关于浙江大元泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江大元泵业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eo 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度 关于浙江大元泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 大元泵业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是大元泵业管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计大元泵业 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 ...

2024 年度独立董事述职报告 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定要求，忠实、勤 勉、独立地履行了各项职责，维护了公司整体、全体股东特别是中小股东的利益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用知识和经验对公司规范经营、持续发展提 出意见和建议，现就 2024 年度开展的工作报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会参会情况 2024 年度，公司共召开九次董事会会议、四次股东大会。我作为公司独立 董事，参加了本年度公司相关会议，在出席的董事会会议中，经本人对会议议案 2024 年度独立董事述职报告 进行认真仔细审议，我对没有关联关系的议案均投赞成票，对有关联关系的议案 均予以回避，具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 兰才有：大学本科学历。历任中国农机院排灌机械研究所所长、节水灌溉工 程装备中心主任，兼任中国农机工业协会排灌机械分 ...

浙江大元泵业股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 交易行为，加强对外汇衍生品业务的管理，防范公司国际贸易业务中的汇率风险， 健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指根据公司国际业务的外币收付 情况，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工 具。 第三条 本制度适用于公司及其全资和控股子公司。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定，履行相关审批程序和信息披露义务。 第二章 外汇衍生品业务管理基本原则 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全的原则，严格 控制外汇 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 吕久琴：复旦大学博士研究生。历任河南轻工业干部学校助教、讲师、武汉 理工大学副教授等职务。现任杭州电子科技大学教授等职务，并分别于顺毅股份 有限公司、长华控股集团股份有限公司及浙江大元泵业股份有限公司担任独立董 事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也没 有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人具 有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保作 出客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定要求，忠实、勤 ...

2024 年度独立董事述职报告 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定要求，忠实、勤 勉、独立地履行了各项职责，维护了公司整体、全体股东特别是中小股东的利益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用知识和经验对公司规范经营、持续发展提 出意见和建议，现就 2024 年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 马贵翔：中国政法大学法学博士。历任甘肃政法学院助教、讲师、副教授、 浙江政法管理干部学院教授、教研室主任、副系主任、系主任、杭州商学院（浙 江工商大学）教授、法学院副院长、浙江省人大常委会法制委员会委员等职务。 现任复旦大学教授、博士生导师等职务，并于龙芯中科技术股份有限公司及浙江 大元泵业股份有限公司担任独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也没 有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的 ...

浙江大元泵业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 党建工作 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入379,816,241.07元，较上年同期增长37.21%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,213,239.92元，较上年同期下降3.95%[3] - 2025年第一季度营业总收入3.80亿元，较2024年第一季度的2.77亿元增长37.21%[18] - 2025年第一季度营业利润0.39亿元，较2024年第一季度的0.45亿元下降13.55%[18] - 2025年第一季度利润总额为38441335.53元，2024年为44455318.40元[19] - 2025年第一季度净利润为37818680.11元，2024年为39347388.76元[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为39213239.92元，2024年为40827155.86元[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.24元/股，2024年为0.25元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本3.46亿元，较2024年第一季度的2.35亿元增长46.61%[18] - 2025年第一季度利息费用0.69亿元，较2024年第一季度的0.37亿元增长88.40%[18] 其他财务数据变化（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-14,354,967.68元，较上年同期增长50.08%[3] - 本报告期末总资产2,834,621,014.33元，较上年度末增长0.04%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,692,745,812.24元，较上年度末增长2.37%[3] - 2025年3月31日公司资产总计28.35亿元，较2024年12月31日的28.34亿元略有增长[13][14] - 2025年3月31日存货3.74亿元，较2024年12月31日的2.93亿元增长27.68%[13] - 2025年3月31日应付票据1.48亿元，较2024年12月31日的1.37亿元增长7.63%[14] - 2025年3月31日应付账款4.22亿元，较2024年12月31日的4.38亿元下降3.64%[14] - 2025年3月31日合同负债0.60亿元，较2024年12月31日的0.48亿元增长23.88%[14] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益16.93亿元，较2024年12月31日的16.54亿元增长2.37%[15] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为417106687.77元，2024年为237211802.00元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为438764985.64元，2024年为256638609.73元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为453119953.32元，2024年为285395499.67元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为508509703.51元，2024年为6838400.99元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为582032558.03元，2024年为76455972.78元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 85632028.25元，2024年为 - 119702184.20元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,468,171.43元，其中非流动性资产处置损益349,159.03元，政府补助1,950,318.65元等[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,174人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前10名股东中韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建持股均为21,089,600股，持股比例均为12.80%，且均有7,000,000股质押[8] - 公司前10名股东中，韩元再、韩元平与韩元富系亲兄弟关系，王国良配偶是其妹妹，徐伟建与其系表兄弟关系，且此5人为一致行动人[9] 管理层讨论和指引 - 营业收入增长因民用及商用类产品市场需求增大，经营活动现金流量净额增长因营收增加使销售现金增加[6]

浙江大元泵业股份有限公司2024 年年度报告 全心全意做好泵—给系统一颗强劲的心 公司代码：603757 公司简称：大元泵业 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 220 浙江大元泵业股份有限公司2024 年年度报告 全心全意做好泵—给系统一颗强劲的心 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩元平、主管会计工作负责人叶晨晨及会计机构负责人（会计主管人员）吴艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第七次会议审议通过的2024年度利润分配预案 如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。 截至20 ...

浙江大元泵业股份有限公司 董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江大元 泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事兰才有、马 贵翔、吕久琴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事兰才有、马贵翔、吕久琴的任职经历以及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 浙江大元泵业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

浙江大元泵业股份有限公司 ttp: 2024年度 募集资金年度存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪257ATRW 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江大元泵业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10532号 浙江大元泵业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江大元泵业股份有限公司(以下简称 "大元泵业")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 大元泵业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1 ...