江苏新日电动车股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第 6 条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用： 1.总则 第 1 条 为了进一步加强和规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第 2 条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入合并会计 报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第 3 条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经营性 资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、 ...

董事会选举与会议召开 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 董事会定期会议每年上下半年度至少各召开一次[8] - 特定情形下应召开临时董事会会议[8] - 董事长应在规定时间内召集主持董事会会议[9] 会议通知与审议 - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] - 部分交易和担保事项由董事会审议，担保有额外同意要求[5][6] - 独立董事可提延期召开或审议，部分事项需其过半数同意[9] 会议变更与举行 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[14] - 会议需过半数董事出席方可举行，表决一人一票[13][16] - 董事回避时会议举行和决议通过有特殊规定[19] 提案表决与记录 - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[17][19] - 提案未通过短期内不再审议，可要求暂缓表决[20] - 会议可视需要录音，记录有内容要求，档案保存十年以上[20][21][22] 规则生效与修改 - 本规则由董事会制订，经股东会批准生效和修改[23]

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 公司按照有关规定建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任 除独立董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第二条 独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事应由会计 专家、经济管理专家、法律专家、技术专家或本行业专家等人员出任，其中至 少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应 当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位 ...

江苏新日电动车股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第 1 条 为进一步规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司募 集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和中国证监会、证券 交易所等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第3条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。不得用于持有财务性投资，不得 直接或者间接投资于以买卖 ...

投资决策标准 - 投资金额未达标准由总经理批准[4] - 达一定标准提交董事会批准并披露[4][5] - 达特定标准除董事会审议披露外还提交股东会审议[5] - 特定情况可免提交股东会审议但要披露[6] 投资额度与期限 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[7] - 其他对外投资按连续12个月累计计算适用规定[7] 信息披露要求 - 达标准交易标的为股权应披露经审计财报，为其他资产应披露评估报告[8] - 购买或出售少数股权因客观原因无法审计，披露情况后可免披露审计报告[8] 决策机构与管理 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[11] 投资收回与转让 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[13][14] 人员派出与管理 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事[16] - 对控股子公司应派出董事长等人员[16] - 派出人员人选由总经理决定[16] - 控股子公司非委派人员任命后1个工作日内需报人力资源部备案[16] 财务管理 - 财务部对对外投资活动全面记录和核算[18] - 对外投资财务管理由财务部负责，需取得被投资单位财务报告[19] - 每年末对对外投资全面检查，对控股子公司定期或专项审计[19] - 控股子公司会计核算和财务管理遵循公司制度[19] - 子公司每月向财务部报送财务报表[19] 制度生效与权限 - 制度经董事会审议通过后生效，解释权和修改权归董事会[21]

会议通知 - 定期会议提前3日通知全体独立董事，不定期提前1日，经一致同意可不受限[6] 会议召开 - 专门会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] - 半数以上独立董事可提议召开专门会议[5] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[10] 事项审议 - 特定事项需经全体独立董事过半数同意方可提交董事会审议[7] - 行使特别职权前需经全体独立董事过半数同意[8] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名投票[8] 其他 - 授权委托书需包含委托人和被委托人等相关信息[7] - 会议档案保存期限为10年[10] - 制度自公司董事会审议通过后实施[12]

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计提资产 减值准备6,985,704.19元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观反映公司的财务状 况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2025年半年度存在可能发生减值迹象 的资产进行减值测试后，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相 应的减值准备。经测试，本次共计提各项资产减值准备6,985,704.19元，详情如下： 单位：人民币元 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-042 江苏新日电动车股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、资产减值损失 公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，对成本高于其可变现 净值的计提存货跌价准备，计入当 ...

股权结构 - 公司设立时发行股份总数为3000万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份总数为230143790股，均为普通股[4] - 张崇舜认购2100万股，持股比例70%；赵学忠和陈玉英各认购450万股，持股比例均为15%[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益诉讼[9] 会议相关 - 公司于2025年8月21日召开相关会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东会[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[39] - 公司当年盈利等前提下，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[40][41] 制度修订 - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》[52] - 公司制定《市值管理制度》未通过，制度修订尚需提交公司股东会审议[52]

江苏新日电动车股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-044 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室 (二)股东大会召集人：董事会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-040 江苏新日电动车股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议的通 知于 2025 年 8 月 11 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日在江苏省无锡市 锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘胜利先生 主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等规定。公司编制的 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记 ...