赎回安排 - 大元转债最后转股日为2025年9月16日 距离公告日仅剩9个交易日 [2] - 赎回完成后可转债将于2025年9月17日起在上海证券交易所摘牌 [2] - 投资者可选择二级市场交易或按20.59元/股转股价格进行转换 [2] 赎回条款 - 强制赎回价格为100元/张票面价格加当期应计利息 合计100.7836元/张 [2] - 未及时操作可转债将面临较大投资损失风险 [2]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月4日至8月22日连续15个交易日内收盘价格均不低于当期转股价格的130% [2][4] - 触发可转债赎回条款的具体条件为连续三十个交易日中至少15日收盘价达转股价格130%以上 [3] - 董事会依据募集说明书约定通过提前赎回决议 [2] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年9月11日 距9月3日仅剩6个交易日 [1][7] - 最后转股日为2025年9月16日 距9月3日仅剩9个交易日 [1][7] - 赎回登记日定为2025年9月16日收盘后 [4] - 赎回款发放日确定为2025年9月17日 [1][6] - 可转债将于2025年9月17日起正式摘牌 [2][5] 赎回价格计算细节 - 赎回价格按面值加当期应计利息定为100.7836元/张 [1][4] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365 其中票面金额100元 年利率1% 计息天数286天 [4] - 实际计算结果为利息0.7836元/张 加100元面值构成全额赎回价 [4] 投资者操作选择及税务处理 - 投资者可选择二级市场交易、按20.59元/股转股或被强制赎回 [2] - 个人投资者税后实际到手金额为100.6269元/张 征税税率20% [4] - 居民企业需自行缴纳债券利息所得税 税前金额100.7836元/张 [5] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税和增值税 可获全额100.7836元/张 [5] 赎回执行程序安排 - 公司将通过上交所网站及三大证券报公告赎回结果及影响 [5] - 中登上海分公司负责赎回款清算及债券数额减记 [6] - 已办理指定交易的投资者可直接在证券营业部领取赎回款 [6] - 未转股债券将在赎回登记日后被冻结并停止交易转股 [5][8]

大元转债时间节点 - 截止2025年9月3日，距最后交易日剩6个交易日[4] - 截止2025年9月3日，距最后转股日剩9个交易日[4] - 赎回登记日为2025年9月16日，赎回款发放日为2025年9月17日[6] - 2025年9月17日起，“大元转债”将在上海证券交易所摘牌[4] 大元转债数据 - 转股价格为20.59元/股[4] - 赎回价格为100.7836元/张，当期应计利息为0.7836元/张[6] 触发赎回条款情况 - 2025年8月4 - 22日连续15个交易日，收盘价格不低于转股价格130%，触发赎回条款[7] 不同投资者赎回金额 - 可转债个人投资者税后赎回金额为100.6269元[9] - 居民企业税前赎回金额为100.7836元[10] - 非居民企业实际发放赎回金额为100.7836元[11]

要约收购与现金选择权 - 抚顺特钢(600399)要约收购申报期为2025年8月12日至9月10日[1] - *ST天茂(000627)现金选择权申报期为2025年9月15日至19日[1] 异常波动与风险警示 - 开普云(688228)和思泉新材(301489)公告严重异常波动[1] - 605255天普股份面临可能暂停上市风险[6] - 300379*ST东通公告可能终止上市[4] 可转债赎回与回售 - 海亮转债(128081)赎回登记日为2025年9月26日[6] - 东材转债(113064)赎回登记日为2025年9月5日[6] - 22电建05(148080)回售申报期为2025年9月2日至8日[8] - 宏川转债(128121)回售申报期为2025年9月12日至18日[8] 债券停止交易与摘牌 - 中装转2(127033)最后交易日为2025年9月3日[8] - 22新创K1(137702)提前摘牌日为2025年9月4日[8] - 22杭城建(137695)提前摘牌日为2025年9月4日[8] 基金相关公告 - 纳指100ETF(513390)和纳指科技ETF(159509)发布基金溢价风险提示[6] - 科技ETF(515000)和智能制造ETF(516800)份额拆分日为2025年9月5日[6] - 深创100ETF(159716)转型选择期为2025年8月26日至9月8日[6] 转股价格调整 - 常银转债(113062)转股价格调整生效日期为2025年9月8日[6] - 天业转债(110087)转股价格调整生效日期为2025年9月3日[6] - 九强转债(123150)转股价格调整生效日期为2025年9月5日[6] ST及*ST公司动态 - *ST华微(600360)发布相关公告[4] - *ST双成(002693)发布相关公告[4] - ST名家汇(300506)发布相关公告[4] 其他权益提示 - 百济神州(688235)发布相关公告[1] - 长春高新(000661)发布相关公告[1] - 中兴通讯(000063)发布相关公告[3]

可转债赎回安排 - 最后交易日为2025年9月11日 距离公告日仅剩7个交易日 [2][13][15] - 最后转股日为2025年9月16日 距离公告日仅剩10个交易日 [3][13][15] - 赎回登记日为2025年9月16日 登记在册的可转债将全部被强制赎回 [5][7][15] - 赎回价格为100.7836元/张 包含当期应计利息0.7836元/张 [4][8] - 赎回款发放日为2025年9月17日 通过中国结算上海分公司派发 [5][12] - 可转债将于2025年9月17日起在上海证券交易所摘牌 [4][14] 赎回触发条件 - 公司股票在2025年8月4日至8月22日连续15个交易日内收盘价均不低于转股价格的130% [5][6] - 触发可转债募集说明书约定的有条件赎回条款 [5][6] - 转股价格为20.59元/股 [4] 税务处理安排 - 个人投资者实际发放赎回金额为100.6269元/张 税率为利息额的20% [8] - 居民企业投资者实际发放赎回金额为100.7836元/张 所得税自行缴纳 [9] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税 实际发放金额为100.7836元/张 [10] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年8月29日、9月1日、9月2日连续3个交易日跌幅偏离值累计超20% [20][24] - 公司自查生产经营正常 主营业务未发生重大变化 [21] - 控股股东及实际控制人确认不存在应披露未披露重大事项 [22] - 未发现异常期间公司内部人员买卖股票的情况 [23] 投资者操作选择 - 投资者可选择在二级市场交易或按20.59元/股转股价格进行转股 [4] - 未操作的可转债将被强制赎回 可能面临较大投资损失 [4][15] - 存在质押或冻结的可转债需在停止交易日前解除 [15]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年8月4日至2025年8月22日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格20.59元/股的130%（即26.77元/股）[2][4] - 触发可转债赎回条款的具体条件为：转股期内公司A股股票连续三十个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%[3] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年9月11日（截至2025年9月2日仅剩7个交易日）[1][7] - 最后转股日为2025年9月16日（截至2025年9月2日仅剩10个交易日）[1][7] - 赎回登记日为2025年9月16日[1][4] - 赎回款发放日为2025年9月17日[1][6] - 债券摘牌日为2025年9月17日[2][7] 赎回价格及计算方式 - 赎回价格为100.7836元/张（含当期应计利息）[1][4] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t÷365（其中B为票面金额100元，i为票面利率1%，t为计息天数286天）[3][4] - 实际计算：IA=100×1%×286÷365=0.7836元/张，赎回价格=100+0.7836=100.7836元/张[4] 投资者操作选择及税务处理 - 投资者可选择在二级市场交易、按20.59元/股转股或被强制赎回[2] - 个人投资者税后实际赎回金额为100.6269元/张（征税税率20%）[4] - 居民企业投资者税前赎回金额为100.7836元/张（所得税自行缴纳）[5] - 非居民企业（含QFII/RQFII）暂免征收企业所得税，实际发放100.7836元/张[5] 赎回程序及后续安排 - 赎回登记日次一交易日（2025年9月17日）起所有登记在册的可转债将被冻结[5] - 赎回款通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[6] - 赎回结果及公司影响将通过上交所网站和三大证券报公告[5] - 可转债摘牌后停止交易和转股[2][7]

股票异常波动与风险警示 - 开普云(688228)出现严重异常波动[1] - 多只ST/*ST股票发布异常波动公告，包括*ST惠程(002168)、*ST苏吴(600200)、*ST亚太(000691)等[1][4][6] - 天普股份(605255)存在可能暂停上市风险[6] 要约收购与重要权益 - 抚顺特钢(600399)要约收购申报期为2025年8月12日至9月10日[1] - 香港宽频(01310)港股要约申报期为2025年8月8日至9月1日[7] - 希教国际控股(01765)供股缴款期为2025年8月25日至9月1日[7] 可转债操作关键日期 - 奇正转债(128133)赎回登记日为2025年9月2日[6] - 东材转债(113064)赎回登记日为2025年9月5日[6] - 常银转债(113062)转股价格调整生效日为2025年9月8日[6] - 海亮转债(128081)赎回登记日为2025年9月26日[6] 债券回售安排 - 22金茂04(137679)回售申报期为2025年9月1日至9月3日[7] - 22乐清02(152623)回售申报期为2025年9月1日至9月3日[7] - 22荣开债(184588)回售申报期为2025年9月8日至9月12日[7] - 宏川转债(128121)回售申报期为2025年9月12日至9月18日[7] 基金相关操作 - 科技ETF(515000)份额拆分日为2025年9月5日[6] - 纳指100ETF(513390)发布基金溢价风险提示[6] - 深创100ETF(159716)转型选择期为2025年8月26日至9月8日[6]

时间节点 - 2025年9月2日距大元转债最后交易日剩7个交易日，距最后转股日剩10个交易日[4] - 大元转债最后交易日为9月11日，最后转股日为9月16日[4][6] 触发条件 - 公司股票2025年8月4 - 22日连续15个交易日收盘价格不低于转股价格130%，触发赎回条款[7][8] 价格数据 - 转股价格为20.59元/股，赎回价格为100.7836元/张[4][9] - 当期应计利息为0.7836元/张[8][9] 赎回情况 - 个人投资者每张可转债税后赎回金额为100.6269元[9] - 居民企业每张可转债实际发放赎回金额为100.7836元（税前）[10] - 部分非居民企业每张赎回金额为100.7836元[10][11] 风险提示 - 大元转债二级市场价格与赎回价格差异大，未及时转股或卖出可能面临较大投资损失[14]

股价情况 - 公司股票2025年8月29日至9月2日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3][4][9] - 股价剔除大盘因素后实际波动幅度较大[9] 公司现状 - 公司生产经营正常，主营业务未变，下游市场与行业政策无重大调整[5] - 截止公告披露日无应披露未披露重大信息，未筹划重大事项[6] 交易提醒 - 提醒投资者注意交易风险[9] - 公司信息以指定渠道公告为准[10][11]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年8月4日至8月22日连续15个交易日收盘价均不低于当期转股价格20.59元/股的130% [5][6] - 触发可转债赎回条款后公司董事会决议行使提前赎回权 [5] 赎回关键时间安排 - 最后交易日为2025年9月11日 距离2025年9月1日仅剩8个交易日 [2][11][13] - 最后转股日为2025年9月16日 距离2025年9月1日仅剩11个交易日 [3][11][13] - 赎回登记日为2025年9月16日 [5][6] - 赎回款发放日为2025年9月17日 [5][10] - 债券摘牌日为2025年9月17日 [4][12] 赎回价格及计算方式 - 赎回价格为100.7836元/张 含当期应计利息0.7836元/张 [4][5][7] - 利息计算公式：IA=B×i×t÷365 其中票面金额100元 年利率1% 计息天数286天（2024年12月5日至2025年9月17日） [7] 投资者操作选择 - 持有人可选择在二级市场交易或按20.59元/股转股价格转换为股票 [4] - 未操作债券将被强制赎回 赎回价格100.7836元/张显著低于二级市场价格（2025年8月29日收盘价263.961元/张） [4][13] 税务处理差异 - 个人投资者实际兑付金额为100.6269元/张（税后） 按利息额20%扣税 [7] - 居民企业投资者自行缴纳所得税 实际兑付100.7836元/张（税前） [8] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税 实际兑付100.7836元/张 [8][9] 赎回实施程序 - 赎回登记日后未转股债券将全部冻结 [9] - 通过中国证券登记结算上海分公司进行资金清算 [10] - 赎回结果将通过上证所网站及三大证券报公告 [9]