募集资金情况 - 2024年向特定对象发行A股5,336,200股，发行价9.22元/股，募集资金总额49,199,764元，扣除发行费用后净额41,756,929.52元 [1] - 募集资金全部用于补充流动资金44,959,564元，2024年收到银行存款利息净额5,853.64元 [1] - 募集资金账户于2024年1月30日开户，12月10日销户，截至销户日余额为0元 [2] 资金管理 - 制定《募集资金管理制度》，设立专户存储，与中国建设银行及东方投行签署三方监管协议 [3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户已销户，无余额 [4] 资金使用 - 募集资金全部用于补充流动资金项目，无变更募投项目情况 [6][7] - 会计师事务所及保荐机构均确认资金使用合规，披露及时 [9][10] 经营数据 - 2025年第一季度主要经营数据披露，包括产品产量、销量、收入及价格变动情况，但具体数据未公开 [14] 董事会决议 - 审议通过2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发62,455,155.60元 [25][64] - 续聘信永中和为2025年度审计机构，审计费用未披露 [32][81] - 2025年申请综合授信额度10.72亿元，并为子公司提供不超过2.33亿元担保 [37][86] 关联交易 - 2024年与关联方辉柏赫国际、百合实业等发生采购、销售及担保交易，2025年预计关联交易金额未披露 [40][102] - 关联交易定价遵循市场化原则，未损害中小股东利益 [101][111] 公司治理 - 修订《公司章程》，取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [51][113] - 新增《市值管理制度》《舆情管理制度》 [54][55]

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-012 百合花集团股份有限公司 2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担 保的公告 ●截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 ●上述事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司及下属子公司授信额度概述 随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属子公司（指合并报 表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负 债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属子公司 2025 年度拟向银行申请金额不超过 10.72 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际 审批的授信额度为准），用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行 和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次授信金额：公司及下属子公司预计 2025 年度向金融机构申请总金额 不超过人民币 10.72 亿元的综合授信额度，有效期为自股东 ...

会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，委员均参会[2] - 各次会议分别审议通过2023年报、2024半年报及三季报议案[2][3] 审计评价 - 认为信永中和2023年审计工作尽职[4] - 审阅内审计划和报告，未发现重大问题[5] 报告与内控 - 认为财务报告真实、完整、准确[6] - 认为内控运作符合规范要求[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职维护权益[10]

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-013 百合花集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本事项需提交股东大会审议 ●日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖 ●日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允， 有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小 股东利益的情形 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议《关于公司2024 年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》， 该议案以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事陈立荣、陈卫忠、王 迪明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批 准，关联股东将回避表决。 公司独立董事专门会议决议意见：（1）本次关联交易事项为公司日常经营 所 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行533.62万股A股，募资4919.98万元，净额4175.69万元[2] - 2024年使用募资4495.96万元补充流动资金[3] - 2024年收到银行存款利息净额5853.64元[3] - 截至2024年12月10日，募资余额为0元[5] 资金使用进度 - 本年度投入募资4175.69万元，累计投入4175.69万元[8] - 补充流动资金项目投入进度为100%[8] 合规情况 - 截至2024年12月31日，未变更募投项目[10] - 募资使用信息披露合规，无违规情形[11] - 会计师认为专项报告如实反映募资情况[12] - 2024年募资存放与使用符合规定[13]

业绩数据 - 2024年公司营业收入24.04亿元，扣非净利润1.583亿元，纳税总额1.014亿元[45] 生产能力 - 公司拥有年产四万吨有机颜料的生产能力[6] 人员结构 - 2024年在职员工1835人，生产人员占比72%、销售人员占比3%等[12][13] 会议情况 - 2024年召开5次董事会审议47项议案等各类会议情况[16][17][18] 环保成果 - 2024年通过减碳措施减少排放二氧化碳当量19815.13吨[52] 专利情况 - 报告期内公司本级授权发明专利2项，申请3项等[76] 未来展望 - 力争2025年打造低碳工厂，发展高性能环保型有机颜料[88] 慈善捐赠 - 百合花集团等下属机构多项慈善捐款[73]

产品售价 - 2025年1 - 3月永固黄系列平均售价51,011.35元/吨，较2024年同期降3.55%[1] - 2025年1 - 3月立索尔红系列平均售价25,322.32元/吨，较2024年同期降0.98%[1] - 2025年1 - 3月色淀红系列平均售价24,858.96元/吨，较2024年同期降2.35%[1] - 2025年1 - 3月永固红系列平均售价69,501.85元/吨，较2024年同期降3.09%[1] 产品产销 - 2025年1 - 3月永固黄系列产量2,415.34吨，销量2,756.09吨，销售金额14,059.18万元[2] - 2025年1 - 3月立索尔红系列产量2,115.51吨，销量2,002.02吨，销售金额5,069.58万元[2] - 2025年1 - 3月色淀红系列产量1,581.89吨，销量1,498.91吨，销售金额3,726.13万元[2] - 2025年1 - 3月永固红系列产量1,130.90吨，销量1,328.68吨，销售金额9,234.55万元[2] 原料进价 - 2025年1 - 3月2.3酸平均进价16,512.80元/吨，较2024年同期降3.20%[3] - 2025年1 - 3月3,3双氯联苯胺平均进价15,977.93元/吨，较2024年同期增17.68%[3]

百合花集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，百合花集团 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事田 利明先生、朱欣先生、周夏飞女士、王利民先生、谢建秋先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事田利明先生、朱欣先生、周夏飞女士、王 利民先生、谢建秋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的要求，2024 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 百合花集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

产品售价 - 2024年永固黄系列平均售价51468.43元/吨，较2023年降6.95%[1] - 2024年立索尔红系列平均售价25827.28元/吨，较2023年降3.96%[1] - 2024年色淀红系列平均售价25166.40元/吨，较2023年降4.58%[1] - 2024年永固红系列平均售价65776.42元/吨，较2023年降6.58%[1] 产品产销 - 2024年永固黄系列产量10894.16吨，销量11061.09吨，销售金额56929.68万元[2] - 2024年立索尔红系列产量9261.41吨，销量9099.48吨，销售金额23501.47万元[2] - 2024年色淀红系列产量6001.60吨，销量5965.44吨，销售金额15012.85万元[2] - 2024年永固红系列产量5529.79吨，销量5558.04吨，销售金额36558.81万元[2] 原料进价 - 2024年2.3酸平均进价16897.62元/吨，较2023年降3.05%[3] - 2024年3,3双氯联苯胺平均进价14606.28元/吨，较2023年涨2.04%[3]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] 审计项目 - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，制造业客户238家[3] 执业处罚 - 截至2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[4] - 近三年53名从业人员受行政处罚5次等[4] 其他 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[16] - 近三年除一案外无因执业在民事诉讼担责情况[16] - 2024年按时完成百合花公司年报审计[17] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[10]