财务审计 - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 往来资金情况 - 上海来伊份食品连锁花有限公司2023年初余额71563.34万元，累计发生15.14万元，偿还1544.38万元，年末余额34.11万元[12] - 无锡来伊份食品有限公司2023年初余额4034.82万元，累计发生5.53万元，偿还4038.05万元，年末余额2.30万元[12] - 苏州来伊份食品有限公司2023年初余额121.70万元，累计发生3.44万元，偿还23.04万元，年末余额2.11万元[12] - 香港亚米国际贸易有限公司2023年初余额2906.44万元，累计发生14.18万元，偿还0.00万元，年末余额2920.61万元[12] - 重庆来伊份食品有限公司2023年初余额9824.88万元，累计发生2250.71万元，偿还2075.59万元，年末余额0.00万元[12] - 上海来伊份云商网络有限公司2023年初余额1.30万元，累计发生4.55万元，偿还0.00万元，年末余额5.73万元[14] - 上海来伊份科技有限公司2023年初余额0.00万元，累计发生639.19万元，偿还0.00万元，年末余额639.19万元[14] - 上海伊食玖贸易有限公司2023年初余额1750.00万元，累计发生2698.00万元，偿还0.00万元，年末余额4448.00万元[14] 其他应收款及往来金额 - 2023年期初其他应收款总计5102.48[15] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计109100.21[15] - 2023年度往来资金的利息总计264.97[15] - 2023年度偿还累计发生金额总计113386.94[15] - 2023年末其他应收款总计11080.72[15] - 上海沿城和业有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为1081.17[15] - 上海来伊份企业投资管理有限公司2023年期初8.00，年度累计2.00，年末10.00[15] - 上海来伊份资产管理有限公司2023年期初561.53，年度累计455.54，年末1017.07[15] - 上海伊食安技术服务有限公司2023年期初525.31，年度累计215.48，偿还54.00，年末686.79[15] - 其他关联方及上海松江富明村镇银行及其附属企业2023年期初9960.21，年度累计9900.00，利息264.97，偿还5150.00，年末4975.17[15]

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为1,061,228,453.17元，同比下降12.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为61,311,791.78元，同比下降13.90%[4] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为1,604,953,561.18元，其中货币资金为598,294,067.74元，应收账款为61,777,570.24元，存货为226,005,544.05元[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为55,416,375.28元，同比增长3.52%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为55,416,375.28元[14] - 公司投资活动产生的现金流量净额为132,270,341.08元[14] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为127,807,879.09和120,502,932.86[15] - 2024年第一季度投资支付的现金为90,300,000.00和400,000,000.00[15] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,789,083.31和-303,838,747.91[15] 资产情况 - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为1,589,344,765.18元，其中长期股权投资为57,192,191.91元，投资性房地产为98,697,816.30元，固定资产为463,965,234.60元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,613股，其中持股最多的股东为上海爱屋企业管理有限公司持有173,121,200股，占比51.44%[8] - 汪小明持有公司9,224,848股，占比2.74%，陈家春持有公司1,895,010股[9] 财务指标 - 公司营业总成本为1,015,491,948.96元，较去年同期下降了10.7%[12] - 公司营业利润为64,433,255.19元，较去年同期下降了23.7%[13] - 公司净利润为62,079,324.79元，较去年同期下降了12.8%[13] - 归属于母公司股东的净利润为61,311,791.78元，较去年同期下降了13.9%[13] - 公司综合收益总额为62,079,324.79元，较去年同期下降了12.9%[14] - 基本每股收益为0.18元，较去年同期下降了14.3%[14]

会议与决策 - 2023年召开6次董事会、5次股东大会[6] - 2023年召开多次专业委员会会议[5] - 2023年审议通过多项议案[9][10][11] 分红与担保 - 2022年度拟每10股派现金红利0.91元（含税）[10] - 2023年为子公司申请银行授信提供担保[11] 人员相关 - 2023年聘任林云为董事会秘书[13] - 2023年提名李建钢为非独立董事候选人[13][14] 合规情况 - 报告期内无资金占用、违规用资等情况[11] - 公司及相关股东无违反承诺情形[14] 审计与披露 - 2023年度聘任立信会计师事务所[12] - 2023年发布公告一百一十份，披露合规[14] 独立董事 - 2023年独立董事履职正常[2][7][15] - 2024年独立董事将提升履职能力[16]

上海来伊份股份有限公司 2023年度，本人作为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，认真、勤 勉、谨慎地履行独立董事职责。本人积极参加2023年度期间公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事 项，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现就2023年度履职情况作如下述职 报告： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人履历情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈百俭，男，1962年生，毕业于南开大学，历任上海对外经贸大学教师，任 法学院党委书记、代理法学院院长，从事法律教学工作，并在虹桥正瀚律师事务 所等担任兼职律师工作；2021年4月起任上海至合律师事务所律师；2022年12月 起任江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事；2022年11月至今，担任公司独立 ...

上海来伊份股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事洪剑峭先生、陈百俭先生、钱世政先生、许凌先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事洪剑峭先生、陈百俭先生、钱世政先生、许凌先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海来伊份股份有限公司董事会 2024 年 04 月 25 日 | 序号 | 事项 | ...

上海来伊份股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作条 例》的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行 职责。上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 公司第五届董事会审计委员会由 5 名董事组成，公司于 2022 年 11 月完成换 届选举，同意由洪剑峭、郁瑞芬、徐赛花、钱世政、许凌组成第五届董事审计委 员会，并由洪剑峭担任主任委员。2023 年 8 月，依据《上市公司独立董事管理 办法》，为提高专门委员会的专业性与独立性，充分发挥委员会效能，保障中小 股东权益，公司第五届董事第六次会议审议通过将第五届董事会审计委员会委员 调整为洪剑峭、施永雷、戴轶、钱世政、许凌，由洪剑峭担任主任委员。 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，审计委员会全体委员亲自出席了 全部会议，会议就公司关联交易事项、财务报告审计、会计师事务所的续聘等相 关工作 ...

会计师事务所选聘制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 二 〇 二 四 年 四 月 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会 计 师 事 务 所 选 聘 基 本 要 求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列基本条件： 1 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司") 选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用， 提高财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定和《上海来伊份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所 ...

财务审计 - 审计公司对上海来伊份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 公司信息 - 公司市场主体登记人民币为15450.0000万元[13]

会议情况 - 上海来伊份第五届监事会第十次会议于2024年04月25日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意，部分需提请2023年年度股东大会审议[3][6][13][16][19][21][29] - 《2024年第一季度报告》《2023年度内部控制评价报告》表决通过[11][19] - 《关于公司监事年度薪酬的议案》直接提交2023年年度股东大会审议[24] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[21]

会议情况 - 2023年召开6次董事会，5次股东大会[3] - 2023年召开五次审计委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、三次战略委员会会议[4] - 2023年4月25日审议通过2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计议案[7] - 2023年8月28日审议通过新增关联方暨关联交易议案[8] - 2023年8月28日审议通过为子公司申请银行授信提供担保议案[9] 利润分配 - 2022年度拟向全体股东每10股派现金红利0.91元（含税）[8] 人员情况 - 2023年独立董事钱世政履职情况良好[2][3][4] - 2023年2月聘任林云为董事会秘书[11] - 2023年2月提名李建钢为第五届董事会非独立董事候选人[12] 合规情况 - 报告期内无控股股东及其他关联方非正常占用公司资金情况[9] - 报告期内无募集资金使用及违规使用情况[9] - 公司及相关股东无违反承诺情形[12] 其他情况 - 2023年继续聘任立信会计师事务所为审计机构[10] - 2023年度发布公告一百一十份，信息披露合规[12] - 公司治理结构完善，未发现内控重大缺陷[12] - 2024年独立董事将提升履职能力[14]