会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议通知于2024年8月17日送达，8月27日召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[4][8][10][12][15][18][20] - 变更注册地址、为独董买责任险议案需提交股东大会审议[12][15]

董责险购买 - 公司拟为独立董事买董监高责任险[2] - 赔偿限额不超3000万元，保费不超6万元/年[2] - 保险期限12个月，2024年8月27日董事会通过议案[2] 后续流程 - 董事会提请股东大会授权办理购买及续保[3] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[6]

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日(星期四) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 05 日(星期四) 至 09 月 11 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengqu an@dayuan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发 布公司 2024 年 ...

浙江大元泵业股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 党建工作 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民 ...

业绩数据 - 2024年半年度净利润140,043,134.65元[4] - 截至2024年6月30日，母公司可供分配利润249,423,895.63元[4] 分红回购 - 2024年半年度拟10股派5元，预计派现82,484,251.00元[5] - 2024年1 - 6月已回购30,891,388.40元[5] - 分红和回购合计预计113,375,639.40元，占净利润80.96%[5] 决策流程 - 2024年5月20日授权董事会制定中期分红方案[7] - 2024年8月27日审议通过利润分配方案[8]

公司变更 - 2024年8月27日董事会审议通过变更注册地址暨修订公司章程议案，待股东大会审议[2] - 拟将注册地址从浙江温岭泽国镇丹崖工业区变更至铁路新区[2] - 章程修订涉及住所、高管定义、监事会相关内容[3][4] - 修订后监事会职工代表比例明确为1/3[4] - 提请授权办理工商变更登记、章程备案等事宜[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月13日召开[2] - 现场会议9月13日14点30分在浙江温岭公司办公楼5楼会议室举行[3] - 网络投票9月13日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[3][4] 相关时间节点 - 审议议案8月27日经第四届董事会第三次会议通过[4] - A股股权登记日为2024年9月9日[9] - 符合条件股东9月10日特定时间办理登记手续[9] 其他信息 - 会议联系通信地址在浙江温岭公司处，邮箱为zhengquan@dayuan.com[11] - 会期半天，出席者食宿及交通费用自理[11] - 公告8月29日发布[12] - 委托他人出席需填写授权委托书[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2024年8月17日送达，27日召开[3] - 应参加监事3名，实际参加3名，由李海军主持[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等四项议案，均全票通过[4][8][10][12]

委托理财 - 本次授权单日委托理财余额不超3亿元，累计额度不超6亿元[3] - 本次额度授权期限至2024年10月29日[3] - 2023年10月已授权3亿元自有资金委托理财额度[3] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额264,072.20万元，负债100,970.29万元，所有者权益162,604.72万元[15] - 2024年6月30日资产总额263,575.01万元，负债100,970.29万元，所有者权益162,604.72万元[15] - 2023年度经营现金流净额33,117.83万元，2024年1 - 6月为4,427.59万元[15] - 截至2024年6月30日货币资金55,551.43万元，资产负债率38.31%[15] 其他 - 公司于2024年8月27日召开会议审议通过相关议案[9] - 委托理财受宏观政策变化带来的系统性风险影响[10] - 监事会同意本次现金管理议案[16]

财务表现 - 2024年上半年营业收入为842,059,632.10元，同比下降6.84%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为140,043,134.65元，同比下降16.15%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为104,115,969.75元，同比下降35.84%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为44,275,912.34元，同比下降66.04%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为1,624,708,203.26元，同比下降3.50%[15] - 总资产为2,635,750,149.38元，同比下降0.19%[15] - 基本每股收益为0.84元/股，同比下降16.00%[1] - 稀释每股收益为0.79元/股，同比下降16.84%[1] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.63元/股，同比下降35.71%[1] - 加权平均净资产收益率为8.17%，同比下降2.22个百分点[1] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.08%，同比下降4.02个百分点[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降66.04%[1] - 2024年上半年营业收入为313,562,740.74元，较2023年同期的343,118,477.66元有所下降[112] - 2024年上半年营业利润为60,617,343.65元，较2023年同期的111,265,886.32元有所下降[113] - 2024年上半年净利润为54,268,938.36元，较2023年同期的106,452,137.69元有所下降[113] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为44,275,912.34元，较2023年同期的130,378,925.82元有所下降[114] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-250,855,048.40元，较2023年同期的-82,515,858.36元有所下降[114] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益为140,043,134.65元，较2023年同期的167,025,136.57元有所下降[111] - 2024年上半年归属于少数股东的综合收益为-2,534,265.68元，较2023年同期的-1,798,047.46元有所下降[111] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为695,611,399.27元，较2023年同期的852,219,612.31元有所下降[114] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为430,007,762.74元，较2023年同期的531,943,154.68元有所下降[114] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为155,795,770.31元，较2023年同期的144,903,466.06元有所上升[114] - 公司营业收入为842,059,632.10元，同比下降6.84%，营业成本为583,085,896.43元，同比下降3.52%[44] - 公司销售费用为46,582,017.31元，同比增长17.01%，管理费用为44,923,198.81元，同比下降7.70%，财务费用为-6,884,402.72元，同比增长55.84%，研发费用为42,757,838.15元，同比增长7.99%[44] - 公司经营活动产生的现金流量净额为44,275,912.34元，同比下降66.04%，投资活动产生的现金流量净额为-250,855,048.40元，同比下降204.01%，筹资活动产生的现金流量净额为-199,861,892.90元，同比下降85.36%[44] - 公司2024年上半年营业总收入为842,059,632.10元，同比下降6.83%[109] - 营业总成本为716,178,486.10元，同比下降0.72%[109] - 净利润为137,508,868.97元，同比下降16.78%[110] - 归属于母公司股东的净利润为140,043,134.65元，同比下降16.15%[110] - 流动资产合计为601,882,751.83元，同比下降18.20%[107] - 非流动资产合计为1,091,601,307.07元，同比增长6.43%[107] - 流动负债合计为235,822,921.72元，同比增长36.93%[107] - 非流动负债合计为434,206,997.07元，同比增长2.44%[108] - 所有者权益合计为1,023,454,140.11元，同比下降12.17%[108] - 研发费用为42,757,838.15元，同比增长7.99%[109] - 公司筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元[115] - 公司筹资活动现金流出小计为199,861,892.90元[115] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-199,861,892.90元[115] - 公司经营活动产生的现金流量净额为19,634,666.68元[116] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-109,084,362.03元[117] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-195,361,892.90元[117] - 公司现金及现金等价物净增加额为-283,104,582.80元[117] - 公司期末现金及现金等价物余额为225,757,022.91元[117] - 公司所有者权益合计为1,689,193,095.18元[118] - 公司本期增减变动金额为-63,145,845.95元[118] - 公司本期期末余额为1,626,047,249.23元[119] - 公司上年期末余额为1,541,189,835.73元[120] - 公司本期增减变动金额为62,942,410.20元[121] - 公司综合收益总额为165,227,000.20元[121] - 公司所有者投入和减少资本为14,391,386.09元[121] - 公司利润分配为-116,676,065.00元[121] - 公司本期期末余额为1,604,132,245.93元[122] - 公司本期提取专项储备[122] - 公司本期使用专项储备[122] - 公司本期其他综合收益结转留存收益[122] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,165,339,916.67元[123] - 2024年上半年综合收益总额为54,268,938.36元[123] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为-30,873,812.92元[123] - 2024年上半年利润分配为-165,280,902.00元[124] - 2024年上半年所有者权益内部结转为-30,894,788.99元[124] - 2024年上半年所有者权益合计为1,023,454,140.11元[124] - 2024年上半年综合收益总额为106,452,137.69元[126] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为3,547,916.74元[126] - 2024年上半年利润分配为-116,676,065.00元[126] - 2024年上半年所有者权益合计为1,105,632,559.78元[127] - 公司资产总额为2,635,750,149.38元，负债总额为1,009,702,900.15元，资产负债率为38.31%[103] - 流动资产合计为1,626,989,266.87元，较上期减少5.1%[104] - 非流动资产合计为1,008,760,882.51元，较上期增加8.9%[104] - 流动负债合计为561,187,138.73元，较上期增加9.5%[104] - 非流动负债合计为448,515,761.42元，较上期增加2.1%[104] - 货币资金为555,514,250.08元，较上期减少42.0%[104] - 应收账款为428,882,223.88元，较上期增加22.7%[104] - 存货为344,798,124.11元，较上期增加6.1%[104] - 应付账款为365,023,316.09元，较上期增加37.3%[104] - 未分配利润为861,031,902.42元，较上期减少2.8%[105] - 期末货币资金总额为555,514,250.08元，期初为957,743,029.13元[198] - 期末银行存款为544,105,456.05元，期初为946,805,020.20元[198] - 期末其他货币资金为11,334,458.73元，期初为10,864,889.99元[198] - 期末交易性金融资产为95,000,000.00元[199] - 期末应收票据总额为11,416,475.35元，期初为8,676,689.18元[200] - 期末商业承兑票据为11,416,475.35元，期初为8,676,689.18元[200] 分红与回购 - 2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利82,484,251.00元（含税）[4] - 2024年1-6月，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为30,891,388.40元（不含印花税及交易佣金等费用）[4] - 2024年半年度现金分红和回购金额合计预计为113,375,639.40元，占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为80.96%[4] - 公司股东大会已授权董事会在符合相关条件的前提下制定具体的2024年度中期分红方案，故本方案无需提交公司股东大会审议[4] - 公司2024年半年度拟派发现金红利82,484,251.00元，占归属于上市公司股东净利润的比例80.96%[60] - 公司2024年1-6月已实施的股份回购金额为30,891,388.40元[60] 业务与市场 - 公司主要从事泵的研发、生产和销售，产品包括民用泵和屏蔽泵[19] - 民用泵分为农泵和商泵，广泛应用于农林畜牧、企业生产与居民生活等领域[19] - 屏蔽泵应用于家庭水循环、化工、新能源（氢能源）汽车等多个领域[19] - 公司经营模式未发生重大变化，继续采用以经销为主、直销为辅的销售模式[28] - 全球泵行业市场体量巨大，国内需求约占全球一半，国内市场集中趋势有望强化[29] - 2024年上半年国内空气源热泵内销额同比增长18.8%，保持较好发展趋势[30] - 2024年1-6月燃气壁挂炉内销总量为68万台，同比下滑8.7%，其中冷凝炉内销量为16万台，同比增长1.3%[32] - 2024年1至6月我国压缩式热泵出口量及出口额分别同比下滑约27%和37%，第二季度相对第一季度有所改善[33] - 2024年一季度电子水泵销量达到470万台，同比增长26.7%，整体市场规模超过50亿元[34] - 公司液冷泵产品下游应用场景包括新能源汽车、风电、储能、数据机房等[34] - 流程工业设备更新有望加速，国产替代空间较大，市场客户可延展性强[34] - 公司产品线具备较强的业务横向拓展能力，各大类产品线均衡发展，下游市场规模相对于公司相关产品线的年收入体量具有数十倍乃至百倍不等的拓展空间[37] - 公司在国内外市场均具备全面的销售渠道，有效分散了对单一市场的依赖风险[40] - 民用泵领域实现销售收入约3.05亿元，同比总体持平，其中工商业配套相关产品实现销售收入约0.2亿元，同比增速超过200%[42] - 家用屏蔽泵领域实现销售收入约3.4亿元，同比减少约14%，其中节能泵销售约47万台，同比减少约39%，热泵配套产品销售台数减少约42%[42] - 工业泵领域实现销售收入约1.3亿元，同比持平，其中化工领域产品销售收入同比下降7%[42] - 液冷泵领域实现销售收入约0.28亿元，同比增长约48%，其中给锂电池汽车配套的相关电子水泵产品实现销售收入约0