融资情况 - 2017年4月27日首次公开发行5100.00万股，每股6.09元，募资31059.00万元，净额27269.00万元[1] - 2023年6月9日向特定对象发行2614.38万股，每股15.30元，募资40000.00万元，净额39406.97万元[2] 资金使用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行和2020年度向特定对象发行A股股票募集资金已使用完毕[1][2][18] 公司信息 - 注册资本23014.379万元，证券代码603787.SH[7] - 法定代表人为张崇舜，实际控制人为张崇舜、陈玉英[7] - 注册地址为无锡市锡山区锡山大道501号，办公地址为江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦[7] 保荐相关 - 保荐机构为国泰海通证券，代表人为张波、王建伟[6] - 国泰君安与海通证券于2025年3月14日完成合并交割，国泰海通承继原海通证券权利义务[2] - 保荐机构认为公司信息披露合规，募集资金存放与使用合规[17][18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为35.11亿元，同比下降14.49%[1] - 2024年度营业利润为2043.19万元，同比下降77.84%[1] - 2024年度净利润为2560.16万元，同比下降70.83%[1] 财务状况 - 2024年末资产总计为31.91亿元，同比下降11.44%[19] - 2024年末负债合计为16.62亿元，同比下降19.09%[21] - 2024年末所有者权益为15.29亿元，同比下降1.21%[21] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2331.77万元，2023年为3.01亿元[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.02亿元，2023年为 - 7.26亿元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4608.83万元[24] 关键审计事项 - 公司将营业收入的确认作为关键审计事项[5] - 公司将应收账款坏账准备作为关键审计事项[8] 资产变动 - 2024年末应收账款为3.96亿元，同比增长25.08%[19] - 2024年末固定资产为11.13亿元，同比增长56.76%[19] - 2024年末应付票据为8.00亿元，同比下降29.51%[21] 费用情况 - 2024年度税金及附加为1978.36万元，同比增长9.50%[1] - 2024年度销售费用为27962.74万元，同比增长2.54%[1] - 2024年度管理费用为15972.67万元，同比增长21.31%[1] 会计政策 - 以预期信用损失为基础对部分金融工具计提减值准备[86] - 公司以商品控制权转移时点确认收入[138] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关的，按不同方式计量和确认[142] 税收政策 - 江苏新日等部分公司企业所得税税率为15%，部分子公司为20%等[151][153] - 2023 - 2027年月销售额10万元以下小规模纳税人免征增值税等[154] - 小型微利企业相关所得税优惠政策延续至2027年12月31日[155][156]

业绩情况 - 2024年公司产品销量和业绩同比下滑[11] - 公司经营模式、产品品种结构未变，经营较稳定[11] 合规运营 - 公司建立并执行股东大会、董事会、监事会议事规则[4] - 公司建立并执行信息披露制度[6] - 公司与关联方独立运作[7] - 公司建立募集资金专户存储制度[8] - 公司规范关联交易等决策权限和机制，无违规[10] 其他要点 - 现场检查时间为2025年4月14日至18日[1] - 保荐代表人提请公司加强法规学习，合理安排募资使用[13] - 公司无需向证监会和上交所报告的事项[14]

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏新日电动车股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新日股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张波、王建伟 | 被保荐公司代码：603787.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1242 号）批复，江苏新日电动车股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票 2,614.38 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 15.30 元，募集资金 总额为人民币 40,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 39,406.97 万元。本次发行证券已于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所上市。国 泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以 ...

业绩总结 - 天衡会计师事务所于2025年4月24日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来数据 - 公司2024年初往来资金余额总计12,398.81元，年度累计发生34,236.87元，利息13,561.93元，年末余额33,073.75元[17] - 天津新日电动车科技有限公司2024年末往来资金余额15,151.33元[16] - 无锡新日动力科技有限公司2024年末往来资金余额2,008.85元[17] - 广东新日机电有限公司2024年末往来资金余额8,826.23元[17] - 浙江新日电动车有限公司2024年末往来资金余额6,250.86元[17] - 无锡新日投资控股有限公司2024年末往来资金余额806.57元[17]

江苏新日电动车股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00655 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnof.gov.cn）"进行上 ： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w.cnof.gov.cn）" 进行上 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00655 号 江苏新日电动车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏新目电动车股份有限公司(以下简称"新日股份")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新日股份董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...

江苏新日电动车股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025) 00657 号 江苏新日电动车股份有限公司全体股东: 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字（2025）00657 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 江苏新日电动车股份有限公司 我们接受委托,对后附的江苏新目电动车股份有限公司(以下简称"新日股份")截至 2024 年 12 月 31 目止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新目股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为新目股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 新日股份的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会发布的《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引编制《2024 年年度 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3,510,920,870.68元，较2023年的4,105,979,195.29元减少14.49%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润25,624,594.28元，较2023年的87,983,215.26元减少70.88%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,354,121.53元，较2023年的90,462,586.63元减少97.40%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额23,317,652.45元，较2023年的301,207,225.94元减少92.26%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,524,437,344.28元，较2023年末的1,546,045,942.29元减少1.40%[26] - 2024年末总资产3,191,225,308.79元，较2023年末的3,603,341,701.96元减少11.44%[26] - 2024年基本每股收益0.11元/股，较2023年的0.40元/股减少72.50%[27] - 2024年加权平均净资产收益率1.67%，较2023年的6.40%减少4.73个百分点[27] - 2024年公司实现营业收入35.11亿元，同比下降14.49%[38] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2562.46万元，同比下降70.88%[38] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润235.41万元，同比下降97.40%[38] - 2024年公司实现营业收入351,092.09万元，同比下降14.49%；归属上市公司股东净利润2,562.46万元，同比下降70.88%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润235.41万元，同比下降97.40%[61] - 营业收入本期数3,510,920,870.68元，上年同期数4,105,979,195.29元，变动比例-14.49%[62] - 营业成本本期数2,966,667,456.01元，上年同期数3,518,403,103.57元，变动比例-15.68%[62] - 销售费用本期数279,627,368.76元，上年同期数272,680,496.15元，变动比例2.55%[62] - 管理费用本期数159,726,664.44元，上年同期数131,667,024.29元，变动比例21.31%[62] - 财务费用本期数-13,440,765.50元，上年同期数-38,824,962.53元，变动比例-65.38%[62] - 研发费用本期数109,679,304.78元，上年同期数110,155,871.63元，变动比例-0.43%[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期数23,317,652.45元，上年同期数301,207,225.94元，变动比例-92.26%[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-502,251,215.84元，上年同期数-726,027,930.87元，变动比例30.82%[62] - 销售费用本期2.80亿元，较上年同期增长2.55%，因加大品牌建设和渠道拓展投入 [72] - 管理费用本期1.60亿元，较上年同期增长21.31%，因新增资产折旧摊销和精益改善投入 [72] - 经营活动现金流净额本期2331.77万元，较上年同期下降92.26%，因销售商品、提供劳务收到现金减少 [79] - 货币资金本期期末数为336,391,344.63元，占总资产比例10.54%，较上期期末减少65.30%[80] - 应收票据本期期末数为24,946,746.16元，占总资产比例0.78%，较上期期末增加201.84%[80] - 固定资产本期期末数为1,113,457,490.85元，占总资产比例34.89%，较上期期末增加56.76%[80] - 其他流动负债本期期末数为26,683,551.08元，占总资产比例0.84%，较上期期末增加514.63%[80] - 预计负债本期期末数为0元，占总资产比例0.00%，较上期期末减少100.00%[80] - 本期投资额为20,240.07万元，上年同期投资额为642.41万元，变动幅度为3,050.65%[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 助力自行车制造营业收入24.08亿美元，毛利率17.57%，较上年减少18.86% [64] - 电动自行车2023年营业收入16.20亿美元，毛利率17.51%，较上年减少19.14% [64] - 电动两轮摩托车2023年营业收入6.98亿美元，毛利率18.52%，较上年减少22.58% [64] - 特种车2023年营业收入0.89亿美元，毛利率11.04%，较上年增加44.85% [64] - 2023年电动自行车生产量163.89万辆，销售量162.21万辆，较上年分别减少6.71%和5.29% [66] - 2023年电动两轮摩托车生产量58.62万辆，销售量59.41万辆，较上年分别减少32.11%和30.29% [66] - 2023年特种车生产量2.74万辆，销售量2.62万辆，较上年分别增加12.63%和4.90% [66] - 东北市场营业收入3749.18万美元，毛利率19.99%，较上年减少28.40% [64] - 华北市场营业收入3.56亿美元，毛利率18.20%，较上年减少20.90% [64] - 华东市场营业收入10.67亿美元，毛利率17.05%，较上年减少15.23% [64] - 制造行业本期成本19.85亿元，较上年同期下降21.05%，其中材料费占比95.21% [68] - 电动自行车本期成本13.79亿元，较上年同期下降20.19%，材料费占比94.99% [68] - 电动两轮摩托车本期成本5.34亿元，较上年同期下降27.45%，材料费占比95.46% [68] - 特种车本期成本7167.16万元，较上年同期增长43.71%，材料费占比97.58% [68] 利润分配情况 - 公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），以2024年12月31日总股本230,143,790股测算，拟派发现金红利23,014,379.00元（含税）[10] - 2024年5月31日实施2023年度利润分配，以230143790股为基数，每10股派现金红利1.50元，总计派发现金红利34521568.50元[147] - 2024年9月30日实施2024年半年度利润分配，以230143790股为基数，每10股派现金红利0.50元，总计派发现金红利11507189.50元[148] - 每10股派息1.50元，现金分红金额34521568.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为134.72%[151] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为171,043,137元，年均净利润金额为91,927,447.94元，现金分红比例为186.06%[152] 公司治理与组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开8次董事会[117] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开6次监事会会议[117] - 2024年1月3日公司召开第六届董事会第十八次会议，聘任齐国新为副总经理，任期至第六届董事会届满[124] - 2024年10月职工代表监事成科退休辞职，吉尧当选第六届监事会职工代表监事[125] - 2024年公司第六届董事会共召开8次会议，分别在1月3日、1月15日、4月24日、5月16日、6月25日、8月22日、10月28日、12月24日召开[131][132] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[135] - 审计委员会成员为黎建中、常呈建、张晶晶[135] - 提名委员会成员为常呈建、陆金龙、张崇舜[135] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名、薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议[136][137][138][140] 公司业务发展与创新 - 2024年双芯双动力电机升级至3.0，拥有5项国家专利，通过8项国家认证检测[38] - 2024年公司打造SUNRA OS智能驾趣平台和DEMS数智化能源管理系统[38] - 2024年公司产品线力求从颜值到性能多元化满足客户需求，国内凯迪拉氪、赫本、赛博K6分别有不同主打定位，海外Miku super、Dream也有不同主打定位[39] - 报告期内公司发起“骑出好运 趣游中国”全国25城骑行等活动，强化“乐趣出行”品牌理念[41] - 2024年公司通过多维跨界与场景创新持续拉近与消费者距离，开展多种活动提升影响力[42] - 公司全年规划六大核心活动，完成6238场外场小型促销活动，覆盖全国286个地级市，触达新兴市场消费者超120万人次[43] - 年内公司斩获中国国际广告节“年度整合营销金案”等多项荣誉，提升品牌影响力[45] - 公司强化业务统筹与精细化管理，重构“人、货、场”运营体系，深化全面预算闭环管理[46] - 2024年公司通过组织架构改革与简政放权，减少审批流程，赋予一线团队更多自主权[48] - 报告期内公司申请发明专利4项，实用新型专利授权10项、申请26项，外观设计专利授权21项、申请27项，涉外专利新申请1项，授权5项[55] 行业环境与政策 - 2024年消费者对产品智能化需求显著增强，细分市场热度提升，海外东南亚“油改电”政策红利释放[50] - 2024年度新国标修订涉及智能化要求、企业质量保证能力等多方面，带动行业升级发展[51] - 电动两轮车行业正以智能化、全球化为主要驱动，为高质量发展提供新动能[52] - 2024年国家出台多项电动两轮车强制性标准与规范文件[108] - 新规要求焊接自动化率达到70%以上，检测设备原值不少于100万元[99] 子公司经营情况 - 天津新日机电2024年末总资产32,814.55万元，净资产19,732.00万元，主营业务收入107,197.69万元，净利润1,965.03万元，持股比例100%[93] - 湖北新日电动车2024年末总资产32,701.91万元，净资产21,219.92万元，主营业务收入90,928.68万元，净利润3,663.04万元，持股比例100%[93] - 广东新日机电2024年末总资产11,653.01万元，净资产8,902.77万元，主营业务收入16,114.89万元，净利润 - 524.45万元，持股比例100%[93] - 无锡新日电动车销售服务2024年末总资产21,317.86万元，净资产 - 5,745.68万元，主营业务收入297,763.00万元，净利润 - 1,898.10万元，持股比例100%[93] - 无锡锂享出行科技2024年末总资产2,998.37万元，净资产822.78万元，主营业务收入6,329.68万元，净利润539.82万元，持股比例100%[93] - SUNRA GLOBAL INVESTMENT PET.LTD 2024年末总资产13,438.78万美元，净资产12,872.85万美元，主营业务收入240.84万美元，净利润 - 799.27万美元，持股比例90%[93] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金总额31059万元，净额27269万元，截至报告期末累计投入23618.98万元，投入进度86.61%，本年度投入256.34万元，占比0.94%[190] - 向特定对象发行股票募集资金总额40000万元，净额39406.97万元，截至报告期末累计投入39523.90万元，投入进度100.30%，本年度投入2446.66万元，占比6.21%[190] - 合计募集资金总额71059万元，净额66675.97万元，截至报告期末累计投入63142.88万元，本年度投入2703.00万元[190] - 天津智能化工厂建设项目（一期）投资总额59281万元，调整后拟使用募集资金23644.18万元[192] - 惠州智能化工厂建设项目（一期）投资总额41579万元，调整后拟使用募集资金15762.79万元[192] - 营销网络升级建设项目计划投资总额1688.54万元，截至报告期末累计投入1688.54万元，投入进度100%，本年实现效益2.93万元[193] - 研发中心升级建设项目计划投资9230万元，截至报告期末累计投入10004.89万元，投入进度108.40%，于2024年6月结项[194] - 补充流动资金项目计划投资

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.54亿元，较上年同期7.55亿元增长39.47%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2992.49万元，较上年同期2513.08万元增长19.08%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2653.78万元，较上年同期1166.81万元增长127.44%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.77亿元，较上年同期1247.76万元增长2120.16%[4] - 本报告期末总资产36.17亿元，较上年度末31.91亿元增长13.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益15.55亿元，较上年度末15.24亿元增长1.98%[5] - 非经常性损益合计338.72万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14450户[9] - 张崇舜持股9292.13万股，持股比例40.38%，质押4194万股[9] - 陈玉英持股1989万股，持股比例8.64%[9] - 赵学忠持股17,929,200股，占比7.79%[10] - 项翔持股2,316,100股，占比1.01%[10] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为270,506,142.12元，较2024年12月31日的336,391,344.63元有所减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为600,733,216.89元，较2024年12月31日的310,733,128.51元增加[12] - 2025年3月31日流动资产合计1,708,599,377.26元，较2024年12月31日的1,307,324,525.10元增加[13] - 2025年3月31日资产总计3,617,430,282.97元，较2024年12月31日的3,191,225,308.79元增加[13] - 2025年3月31日应付账款为785,725,958.22元，较2024年12月31日的401,395,035.35元增加[13] - 2025年3月31日流动负债合计2,041,930,251.80元，较2024年12月31日的1,645,477,104.62元增加[14] - 2025年3月31日负债合计2,058,532,364.08元，较2024年12月31日的1,662,347,661.22元增加[14] - 2025年3月31日未分配利润为616,378,045.74元，较2024年12月31日的586,453,096.90元增加[14] 2025年第一季度财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入为10.54亿元，2024年第一季度为7.55亿元，同比增长39.47%[18] - 2025年第一季度营业总成本为10.27亿元，2024年第一季度为7.50亿元，同比增长37.04%[18] - 2025年第一季度净利润为2970.00万元，2024年第一季度为2495.71万元，同比增长18.99%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.13元/股，2024年第一季度为0.11元/股，同比增长19.05%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，2024年第一季度为1247.76万元，同比增长2119.97%[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.66亿元，2024年第一季度为7515.57万元，同比下降587.29%[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.91万元，2024年第一季度为 -146.67万元，同比增长98.70%[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -8939.39万元，2024年第一季度为8599.36万元，同比下降203.95%[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.65亿元，2024年第一季度为3.45亿元，同比增长121.68%[21] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6819.53万元，2024年第一季度为1.47亿元，同比下降53.59%[22]

江苏新日电动车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏新日电动车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黎建中） 本人黎建中作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会的独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规 定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黎建中，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师，曾任无锡江南磁带 有限公司税务会计，锡山华夏会计师事务所项目主审，2000 年 11 月至 今任无锡梁溪会计师事务所项目经理、合伙人。 （二）独立性情况说明 作为独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已 发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本 ...