江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黎建中） 本人作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会的独立董事，报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规 定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，客观、公正、审慎地发表 意见，忠实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将任职期间的 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黎建中，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师，曾任无锡江南磁带 有限公司税务会计，锡山华夏会计师事务所项目主审，2000 年 11 月至 今任无锡梁溪会计师事务所项目经理、合伙人。2023 年 12 月 18 日起 任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-012 江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议的通 知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在江苏省无锡市 锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘胜利先生 主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制、审议程序 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入7.55亿元，同比减少34.50%[4] - 2024年第一季度营业总收入为755,380,341.02元，较2023年第一季度的1,153,190,059.34元下降约34.5%[13] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2513.08万元，同比减少39.74%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1166.81万元，同比减少69.19%[4] - 2024年第一季度营业利润为24,676,818.07元，较2023年第一季度的49,593,143.95元下降约50.2%[14] - 2024年第一季度利润总额为25,427,904.46元，较2023年第一季度的50,836,628.56元下降约50.0%[14] - 2024年第一季度净利润为24,957,116.68元，较2023年第一季度的41,653,837.24元下降约39.1%[14] 每股收益相关 - 基本每股收益0.1092元/股，同比减少46.58%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1092元/股，2023年同期为0.20元/股；稀释每股收益2023年同期为0.21元/股[15] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率1.61%，较上年减少1.93个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产34.80亿元，较上年度末减少3.42%[5] - 2024年3月31日资产总计为3,480,283,441.28元，较2023年12月31日的3,603,341,701.96元有所减少[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益15.71亿元，较上年度末增加1.62%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计为1,573,220,713.78元，较2023年12月31日的1,548,383,065.34元有所增加[13] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1346.27万元[6] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数15311户[7] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金为998,735,201.42元，较2023年12月31日的969,512,550.10元有所增加[10] 交易性金融资产相关 - 2024年3月31日交易性金融资产为100,000,000.00元，较2023年12月31日的330,568,932.54元减少[10] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为749,644,844.37元，较2023年第一季度的1,103,113,987.69元下降约32.1%[13] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度不能重分类进损益的其他综合收益为 -6,884,464.51元，2023年同期为 -1,162,800.00元；将重分类进损益的其他综合收益为 -458,110.71元[15] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为17,614,541.46元，2023年同期为40,491,037.24元[15] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为345,160,249.82元，2023年同期为1,061,110,510.09元[16] 收到的税费返还相关 - 2024年第一季度收到的税费返还为1,845,007.92元，2023年同期为1,261,549.29元[17] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额1247.76万元，同比减少97.23%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为419,868,228.82元，2023年同期为1,190,746,966.86元；经营活动现金流出小计2024年为407,390,678.12元，2023年为739,904,826.45元；经营活动产生的现金流量净额2024年为12,477,550.70元，2023年为450,842,140.41元[17] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为332,109,841.06元，2023年同期为23,653,100.42元；投资活动现金流出小计2024年为256,954,140.13元，2023年为78,745,692.00元；投资活动产生的现金流量净额2024年为75,155,700.93元，2023年为 -55,092,591.58元[17][18] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1,466,671.50元，2023年同期为1,177,665.96元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 -1,466,671.50元，2023年为 -1,177,665.96元[18] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -172,930.64元，2023年同期为 -253,644.34元[18] 现金及现金等价物净增加额及期末余额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为85,993,649.49元，2023年同期为394,318,238.53元；期末现金及现金等价物余额2024年为810,210,751.61元，2023年为1,251,520,933.85元[18] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计为1,907,062,727.50元，较2023年12月31日的2,054,958,636.62元有所减少[12]

江苏新日电动车股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-017 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第六 届董事会第二十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计提 资产减值准备27,014,019.36元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观反映公司的财务状 况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2023年末存在可能发生减值迹象的资 产进行减值测试后，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的 减值准备。经测试，本年共计提各项资产减值准备27,014,019.36元，详情如下： 单位：人民币元 | 项 目 | 计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 24,578,897.89 | | 其中：应收票据坏账损失 | | 435,000.00 | | 应收账款坏账损失 | | 23,746,218.0 ...

2024 年 4 月 24 日 江苏新日电动车股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法 规的要求，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事黎建中、常呈建、陆金龙的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事黎建中、常呈建、陆金龙的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏新日电动车股份有限公司董事会 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-011 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 的通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在江苏 省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生、章炎先生（已离任）、吴新科 先生（已离任）向董事会提交了《江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度 ...

江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陆金龙） 本人作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会的独立董事，报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规 定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，客观、公正、审慎地发表 意见，忠实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将任职期间的 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陆金龙，男，1952 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党 员，硕士研究生学历，高级经济师。现任新日股份独立董事，江苏省自 行车有限公司董事长、总经理，星恒电源股份有限公司独立董事，江苏 省自行车电动车协会名誉理事长，中国自行车协会副理事长、助力车专 业委员会主任委员，中国机电产品进出口商会自行车分会副理事长。曾 任上海凤凰股份有限公司董事，上海凤凰 ...

江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章炎） 本人作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会的独立董事，目前已离任。报告期内在任期间，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、公司 《独立董事制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、恰当的行使了独立董事权利，关注公司的发展状况，积极 参加 2023 年度公司召开的相关会议，认真审议各项议案，独立、客观 地发表意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 章炎，男，1962 年 8 月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历，注册会计师，资产评估师，现任无锡梁溪会计师事务所有限 公司董事及副总经理，无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事，江苏 中捷精工科技股份有限公司独立董事，曾任江苏华信资产评估有限公司 无锡梁溪分公司总经理、江苏保时龙科技股份有限公司独立董事、无锡 梁溪会计师事务所有限公司 ...

江苏新日电动车股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024) 00622 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:苏24M6 江苏新日电动车股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00622 号 江苏新日电动车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"新日股份")截至 2023 年 12 月 31 日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新日股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为新目股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 新日股份的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会发布的《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[10] 聘期与轮换 - 会计师事务所聘期一年，到期可续聘[12] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超过两年[12] 解聘与改聘 - 解聘或不再续聘需提前30天通知[14] - 审计委员会审议改聘议案应约见前后任事务所并调查[14] - 除特定情况外，年度报告审计期间不得改聘[15] - 拟改聘应详细说明情况[15] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[15] - 每年应披露对会计师事务所履职及监督情况报告，变更时还需披露相关情况[16] 其他 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[6] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 审计委员会应对变更事务所、审计费用变动等情形保持谨慎和关注[18][19] - 公司和会计师事务所应提高信息安全意识，担负相关责任[19] - 选聘等文件资料应妥善归档保存至少十年[19] - 本制度由董事会审议通过后生效施行，由董事会负责解释[21]