公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开了第四届第五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入主要来源于造纸行业 占比96.05% [1] - 2024年1至12月份 其他业务收入占比为3.95% [1] 公司市值 - 截至发稿时 公司市值为159亿元 [2]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券2050万张，募集资金总额20.5亿元，净额20.381542亿元[1] 项目投资 - 年产30万吨高档纸基材料项目总投资14.1069亿元，拟投募集资金12亿元[3] - 年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目总投资1.6701亿元，拟投募集资金1.25亿元[4] - 年产2万吨绝缘纸等特种纸项目总投资6.6582亿元，建设期24个月，2027年6月产品投产[14][15] 项目变更 - 年产100亿根纸吸管项目变更为年产5万吨纸制品深加工项目，剩余募资6691.68万元用于新项目[4] 项目结项 - 年产30万吨高档纸基材料项目结项，节余5.668657亿元[5] - 年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目结项，节余0元[5] 资金使用 - 公司拟将节余募集资金6.228019亿元用于年产2万吨绝缘纸等特种纸项目[9] 项目审议 - 2025年12月12日公司董事会审议通过部分募投项目结项及资金用于新项目议案，尚需股东会审议[21] - 保荐机构对公司募投项目结项及资金使用无异议[23]

资金募集 - 2021年公开发行可转债募资总额205,000.00万元，净额203,815.42万元[2][4] 资金使用与归还 - 2023 - 2024年使用闲置募资补流，归还60,000.00万元[4][5] - 2024 - 2025年使用闲置募资补流，归还60,000.00万元[5] 资金余额与项目进度 - 截至2025年11月30日，募资账户余额62,280.19万元[7] - 高档纸基材料项目进度52.76%，已用63,313.43万元[7] - 热升华转印原纸等项目进度100.04%，已用12,505.21万元[7] - 纸制品深加工项目进度104.33%，已用13,040.71万元[7] - 补充流动资金项目进度100.00%，已用60,000.00万元[7] 新资金策略 - 2025年12月12日通过用不超60,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[10] - 保荐机构对使用闲置募资补流无异议[11]

资金募集 - 2021年公开发行可转换公司债券，募集资金总额205,000.00万元[5] - 扣除发行费用后，募集资金净额为203,815.42万元[5] 项目进度 - 年产30万吨高档纸基材料项目累计投入进度52.76%，预计2025年12月达预定可使用状态[7] - 年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目累计投入进度100.04%，2021年12月达预定可使用状态[7] - 年产5万吨纸制品深加工项目累计投入进度104.33%，预计2027年1月达预定可使用状态[7] - 补充流动资金累计投入进度100.00%[7] 现金管理 - 公司拟用不超过60,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 2025年12月12日董事会审议通过现金管理议案[9] - 授权有效期不超12个月，额度内可循环滚动使用[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]

募投项目结项与资金使用 - 公司两项募投项目已结项，分别为“年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目” [1] - 项目结余金额为62,280.19万元，该金额包含利息收入及理财收益 [1] - 结余资金下一步将用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目” [1] 产能建设与业务拓展 - 公司已完成年产30万吨高档纸基材料的大型产能项目建设 [1] - 公司已完成年产3万吨热升华转印原纸及食品包装纸的专项产能项目建设 [1] - 公司计划利用结余资金新增年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸的产能，表明其正进一步向高附加值特种纸领域拓展 [1]

公司财务与资金管理 - 仙鹤股份计划使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 该资金使用旨在提高募集资金使用效率 降低财务成本 提升公司经营效益 [1] - 资金使用期限自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起不超过12个月 [1]

公司财务决策 - 仙鹤股份于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议 [1] - 董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 公司获准使用额度不超过人民币60,000万元（即6亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该现金管理决议的有效期为自董事会审议通过之日起12个月内 [1]

募集资金情况 - 2021年可转债募集资金总额205,000.00万元，净额203,815.42万元，2021年11月23日到账[4] - 截至2025年11月30日，募集资金账户余额62,280.19万元[7] 资金补充与使用 - 2025年8月12日归还前次补流资金60,000万元[4] - 2025年12月12日审议通过使用不超60,000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[4][9] 项目进展 - 年产30万吨高档纸基材料项目投资120,000.00万元，已使用63,313.43万元，进度52.76%[8] - 年产3万吨热升华转印原纸等项目投资12,500.00万元，已使用12,505.21万元，进度100.04%[8] - 年产5万吨纸制品深加工项目投资12,500.00万元，已使用13,040.71万元，进度104.33%[8] - 补充流动资金项目投资60,000.00万元，已使用60,000.00万元，进度100.00%[8] 其他事项 - 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金临时补流无异议[11]

资金募集 - 2021年公开发行可转债募集资金总额205,000.00万元，净额203,815.42万元[6] 项目结项 - “年产30万吨高档纸基材料项目”2025年11月30日结项，节余56,686.57万元[4][7] - “年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”2025年11月30日结项，节余0.00万元[5][7] 新项目计划 - 预计节余62,280.19万元用于“年产2万吨特种纸项目”[5][10] - 新项目总投资66,582万元，2027年6月达预定可使用状态[10] 其他事项 - 节余资金因设备降价、管理优化等产生[8][9] - 事项已通过董事会审议，待股东会审议[5][13] - 保荐机构对项目结项及资金使用无异议[14]

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 | 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行及拟履行的审议程序：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自本次董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。本事项无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：尽管本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低 风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济 的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除 该项投资受到市场波动的影响，实际 ...