证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-020 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区平澜路 518 号悦盛国际 17 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 295,070,504 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.8677 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于百合花集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：百合花集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受百合花集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以 下简称法律法规）以及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《百合花集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 26 日刊登于《上海证券报》《证券时报 ...

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入24.03亿元，同比增长5.23% [4] - 归属于母公司净利润1.76亿元，同比增长46.45% [4] - 扣非净利润1.58亿元，同比增长58.76% [4] - 加权平均净资产收益率增加2.20个百分点 [23] 业务发展 - 子公司湖北彩丽新材料"年产8900吨氨氧化项目"和内蒙古源晟制钠"年产金属钠20000吨项目"产能逐步释放 [5] - 完成向特定对象发行股票，总资产和净资产增加 [5] - 研发取得突破，应用于液晶面板的光刻胶高性能颜料实现对外销售 [6] 公司治理 - 2024年共召开7次董事会会议，审议通过多项重要议案 [6][7][8][9][10] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会 [12] - 拟取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度 [40] 财务情况 - 2024年经营活动现金流净额3.29亿元 [25] - 货币资金6.52亿元，占总资产18.89% [23] - 短期借款减少32.08%至5704.86万元 [23] 关联交易 - 2024年实际发生关联交易4.7亿元，低于预计9.73亿元 [34] - 2025年预计关联交易9.73亿元，其中采购1.85亿元，销售7.8亿元 [35] - 主要关联方为辉柏赫国际及其子公司 [36] 投融资计划 - 2025年拟申请不超过10.72亿元综合授信额度 [28] - 拟为子公司提供不超过2.33亿元担保 [30] - 被担保子公司内蒙古源晟制钠2024年亏损638.76万元 [31]

百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 603823 百合花集团股份有限公司 2025年5月19日 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料 目 录 一、2024年年度股东大会须知 二、2024年年度股东大会会议议程 三、2024年年度股东大会会议议案 8、《关于2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内 贷款提供担保的议案》 9、《关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司 2025年度日常关联交易预计情况的议案》 10、《关于修改<公司章程>及修订公司部分治理制度并取消监 事会的议案》 1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于2024年度财务决算报告的议案》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料 百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月23日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者2025年5月16日至22日16:00前可提问[3] 参与人员及联系方式 - 董事长等参加说明会[5] - 联系人陈丝雨，电话0571 - 82965995，邮箱csy@lilychem.com[6][7] 报告发布 - 公司2024年度报告于2025年4月26日发布[3]

文章核心观点 介绍百合花集团股份有限公司2024年年度报告摘要、第五届监事会第二次会议决议、2024年度主要经营数据、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告及2025年第一季度报告等内容，涵盖公司业务、财务、治理等方面信息 [1][12][38][42][44] 公司基本情况 行业发展 - 有机颜料行业始于19世纪末，欧美长期主导，2008年金融危机后产业逐渐向亚洲转移，中国成为全球最大生产国 [5] - 中国有机颜料市场多元化，大型企业主导高端，中小企业聚焦中低端，竞争激烈 [6] - 中低端产品占比大，但高性能、环保型产品占比上升，产品多元化和定制化趋势显著 [6] - 有机颜料在涂料、油墨等行业需求增长，未来有望保持稳步发展 [7] 公司业务 - 公司涉及有机颜料生产销售，品类和色系齐全，产能约占全球10%，下游应用于油墨、涂料、塑料等行业 [8] - 公司涉及金属钠生产销售，内蒙古源晟有2万吨/年产能，下游需求稳定 [9] 财务指标 - 报告期内公司营业收入240,338.39万元，同比增长5.23%；归母净利润17,605.88万元，同比增长46.45%；扣非净利润15,830.47万元，同比增长58.76% [11] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利1.50元（含税），预计分配62,455,155.60元（含税） [4] 监事会会议决议 - 审议通过2024年度监事会工作报告、年度报告全文及摘要、财务决算报告、2025年度利润分配预案等多项议案，部分议案需提交股东大会审议 [13][15][18] 其他报告 主要经营数据 - 披露2024年度主要产品产量、销量、收入及价格变动情况，数据未经审计 [38] 募集资金报告 - 发布2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 [42] 第一季度报告 - 公布2025年第一季度主要财务数据、股东信息及季度财务报表，报表未经审计 [44]

募集资金情况 - 2024年向特定对象发行A股5,336,200股，发行价9.22元/股，募集资金总额49,199,764元，扣除发行费用后净额41,756,929.52元 [1] - 募集资金全部用于补充流动资金44,959,564元，2024年收到银行存款利息净额5,853.64元 [1] - 募集资金账户于2024年1月30日开户，12月10日销户，截至销户日余额为0元 [2] 资金管理 - 制定《募集资金管理制度》，设立专户存储，与中国建设银行及东方投行签署三方监管协议 [3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户已销户，无余额 [4] 资金使用 - 募集资金全部用于补充流动资金项目，无变更募投项目情况 [6][7] - 会计师事务所及保荐机构均确认资金使用合规，披露及时 [9][10] 经营数据 - 2025年第一季度主要经营数据披露，包括产品产量、销量、收入及价格变动情况，但具体数据未公开 [14] 董事会决议 - 审议通过2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发62,455,155.60元 [25][64] - 续聘信永中和为2025年度审计机构，审计费用未披露 [32][81] - 2025年申请综合授信额度10.72亿元，并为子公司提供不超过2.33亿元担保 [37][86] 关联交易 - 2024年与关联方辉柏赫国际、百合实业等发生采购、销售及担保交易，2025年预计关联交易金额未披露 [40][102] - 关联交易定价遵循市场化原则，未损害中小股东利益 [101][111] 公司治理 - 修订《公司章程》，取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [51][113] - 新增《市值管理制度》《舆情管理制度》 [54][55]

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-012 百合花集团股份有限公司 2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担 保的公告 ●截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 ●上述事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司及下属子公司授信额度概述 随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属子公司（指合并报 表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负 债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属子公司 2025 年度拟向银行申请金额不超过 10.72 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际 审批的授信额度为准），用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行 和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次授信金额：公司及下属子公司预计 2025 年度向金融机构申请总金额 不超过人民币 10.72 亿元的综合授信额度，有效期为自股东 ...

会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，委员均参会[2] - 各次会议分别审议通过2023年报、2024半年报及三季报议案[2][3] 审计评价 - 认为信永中和2023年审计工作尽职[4] - 审阅内审计划和报告，未发现重大问题[5] 报告与内控 - 认为财务报告真实、完整、准确[6] - 认为内控运作符合规范要求[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职维护权益[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行533.62万股A股，募资4919.98万元，净额4175.69万元[2] - 2024年使用募资4495.96万元补充流动资金[3] - 2024年收到银行存款利息净额5853.64元[3] - 截至2024年12月10日，募资余额为0元[5] 资金使用进度 - 本年度投入募资4175.69万元，累计投入4175.69万元[8] - 补充流动资金项目投入进度为100%[8] 合规情况 - 截至2024年12月31日，未变更募投项目[10] - 募资使用信息披露合规，无违规情形[11] - 会计师认为专项报告如实反映募资情况[12] - 2024年募资存放与使用符合规定[13]