融资情况 - 公司向陈立荣发行533.62万股A股，每股9.22元，募资4919.9764万元[1] 资本变更 - 公司注册资本由4.12160476亿元增至4.17496676亿元[2] 章程修改 - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款相应修改[4]

会议情况 - 百合花集团第四届监事会第十九次会议于2024年8月22日召开[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人，委托授权代表0人[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[3][4] - 审议通过回购注销2021年部分限制性股票议案[5][7] - 审议通过变更公司注册资本及修订《公司章程》议案[8] 激励情况 - 122名激励对象因业绩考核不达标不符解除限售条件[5]

人员变动 - 2024年8月王振炎因个人原因辞去证券事务代表职务[2] - 2024年8月22日会议通过更换证券事务代表议案，聘任陈丝雨[2] 新代表信息 - 陈丝雨1997年8月出生，2021年加入公司，无股份无关联[5] 联系方式 - 证券事务代表联系地址在浙江杭州，电话0571 - 82965995，邮箱csy@lilychem.com[3]

激励计划授予 - 2021年3月15日向103名激励对象授予272.52万股限制性股票，授予价7.12元/股[10] - 2021年11月10日向20名激励对象授予22.00万股限制性股票，授予价6.87元/股[11] 激励计划调整 - 2021年3月15日因2人放弃认购，首次授予激励对象由105人调为103人[9] - 2021年11月10日预留限制性股票授予价格由7.12元/股调为6.87元/股[11] 激励计划回购注销 - 2023年4月19日决定回购注销898,680股限制性股票[15][16] - 2024年8月22日决定回购注销1,128,972股限制性股票[17] 业绩情况 - 2023年较2020年净利润增长率为 - 57.65%，业绩考核指标不达标[19] 分红转增 - 2021年以317,725,200股为基数，每股派现0.25元[22] - 2022年以317,945,200股为基数，每股派现0.30元[22] - 2023年以317,046,520股为基数，每股派现0.21元，转增95,113,956股[23] - 2024年以412,160,476股为基数，每10股派现1.50元[23] 回购相关 - 首次和预留授予激励对象回购价为4.74元/股加银行同期存款利息[23][24] - 本次回购注销资金总额5,844,778.68元，资金为自有资金[26]

业绩相关 - 122名激励对象因业绩考核不达标，公司将回购注销1,128,972股限制性股票[3] 数据变化 - 回购注销后总股本由417,496,676股减至416,367,704股[3] - 回购注销后注册资本由417,496,676元减至416,367,704元[3] 债权人权益 - 债权人自2024年8月23日起45日内可要求清偿债务或担保[6] - 申报需证明债权债务关系凭证等材料[7] - 可现场、邮寄或邮件申报，需致电确认[8] 申报信息 - 申报期间为2024年8月23日起45天内工作日特定时段[9] - 联系人王迪明，电话0571 - 82965995，邮箱wdm@lilgroup.cn[9] - 公司通讯及现场接待地址为浙江杭州钱塘新区经五路1768号[9]

财务业绩 - 本报告期（1 - 6月）营业收入12.21亿元，较上年同期增长7.92%[13] - 归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，较上年同期增长82.53%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9236.87万元，较上年同期增长99.94%[13] - 经营活动产生的现金流量净额9375.27万元，较上年同期增长79.24%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.39亿元，较上年度末增长1.74%[13] - 本报告期末总资产33.89亿元，较上年度末减少0.08%[13] - 基本每股收益0.24元/股，较上年同期增长84.62%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.22元/股，较上年同期增长100.00%[14] - 加权平均净资产收益率4.47%，较上年同期增加1.95个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.12%，较上年同期增加2个百分点[16] - 2024年上半年公司营业收入12.21亿元，同比增长7.92%；归母净利润1.00亿元，同比增长82.53%；扣非净利润0.92亿元，同比增长99.94%[28] - 2024年上半年营业总收入12.21亿元，较2023年上半年的11.31亿元增长7.92%[90] - 2024年上半年营业总成本10.87亿元，较2023年上半年的10.59亿元增长2.64%[90] - 2024年上半年营业利润1.35亿元，较2023年上半年的0.67亿元增长100.68%[92] - 2024年上半年利润总额1.37亿元，较2023年上半年的0.75亿元增长81.81%[92] - 2024年上半年净利润1.17亿元，较2023年上半年的0.62亿元增长89.99%[92] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.00亿元，较2023年上半年的0.55亿元增长82.53%[92] - 2024年上半年基本每股收益0.24元/股，较2023年上半年的0.13元/股增长84.62%[93] - 2024年上半年稀释每股收益0.24元/股，较2023年上半年的0.13元/股增长84.62%[93] - 2024年上半年净利润为1.09亿元，2023年上半年为5458.25万元[95] - 2024年上半年经营活动现金流入小计6.20亿元，2023年上半年为5.95亿元[97] - 2024年上半年经营活动现金流出小计5.26亿元，2023年上半年为5.43亿元[97] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为9375.27万元，2023年上半年为5230.63万元[97] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6.01亿元，2023年上半年为9.06亿元[97] - 2024年上半年投资活动现金流出小计6.35亿元，2023年上半年为8.92亿元[98] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3356.46万元，2023年上半年为1388.09万元[98] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3500万元，2023年上半年为1.23亿元[98] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.63亿元，2023年上半年为2.34亿元[98] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿元，2023年上半年为 - 1.11亿元[98] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5.4071537369亿美元，现金流出小计5.5164621615亿美元，现金流量净额为-0.1093084246亿美元[100] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计0.5亿美元，现金流出小计0.8845651727亿美元，现金流量净额为-0.8345651727亿美元[100] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-0.0932016467亿美元，期末余额为2.9444499057亿美元[100] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为0.383815873亿美元，少数股东权益为-0.1108266812亿美元，所有者权益合计为0.2729891918亿美元[101] - 2024年上半年综合收益总额为1.002056587亿美元，其中归属于母公司所有者权益为1.002056587亿美元，少数股东权益为0.1702303315亿美元[101] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-0.618240714亿美元，归属于母公司所有者权益为-0.618240714亿美元，少数股东权益为-0.2810570127亿美元[102] - 2024年上半年实收资本（或股本）为4.12160476亿美元，资本公积为2.6839872682亿美元，减：库存股为0.055232784亿美元[101][103] - 2024年上半年盈余公积为1.7117637816亿美元，未分配利润为13.9293997839亿美元[101][103] - 2023年半年度实收资本（或股本）为3.179452亿美元，资本公积为3.7247825934亿美元，减：库存股为0.116099784亿美元[104] - 2023年半年度盈余公积为1.589726亿美元，未分配利润为13.1312564401亿美元[104] - 2024年上半年综合收益总额为61,647,673.87元[105] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为-38,104,555.60元[105] - 2024年上半年利润分配为-68,829,769.20元[105] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额95,113,956.00元与-95,113,956.00元[106] - 2024年半年度母公司所有者权益合计较上年期末增加47,268,073.54元[107] - 2024年半年度母公司综合收益总额为109,092,144.94元[107] - 2024年半年度母公司利润分配为-61,824,071.40元[107] - 2023 - 2024年实收资本（或股本）增加94,215,276元[109] - 2023 - 2024年资本公积减少99,024,159.20元[109] - 2023 - 2024年所有者权益合计减少10,901,835.49元[109] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 66,579,769元[110] 业务模式 - 公司主要业务为有机颜料和金属钠的生产及销售，有机颜料产品品类和色系齐全，高性能有机颜料有喹吖啶酮类等，传统偶氮颜料有色淀红类等，金属钠用于靛蓝粉和医药中间体[19][20] - 采购模式是以销定产、以产定采，按月编制采购预算并执行，对下属子公司采购采用集中采购和自行采购结合，主要原料多集中采购[21] - 生产模式是以销定产，销售服务部牵头制定月生产计划和周生产计划，生产部负责安排生产[21] - 销售模式包括直销和经销，对需求量大或行业影响力强的客户直销，其他客户经销[21] 行业与企业地位 - 有机颜料属于着色剂，与无机颜料相比生产工艺复杂、成本高，但色谱广、颜色鲜艳、着色力高，应用领域不断拓宽[22] - 公司是国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业，有50多条颜料生产线，生产200多个规格颜料[23] 技术创新 - 公司注重技术创新，采用“自主创新”和“引进先进技术”双轮驱动模式，拥有多个研发平台，通过多项认证[24] - 公司研发电子化学品、特种着色领域高性能有机颜料获成果并通过客户初检[30] 财务费用与现金流变动原因 - 营业成本因营收增长而增长，销售费用因业务宣传费减少而降低，管理费用因股权激励成本减少而降低，财务费用因利息收入增加而变化，研发费用与上年基本持平[30] - 经营活动现金流量净额因票据贴现增加而增长79.24%，投资活动因上年同期银行理财产品到期收回而变化，筹资活动因贷款净额减少、分红增加而变化[30][31] 资产负债情况 - 货币资金期末4.04亿元，占总资产11.93%，较上年末降14.02%；应收款项期末5.66亿元，占比16.69%，较上年末增23.31%[33] - 存货期末4.86亿元，占总资产14.33%，较上年末降5.65%；长期股权投资期末1322.23万元，占比0.39%，较上年末降27.56%，因参股公司亏损[33] - 固定资产期末12.12亿元，占总资产35.76%，较上年末降5.04%；在建工程期末538.59万元，占比0.16%，较上年末增7.98%[33] - 短期借款期末1.24亿元，占总资产3.65%，较上年末增47.38%，因票据贴现重分类；合同负债期末375.90万元，占比0.11%，较上年末降21.48%[33] - 长期借款期末6111.87万元，占总资产1.80%，较上年末降19.73%；使用权资产和租赁负债因办公场所租赁新增[33] - 年末货币资金账面价值400万元，应收票据账面价值3.2515817351亿元，合计3.2915817351亿元[34] - 对湖商银行投资成本和期末余额均为945万元，持股比例3.75%；对内蒙新材投资成本3000万元，期末余额1322.232131万元，2024年半年度变动额 -503.010481万元，2023年度变动额 -1792.445968万元，持股比例7.50%[35] - 应收款项融资期初数7351.790607万元，期末数7076.120268万元；其他非流动金融资产期初和期末数均为945万元；合计期初数8296.790607万元，期末数8021.120268万元[36] - 2024年6月30日货币资金为404,308,730.93元，较2023年12月31日的470,224,481.18元有所减少[83] - 2024年6月30日应收票据为438,311,030.60元，较2023年12月31日的400,520,328.15元有所增加[83] - 2024年6月30日应收账款为565,819,397.02元，较2023年12月31日的458,845,389.67元有所增加[83] - 2024年6月30日存货为485,790,967.75元，较2023年12月31日的514,865,286.97元有所减少[83] - 2024年6月30日长期股权投资为13,222,321.31元，较2023年12月31日的18,252,426.12元有所减少[83] - 2024年6月30日固定资产为1,211,841,753.96元，较2023年12月31日的1,276,113,126.78元有所减少[83] - 2024年6月30日在建工程为5,385,875.06元，较2023年12月31日的4,988,057.39元有所增加[83] - 2024年6月30日公司资产总计33.89亿元，较2023年12月31日的33.92亿元略有下降[84] - 2024年上半年末流动资产合计15.24亿元，较2023年末的14.42亿元有所增长[88] - 2024年上半年末非流动资产合计13.85亿元，较2023年末的14.51亿元有所下降[84] - 2024年6月30日负债合计9.53亿元，较2023年12月31日的9.83亿元有所下降[85] - 2024年上半年末所有者权益合计24.36亿元，较2023年末的24.09亿元有所增长[85] - 应收账款从2023年末的3.55亿元增长至2024年6月30日的4.48亿元[86] - 应付职工薪酬从2023年末的4587.18万元降至2024年6月30日的3189万元[84] - 长期借款从2023年末的7613.98万元降至2024年6月30日的6111.87万元[84] - 递延所得税负债从2023年末的252.83万元增长至2024年6月30日的340.38万元[85] - 未分配利润从2023年末的13.55亿元增长至2024年6月30日的13.93亿元[85] - 2024年6月底负债合计5.89亿元，较期初的6.01亿元减少1.89%[89] - 2024年6月底所有者权益合计20.51亿元，较期初的20.04亿元增长2.36%[89] - 货币

融资情况 - 公司向特定对象发行A股5336200股，发行价9.22元/股[2] - 募集资金总额49199764元，净额41756929.52元[2] 资金余额 - 截至2024年8月5日，募集资金专户余额4495.9764万元[3][5] 协议条款 - 支取超5000万且达净额20%，乙方通知丙方[7] - 乙方三次未尽责，甲方可终止协议销户[7] - 丙方发现违约向交易所报告[7] - 争议协商不成提交仲裁[8] - 协议生效至专户资金支出完毕销户失效[8] 公告信息 - 公告于2024年8月7日发布[10]

发行情况 - 向特定对象发行股票5336200股，发行价格9.22元/股，募集资金总额49199764元，净额41756929.52元[7][29][32] - 发行对象陈立荣为公司股东、实际控制人，认购股份18个月内不得转让[37][50] - 新增股份2024年7月23日完成登记托管及限售手续，限售期届满后在上海证券交易所主板流通[34][35][36] 公司概况 - 成立于1995年8月11日，2016年12月20日上市，注册资本41216.05万元[14] - 法定代表人为陈立荣，董事会秘书为王迪明[14] - 注册地址为浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号[14] - 是有机颜料等制造商，有200多个规格颜料产品[15] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司股份总额412160476股，前十名股东持股占比72.12%[51] - 截至2024年7月23日，百合花控股持股占比63.22%，陈立荣持股占比4.08%[52] - 发行后公司总股本变为4.17496676亿股，陈立荣合计控制股份从66.88%增至67.30%[54][56] 财务数据 - 2024年1 - 3月、2023年度、2022年度、2021年度营业收入分别为5.898905亿元、22.839317亿元、24.680449亿元、24.572956亿元[62] - 2024年1 - 3月、2023年度、2022年度、2021年度归属母公司股东的净利润分别为4062.68万元、1.202163亿元、2.145003亿元、3.118733亿元[62] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日资产总计分别为33.775605亿元、33.917760亿元、35.165191亿元、34.642947亿元[65] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日负债合计分别为9.485465亿元、9.829548亿元、11.216759亿元、12.016758亿元[65] - 2024年1 - 3月、2023年度、2022年度、2021年度流动比率分别为2.42、2.28、2.06、1.97[67] - 2024年1 - 3月、2023年度、2022年度、2021年度资产负债率分别为28.08%、28.98%、31.90%、34.69%[67] - 2024年1 - 3月、2023年度、2022年度、2021年度应收账款周转率分别为4.61次、4.62次、4.88次、5.17次[67] - 2024年1 - 3月、2023年度、2022年度、2021年度存货周转率分别为3.79次、3.18次、3.02次、3.14次[67] 中介机构 - 保荐人是东方证券承销保荐有限公司，法定代表人崔洪军，保荐代表人要文可、付媛[71] - 发行人律师是北京市金杜律师事务所，负责人王玲[71] - 审计和验资机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），负责人谭小青[71][72]

公司基本信息 - 公司成立于1995年8月11日，2016年12月20日上市，注册资本41,216.05万元[7] - 控股股东百合花控股持有公司64.04%股份，实际控制人陈立荣直接持有2.84%股份，持有控股股东50%股份[25] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为245,729.56万元、246,804.49万元和228,393.17万元，2022年较2021年增长0.44%，2023年较2022年下降7.46%[27] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者的净利润分别为31,187.33万元、21,450.03万元和12,021.63万元，2022年较2021年下降31.22%，2023年较2022年下降43.96%[27] - 2023年主营业务收入226,839.10万元，占比99.32%；有机颜料收入198,282.37万元，占比86.82%[10] - 2023年资产总额339,177.60万元，负债总额98,295.48万元，所有者权益合计240,882.12万元[14] - 2023年营业总收入228,393.17万元，营业总成本211,961.23万元，净利润13,686.58万元[16] - 2023年经营活动现金流量净额33,759.33万元，投资活动现金流量净额5,717.84万元，筹资活动现金流量净额 -17,374.00万元[17] - 2023年流动比率2.28，速动比率1.68，资产负债率28.98%[18] - 2023年应收账款周转率4.62次，存货周转率3.18次[18] - 2023年扣除非经常性损益前基本每股收益0.29元，全面摊薄净资产收益率5.46%[18] 产品与项目 - 报告期内公司新投建年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目及内蒙金属钠项目[30] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量为533.62万股，未超发行前公司总股本30%[40][80] - 发行定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日，原发行价格12.39元/股，经调整为9.22元/股[41][71][72] - 发行时间为2024年7月12日，发行对象为陈立荣，以现金认购[38][39] - 特定对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[43][73] - 拟募集资金总额4919.98万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[44][74][80] - 发行决议有效期至2024年12月27日[47] 分红情况 - 2022年年度股东大会通过议案，每10股派发现金红利2.10元，每10股转增3.0股[71] - 2024年年度股东大会通过议案，每10股派发现金红利1.50元[72] 其他信息 - 截至2024年3月31日，公司已持有与拟持有的财务性投资占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为0.42% [77] - 截至2024年3月31日，公司其他非流动金融资产为945.00万元，系对浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司投资持有的3.75%股权[77] - 东方投行将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[84] - 发行人控股股东、实际控制人最近三年内不存在受刑事或行政处罚行为[78] - 发行人最近三年内受到的行政处罚不属于重大违法行为[78] - 发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形[83] - 现任董事、监事和高级管理人员不存在最近三年受中国证监会行政处罚或最近一年受证券交易所公开谴责的情形[83]

股权结构 - 发行前陈立荣直接持股11,689,363股，占比2.84%[11] - 发行前百合花控股持股263,941,361股，占比64.04%，陈立荣持股50%[11] - 发行前陈立荣合计控制66.88%股份[11] - 发行后陈立荣直接持股17,025,563股，占比4.08%[14] - 发行后百合花控股持股占比63.22%，陈立荣持股50%[14] - 发行后陈立荣合计控制67.30%股份[14] 发行情况 - 2023年8月25日上交所认为发行申请符合条件[13] - 2023年12月28日证监会同意注册申请[14] - 发行新股5,336,200股，变更后总股本417,496,676股[14] 合规情况 - 陈立荣认购且免于要约符合规定[15]