公司基本信息 - 2002年7月2日成立，注册资本33655.9908万元[7] - 2016年10月12日在上海证券交易所上市，代码603777[6] 员工持股计划 - 标的股票规模不超274.6538万股，占比0.82%[12] - 存续期、锁定期不低于12个月[11] - 累计持股不超股本总额10%，单人不超1%[12] - 2024年4月多会审议相关议案并待股东大会表决[8][14][15][16]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入39.77亿元，较去年减少9.25%[121] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5704.54万元，较去年减少44.09%[121] - 2023年末货币资金为6.29亿元，上年年末为13.18亿元[123] - 2023年末交易性金融资产为5.88亿元，上年年末为3.08亿元[123] - 2023年营业总成本为39.75亿元，上期为43.01亿元[129] - 2023年营业成本为22.98亿元，上期为24.92亿元[129] - 2023年销售费用为11.11亿元，上期为12.03亿元[129] - 2023年管理费用为5.11亿元，上期为5.46亿元[129] - 2023年利息收入18,512,718.45元，上期为20,605,931.84元[130] - 2023年营业利润66,255,173.08元，上期为112,634,917.49元[130] - 2023年净利润61,992,266.32元，上期为102,036,031.59元[130] - 2023年基本每股收益0.17元/股，上期为0.30元/股[130] - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为518,879,299.42元[133] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），合计拟派发现金红利17,164,555.31元（含税），现金分红比例为30.09%[133] - 2023年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额19,996,407.00元，合计拟派发现金红利37,160,962.31元（含税），现金分红比例为65.14%[133] 用户数据 - 公司全渠道会员总人数达8725万[11] - 2023年来伊份APP活跃用户数269.3万人，APP日活达5.2万[16] - 2023年企业微社群流量池拉新201万人，同比增加15.3%，全年新增注册用户69.2万人[16] - 可识别会员已超过4,500万，用户标签达到100多个[21] 未来展望 - 2024年公司将聚焦连锁、升级品牌、整合资源、组织变革[27][28][30] - 2024年监事会将对公司董事、高级管理人员履职等方面进行核查监督[113] - 公司拟制定《会计师事务所选聘制度》[173] - 公司拟实施第二期员工持股计划并制定相关草案和管理办法[178][182] 新产品和新技术研发 - 电商板块将节日礼品类产品占比提升至28%，缩短30%新品开发时间[14] - 系统已上线产品800余个，700余款产品手机端追溯码可追溯[17] 市场扩张和并购 - 截至2023年12月31日，公司门店总数达3685家，同比增加63家[12] - 2023年直营门店1910家，同比减少218家；加盟门店1775家，同比增加281家，加盟店占比48%，全年加盟签约店数超614家[12] - 2023年度新增经销商205个，年度活跃经销商数达435个，同比增加10.6%[13] 其他新策略 - 新鲜零食品牌升级，新口号为“新鲜零食来伊份，健康零食引领者”[28] - 组织层级从10层精简到7层[23] - 公司发展战略聚焦到店到家业务、整合伙伴、品类拓展等，实现复合增长[27] - 公司拟向浙商银行申请不超过20000万元的综合授信额度，为子公司提供合计不超过20000万元的担保额度[159]

上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理 计划、中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划、日添金1号（公司专 属）、海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划、海通期货-周周盈 3号集合资产管理计划 现金管理投资期限：无固定期限，持有期限不超过12个月。 一、履行的审议程序 （一）上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议、第五届监事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于使用部分 闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资 金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以 滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融 机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长 ...

来伊份 环境、社会及治理报告 2023 让爱普照美食者心田 | 目录 | | | | --- | --- | --- | | 04 | 05 | 11 | | 董事长致辞 | 公司介绍 | 新鲜 健康 绿色 | | | 06 走进来伊份 | 零食新主义 | | | 可持续发展战略 09 | 来伊份品质管理 12 | | | | 新鲜零食新风向 16 | | | | 健康零食新食尚 19 | | | | 绿色包装新风尚 23 | | 36 | 46 | 58 | | 科技赋能来伊份 | 上海来伊份公益基金会 | 行业影响力 | | 数字化转型 | 48 童食健康：守护健康未来 | 62 奖项与认可 | | 37 全域经营时代来临 | 51 幸福加油站：人人公益大平台 | | | 39 数字化革新：重塑传统场景的未来 | 54 新乡村振兴：践行授人以渔 | | | 45 数字化的未来蓝图 | 56 慈善捐赠 | | | | 57 专项基金 | | 27 共创共赢 供应链合作新篇章 28 供应商准入 30 供应商评估 34 共创共赢 共同发展 4 来伊份 2023 环境、社会及治理报告 董事长致辞 施永雷 联合创始 ...

会计政策变更 - 公司2024年4月相关会议审议通过会计政策变更议案[3][13] - 依据《准则解释第16号》，2023年1月1日开始变更[3][4] - 变更对财务状况等未产生影响[3][9]

上海来伊份股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定，勤勉履职。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年经营管理情况 2023 年，国内经济总体逐步复苏向好，但依然受世界经济增速放缓的压力 影响，国内消费市场在持续恢复中，同时细分行业竞争逐渐加剧。报告期内，公 司紧扣"整合资源、共建共创、精益管理、做强平台"的发展主题，于逆境中谋 机遇，于变局中开新局；但受上海区域特定渠道团购业务收入减少的影响，以及 部分电商业务战略调优后业务规模下降的影响，导致公司营业收入及净利润同比 下降。面对复杂多变的经营环境，公司管理层在经营过程中积极应对市场变化， 主动革新，优化组织，调整渠道结构。 报告期内，公司经营管理层在董事会的指导下，重点围绕以下事项有序开展 工作： （一）互融互通，共建全渠道优质生态 报告期内，公司充分发挥全渠道一体化平台的优势，通过来伊份 APP 及电 商平台导流，以线下终端门店为触点，不断优化智能供应链物流体系，实 ...

1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发的通知》（财会（2022）31 号） （以下简称"《准则解释第 16 号》"），该解释规定了："关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 上海来伊份股份有限公司 监事会关于会计政策变更的专项说明 2024 年 04 月 25 日，上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董 事会对公司本次会计政策变更事项说明如下: 一、本次会计政策变更概述 5、变更内容 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时既 不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产 和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括 承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及 因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）， 不适用《企业会计准则第 18 号 --- 所得税》第十一条(二)、第十三 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-031 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 04 月 25 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2023 年 04 月 11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出 席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 ...

公司于 2023 年 04 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第四次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构 的议案》，后该议案于 2023 年 05 月 22 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公 司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，立信就事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信 审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜 任本次审计工作。 上海来伊份股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海来伊份股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议 ...

上海来伊份股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 （1）项目合伙人近三年从业情况： 姓名：吴震东 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | ...