证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-027 百合花集团股份有限公司 关于召开2022年度业绩暨利润分配说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 20 日发布 公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 25 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩暨利润分配说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023年04月25日(星期二)下午16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入541,104,302.45元，同比减少7.57%；年初至报告期末营业收入1,928,212,367.22元，同比增加5.74%[5] - 2022年前三季度营业总收入19.28亿元，较2021年前三季度的18.23亿元增长5.74%[20] - 2022年前三季度营业收入16.53亿元，2021年同期为15.22亿元，同比增长8.6%[30] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,197,905.98元，同比减少39.14%；年初至报告期末为188,005,798.87元，同比减少15.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,293,847.48元，同比减少45.02%；年初至报告期末为172,677,479.53元，同比减少18.17%[5] - 2022年前三季度营业利润2.10亿元，较2021年前三季度的2.72亿元下降22.73%[21] - 2022年前三季度利润总额2.25亿元，较2021年前三季度的2.81亿元下降19.76%[21] - 2022年前三季度净利润1.95亿元，较2021年前三季度的2.45亿元下降20.44%[21] - 2022年前三季度营业利润2.02亿元，2021年同期为2.32亿元，同比下降13%[31] - 2022年前三季度利润总额2.13亿元，2021年同期为2.40亿元，同比下降11.5%[31] - 2022年前三季度净利润1.90亿元，2021年同期为2.17亿元，同比下降12.1%[31] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.13元/股，同比减少35.00%；年初至报告期末为0.60元/股，同比减少14.29%[6] - 本报告期稀释每股收益0.12元/股，同比减少40.00%；年初至报告期末为0.59元/股，同比减少15.71%[6] - 2022年前三季度基本每股收益0.60元/股，较2021年前三季度的0.70元/股下降14.29%[22] - 2022年前三季度稀释每股收益0.59元/股，较2021年前三季度的0.70元/股下降15.71%[22] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.78%，减少1.65个百分点；年初至报告期末为8.93%，减少3.03个百分点[6] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产3,595,616,305.39元，较上年度末增加3.79%；归属于上市公司股东的所有者权益2,128,276,607.63元，较上年度末增加5.28%[6] - 2022年9月30日货币资金为284,818,848.75元，较2021年12月31日的395,743,146.96元有所减少[15] - 2022年9月30日交易性金融资产为102,009,557.26元，较2021年12月31日的95,090,054.79元有所增加[15] - 2022年9月30日应收票据为458,801,041.64元，较2021年12月31日的374,656,666.26元有所增加[16] - 2022年9月30日应收账款为554,973,744.00元，较2021年12月31日的480,234,885.11元有所增加[16] - 2022年9月30日流动资产合计为2,156,998,062.46元，较2021年12月31日的2,067,253,877.28元有所增加[16] - 2022年9月30日固定资产为1,278,216,305.54元，较2021年12月31日的1,012,700,477.01元有所增加[16] - 2022年9月30日资产总计为3,595,616,305.39元，较2021年12月31日的3,464,294,671.59元有所增加[16] - 2022年9月30日流动资产合计15.09亿元，较2021年末14.30亿元增长5.51%[27][28] - 2022年9月30日非流动资产合计12.58亿元，较2021年末12.17亿元增长3.40%[28] - 2022年9月30日资产总计27.67亿元，较2021年末26.47亿元增长4.53%[28][29] 负债相关指标变化 - 2022年9月30日负债合计为1,219,533,807.43元，较2021年12月31日的1,201,675,827.40元有所增加[17] - 2022年9月30日流动负债合计7.93亿元，较2021年末7.79亿元增长1.84%[28][29] - 2022年9月30日非流动负债合计5240.35万元，较2021年末5579.60万元减少6.08%[29] 所有者权益相关指标变化 - 2022年9月末归属于母公司所有者权益21.28亿元，较上期末的20.21亿元增长5.29%[18] - 2022年9月末少数股东权益2.48亿元，较上期末的2.41亿元增长2.75%[18] - 2022年9月末所有者权益合计23.76亿元，较上期末的22.63亿元增长5.01%[18] - 2022年9月30日所有者权益合计19.21亿元，较2021年末18.12亿元增长6.02%[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,904,058.50元；年初至报告期末为15,328,319.34元[9] 业绩下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标下降主要系销量下降、能源和原材料价格上涨致毛利率下降，经营活动现金流量净额下降系现金结算比重变化和账期内应收款增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股数量为10,832，表决权恢复的优先股股数量为0[12] - 前10名股东中，百合花控股有限公司持股203,031,816，持股比例63.86%，质押31,320,000股[12] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额40,647,769.93元，同比减少73.96%[5] - 经营活动现金流入小计为11.03亿元，流出小计为10.63亿元，产生的现金流量净额为4064.78万元，较上期1.56亿元减少[25] - 投资活动现金流入小计为10.43亿元，流出小计为11.39亿元，产生的现金流量净额为 - 9565.14万元，较上期 - 1.65亿元有所改善[25][26] - 筹资活动现金流入小计为1.82亿元，流出小计为2.19亿元，产生的现金流量净额为 - 3634.83万元，较上期964.87万元由正转负[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8597.34万元，期初余额为3.55亿元，期末余额为2.69亿元[26] - 2022年前三季度经营活动现金流量净额2616.87万元，2021年同期为4717.92万元，同比下降44.5%[33] - 2022年前三季度投资活动现金流量净额 - 1.03亿元，2021年同期为 - 746.23万元，亏损扩大[34] - 2022年前三季度筹资活动现金流量净额 - 2834.95万元，2021年同期为 - 7559.68万元，亏损缩小[34] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金8.59亿元，2021年同期为8.14亿元，同比增长5.5%[33] - 2022年前三季度收回投资收到的现金3.30亿元，2021年同期为6.93亿元，同比下降52.4%[33] - 2022年前三季度取得借款收到的现金1.60亿元，2021年同期为0.90亿元，同比增长77.8%[34] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本17.19亿元，较2021年前三季度的15.55亿元增长10.57%[20]

利润分配相关 - 本报告期公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案[3] - 公司半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[58] 整体财务关键指标变化 - 公司营业收入为13.87亿元，较上年同期增长12.08%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元，较上年同期下降5.30%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.39亿元，较上年同期下降7.36%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -743.83万元，上年同期为8512.29万元[17] - 归属于上市公司股东的净资产为20.87亿元，较上年度末增长3.27%[17] - 总资产为36.31亿元，较上年度末增长4.81%[17] - 基本每股收益为0.47元/股，较上年同期下降6.00%[18] - 加权平均净资产收益率为7.15%，较上年同期减少1.38个百分点[18] - 2022年上半年公司实现营业收入13.87亿元，较上年同期增长12.08%；归母净利润1.49亿元，较上年同期下降5.3%；扣非净利润1.39亿元，较上年同期下降7.36%[35] - 2022年上半年营业总收入为13.87亿元，2021年上半年为12.38亿元，同比增长12.1%[123] - 2022年上半年营业总成本为12.10亿元，2021年上半年为10.38亿元，同比增长16.5%[123] - 2022年上半年营业成本为10.89亿元，2021年上半年为9.09亿元，同比增长20.0%[123] - 2022年6月30日负债合计为8.83亿元，期初为8.35亿元，增长5.8%[121] - 2022年6月30日所有者权益合计为18.83亿元，期初为18.12亿元，增长3.9%[121] - 2022年6月30日资产总计为27.66亿元，期初为26.47亿元，增长4.5%[120][121] - 2022年6月30日流动资产合计为15.11亿元，期初为14.30亿元，增长5.6%[119] - 2022年6月30日非流动资产合计为12.55亿元，期初为12.17亿元，增长3.1%[120] - 2022年6月30日流动负债合计为8.30亿元，期初为7.79亿元，增长6.6%[120] - 2022年6月30日非流动负债合计为5269.11万元，期初为5579.60万元，下降5.6%[120][121] - 2022年半年度营业利润为1.767253231亿元，2021年同期为1.997276683亿元[124] - 2022年半年度利润总额为1.8548392732亿元，2021年同期为2.0561267071亿元[124] - 2022年半年度净利润为1.5477271642亿元，2021年同期为1.7338524804亿元[124] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为1.4880789289亿元，2021年同期为1.5713124992亿元[124] - 2022年半年度基本每股收益为0.47元/股，2021年同期为0.50元/股[125] - 2022年半年度稀释每股收益为0.47元/股，2021年同期为0.50元/股[125] - 2022年半年度母公司营业收入为11.8834936913亿元，2021年同期为10.1965329422亿元[127] - 2022年半年度母公司营业成本为9.5482876239亿元，2021年同期为7.8563425141亿元[127] - 2022年半年度母公司净利润为1.5386004355亿元，2021年同期为1.3462802418亿元[128] - 2022年半年度综合收益总额为1.5482142502亿元，2021年同期为1.7337584584亿元[125] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金672,253,088.89元，2021年半年度为661,549,754.68元，同比增长约1.62%[130] - 2022年半年度收到的税费返还26,156,461.12元，2021年半年度为14,176,736.94元，同比增长约84.50%[130] - 2022年半年度经营活动现金流入小计745,646,011.42元，2021年半年度为708,250,407.65元，同比增长约5.28%[130] - 2022年半年度经营活动现金流出小计753,084,288.59元，2021年半年度为623,127,536.10元，同比增长约20.86%[130] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -7,438,277.17元，2021年半年度为85,122,871.55元，同比下降约108.74%[130] - 2022年半年度投资活动现金流入小计658,209,357.89元，2021年半年度为259,612,583.40元，同比增长约153.53%[131] - 2022年半年度投资活动现金流出小计781,461,416.31元，2021年半年度为380,070,069.42元，同比增长约105.61%[131] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计142,200,003.66元，2021年半年度为189,160,186.24元，同比下降约24.82%[131] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计199,000,784.36元，2021年半年度为188,753,992.04元，同比增长约5.43%[131] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -185,183,592.11元，2021年半年度为 -35,384,009.99元，同比下降约423.35%[131] 财务指标变动原因 - 报告期内营业收入增长但归母净利润及扣非后净利润下降，因能源、原材料价格上涨及源晟制钠产能未完全释放[19] - 营业收入变动主要系高性能产品销量增加，营业成本变动主要系收入增长，销售费用变动主要系计提工资额度变化[38] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-380,619.99元[21] - 计入当期损益的政府补助为7,712,043.95元[21] - 企业取得子公司等投资成本小于应享有净资产公允价值产生的收益为2,081,889.57元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,705,135.33元[21] - 其他营业外收入和支出为-363,908.57元[22] - 所得税影响额为1,209,369.25元[22] - 少数股东权益影响额（税后）为1,120,910.20元[22] - 非经常性损益合计为9,424,260.84元[22] 业务线相关 - 公司有50多条颜料生产线，生产200多个规格颜料[29] - 公司用于技术创新的实验场地超5000平方米，实验仪器设备投资额达4000多万元[30] 公司投资与项目建设 - 报告期内公司对澳赛斯化工实施68%股权的增资行为，澳赛斯氨氧化系列项目于6月18日在湖北省应城市正式开工[36] - 2022年4月27日公司审议通过设立杭州百合沅泽投资有限公司及其子公司议案，6月15日收到杭州百合沅泽管理有限公司营业执照[36] 资产负债项目变化 - 货币资金期末数1.87亿元，占总资产5.15%，较上年期末下降52.77%，主要系支付分红款及项目投资增加所致[40] - 应收款项期末数7.04亿元，占总资产19.39%，较上年期末增长46.62%，主要系二季度销售增加所致[40] - 固定资产期末数12.69亿元，占总资产34.95%，较上年期末增长25.30%[40] - 在建工程期末数0.25亿元，占总资产0.69%，较上年期末下降90.24%，主要系在建项目转固所致[40] - 短期借款期末数1.50亿元，占总资产4.14%，较上年期末增长49.99%，主要系银行借款增加所致[40] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末余额1.45亿元，年初余额0.95亿元[44] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额为186,918,963.73元，期初余额为395,743,146.96元[115] - 交易性金融资产期末余额为145,226,140.82元，期初余额为95,090,054.79元[115] - 应收账款期末余额为704,121,153.65元，期初余额为480,234,885.11元[115] - 存货期末余额为696,579,861.42元，期初余额为647,365,422.61元[115] - 固定资产期末余额为1,268,926,667.28元，期初余额为1,012,700,477.01元[115] - 短期借款期末余额为150,273,083.40元，期初余额为100,190,814.79元[116] - 资产总计期末余额为3,630,869,181.10元，期初余额为3,464,294,671.59元[116] 子公司财务数据 - 百合科莱恩注册资本13980万元，期末总资产58026.95万元，期末净资产31536.79万元，本年度净利润1691.51万元[45] - 宣城颜料注册资本5000万元，期末总资产21589.03万元，期末净资产16395.34万元，本年度净利润1175.66万元[45] - 彩丽化工注册资本500万元，期末总资产2887.48万元，期末净资产1211.54万元，本年度净利润20.34万元[45] - 百合进出口注册资本500万元，期末总资产4394.43万元，期末净资产1595.35万元，本年度净利润271.75万元[45] - 百合环境注册资本1000万元，期末总资产1111.56万元，期末净资产 - 514.69万元，本年度净利润 - 43.13万元[45] - 源晟制钠注册资本8000万元，期末总资产27419.30万元，期末净资产6000.07万元，本年度净利润 - 1126.03万元[45] 原材料成本情况 - 报告期内公司产品原材料成本占主营业务成本比重在70%以上[49] 股东大会相关 - 2022年5月18日公司召开2021年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式，审议通过全部议案[55][57] 环保相关 - 公司涉及的重点排污单位主要为百合花集团股份有限公司、杭州百合科莱恩颜料有限公司、杭州弗沃德精细化工有限公司、宣城英特颜料有限公司共四家[62] - 百合花公司污水核定排放总量为312.398万吨/年，2022年上半年排放139.4万吨[63] - 百合花公司废气核定排放总量为氮氧化物33.76吨/年、SO₂4.57吨/年，2022年上半年排放氮氧化物15.33吨、SO₂1.92吨[63][64] - 百合花公司2022年上半年一般固废产生量150吨、处置量140吨、贮存量10吨，危险废物产生量4981.351吨、处置量4712.96吨、贮存量303.421吨[64] - 百合科莱恩公司污水核定排放总量为COD 29.83吨/年、氨氮1.25吨/年，2022年上半年排放COD 11.544吨、氨氮0.481吨[65] - 百合科莱恩公司废气核定排放总量为氮氧化物2.14吨/年，2022年上半年排放0.012吨[66] - 百合科莱恩公司2022年上半年危险废物产生量556.196吨、处置量670.433吨、贮存量40.383吨[66] - 宣城英特公司污水核定排放总量为COD 20.91吨/年、氨氮2.79吨/年、污水34.8万吨/年，2022年上半年排放COD 8.33吨、氨氮1.41吨、污水13.89万吨[67] - 宣城英特公司废气核定排放总量为氮氧化物15.31吨/年、SO₂15.13吨/年、烟粉尘5.7吨/年，2022年上半年排放氮氧化物2.9吨、SO₂0.12吨、烟粉尘3.04吨[67][68] - 宣城英特公司2022年上半年一般固废产生量77.4吨、处置量76.9吨、贮存量0.5吨，危险废物产生量45.3778吨、处置量38.22吨、贮存量7.1578吨[68][70] - 弗沃德化工公司污水核定排放总量为COD13.91吨/年、污水23.18万吨/年，2022年上半年排放COD4.9吨、污水5.7万吨；

活动基本信息 - 活动名称：浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动举办方：由浙江省证监局指导，浙江上市公司协会和深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 参与公司：百合花集团股份有限公司 [1] 活动参与方式及时间 - 参与方式：网络远程，投资者登录“全景网路演中心”网站（网址：http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2021 年 5 月 13 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 [1] 公司参与人员及沟通内容 - 参与人员：公司董事长兼总经理陈立荣先生、董事会秘书王迪明先生、财务总监蒋珊女士 [1] - 沟通内容：通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通 [1]

百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 603823 2022 年 4 月 1 / 200 百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现 金红利3.00元（含税）, 预计95,383,560元（含税）向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后 年度分配。 本预案尚需提交公司2021年股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入646,323,104.51元，同比增长8.38%[6] - 2022年第一季度营业总收入6.4632310451亿美元，较2021年第一季度的5.9632370415亿美元增长约8.38%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66,752,804.11元，同比减少10.66%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,270,827.52元，同比减少14.14%[6] - 2022年第一季度营业利润7676.806399万美元，较2021年第一季度的9614.991545万美元下降约20.16%[19] - 2022年第一季度利润总额8168.639754万美元，较2021年第一季度的9920.454655万美元下降约17.66%[19] - 2022年第一季度净利润6812.195434万美元，较2021年第一季度的8356.145386万美元下降约18.48%[19] - 2022年第一季度少数股东损益为136.92万元，2021年同期为884.23万元[20] - 2022年第一季度综合收益总额为6811.80万元，2021年同期为8356.82万元[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，同比减少12.50%[7] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2021年同期均为0.24元/股[20] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期末加权平均净资产收益率为3.25%，较上年度减少0.87个百分点[7] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产3,467,715,047.69元，较上年度末增长0.10%[7] - 2022年3月31日流动资产合计20.4992125786亿美元，较2021年12月31日的20.6725387728亿美元略有下降[14] - 2022年3月31日非流动资产合计14.1779378983亿美元，较2021年12月31日的13.9704079431亿美元有所增加[15] - 2022年3月31日资产总计34.6771504769亿美元，较2021年12月31日的34.6429467159亿美元基本持平[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,091,129,014.42元，较上年度末增长3.45%[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,487人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前十大股东中，百合花控股有限公司持股203,031,816股，持股比例63.86%[10] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2022年第一季度营业总成本5.6971224722亿美元，较2021年第一季度的4.9913966041亿美元增长约14.14%[18] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2022年3月31日流动负债合计9.6326097701亿美元，较2021年12月31日的10.487912295亿美元有所下降[15] - 2022年3月31日非流动负债合计1.5135677749亿美元，较2021年12月31日的1.528845979亿美元略有下降[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -53,925,672.57元，主要系应付票据较年初减少所致[6][8] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.37亿元，2021年同期为3.25亿元[21] - 2022年第一季度收到的税费返还为735.81万元，2021年同期为213.17万元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5392.57万元，2021年同期为1822.95万元[22] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.88亿元，2021年同期为 - 2871.19万元[22] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2023.59万元，2021年同期为3970.24万元[23] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.22亿元，2021年同期为2919.15万元[23] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为1.31亿元，2021年同期末为4.29亿元[23]

营业收入相关 - 本报告期营业收入5.85亿元，同比增长13.57%；年初至报告期末为18.23亿元，同比增长28.35%[5] - 2021年前三季度营业总收入18.23亿元，较2020年前三季度的14.21亿元增长约28.35%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6441.09万元，同比下降12.70%；年初至报告期末为2.22亿元，同比增长25.17%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润6055.96万元，同比下降5.75%；年初至报告期末为2.11亿元，同比增长31.69%[5] - 2021年前三季度净利润2.45亿元，较2020年前三季度的1.97亿元增长约24.32%[22] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润2.22亿元，较2020年前三季度的1.77亿元增长约25.16%[22] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，同比下降13.65%[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计11.19亿元，较2020年前三季度的9.38亿元增长约19.31%[24] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金10.65亿元，较2020年前三季度的8.73亿元增长约21.92%[24] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金6.67亿元，较2020年前三季度的5.03亿元增长约32.73%[24] - 经营活动现金流出小计为962,799,405.64元，上年同期为757,408,645.80元；经营活动产生的现金流量净额为156,071,993.53元，上年同期为180,746,222.15元[25] 资产相关 - 本报告期末总资产33.32亿元，较上年度末增长11.43%；归属于上市公司股东的所有者权益19.28亿元，较上年度末增长8.47%[6] - 交易性金融资产变动比例为100%，主要系购买银行理财增加所致[10] - 应收款项融资变动比例为416.39%，主要系应收票据增加[10] - 预付款项变动比例为214.56%，主要系预付设备款及原材料增加所致[10] - 2021年9月30日货币资金为463,473,111.10元，较2020年12月31日的435,978,219.77元有所增加[17] - 2021年9月30日应收票据为338,303,697.01元，较2020年12月31日的285,539,238.23元有所增加[17] - 2021年9月30日应收账款为521,489,890.83元，较2020年12月31日的470,704,916.35元有所增加[17] - 2021年9月30日存货为580,539,057.11元，较2020年12月31日的508,978,600.77元有所增加[18] - 2021年9月30日流动资产合计2,017,142,337.62元，较2020年12月31日的1,744,819,708.33元有所增加[18] - 2021年9月30日资产总计3,332,093,790.65元，较2020年12月31日的2,990,228,872.41元有所增加[18] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为1,744,819,708.33元，非流动资产合计均为1,245,409,164.08元，资产总计均为2,990,228,872.41元[28][29] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计1,005,584,058.41元，较2020年12月31日的913,701,324.88元有所增加[19] - 2021年9月30日负债合计1,169,555,618.44元，较2020年12月31日的987,171,163.44元有所增加[19] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为913,701,324.88元，非流动负债合计均为73,469,838.56元，负债合计均为987,171,163.44元[29][30] 所有者权益相关 - 2021年9月末归属于母公司所有者权益19.28亿元，较2020年末的17.77亿元增长约8.47%[20] - 2021年9月末所有者权益合计21.63亿元，较2020年末的20.03亿元增长约8%[20] - 2020年12月31日与2021年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为1,777,236,673.39元，少数股东权益均为225,821,035.58元，所有者权益（或股东权益）合计均为2,003,057,708.97元[30] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计385.13万元，年初至报告期末为1052.19万元[9] 营业外收入相关 - 营业外收入变动比例为 -47.15%，主要系收到的政府补助较同期减少所致[12] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为13,039名[14] - 前10大股东中，百合花控股有限公司持股203,031,816股，持股比例63.90%[14] 基本每股收益相关 - 2021年前三季度基本每股收益0.70元/股，较2020年前三季度的0.56元/股增长约25%[23] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为710,222,127.16元，上年同期为198,684,591.93元；投资活动现金流出小计为875,035,088.82元，上年同期为274,777,053.70元；投资活动产生的现金流量净额为 - 164,812,961.66元，上年同期为 - 76,092,461.77元[25] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为214,003,423.99元，上年同期为184,762,624.00元；筹资活动现金流出小计为204,354,727.15元，上年同期为228,618,977.45元；筹资活动产生的现金流量净额为9,648,696.84元，上年同期为 - 43,856,353.45元[25] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 513,616.85元，上年同期为 - 729,356.68元；现金及现金等价物净增加额为394,111.86元，上年同期为60,068,050.25元[25] 支付现金相关 - 支付给职工及为职工支付的现金为162,356,624.61元，上年同期为135,723,395.69元[25] - 支付的各项税费为88,879,633.65元，上年同期为80,764,406.09元[25] 收回投资现金相关 - 收回投资收到的现金为708,910,000.00元，上年同期为181,930,000.00元[25] 营业总成本相关 - 2021年前三季度营业总成本15.55亿元，较2020年前三季度的12.06亿元增长约28.91%[21]

利润分配与预案 - 本报告期公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案[4] - 公司半年度不进行利润分配或转增[67] 报告审计与真实性 - 本半年度报告未经审计[7] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性准确性完整性的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.38亿元，上年同期9.05亿元，同比增长36.72%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，上年同期1.03亿元，同比增长52.25%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8512.29万元，上年同期7409.90万元，同比增长14.88%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.60亿元，上年度末17.77亿元，同比增长4.65%[18] - 本报告期末总资产32.45亿元，上年度末29.90亿元，同比增长8.50%[18] - 本报告期基本每股收益0.50元/股，上年同期0.33元/股，同比增长51.52%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率8.53%，上年同期6.34%，增加2.19个百分点[20] - 2021年公司实现营业收入123,759.60万元，同比增长36.72%；归母净利润15,713.12万元，同比增长52.25%；扣非净利润15,046.06万元，同比增长56.75%[36] - 营业收入1,237,595,954.37元，较同期增加36.72%，主要系销售量增加[42] - 营业成本908,545,233.53元，较同期增加34.42%，主要因收入变动[42] - 销售费用14,987,797.18元，较同期减少14.81%，因执行新收入准则[42] - 管理费用58,259,936.49元，较同期增加43.94%，因工资、社保及股份支付费用增加[42] - 财务费用3,002,845.86元，较同期增加10028.13%，因汇率变动[42] - 应收款项987,220,188.19元，占总资产30.43%，较上年期末增加25.46%[44] - 境外资产965,110.71元，占总资产的比例为0.03%[47] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额3,887,000.00元，当期增加3,887,000.00元[50] - 其他非流动金融资产为945万元，持有待售资产为599.07万元，持有待售负债为102.3万元，合计较上期减少214.92万元[51] - 2021年6月30日公司流动资产合计19.6350193988亿美元，2020年12月31日为17.4481970833亿美元，增长约12.53%[128] - 2021年6月30日公司非流动资产合计12.8100873467亿美元，2020年12月31日为12.4540916408亿美元，增长约2.85%[129] - 2021年6月30日公司资产总计32.4451067455亿美元，2020年12月31日为29.9022887241亿美元，增长约8.50%[129] - 2021年6月30日公司流动负债合计9.9975786984亿美元，2020年12月31日为9.1370132488亿美元，增长约9.42%[129] - 2021年6月30日公司非流动负债合计1.4220537230亿美元，2020年12月31日为0.7346983856亿美元，增长约93.56%[129] - 2021年6月30日公司负债合计11.4196324214亿美元，2020年12月31日为9.8717116344亿美元，增长约15.68%[130] - 2021年6月30日公司所有者权益合计21.0254743241亿美元，2020年12月31日为20.0305770897亿美元，增长约4.97%[130] - 2021年6月30日母公司流动资产合计12.6355575661亿美元，2020年12月31日为11.6243226640亿美元，增长约8.70%[132] - 2021年6月30日公司货币资金为4.1002278718亿美元，2020年12月31日为4.3597821977亿美元，减少约6%[128] - 2021年6月30日公司应收账款为5.4606322847亿美元，2020年12月31日为4.7070491635亿美元，增长约16.01%[128] - 2021年上半年公司资产总计24.58亿元，较2020年的23.65亿元增长3.94%[133][134] - 2021年上半年公司负债合计8.10亿元，较2020年的7.77亿元增长4.22%[134] - 2021年上半年公司所有者权益合计16.48亿元，较2020年的15.88亿元增长3.79%[134] - 2021年上半年公司营业总收入12.38亿元，较2020年的9.05亿元增长36.71%[136] - 2021年上半年公司营业总成本10.38亿元，较2020年的7.76亿元增长33.85%[136] - 2021年上半年公司营业利润1.99亿元，较2020年的1.30亿元增长53.80%[137] - 2021年上半年公司利润总额2.06亿元，较2020年的1.35亿元增长51.80%[137] - 2021年上半年公司净利润1.73亿元，较2020年的1.14亿元增长51.62%[137] - 2021年上半年公司基本每股收益0.50元/股，较2020年的0.33元/股增长51.52%[138] - 2021年上半年公司稀释每股收益0.50元/股，较2020年的0.33元/股增长51.52%[138] - 2021年半年度营业收入为10.1965329422亿美元，2020年半年度为7.3747093908亿美元，同比增长38.26%[140] - 2021年半年度净利润为1.3462802418亿美元，2020年半年度为0.9439673748亿美元，同比增长42.62%[142] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为8512.287155万美元，2020年半年度为7409.901383万美元，同比增长14.88%[145] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1.2045748602亿美元，2020年半年度为-4211.449231万美元，同比减少186.02%[145] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为40.61942万美元，2020年半年度为-114.826953万美元，同比增长135.38%[146] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为6.6154975468亿美元，2020年半年度为5.4090399532亿美元，同比增长22.30%[145] - 2021年半年度收回投资收到的现金为2.5879亿美元，2020年半年度为7103万美元，同比增长264.34%[145] - 2021年半年度吸收投资收到的现金为2200.3424万美元，2020年半年度为56.2624万美元，同比增长3809.13%[145] - 2021年半年度取得借款收到的现金为1.6715676224亿美元，2020年半年度为1.61亿美元，同比增长3.82%[145] - 2021年半年度偿还债务支付的现金为1.02亿美元，2020年半年度为9100万美元，同比增长12.09%[146] - 2021年上半年经营活动现金流入小计530,452,563.15元，2020年同期为606,961,382.19元[147] - 2021年上半年经营活动现金流出小计518,007,482.22元，2020年同期为567,396,220.99元[147] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额12,445,080.93元，2020年同期为39,565,161.20元[147] - 2021年上半年投资活动现金流入小计250,533,034.20元，2020年同期为76,216,691.24元[147] - 2021年上半年投资活动现金流出小计272,489,481.15元，2020年同期为104,507,842.67元[147] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额-21,956,446.95元，2020年同期为-28,291,151.43元[148] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计109,403,424.00元，2020年同期为165,000,000.00元[148] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计184,050,608.71元，2020年同期为162,971,688.52元[148] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额-74,647,184.71元，2020年同期为2,028,311.48元[148] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额-84,263,168.26元，2020年同期为13,527,699.12元[148] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益合计为17.9410081658亿美元，少数股东权益为2.0664039675亿美元[158] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为15.8746041983亿美元，少数股东权益为2.0664039675亿美元[160] - 2021年本期增减变动金额归属于母公司所有者权益为3347.780396万美元，少数股东权益为 - 383.753721万美元[160] - 2021年综合收益总额归属于母公司所有者权益为1.0322780396亿美元，少数股东权益为1114.720161万美元[160] - 2021年所有者投入和减少资本归属于母公司所有者权益为56.2624万美元[160] - 2021年利润分配归属于母公司所有者权益为 - 6975万美元，少数股东权益为 - 1554.736282万美元[163] - 2021年所有者权益内部结转资本公积转增资本（或股本）为9000万美元[163] - 其他项目涉及金额 - 14.460921万美元[156][158] - 专项储备相关本期期末余额有3.177252亿美元、3.6277484327亿美元等[158] - 对所有者（或股东）的分配涉及金额 - 8415万美元[156] - 2021年半年度实收资本本期期末余额为3.177252亿，较期初3.15亿增加272.52万[168][169] - 2021年半年度资本公积本期期末余额为3.6259794635亿，较期初3.4145584475亿增加2114.21016亿[168][169] - 2021年半年度减：库存股本期期末余额为1872.2124万[169] - 2021年半年度其他综合收益本期期末余额为1.2610523553亿[168][169] - 2021年半年度盈余公积本期期末余额为8.6029740377亿，较期初8.0510067959亿增加5519.672418万[168][169] - 2021年半年度未分配利润本期期末余额为16.4800366165亿，较期初15.8766175987亿增加6034.190178万[168][169] - 2020年半年度实收资本上年期末余额为2.25亿[169] - 2020年半年度资本公积上年期末余额为4.3145584475亿[169] - 2020年半年度盈余公积上年期末余额为1.0351171216亿[169] - 2020年半年度未分配利润上年期末余额为6.7150896924亿[169] - 2021年上半年公司对所有者（或股东）分配6975万元[170] 非经常性损益 - 非经常性损益合计6,670,602.60元，其中非流动资产处置损益-563,623.31元，计入当期损益的政府补助

公司信息 - 证券代码为 603823，证券简称为百合花，公告编号为 2021 - 034 [1] 活动信息 - 公司将参加“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，由浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“投资者关系互动平台”网站 (http://rs.p5w.net）参与活动 [2] - 活动时间为 2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 15:00 - 17:00 [2] - 公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题进行沟通 [2]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产31.04亿元，较上年度末增长3.79%[4] - 资产总计2021年3月31日为31.04亿元，较2020年12月31日有所增长[16][17] - 2021年3月31日资产总计为24.4831212803亿元，2020年12月31日为23.6515258031亿元，增长3.51%[21][22] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.53亿元，较上年度末增长4.26%[4] - 2021年3月31日所有者权益合计为16.4725875723亿元，2020年12月31日为15.8766175987亿元，增长3.75%[21][22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1822.95万元，较上年同期减少26.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为1822.95万元，较2020年同期减少26.15%，因支付的货款、税费、工资增加所致[12] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入5.96亿元，较上年同期增长53.41%[4] - 营业收入2021年1 - 3月为5.96亿元，较2020年同期增长53.41%，因本期销售增加所致[12] - 2021年第一季度营业总收入为5.9632370415亿元，2020年第一季度为3.8870060848亿元，同比增长53.41%[25] - 2021年第一季度母公司营业收入488729271.15元，2020年同期为300878061.17元[28] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7471.91万元，较上年同期增长137.70%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7136.12万元，较上年同期增长147.66%[4] - 2021年第一季度净利润为8356.145386万元，2020年第一季度为3362.024572万元，同比增长148.54%[25] - 2021年第一季度净利润83561453.86元，2020年同期为33620245.72元[26] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润74719108.97元，2020年同期为31434620.61元[26] - 2021年第一季度母公司净利润58481027.96元，2020年同期为21948472.09元[28] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为4.12%，较上年增加2.16个百分点[4] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益为0.24元/股，较上年增长71.43%[4] - 稀释每股收益为0.24元/股，较上年增长71.43%[4] - 2021年第一季度基本每股收益0.24元/股，2020年同期为0.14元/股[26] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为12238户[9] 金融资产及应收款项融资变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为358万元，较期初增长100%，因购买银行理财产品所致[12] - 应收款项融资期末余额为1330.16万元，较期初增长278.4%，因银行承兑汇票余额增加所致[12] 营业成本变化 - 营业成本2021年1 - 3月为4.38亿元，较2020年同期增长44.49%，因本期销售增加所致[12] - 2021年第一季度营业总成本为4.9913966041亿元，2020年第一季度为3.4920571209亿元，同比增长42.94%[25] 研发费用变化 - 研发费用2021年1 - 3月为2064.24万元，较2020年同期增长54.96%，因加大研发投入所致[12] 投资收益变化 - 投资收益2021年1 - 3月为28.78万元，较2020年同期减少75.22%，因银行理财收益减少所致[12] 所得税费用变化 - 所得税费用2021年1 - 3月为1564.31万元，较2020年同期增长150.36%，因利润增加所致[12] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为3970.24万元，较2020年同期增长92.62%，因股权激励收到投资款所致[12] 营业利润及利润总额变化 - 2021年第一季度营业利润为9614.991545万元，2020年第一季度为3848.166651万元，同比增长149.86%[25] - 2021年第一季度利润总额为9920.454655万元，2020年第一季度为3986.860951万元，同比增长148.83%[25] - 2021年第一季度母公司营业利润65362366.92元，2020年同期为24082021.68元[28] 负债合计变化 - 2021年3月31日负债合计为8.010533708亿元，2020年12月31日为7.7749082044亿元，增长3.03%[21][22] 实收资本变化 - 2021年3月31日实收资本为3.177252亿元，2020年12月31日为3.15亿元，增长0.87%[18][22] 未分配利润变化 - 2021年3月31日未分配利润为8.6358170755亿元，2020年12月31日为8.0510067959亿元，增长7.26%[22] 经营活动现金流入相关数据变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金324903420.15元，2020年同期为265644256.80元[31] - 2021年第一季度收到的税费返还2131673.04元，2020年同期为1882230.19元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计349026221.06元，2020年同期为269313539.01元[31] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计2.65亿元，2020年同期为2.03亿元，同比增加30.99%[34] 经营活动现金流出相关数据变化 - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金202074027.46元，2020年同期为153229947.21元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计3.31亿元，2020年同期为2.45亿元，同比增加35.22%[32] 投资活动现金流入及流出相关数据变化 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计7367.08万元，2020年同期为923.40万元，同比增加697.82%[32] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流出小计8590.58万元，2020年同期为2686.49万元，同比增加219.77%[34] 筹资活动现金流入相关数据变化 - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计4072.18万元，2020年同期为2156.26万元，同比增加88.85%[32] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计2940.34万元，2020年同期为2000万元，同比增加47.02%[35] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额2919.15万元，2020年同期为1997.21万元，同比增加46.16%[33] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额 - 643.20万元，2020年同期为 - 1523.42万元，同比减少57.89%[35] 支付给职工及各项税费变化 - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金6473.35万元，2020年同期为5065.01万元，同比增加27.80%[32] - 2021年第一季度支付的各项税费4218.32万元，2020年同期为2987.70万元，同比增加41.19%[32]