百合花集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | क䳼䍺䠇ᒪᓜᆎ᭴фֵ⭞߫䢪䇷ᣛ ;<=+6+$$% Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜሩਾ䱴ⲴⲮਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨԕлㆰ〠Ⲯਸ㣡ޜਨ ޣҾए䳶䍴䠁 ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ˄ԕлㆰ〠ए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ˅ᢗ 㹼Ҷ䢤䇱ᐕDŽ Ⲯਸ㣡ޜਨ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫᱟ᤹➗к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰޣ㿴ᇊ㕆ࡦए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮ о֯⭘ᛵߥу亩ᣕDŽ䘉䍓ԫवᤜ䇮䇑ǃᇎᯭ઼㔤ᣔоए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ у亩ᣕ㕆ࡦޣⲴ䜘᧗ࡦˈ؍䇱ए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕⲴⵏᇎǃ߶ ⺞઼ᆼᮤˈԕ৺нᆈ൘⭡Ҿ㡎ᔺᡆ䭉䈟㘼ሬ㠤Ⲵ䟽བྷ䭉ᣕDŽᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭ䢤䇱ᐕ Ⲵสкˈሩए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕਁ㺘䢤䇱㿱DŽ ᡁԜ᤹➗ljѝഭ⌘Պ䇑ᐸަԆ䢤䇱ъ࣑߶ࡉㅜ ਧশਢ䍒࣑ؑᇑ䇑ᡆᇑ䰵 ԕཆⲴ䢤䇱ъ࣑NJⲴ㿴ᇊᢗ㹼Ҷ䢤䇱ᐕˈԕሩए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ ᱟн ...

东方证券股份有限公司 关于百合花集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为正在 履行百合花集团股份有限公司（以下简称"百合花"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对百合花 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2915 号）批准，百合花集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"百合花"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,336,200 股，发行价格为人民币 9.22 元/股，募集资金总额为人民币 49,199,764.00 元，扣 除与发行相关的发行 ...

合规情况 - 现场检查时间为2025年4月7日至4月18日[1] - 公司治理和内部控制制度完善，三会运作良好[3] - 信息披露、独立性、募集资金使用等符合规定[4][7][8] 关联交易 - 2024年度与辉柏赫国际关联销售43293.25万元，采购3233.12万元[9] - 2024年度向浙江百合实业集团租办公楼238.53万元[9] - 2024年度与浙江百合航太代收水电费232.26万元[9] 其他情况 - 2024年度无对外担保及重大对外投资[9]

业绩总结 - 2024年营业总收入24.0338386877亿元，较2023年增长5.22%[21] - 2024年营业总成本21.6336698459亿元，较2023年增长2.06%[21] - 2024年净利润2.0354735755亿元，较2023年增长48.72%[21] - 2024年基本每股收益0.43元/股，较2023年增长48.28%[21] - 2024年稀释每股收益0.43元/股，较2023年增长48.28%[21] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.760587646亿元，较2023年增长46.45%[21] 资产负债 - 2024年末公司资产总计34.47亿元，较2023年末增长1.64%[13] - 2024年末流动资产合计21.27亿元，较2023年末增长9.60%[13] - 2024年末非流动资产合计13.21亿元，较2023年末下降8.97%[13] - 2024年末负债合计8.79亿元，较2023年末下降10.57%[15] - 2024年末股东权益合计25.68亿元，较2023年末增长6.60%[15] - 2024年末货币资金为6.52亿元，较2023年末增长38.62%[13] - 2024年末短期借款为0.57亿元，较2023年末下降32.08%[15] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为328886622.42元，2023年为337593339.92元[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 34955231.90元，2023年为57178416.09元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 111054522.89元，2023年为 - 173740017.62元[24] 股东权益 - 2024年初股东权益合计2,408,821,212元，年末为2,568,365,080元[27] - 2024年股东权益本年增减变动金额为159,543,868元[27] - 2024年初归属于母公司股东权益小计为23.94843172亿元[28] - 2024年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为1.397804亿元[28] - 2024年综合收益总额为1.3686576532亿元[28] - 2024年股东投入和减少资本为 - 4297.755652万元[28] - 2024年利润分配金额为7991.0168万元[28] - 2024年末归属于母公司股东权益小计为24.08821212亿元[28] 业务相关 - 公司业务类型包括个人用户、大型企业、政府机构等客户群体相关业务[58] - 公司业务收入类型包括核心业务收入、增值业务收入等[58] - 公司客户分为长期单一客户和多客户[64] - 公司客户付款方式包括长期单一付款、提前付款[65]

内部控制审计报告 索引 页码 百合花集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 1 ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+6+$$% Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ Ⲯਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ㪓һՊ˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 ҶⲮਸ㣡䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ⲯਸ㣡ޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ䜘᧗ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ аǃԱъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴 ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟⲮਸ㣡ޜਨ㪓һՊ Ⲵ䍓ԫDŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴ ਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ ࡦᇑ䇑㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ仾䲙DŽ ഋǃ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔ѪˈⲮਸ㣡ޜਨҾ ᒤ ᴸ ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒؍ᤱҶᴹ᭸Ⲵ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦDŽ ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开9次董事会、3次股东大会会议[3] - 2024年董事会各专门委员会会议共11次[4] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[7] 议案审议 - 2024年4月续聘年度会计师事务所[7] - 10月换届选举董事会成员议案待审议[8]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 董事会成员中应不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士[8] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需在会计等岗位5年以上全职经验[8] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或司法刑事处罚[8] - 最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[8] - 过往任职连续两次未出席董事会会议被提议解除职务未满12个月不能被提名[9] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[11] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[11] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提出候选人[15] - 连任时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名[17] 独立董事补选与解除 - 因辞职或被解除致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内补选[18] - 连续2次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议解除[22] 董事会专门委员会 - 审计、薪酬与考核、提名委员会成员不少于三名，独立董事应占半数以上并担任召集人[23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[25] 独立董事职权 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[21] - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会[22] 专门会议与职责 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，相关事项需审议[23] - 审计委员会审核财务信息，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会[25] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序，向董事会提建议[25] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[28] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[30] 会议资料与披露 - 董事会专门委员会会议，公司原则上应不迟于会前3日提供资料信息[32] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[32] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[26] - 独立董事应向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[29] 其他规定 - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[32] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[35] - 本制度自股东会审议通过生效实施，修改亦同[38]

百合花集团股份有限公司 舆情管理制度 (2025年4月) 第 一 章 总 则 第一条、为提高百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引 导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条、本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条、公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条、公司成立舆情处理工作领导小组(以下简称"舆情工作领导小组"), 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部 ...

百合花集团股份有限公司 2024年度独立董事术职报告 报告期内,公司共召开9次董事会会议和3次股东大会会议。作为独立董 事,本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时,与公司及相关方保 持密切沟通,细致研读相关资料,认真审议每项议案,充分利用自身专业知识, 结合公司运营实际,客观、独立、审慎地行使独立董事权力,以此保障公司董 事会的科学决策。报告期内,不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情 况。报告期内,本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下: | | 出席董事会会议情况出 | | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告期应 | 实际现 | 实际通讯 | 实际委 | 缺席 | 报告期 | 实际用 | 缺席 | | 出席次数 | 场出席 | 方式参加 | 托出席 | 次数 | 应出席 | 席次数 | 次数 | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 次数 | | | | | | | 0 | | | | | | 2001 1000 | 左右下一 | | | 川盐仙台吉山大庄 | | 大 ...

公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[2] 会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会、11次专门委员会和2次独立董事专门委员会会议[5][6][7] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露多份报告[9] 重要议案通过情况 - 2024年4月续聘会计师事务所，10月通过董事会换届选举议案[10] 人员履职情况 - 2024年董事、高管薪酬合理，独立董事履职尽责[12][13]