百合花集团股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 作为百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立诸事,本人朱欣 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股 票上市规则》等法律法规的要求,在2024年度工作中,全面关注公司发展战略 主动了解掌握公司经营状况,积极参加公司相关会议,认真审议各项议案并发 表意见,切实履行了独立董事的各项职责和义务,审慎行使了公司和股东所赋 予的权利,维护了全体股东的合法权益,充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度(以下简称"报告期")担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一 符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2021年 10月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会选举为公司第四届董事会独立董事,并在 2024年 10 月 31 日的 2024 年第二次临时股东大会中连任公司第五届董事会独立董事。 本人具备担任公司独立董事所必需的专业知识和实践经验,不存在影响独立性 的情况,符合相关法律法规的要求。 (二)个人工 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会委员 百合花集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会的议事 程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《百合花集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第四条 审计委员会由 3 名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事的人数应当在半数以上，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提 ...

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] - 与关联人发生3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需股东会审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[9] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[9] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，临时股东会应在2个月内召开[13] 股东会召集与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[13] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[16] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[17] 股东自行召集与提案 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[20] 股东会通知与投票 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[26] 股东会决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[33] - 公司按担保金额连续十二个月内累计计算，提供超最近一期经审计总资产30%的担保需特别决议通过[33] - 关联交易决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特殊事项需三分之二以上通过[36] 其他规定 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[35] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[37] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[42] - 会议记录保存期限不少于10年[43] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[44] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[44] - 已登记的股东等人员可出席股东会[46] - 会议主持人可命令特定人员退场[48] - 审议提案时仅股东或代理人有发言权[48] - 发言股东应先介绍身份等情况[48] - 规则未尽事宜按相关规定执行[50] - 规则修改须由董事会提交股东会审议[50] - 规则由公司董事会负责解释[51] - 规则经股东会审议通过后生效实施[52]

百合花集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603823 证券简称：百合花 百合花集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 568,678,551.27 | 589,890,529.88 | -3.60 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 45,788,834.25 | ...

百合花集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 226 百合花集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现 金红利1.50元（含税），预计62,455,155.60元（含税）向全体股东分配，剩余未分配利润留待以 后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风 ...

百合花集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法 律、法规、规章、规范性文件和《百合花集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》、 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司设董事会秘书 1 人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文 件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满； （四）法律法规、本所规定的其他情形。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请 该候选人的原因以及是否影响公司规范运作： 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高 ...

百合花（603823）公告，2024年营业收入为24.03亿元，同比增长5.23%。归属于上市公司股东的净利润 1.76亿元，同比增长46.45%。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金 红利1.5元(含税)，预计6245.52万元(含税)向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [5][7] 报告的核心观点 - 公司拟投资10亿元建设高性能有机颜料及配套材料产业化项目，建成后有利于抓住市场机遇实现业务增长，提升生产规模、盈利能力和核心竞争力 [1][2] - 公司是我国有机颜料行业龙头企业，逐步向高性能有机颜料布局，此前已募资用于相关项目 [3] - 海外颜料巨头破产重组落地，高性能有机颜料行业格局有望优化 [4] - 因高性能有机颜料价格上涨幅度不及预期，下调公司24 - 26年盈利预测，但看好公司未来发展 [5] 各目录总结 事件 - 公司发布《关于对外投资的公告》，拟投资高性能有机颜料及配套材料产业化项目，总投资预计10亿元 [1] 点评 - 公司与杭州钱塘新区管理委员会签订协议，拟在区内投资建设相关项目，围绕高档涂料、油墨及高分子材料着色领域产品开展产业化投资，项目包括年产2000吨高性能有机颜料等 [2] 公司情况 - 公司是我国兼具规模、产业链一体化、品类优势的有机颜料行业龙头企业，现有年产4万吨有机颜料和1万吨配套中间体生产能力，产品含200多个规格，具备全色谱生产能力 [3] - 2024年7月完成向特定对象发行股票募集资金0.49亿元，用于“年产5000吨高性能有机颜料及4500吨配套中间体项目” [3] 行业格局 - 2024年4月22日辉柏赫德国子公司提交破产申请，10月11日印度苏达山化学工业有限公司公告其荷兰全资子公司将收购德国辉柏赫集团全球颜料业务，2025年3月3日完成收购，推动全球高性能有机颜料供给格局优化 [4] 盈利预测、估值与评级 - 下调公司24 - 26年归母净利润预测，分别为1.75（下调14%）/2.23（下调14%）/2.86（下调9%）亿元，折合EPS分别为0.42/0.54/0.69元 [5] 公司盈利预测与估值简表 |指标|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|2,468|2,284|2,625|2,898|3,202| |营业收入增长率|0.44%|-7.46%|14.92%|10.43%|10.48%| |归母净利润（百万元）|215|120|175|223|286| |归母净利润增长率|-31.22%|-43.96%|45.24%|27.97%|27.79%| |EPS（元）|0.67|0.29|0.42|0.54|0.69| |ROE（归属母公司)（摊薄）|9.97%|5.46%|7.53%|9.10%|10.85%| |P/E|14|33|23|18|14| |P/B|1.4|1.8|1.7|1.6|1.5| [6] 市场数据 - 总股本4.16亿股，总市值39.72亿元，一年最低/最高为6.41/15.24元，近3月换手率125.77% [7] 股价相对走势 - 展示了百合花与沪深300在04/24 - 01/25期间的股价相对走势 [8][9] 收益表现 |收益表现|1M|3M|1Y| |----|----|----|----| |相对|-0.49|6.68|28.23| |绝对|-6.38|5.76|34.21| [10] 相关研报 - 《有机颜料需求改善，Q3业绩同比大幅增长——百合花（603823.SH）2024年三季报点评》（2024 - 10 - 29） - 《有机颜料量价齐升，Q2业绩大幅增长——百合花（603823.SH）2024年半年报业绩预告点评》（2024 - 07 - 15） [10] 利润表 |利润表（百万元）|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入|2,468|2,284|2,625|2,898|3,202| |营业成本|1,981|1,874|2,121|2,305|2,502| |折旧和摊销|145|150|154|160|170| |税金及附加|19|24|27|30|33| |销售费用|24|26|30|33|37| |管理费用|112|106|122|135|149| |研发费用|95|85|99|108|120| |财务费用|-4|5|11|17|19| |投资收益|9|-14|-14|-14|-14| |营业利润|241|148|210|268|340| |利润总额|253|160|223|280|353| |所得税|34|23|32|40|51| |净利润|219|137|191|240|302| |少数股东损益|5|17|17|17|17| |归属母公司净利润|215|120|175|223|286| |EPS(元)|0.67|0.29|0.42|0.54|0.69| [11] 现金流量表 |现金流量表（百万元）|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |经营活动现金流|165|338|222|312|374| |净利润|215|120|175|223|286| |折旧摊销|145|150|154|160|170| |净营运资金增加|172|-114|233|188|208| |其他|-367|181|-339|-260|-290| |投资活动产生现金流|-178|57|-214|-314|-314| |净资本支出|-108|-94|-200|-300|-300| |长期投资变化|-4|18|0|0|0| |其他资产变化|-66|133|-14|-14|-14| |融资活动现金流|-98|-174|178|71|16| |股本变化|0|94|4|0|0| |债务净变化|29|-35|247|174|144| |无息负债变化|-109|-103|48|36|38| |净现金流|-107|221|186|68|76| [11] 资产负债表 |资产负债表（百万元）|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |总资产|3,517|3,392|3,820|4,183|4,559| |货币资金|256|470|656|725|800| |交易性金融资产|147|0|0|0|0| |应收账款|531|459|525|580|640| |应收票据|390|401|460|508|562| |其他应收款（合计）|6|5|5|6|6| |存货|665|515|583|633|688| |其他流动资产|23|77|77|77|77| |流动资产合计|2,037|1,941|2,323|2,546|2,793| |其他权益工具|0|0|0|0|0| |长期股权投资|36|18|18|18|18| |固定资产|1,257|1,276|1,202|1,185|1,190| |在建工程|37|5|109|239|337| |无形资产|110|109|105|102|98| |商誉|5|5|5|5|5| |其他非流动资产|-|-|-|-|-| |非流动资产合计|1,479|1,451|1,497|1,637|1,766| |总负债|1,122|983|1,277|1,487|1,669| |短期借款|139|84|264|338|381| |应付账款|317|285|323|351|381| |应付票据|34|6|7|8|9| |预收账款|0|0|0|0|0| |其他流动负债|354|352|352|352|352| |流动负债合计|987|849|1,077|1,187|1,269| |长期借款|70|76|143|243|343| |应付债券|0|0|0|0|0| |其他非流动负债|62|55|55|55|55| |非流动负债合计|135|133|200|300|400| |股东权益|2,395|2,409|2,542|2,696|2,890| |股本|318|412|416|416|416| |公积金|531|440|457|477|477| |未分配利润|1,313|1,355|1,450|1,567|1,744| |归属母公司权益|2,151|2,201|2,318|2,455|2,632| |少数股东权益|244|208|225|241|258| [12] 盈利能力 |盈利能力（%）|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |毛利率|19.7%|18.0%|19.2%|20.5%|21.9%| |EBITDA率|16.1%|15.1%|14.9%|15.9%|17.0%| |EBIT率|10.1%|8.4%|9.0%|10.3%|11.7%| |税前净利润率|10.3%|7.0%|8.5%|9.7%|11.0%| |归母净利润率|8.7%|5.3%|6.7%|7.7%|8.9%| |ROA|6.2%|4.0%|5.0%|5.7%|6.6%| |ROE（摊薄）|10.0%|5.5%|7.5%|9.1%|10.8%| |经营性ROIC|7.7%|6.1%|6.8%|7.8%|8.8%| [13] 偿债能力 |偿债能力|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |资产负债率|32%|29%|33%|36%|37%| |流动比率|2.06|2.28|2.16|2.15|2.20| |速动比率|1.39|1.68|1.62|1.61|1.66| |归母权益/有息债务|9.38|11.34|5.26|4.00|3.47| |有形资产/有息债务|14.72|16.74|8.35|6.59|5.84| [13] 费用率 |费用率|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |销售费用率|0.97%|1.15%|1.15%|1.15%|1.15%| |管理费用率|4.53%|4.65%|4.65%|4.65%|4.65%| |财务费用率|-0.17%|0.23%|0.42%|0.57%|0.59%| |研发费用率|3.84%|3.70%|3.77%|3.74%|3.75%| |所得税率|13%|14%|14%|14%|14%| [14] 每股指标 |每股指标|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |每股红利|0.21|0.15|0.21|0.26|0.33| |每股经营现金流|0.52|0.82|0.53|0.75|0.90| |每股净资产|6.77|5.34|5.57|5.90|6.32| |每股销售收入|7.76|5.54|6.30|6.96|7.69| [14] 估值指标 |估值指标|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |PE|14|33|23|18|14| |PB|1.4|1.8|1.7|1.6|1.5| |EV/EBITDA|10.0|13.5|12.4|11.0|9.6| |股息率|2.2%|1.6%|2.2%|2.7%|3.4%| [14]

项目投资 - 项目总投资预计10亿元[5][9][10] - 预计新建项目达产后年产值约17亿元[10] 项目建设 - 拟投资建设年产2000吨高性能有机颜料等项目[7] - 项目用地约162亩[10] 项目相关 - 2025年4月10日签订《项目投资协议书》[10] - 项目实施主体为百合花集团股份有限公司[8] 审批情况 - 对外投资经董事会审议通过，无需股东大会审议[6] - 不构成关联交易和重大资产重组[6] 风险提示 - 项目存在土地、审批、市场、资金等风险[3][13]

会议情况 - 百合花集团第五届董事会第二次会议于2025年4月10日召开[1] - 会议应到董事9名，实到董事9名[1] 项目投资 - 审议通过投资建设高性能有机颜料及配套材料产业化项目议案[1] - 项目预计总投资额10亿元[1] 议案表决 - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]