料、食品包装材料及电气类材料具有明显的互联网产品材料属性 [9] 未来规划 - 公司将抓住全球"以纸代塑"发展趋势，持续保持产品线多样化竞争优势 [10] - 拟投资年产250万吨高性能纸基新材料及纤维制备项目，目前正在与来宾市人民政府协商 [10]

财务表现 - 公司总资产为81.45亿元人民币，同比增长10.39%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4.94亿元人民币，同比增长84.45%[11] - 营业收入为33.37亿元人民币，同比增长1.53%[11] - 加权平均净资产收益率为11.45%，同比增加3.41个百分点[13] - 基本每股收益为0.79元，同比增长79.55%[13] - 2020年第三季度营业总收入为1,305,191,577.04元，同比增长10.2%[49] - 2020年前三季度营业总收入为3,337,458,058.62元，同比增长1.5%[49] - 2020年第三季度净利润为212,833,254.97元，同比增长54.8%[52] - 2020年前三季度净利润为496,171,774.68元，同比增长85.1%[52] - 2020年第三季度营业收入为5.758亿元，同比下降6%[61] - 2020年前三季度营业收入为15.986亿元，同比下降4.1%[61] - 2020年第三季度净利润为1.449亿元，同比增长40.4%[64] - 2020年前三季度净利润为3.333亿元，同比增长57.6%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元人民币，同比下降179.16%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-158,231,303.83元，较上年同期减少179.16%，主要由于产能增加，购买材料款增加及银行票据结算量增加[25] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.582亿元，同比下降179.2%[69] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-57,857,799.79元，相比2019年同期的277,577,645.68元大幅下降[73] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-806,771,885.10元，相比2019年同期的-49,890,575.86元进一步恶化[73] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-266,502,668.64元，相比2019年同期的-270,075,718.77元略有改善[73] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1,131,255,676.44元，相比2019年同期的-40,842,674.87元大幅减少[73] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为30,551,860.98元，相比2019年同期的28,434,840.06元略有增加[73] 资产与负债 - 公司总资产从737.83亿元增长至814.49亿元，同比增长10.4%[37] - 固定资产从180.79亿元增长至226.06亿元，同比增长25.0%[37] - 在建工程从3.42亿元减少至2.61亿元，同比下降23.8%[37] - 无形资产从4.75亿元增长至4.91亿元，同比增长3.3%[37] - 流动负债从225.65亿元增长至264.45亿元，同比增长17.2%[37] - 非流动负债从127.70亿元减少至33.91亿元，同比下降73.4%[39] - 归属于母公司所有者权益从383.05亿元增长至513.61亿元，同比增长34.1%[39] - 货币资金从11.85亿元减少至5853.36万元，同比下降95.1%[39] - 应收账款从8.73亿元减少至8.49亿元，同比下降2.8%[43] - 存货从4.06亿元增长至6.50亿元，同比增长60.0%[43] - 公司无形资产为475,245,946.86元[78] - 公司商誉为9,375,425.41元[78] - 公司长期待摊费用为5,110,656.52元[78] - 公司递延所得税资产为42,539,352.26元[78] - 公司其他非流动资产为154,471,152.64元[78] - 公司非流动资产合计为3,508,609,020.57元[78] - 公司资产总计为7,378,323,114.10元[78] - 公司短期借款为1,004,348,890.36元[78] - 公司应付账款为487,643,285.69元[78] - 公司流动负债合计为2,256,534,709.32元[78] - 公司非流动负债合计为1,055,079,812.99元，其中应付债券为1,024,474,865.12元，递延收益为30,604,947.87元[90] - 公司负债合计为2,586,336,597.18元[90] - 公司所有者权益合计为3,648,912,558.80元，其中实收资本为612,000,000.00元，资本公积为1,897,797,192.16元，未分配利润为806,090,054.66元[90] - 公司负债和所有者权益总计为6,235,249,155.98元[90] 投资与收益 - 投资收益本期数为155,351,486.57元，较上年同期增加142.77%，主要由于合营企业收益及证券性投资收益增加[25] - 2020年第三季度投资收益为77,083,736.40元，同比增长347.1%[52] - 2020年前三季度投资收益为155,351,486.57元，同比增长142.8%[52] - 2020年第三季度投资收益为7436.62万元，同比增长168.3%[61] - 2020年前三季度投资支付的现金为121,200,000.00元，相比2019年同期的15,000,000.00元大幅增加[73] - 2020年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为1,352,455,961.91元，相比2019年同期的640,115,963.17元大幅增加[73] 研发与费用 - 2020年第三季度研发费用为24,190,252.17元，同比下降24.0%[49] - 2020年前三季度研发费用为82,054,606.90元，同比增长23.5%[49] - 2020年第三季度研发费用为1352.35万元，同比下降41.3%[61] - 2020年前三季度研发费用为5228.28万元，同比增长9.6%[61] - 2020年第三季度财务费用为200.06万元，同比下降88.1%[61] - 2020年前三季度财务费用为4366.58万元，同比增长6.1%[61] 其他 - 公司募投项目投产，产能全面释放，单位生产成本下降[13] - 公司新产品投入稳定了市场[13] - 大宗原材料价格保持在低位，促使报告期内公司整体毛利率提升[13] - 公司股东总数为41,349户[17] - 货币资金期末余额为285,305,574.32元，较年初减少77.72%，主要由于募投项目建设支出、购买原材料及理财产品[20] - 交易性金融资产期末余额为175,989,038.67元，较年初增加100.00%，主要由于报告期内进行证券投资[22] - 应收票据期末余额为8,699,148.56元，较年初增加247.61%，主要由于报告期商业承兑结算增加[22] - 应收款项融资期末余额为903,959,898.87元，较年初增加66.20%，主要由于报告期票据池质押换开承兑结算量增加[22] - 存货期末余额为1,460,512,583.69元，较年初增加44.82%，主要由于本期销售规模扩大，储备量增加[22] - 其他流动资产期末余额为409,088,750.97元，较年初增加297.67%，主要由于本报告期用募集资金购买保本型理财产品增加[22] - 公司于2020年8月18日决定提前赎回“仙鹤转债”，截至赎回登记日（2020年9月10日），公司赎回可转债数量为29,390张，赎回兑付总金额为2,945,465.80元[27][28] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为102,875,773.81元，相比2019年同期的112,094,429.69元有所减少[73] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为921,619,003.40元，相比2019年同期的1,091,651,591.06元有所减少[73] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为1,067,244,687.67元，相比2019年同期的1,314,201,480.70元有所减少[73] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额[93]

公司概况 - 公司为国内最大的专业研发和生产高性能纸基功能材料的企业之一，拥有45条特种纸机生产线和20多条涂布、超压线，年生产能力近90万吨 [2] - 公司产品涵盖烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸、标签离型用纸、电气及工业用纸、热转印用纸、低定量出版印刷用纸、特种浆等九大系列 [3] 财务表现 - 2020年上半年营业收入同比下降，主要因产品结构调整导致平均销售单价下降，但销售量同比增长6.61% [4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要因IPO募投项目全面投产、可转债募投项目部分投产、新产品研发及市场拓展、降本增效措施有效实施等因素 [4] 产品价格与市场策略 - 公司产品价格总体保持平稳，部分产品价格略有下降 [5] - 市场化产品根据市场供需情况定价，具定价权产品如烟用包装纸、食品与医疗包装用纸等价格敏感性较低 [6] 新项目进展 - 可转债募投项目年产22万吨高档纸基新材料项目，其中PM6已投产，PM5已调试生产，PM7和PM8计划2020年底完成调试 [7] - 仙鹤东港生产基地PM25和PM27生产线已投产，PM28生产线已开机试产 [7] 限塑令应对 - 公司推出多种高性能纸基功能材料替代塑料包装，如烘焙纸、液体包装纸、食品包装纸、蒸笼纸、装饰纸、吸管纸等 [8][9] - 公司规划30万吨食品卡纸项目，主要用于高档食品及药品包装，计划2021年底或2022年初投产 [9] 烟草行业布局 - 公司在烟草行业用纸市场占有率超过40%，主要产品为烟用接装纸原纸和烟用内衬原纸 [10] - 公司与塔恩集团合资成立的浙江唐丰特种纸有限公司年产1.2万吨高档烟用接装原纸项目已平稳运行 [10] 核心竞争力与行业壁垒 - 公司具有较强的规模优势、产品线丰富、多元化发展模式、雄厚的技术优势 [11] - 行业壁垒包括市场壁垒和特种纸技术壁垒，公司生产线将扩张到47-48条，具有不可复制性 [11] 老业务与未来规划 - 公司烟草行业用纸市场占有率超过40%，热敏纸市场占有率超过20%，标签离型用纸市场占有率超过20% [12] - 公司低定量出版印刷用纸在国内市场占有率超过80% [12] - 未来公司将侧重与行业内大客户的绑定式合作，配套提供纸纤维以外的纤维材料 [12]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为20.32亿元，同比下降3.36%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元，同比增长116%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.40亿元，同比下降152.33%[21] - 公司总资产为78.30亿元，同比增长6.12%[21] - 基本每股收益为0.46元，同比增长119.05%[21] - 加权平均净资产收益率为7.15%，同比增加3.16个百分点[21] - 公司2020年上半年营业收入203,226.65万元，同比下降3.36%[65] - 公司2020年上半年扣非净利润24,052.18万元，同比增加84.08%[65] - 公司2020年上半年资产总额782,977.70万元，增长6.12%[65] - 报告期内公司营业收入为2,032,266,481.58元，同比下降3.36%，主要因产品类型调整导致平均销售单价下降[81] - 公司总资产为782,977.70万元，负债为392,545.63万元，资产负债率为50.13%[193] 生产与销售 - 公司销量同比增长6.61%，但因产品结构调整导致平均销售单价下降[21] - 公司2020年上半年机制纸产量27.78万吨，同比增长15.49%[65] - 公司2020年上半年销售量24.26万吨，同比增长6.61%[65] - 公司产品业务结构优化，单位生产成本下降[24] - 一次性食品纸基包装材料与高端纸基型防疫类原材料销量大幅增加[24] - 公司电气类等高附加值产品销量较快增长[24] - 公司营业成本整体下降，大宗原材料价格保持在低位[24] - 公司2020年上半年研发费用支出5,786.44万元，同比增加67.08%[54] - 公司拥有17项发明专利和43项实用新型专利[54] - 公司主导制定了多个行业标准，包括字典纸国家标准和热升华转印纸行业标准[54] - 报告期内公司研发投入达到5,786.44万元，比去年同期增加67.08%，申报了60个专利，其中35个为发明专利[72][74] - 研发费用为57,864,354.73元，同比增加67.08%，主要因研发任务及项目增加[81][82] 市场与行业 - 公司烟草行业用纸市场占有率近45%[30] - 公司家居装饰用纸国内市场占有率超20%[31] - 公司特种纸及纸制品的年生产能力近90万吨，产品涉及九大系列60多个品种，在国内细分行业中占据重要地位[49] - 公司在烟草行业用纸市场占有率近45%，热敏纸市场占有率近25%，低定量出版印刷用纸市场占有率达到90%[50] - 公司合营企业夏王纸业在装饰原纸行业市场占有率超20%，在中高端市场具有强大影响力[50] - 公司食品包装用纸和医疗包装用纸在国内市场具有较高的市场份额和较大的发展潜力[50] - 2020年上半年中国机制纸和纸板产量同比下降2.5%，但二季度实现同比正增长4.4%[41] - 国际纸浆价格自2018年底回调后，2020年上半年仍处于低位，对造纸行业盈利带来正面影响[44] - 全球特种纸市场预计将以5.2%的年均复合增长率增长，到2027年底产量将超过4000万吨[45] - 2018年中国特种纸人均消费量不足5kg，远低于北美人均10kg的消费量，显示未来市场空间广阔[45] - 公司产品广泛应用于5G配套设施、工业通讯电源、风力发电、汽车电子等领域，市场前景广阔[39] 投资与项目 - 2018年IPO募投项目已于2019年全面建成投产，2020年开始全面释放产能[22] - 可转债募投项目中的哲丰PM6项目已于2020年3月投产[22] - 公司成功发行可转换公司债券募集资金12.5亿元人民币，用于22万吨高档纸基新材料募投项目，其中PM6生产线已于2020年3月投产[75] - 公司计划投入7,000万元人民币，新增光伏发电28,000千瓦，践行绿色工厂理念[76] - 公司全面实施"数字化仙鹤"工业4.0管理创新战略，MES项目计划于2020年8月正式启动实施[77][79] - 公司新增固定资产投资包括年产22万吨高档纸基新材料项目，本期增加金额为23,015.46万元，其中1条生产线已投入生产[97] - 哲丰新材料将在8月中旬上线年产超9万吨标签离型用纸项目，进一步布局物流、日化、食品及医药标签行业[70] 风险与挑战 - 新冠疫情导致全球经济衰退，2020年全球GDP预计下降5.2%[102] - 公司原材料为进口纸浆，纸浆价格波动可能影响盈利能力[104] - 市场竞争加剧，部分中小产能可能复产，增加市场供应[107] - 政策变动风险，包括环保政策、税率调整等可能影响公司经营[108] - 汇率波动风险，人民币兑美元贬值将增加公司采购成本[109] - 公司同时实施多个项目，存在项目延后和市场变化风险[110] 股东与承诺 - 公司实际控制人承诺自股票上市之日起36个月内不转让股份[115] - 公司股东承诺在锁定期满后两年内每年减持股份不超过持有总数的10%[119] - 公司股东承诺在锁定期满后通过集中竞价交易减持股份不超过公司股份总数的1%[119] - 公司股东承诺在锁定期满后通过大宗交易减持股份不超过公司股份总数的2%[119] - 公司承诺在上市后三年内如股价连续20个交易日低于每股净资产时将支持回购股份[124] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载将回购全部新股并加算同期银行活期存款利息[124] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[128] - 浙江仙鹤控股有限公司承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购已转让的原限售股份[128] - 王敏强等个人承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将通过浙江仙鹤控股有限公司或直接回购已转让的原限售股份[128] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[130] - 公司承诺如未能履行公开承诺事项，将提出新的承诺并接受约束措施，包括公开道歉、停止再融资、调减或停发相关人员的薪酬或津贴[130] - 浙江仙鹤控股有限公司承诺如未能履行公开承诺事项，将提出新的承诺并接受约束措施，包括公开道歉、不得转让所持有的发行人股份[130] - 公司股东承诺在发行人股票上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[136] - 公司董事及高级管理人员承诺忠实履行职责，维护公司和全体股东权益[136] - 公司承诺在未履行公开承诺事项时，将依法赔偿投资者损失[133] - 公司承诺在因不可抗力未能履行承诺时，将公开说明原因并向股东道歉[133] - 公司承诺在推动股权激励时，行权条件将与填补回报措施的执行情况挂钩[136] - 公司承诺在未履行承诺事项时，将主动申请调减或停发薪酬或津贴[136] - 公司承诺在未履行承诺事项时，所获收益将在10个工作日内支付给发行人指定账户[133] - 公司承诺在未履行承诺事项时，将依法承担连带赔偿责任[133] - 公司承诺在未履行承诺事项时，将尽快研究降低投资者利益损失的处理方案[133] - 公司承诺在未履行承诺事项时，将严格履行承诺并接受约束措施[133] - 公司承诺在股票上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[140] - 公司通过集中竞价交易减持股份时，任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%[140] - 公司通过大宗交易减持股份时，任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%[140] - 公司承诺在特定期间内不减持股份，包括被立案调查或公开谴责期间[140] - 公司承诺减持价格不低于发行价，并在派息、送股等情况下调整发行价格[140] - 公司及附属公司承诺不从事与发行人构成竞争的业务活动[143] - 公司承诺在关联交易中按照公平合理的商业条件进行，不谋求额外利益[146] - 公司承诺不利用控股股东地位从事有损发行人及股东利益的行为[146] - 公司承诺在上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产，将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票[151] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在10个交易日内召开董事会并提议召开股东大会，回购首次公开发行的全部新股[153] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[153] - 公司承诺尽量减少和规范关联交易，遵循市场化定价原则，并依法签订协议[148] - 公司承诺遵守公司章程及关联交易管理制度，履行信息披露义务[148] - 公司承诺在违反承诺时，暂停从发行人处取得股东分红，并不得转让股份直至采取相应措施[153] - 公司承诺在违反承诺时，将在股东大会及指定报刊上公开道歉并承担全额赔偿责任[148] - 公司承诺在上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产，将在董事会上对回购股份的预案投赞成票[151] - 公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构[159] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上交所公开谴责的情形[159] - 公司2020年4月2日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过续聘2020年度审计机构的议案[159] - 公司2019年年度股东大会审议通过了2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案[162] - 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）[165] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[156] - 公司承诺对职务消费行为进行约束[156] - 公司承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[156] - 公司承诺薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[156] - 公司承诺若后续推出股权激励政策，行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[156] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为88,000,000.00元[171] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为1,753,000,000.00元[171] - 报告期内对子公司担保发生额合计为400,000,000.00元[171] - 报告期末对子公司担保余额合计为1,580,000,000.00元[171] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为3,333,000,000.00元[171] - 担保总额占公司净资产的比例为85.73%[171] - 公司为合营企业夏王纸业提供担保，涉及金额1,753,000,000.00元[171] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为125,000.00万元，募集资金净额为123,583.00万元[181] - 可转换公司债券的票面利率为第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[182] - 截止2020年6月30日，累计已有99,000元仙鹤转债转换为公司A股股票，累计转股数7,452股[183] - 公司发行的"仙鹤转债"信用等级为AA，主体信用等级为AA，评级展望为"稳定"[193] - 公司可转换公司债券的票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[193] - 公司期末转债持有人数为8,363人[184] - 公司前十名转债持有人中，浙江仙鹤控股有限公司持有149,981,000元，占比12.00%[187] - 公司报告期转股额为99,000元，转股数为7,452股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.0012%[189] - 公司尚未转股额为1,249,901,000元，未转股转债占转债发行总量比例为99.9988%[189] - 公司最新转股价格为13.27元/股[192] 环保与社会责任 - 公司主要污染物排放总量低于排污许可排放量，排放浓度符合国家相关排放标准[194] - 公司在疫情期间大幅增加食品用纸和医疗用纸的供应[67] - 食品与医疗包装用纸系列产品实现销售33,520.61万元，较上年同期增加49.06%，占公司主营业务收入占比从2019年的11.66%提高到17.07%[69] - 电解电容器纸实现销售收入增加21.07%，主要应用于5G配套设施如工业通讯电源、手机数码等[69]

公司概况 - 公司成立于2001年，是国内特种纸行业内门类最全、品种最多、规模最大的企业之一 [2] - 公司拥有43条特种纸生产线，20多条涂布、超压线，年生产能力超过82万吨 [2] - 公司产品涵盖烟草行业用纸、家居装饰用纸、食品与医疗包装用纸等九大系列 [3] 财务表现 - 2020年一季度归属于上市公司股东的净利润为10,458.71万元，同比增长193.16% [4] - 业绩增长主要得益于IPO募投项目投产、新市场拓展、降本增效措施以及国际木浆价格低位 [4] - 2020年二季度经营情况良好，PM6生产线已于3月投产，预计二季度保持发展态势 [4] 疫情影响 - 疫情期间公司保持生产，医用包装用纸生产量是去年同期的四倍以上 [6] - 公司被纳入浙江省疫情防控重点保障企业名单 [6] - 外贸收入占公司营收5%左右，全球疫情对公司整体影响有限 [6] 项目进展 - 2019年IPO募投项目全面投产，可转债募投项目年产22万吨高档纸基新材料项目中的PM6已于2020年3月投产 [6] - PM5生产线将于2020年6、7月试产，另两条生产线计划2020年全面投产 [6] - 仙鹤东港生产基地PM25年产3.5万吨高档食品包装原纸项目已于2020年初投产 [7] - 公司与塔恩集团合资成立的浙江唐丰特种纸有限公司年产1.2万吨高档烟用接装原纸项目于2019年10月投产 [7] - 公司收购的艾科赛仑已完成技术改造，第二条生产线计划2020年年中试产 [7] 环保与可持续发展 - 公司致力于食品与医疗包装用纸的研发，相关产品在国内具有较高知名度 [8] - 国家"限塑令"升级将催生纸制品替代需求，公司产品可应用于电商、快递、外卖、医疗等领域 [8] - 公司已与国际食品消费品牌企业就"以纸代塑"展开合作 [8] 生产成本与风险管理 - 木浆占公司成本的50%左右，公司通过储备优质低价木浆应对价格波动 [11] - 公司制定积极的财务措施，强化成本管控，应对汇率波动 [11] - 公司通过调整库存指数、利用期货工具稳定木浆采购成本 [11] 技术壁垒 - 公司43条生产线每一条都不同，包含自身核心技术，形成独特的技术壁垒 [10] - 公司通过技术积累和设备改造，使竞争对手难以模仿 [10]

会议信息 - 会议内容：浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [3][4] - 召开时间：2020年5月15日下午15:00-17:00 [3][5] - 召开地点：全景网（http://rs.p5w.net） [3][5] - 召开方式：网络平台在线交流 [3][5] 参与人员 - 公司董事长兼总经理王敏良先生 [5] - 董事会秘书王昱哲先生 [5] - 财务总监王敏岚女士 [5] - 相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整） [5] - 拟参加本次活动的投资者 [5] 投资者参与方式 - 投资者可在2020年5月14日下午16:00前通过电话、邮件等方式将问题提前提供给公司 [6] - 公司将在活动上就投资者普遍关注的问题进行回答 [6] - 投资者可登录网络平台(http://rs.p5w.net）参与活动 [6] 联系方式 - 联系部门：公司证券部 [7] - 联系电话：0570-2833055 [7] - 传真：0570-2931631 [7] - 邮箱：zqb@xianhepaper.com [7]

资产与负债 - 公司总资产为7,253,122,537.19元，较上年度末减少1.70%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为3,933,110,318.01元，较上年度末增长2.68%[18] - 货币资金减少36.5%至813,052,709.47元，主要系归还流动资金贷款所致[29] - 交易性金融资产增加100%至49,567,094.22元，主要系报告期内进行证券投资所致[29] - 固定资产增加至1,995,736,556.91元，主要系在建工程转入所致[40] - 公司无形资产从472,702,260.17元增加到475,245,946.86元，增长0.54%[43] - 公司短期借款从739,810,919.14元增加到1,004,348,890.36元，增长35.76%[43] - 公司应付账款从389,588,173.12元减少到487,643,285.69元，减少20.15%[43] - 公司递延收益从304,583,096.50元增加到252,547,330.98元，减少17.09%[45] - 公司未分配利润从1,104,668,267.81元增加到1,000,081,164.71元，减少9.47%[45] - 公司货币资金从113,635,215.23元减少到1,184,958,634.05元，减少90.41%[45] - 公司应收账款从918,398,886.53元增加到873,185,981.01元，减少4.92%[49] - 公司存货从476,994,329.54元增加到406,474,148.94元，减少14.78%[49] - 公司短期借款从609,525,904.48元减少到809,688,638.91元，减少24.72%[49] - 公司流动负债合计为2,256,534,709.32元，非流动负债合计为1,277,022,196.10元，负债总计为3,533,556,905.42元[76] - 公司所有者权益合计为3,844,766,208.68元，其中归属于母公司所有者权益为3,830,452,318.46元[76] - 公司流动资产合计为4,160,503,405.19元，非流动资产合计为2,074,745,750.79元，资产总计为6,235,249,155.98元[79] - 公司短期借款为809,688,638.91元，应付票据为253,474,008.74元，应付账款为335,801,124.03元[81] - 公司应付职工薪酬为33,991,685.69元，应交税费为75,345,751.19元[81] - 公司流动负债合计为1,531,256,784.19元，非流动负债合计为1,055,079,812.99元[81] - 公司长期股权投资为1,019,798,573.38元，固定资产为774,583,626.33元[79] - 公司无形资产为71,443,451.84元，商誉为7,275,387.04元[81] - 公司递延所得税资产为7,024,217.32元，其他非流动资产为15,527,433.83元[81] - 公司负债合计为2,586,336,597.18元[84] - 公司所有者权益合计为3,648,912,558.80元[84] - 公司实收资本为612,000,000.00元[84] - 公司资本公积为1,897,797,192.16元[84] - 公司未分配利润为806,090,054.66元[84] - 公司负债和所有者权益总计为6,235,249,155.98元[84] 收入与利润 - 营业收入为903,508,931.79元，同比下降10.84%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为104,587,103.10元，同比增长193.16%[18] - 加权平均净资产收益率为2.69%，同比增加1.59个百分点[18] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长183.33%[18] - 计入当期损益的政府补助为8,921,610.29元[20] - 投资收益增加184.97%至33,020,036.05元，主要系合营公司夏王纸业收益增加所致[32] - 利润总额增加210.01%至124,494,153.65元，主要系本期盈利水平增加所致[32] - 公司2020年第一季度营业总收入为903,508,931.79元，同比下降10.85%[55] - 公司2020年第一季度净利润为104,861,007.83元，同比增长194.17%[56] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.17元，同比增长183.33%[56] - 公司2020年第一季度投资收益为33,020,036.05元，同比增长184.91%[55] - 公司2020年第一季度营业利润为124,156,527.87元，同比增长207.73%[55] - 公司2020年第一季度综合收益总额为102,931,904.28元，同比增长188.74%[56] - 2020年第一季度营业收入为472,811,123.45元，同比下降6.2%[61] - 2020年第一季度净利润为71,800,890.01元，同比增长116.5%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-53,225,178.75元，同比下降291.71%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-749,427,027.48元，主要系购买保本型理财产品增加所致[33] - 筹资活动产生的现金流量净额减少443.55%至-270,707,387.61元，主要系2019年发行可转债，流动资金贷款减少所致[33] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-53,225,178.75元，同比下降291.7%[63] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-749,427,027.48元，同比下降434.5%[66] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-270,707,387.61元，同比下降443.5%[66] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为805,156,935.78元，同比下降16.0%[63] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为102,871,974.71元，同比增长5.9%[66] - 2020年第一季度收到的税费返还为7,806,548.72元，同比增长1374.5%[63] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-144,987,606.52元，同比下降191.5%[68] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-727,931,209.60元，同比下降207.1%[68] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-205,549,668.39元，同比下降408.9%[70] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为83,421,071.55元，同比下降45.7%[70] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为448,562,614.62元，同比下降32.2%[68] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为503,553,461.76元，同比增长28.8%[68] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为54,739,553.88元，同比增长4.0%[68] - 2020年第一季度支付的各项税费为27,609,892.93元，同比下降34.1%[68] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为283,564,492.70元，同比下降37.5%[70] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为483,762,441.45元，同比增长27.8%[70] 研发与投资 - 研发费用增加102.78%至27,854,860.50元，主要系研发项目增加所致[29] - 公司2020年第一季度研发费用为27,854,860.50元，同比增长102.74%[55] - 2020年第一季度研发费用为19,351,103.43元，同比增长78.3%[61] 股东与股权 - 股东总数为20,047户，前十名股东持股情况显示浙江仙鹤控股有限公司持股比例为88.24%[22] 其他 - 公司于2019年12月16日发行了1,250万张可转换公司债券，募集资金总额为人民币125,000.00万元[36] - 公司2020年1月1日执行新收入准则，调整了2020年年初财务报表相关项目金额[78] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[84] - 公司未对2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据进行说明[85] - 公司未提供审计报告[85]

财务表现 - 公司2019年营业收入为45.67亿元人民币，同比增长11.45%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4.399亿元人民币，同比增长50.45%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.189亿元人民币，同比增长56.64%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为455,643,309.19元，同比下降151,581,859.5元[24] - 归属于上市公司股东的净资产为3,830,452,318.46元，同比增长18.42%[24] - 总资产为7,378,323,114.10元，同比增长33.31%[24] - 基本每股收益为0.49元，同比增长46.94%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.45元，同比增长51.11%[24] - 加权平均净资产收益率为9.86%，同比增加3.02个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.01%，同比增加3.25个百分点[24] - 2019年第四季度营业收入为1,279,862,903.21元，归属于上市公司股东的净利润为171,834,672.46元[27] - 2019年非经常性损益项目合计为21,061,290.77元[31] - 公司2019年实现营业收入456,703.68万元，同比增长11.45%，营业利润50,449.57万元，同比增长52.07%，归属于上市公司股东的净利润43,992.53万元，同比增长50.45%[78] - 公司2019年毛利率比上年同期上升1.47个百分点，主要得益于成本管控和新增产能的释放[82] - 公司2019年分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为55.65%[160] - 公司2018年分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为83.72%[160] 股东分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元人民币，共计派发现金红利2.448亿元人民币[6] - 公司2019年向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），共计派发现金红利人民币244,800,000.00元[159] - 公司2018年向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币61,200,000.00元[158] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为浙江省衢州市衢江区天湖南路69号[16] - 公司股票简称为仙鹤股份，股票代码为603733，在上海证券交易所上市[20] - 公司2019年年度报告备置地点为公司证券部[20] - 公司2019年年度报告登载于中国证监会指定网站www.sse.com.cn[18] - 公司2019年年度报告由董事会秘书王昱哲和证券事务代表叶青负责联系[16] - 公司2019年年度报告由中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[5] 研发与创新 - 公司2019年研发费用支出达到10,596.77万元，同比增加20.17%[58] - 公司研发投入达到10,596.77万元，同比增长20.17%，研发人员达到236人，新获得1个发明专利和5个实用新型专利[73] - 公司研发的有色木浆水刺复合无纺布用纸等6个新产品通过省级新产品鉴定，并参与了多个国家和行业标准的制定[73] - 公司研发费用为105,967,723.11元，同比增长20.17%，主要原因是加大新产品研发力度[104][105] - 公司研发投入总额占营业收入比例为2.32%，研发人员数量为236人，占公司总人数的7.32%[109] 生产与销售 - 公司2019年完成机制纸产量52.2万吨，同比增长6.66%；销售量51.06万吨，同比增长10.64%；实现营业收入456,703.68万元，同比增长11.45%[67] - 公司食品与医疗包装用纸系列在国内具有较高知名度，广泛应用于一次性食品包装盒和医疗耗材包装行业[37] - 公司低定量出版印刷用纸在国内市场占有率超过80%，被多家大型出版社和圣经出版社指定使用[40] - 不干胶标签近年保持7%左右的年增长率，公司格拉辛纸使用量随之快速增长[40] - 公司拥有43条现代化造纸生产线，1条纸浆生产线，21条涂布生产线和7台超级压光机[45] - 公司及其合营公司和控股子公司拥有特种纸及纸制品的年生产能力超82万吨[52] - 公司产品涉及九大系列60多个品种，拥有全产业链生产产能[52] - 公司在烟草行业用纸市场占有率超过40%，热敏纸市场占有率超过20%，低定量出版印刷用纸市场占有率超过80%[53] - 公司子公司浙江哲丰新材料有限公司投资建设的22万吨高档特种纸项目一期2条生产线已进入安装收尾和试运行阶段[68] - 仙鹤东港生产基地PM25年产3.5万吨高档食品包装原纸、数码喷绘热转印纸项目将于2020年年初投产[69] - 公司与塔恩集团合资成立的浙江唐丰特种纸有限公司年产1.2万吨高档烟用接装原纸项目于2019年10月开机生产[69] - 公司子公司河南仙鹤的"年产8万吨特种纸项目"一期4万吨特种纸生产线于2019年4月份投入生产[69] - 公司于2019年12月16日成功发行可转换公司债券，募集资金12.5亿元人民币[70] - 食品与医疗包装用纸销售收入增长53.45%，热转印用纸销售收入增长32.89%，主要由于行业需求增加和新产能释放[90] - 公司内销收入4,193,664,514.95元，同比增长13.28%，外销收入206,239,928.35元，同比增长0.69%[90] - 家居装饰用纸生产量为12,356.68吨，同比下降66.19%，销售量为21,482.92吨，同比下降56.01%，库存量为5,922.51吨，同比增加199.89%[91] - 商务交流及防伪用纸生产量为158,324.32吨，同比增长28.47%，销售量为156,893.64吨，同比增长49.80%，库存量为29,742.93吨，同比下降24.89%[91] - 食品与医疗包装用纸生产量为57,723.39吨，同比增长40.52%，销售量为55,777.54吨，同比增长51.14%，库存量为12,266.35吨，同比增长70.04%[94] - 公司主营业务成本为3,567,170,522.37元，同比增长10.48%[95] - 前五名客户销售额为50,556.44万元，占年度销售总额的11.07%，其中关联方销售额为14,141.90万元，占年度销售总额的3.10%[103] 行业与市场 - 2019年我国机制纸及纸板生产总量约为12,515.3万吨，同比增长约3.5%[46] - 2018年我国特种纸及纸板总生产量约为695万吨，同比增长3.73%[47] - 2017年全球特种纸产量为2,200万吨到2,500万吨，预计到2027年底将超过4,000万吨[47] - 2019年特种纸行业市场需求提升，木浆价格理性回归减轻原材料成本压力[125] - 公司产品多样化，涵盖食品与医疗包装、标签离型用纸、电气及工业用纸等多个领域，具有广阔市场前景[127] - 2020年快递业务量逾500亿件，产生塑料垃圾约80万吨，外卖订单量约110亿单，使用一次性塑料餐具约176万吨，未来将被纸类产品替代[128] - 高性能纸基功能材料需求空间大，人均用纸量低于发达国家平均水平，消费升级和城镇化率提高将推动特种纸需求增长[129] - 环保政策和限塑令深化实施将为高性能纸基功能材料行业带来改革红利，纸类产品将替代塑料[129] - 公司标签离型纸系列产量跃居行业前列，为电商行业助力，未来将继续深入研究市场[130] - 公司与德国夏特、塔恩集团等国际知名企业合作，拓展国内外市场[133] - 公司积极寻找海外投资机会，拓展海外市场，享受“一带一路”政策带来的机遇[134] 投资与项目 - 公司2019年度新增固定资产投资包括年产22万吨高档纸基新材料项目，金额为20,378.33万元[122] - 公司2019年度新增固定资产投资包括年产3.5万吨高档食品包装原纸、数码喷绘热转印纸项目，金额为7,557.20万元[122] - 公司2019年度新增固定资产投资包括年产10万吨高档纸基材料技改项目，金额为5,136.05万元[122] - 2020年公司加快项目建设速度，哲丰22万吨募投项目、河南8万吨特种纸二期等项目力争建成投产[139] - 公司加强纸基功能新材料研发，关注食品医疗类用纸、热转印用纸等市场需求，扩大市场份额[140] - 公司2020年加快推进“智能智造”平台建设，实现大数据信息管理的“智制造、深应用”，为智能制造奠定基础[142] 风险与挑战 - 公司面临新型冠状病毒疫情带来的风险，包括复工推迟和市场需求不确定性[146][147] - 公司面临市场竞争加剧风险，2020年行业新产能投放可能导致市场竞争激化[150] - 公司面临原材料价格波动风险，特别是进口纸浆价格波动[151] - 公司面临政策变动风险，包括环保政策、税收政策和进出口政策的调整[152] - 公司面临汇率波动风险，人民币兑美元汇率贬值将增加公司采购成本[153] 公司承诺与责任 - 公司实际控制人及关联方承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[164] - 公司实际控制人承诺在股份锁定期满后两年内每年减持股份不超过持有总数的10%[167] - 公司承诺通过大宗交易减持股份时，任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%[167] - 公司承诺在特定情况下不减持股份，包括涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查期间[167] - 公司承诺减持股份时将遵守相关法律法规及交易所规定[167] - 公司承诺减持价格不低于发行价，并根据除权除息情况进行调整[167] - 公司承诺在上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产，将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票[173] - 公司承诺若因首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在10个交易日内召开董事会并提议召开股东大会，回购首次公开发行的全部新股[173] - 公司董事承诺在任职期间每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的25%[170] - 公司董事承诺在离职后半年内不转让所持有的发行人股份[170] - 公司控股股东、董事、高级管理人员承诺在锁定期满后两年内减持的股票价格不低于发行价[170] - 公司承诺在上市后三年内稳定公司股价，履行相关预案规定[170] - 公司承诺在锁定期满后减持股票时，将遵守相关法律法规及规范性文件的规定[170] - 公司承诺在派息、送股、公积金转增股本、配股等情况下，发行价格将根据除权除息情况进行相应调整[170] - 公司承诺如首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[176] - 公司承诺若因招股说明书问题导致发行条件不符合法律规定，将依法回购已转让的原限售股份，回购价格不低于首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息[176] - 公司承诺若未能履行公开承诺事项，将提出新的承诺并接受约束措施，包括公开说明未履行原因、道歉、停止公开再融资等[179] - 公司承诺若因不可抗力未能履行公开承诺事项，将提出新的承诺并接受约束措施，直至新的承诺履行完毕或补救措施实施完毕[179] - 公司承诺如未履行公开承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[182] - 公司承诺如未履行公开承诺事项，将不得转让所持有的发行人股份，除非因强制执行、上市公司重组等特殊情况[182] - 公司承诺如未履行公开承诺事项，将暂不领取发行人利润分配中归属于公司的部分[182] - 公司承诺如因未履行公开承诺事项获得收益，将在10个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户[182] - 公司承诺如未履行公开承诺事项给投资者造成损失，将依法赔偿投资者损失[182] - 公司承诺如因不可抗力原因未能履行公开承诺事项，将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案[182] - 公司董事及高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益[185] - 公司董事及高级管理人员承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[185] - 公司董事及高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束[185] - 公司董事及高级管理人员承诺不得动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[185] - 公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[188] - 公司承诺在锁定期满后两年内每年减持股份不超过持有股份总数的10%[188] - 公司承诺在锁定期满后通过集中竞价交易减持股份时，任意连续90日内减持股份不超过公司股份总数的1%[188] - 公司承诺在锁定期满后通过大宗交易减持股份时，任意连续90日内减持股份不超过公司股份总数的2%[188] - 公司承诺在特定情况下不减持股份，包括被立案调查或公开谴责期间[188] - 公司承诺若未履行减持承诺，将在10个交易日内回购违规卖出的股票并延长锁定期3个月[191] - 公司承诺若因未履行减持承诺获得收益，将收益支付给发行人指定账户[191] - 公司承诺若因未履行减持承诺造成损失，将依法承担赔偿责任[191] - 公司承诺在锁定期满后减持股份时，减持价格不低于发行价[191] - 公司承诺在上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产，将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票[200] - 公司承诺在上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产，且符合相关法律法规，董事将对回购股份的预案投赞成票[200] - 公司承诺尽量减少和规范关联交易，对于无法避免的关联交易，将遵循市场化定价原则，并依法签订协议[197] - 公司承诺不利用控股股东身份从事或参与有损公司及股东利益的行为，并愿意承担因违反承诺造成的经济损失[194] - 公司承诺在作为控股股东期间及不再担任控股股东后六个月内，不会在中国境内或境外从事与公司构成竞争的业务[194] - 公司承诺在上市后三年内稳定公司股价，按照预案规定履行稳定股价的义务[198] - 公司承诺在关联交易中不会要求或接受比市场公平交易更优惠的条件[197] - 公司承诺在关联交易中严格履行协议，不会谋求超出协议规定以外的利益[197] - 公司承诺在关联交易中提高公允程度及透明度，必要时聘请中介机构进行评估[197] - 公司承诺在违反承诺时，将在股东大会及指定报刊上公开道歉并承担全额赔偿责任[197] 环保与可持续发展 - 公司全年环保运行费用达4,746.36万元，节能降耗技改投入2,500万元，污水、粉尘、噪音均按标准达到有效控制[74] - 公司全年环保运行费用达4,746.36万元，节能降耗技改投入2,500万元，污水、粉尘、噪音均按标准达到有效控制[74] 信息化与智能制造 - 公司实现了ERP大数据应用的信息化管理和OA网络的协同化办公管理，智能制造生产管理系统项目正式启动[75]