会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日14点召开[2] - 网络投票起止时间为1月9日[2] - 会议登记时间为1月6日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[13] 会议地点 - 会议在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室召开[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 股权登记 - 股权登记日为1月3日[11] 审议议案 - 审议调整经营范围并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》[6] - 特别决议议案为议案1[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[7]

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-058 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议的通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 24 日在 江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 经营范围并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-061）、《江苏新日 电动车股份有限公司股 ...

江苏新日电动车股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章总则 4 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 5 | | 第三章股份 5 | | 第一节股份发行 5 | | 第二节股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 8 | | 第四章股东和股东会 9 | | 第一节股东 9 | | 第二节股东会的一般规定 12 | | 第三节股东会的召集 14 | | 第四节股东会的提案与通知 16 | | 第五节股东会的召开 17 | | 第六节股东会的表决和决议 20 | | 第五章董事会 25 | | 第一节董事 25 | | 第二节董事会 29 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 40 | | 第九章通知和公告 40 | | 第一节通知 40 | | 第二节公告 41 | | 第一节合并、分立、增资和减资 41 | | --- | | 第二节解散和清算 43 | ...

控股股东持股与质押情况 - 控股股东张崇舜直接持股92,921,300股，占总股本40.38%[2] - 张崇舜累计质押47,340,000股，占其持股50.95%，占总股本20.57%[2] - 张崇舜等一致行动人合计持股131,110,000股，累计质押52,340,000股[2] 质押展期情况 - 本次质押展期股份数合计28,740,000股，占张崇舜持股30.93%[2][4] - 4,980,000股质押展期两次，每次占张崇舜持股5.36%[4] 影响说明 - 张崇舜股份质押展期不影响公司控制权和正常经营[6]

控股股东持股及质押情况 - 张崇舜直接持股92,921,300股，占总股本40.38%[2] - 张崇舜累计质押47,340,000股，占其持股50.95%，占总股本20.57%[2] - 2024年11月25日，张崇舜解除质押7,000,000股，占其所持7.53%，占总股本3.04%[2] 一致行动人持股及质押情况 - 张崇舜等一致行动人合计持股131,110,000股，占总股本56.97%[2][6] - 安吉谆莱及张崇舜累计质押52,340,000股，占一致行动人持股39.92%，占总股本22.74%[2] - 陈玉英持股19,890,000股，占总股本8.64%，无质押[2][6] 解除质押后续计划 - 本次解除质押股份暂无后续质押计划，基于融资需求而定[5]

股东持股 - 安吉谆莱持股1829.87万股，占总股本7.95%[2][4] - 张崇舜持股9292.13万股，持股比例40.38%[4] - 陈玉英持股1989万股，持股比例8.64%[4] - 三方合计持股1.3111亿股[2] 股份质押 - 安吉谆莱本次质押500万股，占其持股27.32%，占总股本2.17%[2][4] - 张崇舜累计质押5434万股，占其所持比例58.48%，占总股本23.61%[4] - 安吉谆莱及张崇舜累计质押5934万股，占其与一致行动人所持股份45.26%，占总股本25.78%[2] - 质押业务2024年11月21日办理，2025年11月20日到期[2] 其他情况 - 被质押股份无重大资产重组业绩补偿等担保用途[3] - 安吉谆莱本次质押不影响公司控制权和正常经营[5]

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-054 江苏新日电动车股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日 10：30-11： 30 通过价值在线以网络互动方式召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会，现将有关 情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2024 年 10 月 30 日披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》 （公告编号：2024-052），于 2024 年 11 月 6 日 10：30-11：30 通过价值在线以网络互 动方式召开公司 2024 年第三季度业绩说明会，公司董事长张崇舜先生，董事、总经理 赵学忠先生，董事、副总经理、董事会秘书王晨阳先生，财务负责人胥达先生及独立 董事黎建中先生出席了本次会议并与投资者进行了沟通交流。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 在本次业绩说明会上，公司就投资者 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-053 江苏新日电动车股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 控股股东张崇舜先生直接持有江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）股 份 92,921,300 股,占公司总股本的 40.38%；本次部分股票质押展期后，张崇舜先生累计质 押公司股份数为 54,340,000 股，占其直接持有公司股份总数的 58.48%，占公司总股本的 23.61%。 张崇舜先生、陈玉英女士和安吉谆莱企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 吉谆莱"）为一致行动人，上述三方合计持有公司股份总数为 131,110,000 股，陈玉英女士 及安吉谆莱不存在股份质押的情况。本次部分股票补充质押及展期后，张崇舜先生累计质押 股份数量为 54,340,000 股，占其与一致行动人所持股份总数的 41.45%，占公司总股本的 23.61%。 公司于 2024 年 10 月 31 日接到通知，获悉控股股东张崇舜先 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为11.195亿元人民币，同比下降13.37%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为28.3亿元，同比下降14.6%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3302.21万元人民币，同比下降41.06%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3121.89万元人民币，同比下降41.84%[2] - 公司2024年前三季度净利润为8227.5万元，同比下降19.6%[17] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为8297.0万元，同比下降19.3%[17] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.14元人民币，同比下降46.15%[3] - 稀释每股收益为0.14元人民币，同比下降41.67%[3] - 加权平均净资产收益率为2.07%，同比减少1.74个百分点[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.36元，同比下降25.0%[17] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.023亿元人民币，同比下降51.80%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元，同比下降51.8%[18] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.48亿元，同比扩大194.6%[19] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4614.8万元，去年同期为2.91亿元[19] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.34亿元，同比下降84.6%[19] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为1509.4万元，同比增长53.5%[18] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.21亿元，同比增长14.3%[19] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为6.95亿元，去年同期为1918.9万元[18] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.65亿元，同比增长4.1%[18] - 公司2024年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为3.14亿元，同比增长28.1%[18] 资产与负债 - 公司总资产为36.989亿元人民币，同比增长2.65%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.876亿元人民币，同比增长2.69%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为393,971,905.78元，较2023年12月31日的969,512,550.10元大幅减少[11] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为655,057,146.55元，较2023年12月31日的330,568,932.54元增加[11] - 公司2024年9月30日应收账款为445,962,317.10元，较2023年12月31日的316,355,942.23元增加[11] - 公司2024年9月30日流动资产合计为1,825,753,093.92元，较2023年12月31日的2,036,630,669.64元减少[11] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为1,873,142,906.13元，较2023年12月31日的1,566,711,032.32元增加[12] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为15,328股[8] - 张崇舜持有公司40.38%的股份，持股数量为92,921,300股[8] - 陈玉英持有公司8.64%的股份，持股数量为19,890,000股[8] - 安吉谆莱企业管理合伙企业持有公司7.95%的股份，持股数量为18,298,700股[8] - 赵学忠持有公司7.79%的股份，持股数量为17,929,200股[8] 费用与收益 - 公司2024年前三季度营业总成本为27.7亿元，同比下降13.3%[16] - 公司2024年前三季度研发费用为7668.0万元，同比增长2.2%[16] - 公司2024年前三季度销售费用为2.02亿元，同比增长4.4%[16] - 公司2024年前三季度管理费用为9875.9万元，同比增长9.5%[16] - 公司2024年前三季度其他收益为3989.1万元，同比增长337.2%[16] - 非经常性损益项目中，政府补助为164.00万元人民币[4] 综合收益 - 公司2024年前三季度综合收益总额为8691.4万元，同比下降14.2%[17] 销售与现金收入 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.7亿元，同比下降9.6%[18]

业绩说明会信息 - 2024年11月06日10:30 - 11:30举办2024年第三季度业绩说明会[3][4][5] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[4][5] 参与信息 - 参加人员包括董事长张崇舜、总经理赵学忠等[5] - 投资者可会前提问，会中参与互动[2][5] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，电话0510 - 88109915，邮箱dongshihui@xinri.com[6] - 2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[3]