财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2,005,080,280.75元，较2019年增长1.21%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润259,607,696.35元，较2019年增长14.25%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润235,462,772.02元，较2019年增长11.35%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额268,027,952.81元，较2019年增长45.34%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,777,236,673.39元，较2019年末增长11.95%[23] - 2020年末总资产2,990,228,872.41元，较2019年末增长7.57%[23] - 2020年基本每股收益0.82元／股，较2019年减少18.81%[24] - 2020年加权平均净资产收益率15.48%，较2019年增加0.32个百分点[24] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率14.04%，较2019年减少0.07个百分点[24] - 2020年度公司实现营业收入200,508.03万元，较上年同期增长1.21%；归属于母公司净利润25,960.77万元，较上年同期增长14.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,546.28万元，较上年同期增长11.35%[48][54] - 公司本期营业收入20.05亿元，较上年同期增长1.21%；营业成本14.83亿元，较上年同期增长1.15%[56][59] - 销售费用2047.68万元，较上年同期下降51.84%，因执行新收入准则将运输费用转入主营业务成本核算[56][58][69] - 财务费用941.50万元，较上年同期增长488.54%，因汇率变动导致汇兑损益变动[56][58][69] - 经营活动产生的现金流量净额2.68亿元，较上年同期增长45.34%[56] - 研发费用7623.48万元，较上年同期下降7.42%，因研发投入减少[56][69] - 经营活动现金流入总额1,243,685,205.70元，较上年同期下降5.79%；现金流出总额975,657,252.89元，较上年同期下降14.09%；现金流量净额268,027,952.81元，较上年同期增长45.34%[72] - 投资活动现金流入总额758,119,163.39元，较上年同期增长117.00%；现金流出总额881,389,706.41元，较上年同期增长89.84%；现金流量净额 - 123,270,543.02元[72] - 筹资活动现金流入总额197,762,624.00元，较上年同期增长16.07%；现金流出总额271,349,729.33元，较上年同期增长13.07%；现金流量净额 - 73,587,105.33元[72] - 货币资金期末数435,978,219.77元，占总资产比例14.58%，较上期期末增长74.15%[73] - 其他流动资产期末数6,999,487.83元，占总资产比例0.23%，较上期期末下降95.12%[75] - 预付账款期末数23,598,143.28元，占总资产比例0.79%，较上期期末下降52.79%[75] - 预收账款期末数为0，较上期期末下降100.00%；合同负债期末数7,709,293.60元，占总资产比例0.26%，较上期增长100.00%[75] - 应交税费期末数24,293,260.63元，占总资产比例0.81%，较上期期末增长67.34%[75] - 2020年末公司资产负债率为33.01%，2019年末为35.46%[188] 各季度财务数据关键指标变化 - 2020年各季度营业收入分别为3.89亿元、5.17亿元、5.15亿元、5.84亿元[27] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3143.46万元、7177.47万元、7378.42万元、8261.42万元[27] - 2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为2881.43万元、6717.07万元、6425.64万元、7522.14万元[27] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2468.57万元、4941.33万元、1.07亿元、8728.17万元[27] 非经常性损益数据变化 - 2020年非流动资产处置损益为 - 222.65万元，2019年为 - 703.82万元，2018年为 - 69.06万元[29] - 2020年计入当期损益的政府补助为2711.33万元，2019年为1930.04万元，2018年为2262.18万元[29] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为490.77万元，2019年为625.70万元，2018年为770.01万元[29] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 110.01万元，2019年为 - 158.99万元，2018年为 - 162.26万元[30] - 2020年非经常性损益合计为2414.49万元，2019年为1575.26万元，2018年为2442.91万元[30] 利润分配情况 - 2020年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），预计分配79,431,300元[5] - 2014年起公司每年现金分红不少于可分配利润的20%[131] - 2019年股东大会决定每10股派发现金红利3.10元，共派现6975万元，每10股转增4股，共转增9000万股，实施后总股本3.15亿股[132] - 2020年每10股派息2.50元，现金分红7943.13万元，占净利润比率30.60%[135] - 2019年每10股派息3.10元，现金分红6975万元，占净利润比率30.70%[135] - 2018年每10股派息2.60元，现金分红5850万元，占净利润比率30.86%[135] 公司生产线情况 - 截止报告期末，公司共有50多条颜料生产线，20多条中间体生产线[33] - 公司有50多条颜料生产线，生产200多个规格颜料[40] 公司股权变动情况 - 2020年王国岳将内蒙古源晟制钠科技有限公司4.0%股份转让给钱海江，张雨凡、李辰分别将8.5%股份转让给公司，转让后公司持股从67%增至84%[37] - 截止报告期，公司持有内蒙古源晟制钠科技有限公司6720万股，占比84%；张雨凡、李辰、钱海江、王国岳各持有320万股，占比均为4%[37] 公司境外资产情况 - 境外资产为0元，占总资产比例为0%[38] 公司专利与标准情况 - 截止报告期，公司拥有35项授权发明专利和6项正在申请中的发明专利，已主持制定21项行业标准，参与制定5项国家标准和17项行业标准[41] - 截止报告期，公司拥有35项授权发明专利和6项正在申请中的发明专利，已主持制定21项行业标准，参与制定5项国家标准和17项行业标准[120] - 2020年公司本级授权申请发明专利1项，主持完成浙江制造团体标准1项，中国染料工业协会团体标准4项，新申报发明专利3项[90] 公司产能恢复与项目进展情况 - 2020年2月10日公司开始陆续复工，3月初产能恢复到95%以上[49] - “年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”中5,000吨环保型有机颜料项目已投入使用，3,000吨高性能有机颜料项目于2020年12月27日试生产[51] - 2020年2月10日公司陆续复工，3月初产能恢复到95%以上[99] 公司荣誉情况 - 2020年11月公司承担的浙江省重点研发计划项目通过验收，同月被认定为颜料标准化先进单位，12月公司检测中心通过CNAS认证[53] 各业务线营业收入与毛利率情况 - 高性能有机颜料实现营业收入10.55亿元，占总营业收入52.10%，毛利率29.44%；经典有机颜料实现营业收入8.55亿元，占总营业收入42.64%，毛利率20.36%[63] - 颜料营业收入190371.02万元，营业成本140945.46万元，毛利率25.96%，营业收入比上年增减0.75%，营业成本比上年增减0.96%，毛利率比上年减少0.16个百分点[104] - 中间体营业收入8530.25万元，营业成本5978.81万元，毛利率29.91%，营业收入比上年增减14.76%，营业成本比上年增减11.12%，毛利率比上年增加2.29个百分点[104] - 贸易商营业收入为165,709.22万元，比上年增减2.80%；直接客户营业收入为33,192.06万元，比上年增减 - 5.71%[107] 各业务线产量、销量与库存情况 - 颜料生产量35837.95吨，较上年同期增长7.61%；销售量35112.58吨，较上年同期增长4.31%；库存量5493.20吨，较上年同期增长15.21%[64] - 中间体生产量11837.21吨，较上年同期减少9.24%；销售量2197.56吨，较上年同期增长7.33%；库存量509.74吨，较上年同期减少43.99%[64] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额7.91亿元，占年度销售总额39.43%；其中关联方销售额5.11亿元，占年度销售总额25.48%[68] - 前五名供应商采购额2.81亿元，占年度采购总额22.40%；其中关联方采购额为0[68] 公司研发投入情况 - 研发投入合计76,234,848.34元，占营业收入比例3.80%，研发人员183人，占公司总人数比例11.41%，研发投入资本化比重为0[71] 公司原材料采购与耗用情况 - DCB采购量3133.69，耗用量3278.69，价格同比变动比率 - 29.88%[101] - 乙萘酚采购量1242.70，耗用量1498.59，价格同比变动比率 - 18.45%[101] - 电力采购量9264.71万度，耗用量9264.71万度，价格同比变动比率 - 0.99%[102] - 热力采购量391754.00吨，耗用量391754.00吨，价格同比变动比率 - 6.40%[102] 公司对外投资情况 - 对湖商银行投资成本为1575万元，期末余额为945万元，变动额为 - 630万元，持股比例3.75%[108] - 对内蒙新材投资成本为3000万元，期末余额为2982.749074万元，变动额为20.77469万元，持股比例10.00%[108] - 对蚌埠润诚投资成本为600万元，期末余额为0，变动额为 - 599.278667万元，持股比例24.00%[108] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初余额为80.94万元[110] 子公司财务情况 - 百合科莱恩注册资本13,980.00万元，期末总资产46,228.38万元，期末净资产31,527.55万元，本年度净利润4,196.52万元[111] - 宣城颜料注册资本5,000.00万元，期末总资产19,044.39万元，期末净资产13,613.91万元，本年度净利润2,301.19万元[111] - 彩丽化工注册资本500.00万元，期末总资产2,424.11万元，期末净资产1,158.72万元，本年度净利润18.54万元[111] - 百合进出口注册资本500.00万元，期末总资产2,008.27万元，期末净资产1,260.14万元，本年度净利润78.93万元[111] - 百合环境注册资本1,000.00万元，期末总资产1,564.98万元，期末净资产 - 380.46万元，本年度净利润 - 361.60万元[111] 行业市场情况 - 国内有机颜料产量2012 - 2019年CAGR为3.1%，2012 - 2019年国内CR5从42.6%提升至46.2%，CR10从60.7%提升至65.1%[116] - 涂料中颜料占比在5% - 10%，油墨中颜料占比在10% - 20%，色母粒在塑料中占比仅2%[117] - 全球高性能有机颜料产量比例约为15 - 20%，销售额比例约为40 - 50%，并以10%左右速度增长[118] 公司优势与发展战略 - 公司为国内有机颜料行业龙头，高性能有机颜料国内市场占有率领先[86] - 公司建成日处理万吨的污水处理中心，建立园区首套RTO处理装置[121] - 公司新投产3000吨高性能颜料强化在该领域竞争优势[121] - 高性能颜料所需关键中间体大部分用量公司自产，具备较完整产品链自我

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产28.36亿元，较上年度末增长2.01%[5] - 2020年9月30日流动资产合计为11.32亿元，2019年12月31日为11.97亿元，同比下降5.41%[19] - 2020年9月30日非流动资产合计为11.53亿元，2019年12月31日为10.69亿元，同比增长7.82%[19] - 2020年第三季度公司流动资产合计11.9704843782亿元，非流动资产合计10.6869013002亿元，资产总计22.6573856784亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.95亿元，较上年度末增长6.75%[5] - 2020年9月30日所有者权益合计为19.10亿元，2019年12月31日为17.94亿元，同比增长6.51%[17] - 2020年第三季度公司归属于母公司所有者权益合计15.8746041983亿元，少数股东权益为2.0664039675亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，较上年同期增长47.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额180746222.15元，同期金额122432074.65元，变动比例47.63%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -43856353.45元，同期金额 -22140367.82元，变动比例98.08%[12] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为938154867.95元，2019年前三季度为948934358.05元[31] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为757408645.80元，2019年前三季度为826502283.40元[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为180746222.15元，2019年前三季度为122432074.65元[31] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为198684591.93元，2019年前三季度为116658657.89元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为274777053.70元，2019年前三季度为210191887.60元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为184762624.00元，2019年前三季度为150378840.00元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为228618977.45元，2019年前三季度为172519207.82元[32] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金687,012,573.23元，2019年同期为736,529,133.83元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计885,173,618.63元，2019年同期为855,026,279.76元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计793,521,917.40元，2019年同期为780,109,889.16元[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额91,651,701.23元，2019年同期为74,916,390.60元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计199,148,945.30元，2019年同期为134,740,524.09元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计252,548,998.50元，2019年同期为191,503,395.49元[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -53,400,053.20元，2019年同期为 -56,762,871.40元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计190,000,000.00元，2019年同期为140,000,000.00元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计214,511,466.30元，2019年同期为152,661,354.96元[34] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额13,405,044.37元，2019年同期为6,587,839.73元[34] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入14.21亿元，较上年同期减少4.46%[5] - 2020年前三季度营业总收入为14.21亿元，2019年同期为14.87亿元，同比下降4.46%[22] - 2020年第三季度营业收入为422,310,400.80元，2019年同期为400,414,905.24元；2020年前三季度为1,159,781,339.88元，2019年前三季度为1,218,169,814.69元[28] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，较上年同期增长1.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.60亿元，较上年同期减少1.25%[5] - 2020年第三季度净利润为83,068,735.20元，2019年同期为69,325,985.36元；2020年前三季度为197,425,215.85元，2019年前三季度为199,475,735.54元[24] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为73,784,214.27元，2019年同期为61,154,837.07元；2020年前三季度为176,993,493.31元，2019年前三季度为174,739,300.39元[24] - 2020年前三季度净利润为60655208.05元，2019年前三季度为49459483.66元[29] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为10.76%，较上年减少0.84个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，较上年减少28.21%[6] - 2020年第三季度公允价值变动收益为2,940.69元，2019年同期为15,140.69元；2020年前三季度为15,140.69元，2019年前三季度为15,140.69元[24] - 2020年第三季度信用减值损失为 -593,285.47元，2019年同期为 -813,691.28元；2020年前三季度为 -813,691.28元，2019年前三季度为 -813,691.28元[24] - 2020年第三季度营业利润为88,174,880.36元，2019年同期为80,915,231.89元；2020年前三季度为218,044,165.35元，2019年前三季度为227,060,216.45元[24] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 -46,250.10元，2019年同期为99,099.99元；2020年前三季度为 -27,725.18元，2019年前三季度为87,249.99元[25] - 2020年第三季度综合收益总额为83,022,485.10元，2019年同期为69,425,085.35元；2020年前三季度为197,397,490.67元，2019年前三季度为199,562,985.53元[26] - 2020年第三季度基本每股收益为0.23元/股，2019年同期为0.27元/股；2020年前三季度为0.56元/股，2019年前三季度为0.78元/股[26] - 2020年前三季度营业利润为63720362.54元，2019年前三季度为56866489.97元[29] - 2020年前三季度利润总额为70952939.43元，2019年前三季度为57654930.87元[29] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为14,535户[8] - 前十名股东中百合花控股有限公司持股2.03亿股，占比64.45%[8] 财务数据关键指标变化 - 具体项目余额变动 - 应收款项期末余额5751367.73元，期初余额3174372.78元，变动比例81.18%[10] - 其他非流动金融资产期末余额9450000元，期初余额15750000元，变动比例 -40.00%[10] - 短期借款期末余额140673964.83元，期初余额100160958.09元，变动比例40.45%[10] - 应付票据期末余额67403772元，期初余额146106812.52元，变动比例 -53.87%[10] - 预收账款期初余额5848303.70元，变动比例 -100.00%；合同负债期末余额4261747.67元，变动比例100.00%[10] - 应交税费期末余额22762514.43元，期初余额14516938.43元，变动比例56.80%[10] - 股本期末余额315000000元，期初余额225000000元，变动比例40.00%[10] - 营业外收入本期金额19584755.45元，同期金额11987984.52元，变动比例63.37%[10] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计为9.26亿元，2019年12月31日为9.86亿元，同比下降6.17%[17] - 2020年9月30日流动负债合计为6.95亿元，2019年12月31日为7.62亿元，同比下降8.73%[20] - 2020年9月30日非流动负债合计为7982.19万元，2019年12月31日为7976.28万元，同比增长0.07%[17] - 2020年第三季度公司负债合计9.8559782833亿元，所有者权益合计17.9410081658亿元，负债和所有者权益总计27.7969864491亿元[38] - 2020年第三季度公司流动负债合计7.61616219亿元，非流动负债合计7264.582269万元，负债合计8.3426204169亿元[41][42] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 2020年前三季度营业总成本为12.06亿元，2019年同期为12.65亿元，同比下降4.66%[22] - 2020年第三季度营业成本为318,512,193.25元，2019年同期为307,069,424.66元；2020年前三季度为905,540,020.08元，2019年前三季度为966,256,617.99元[28] 财务数据关键指标变化 - 特定时间点数据 - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司货币资金均为1.554333549亿元，应收票据均为2.4931178332亿元，应收账款均为2.5674120622亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 新准则影响 - 因执行新收入准则，公司将与销售商品、提供劳务相关的预收款项429.668363万元重分类至合同负债[38][41][42] - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[43] 财务数据关键指标变化 - 第三季度特定项目数据 - 2020年第三季度公司实收资本为2.25亿元，资本公积为4.3177735088亿元，盈余公积为1.0351171216亿元，未分配利润为8.2717001797亿元[38] - 2020年第三季度公司长期股权投资为2.4747497093亿元，其他非流动金融资产为1575万元，固定资产为6.1285239827亿元[41] - 2020年第三季度公司递延收益为7264.582269万元[42] 财务数据关键指标变化 - 货币资金相关 - 2020年9月30日货币资金为1.78亿元，2019年12月31日为1.55亿元，同比增长14.58%[18]

财务分配预案 - 本报告期公司未制定半年度利息分配预案、公积金转增股本预案[3] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[49] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入905,234,749.47元，较上年同期下降10.41%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润103,209,279.04元，较上年同期下降9.13%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,984,943.36元，较上年同期下降7.65%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额74,099,013.83元，较上年同期下降0.76%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,620,938,223.79元，较上年度末增长2.11%[16] - 本报告期末总资产2,696,898,866.36元，较上年度末下降2.98%[16] - 本报告期基本每股收益0.33元/股，较上年同期下降34.00%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率6.34%，较上年同期减少1.41个百分点[19] - 2020年上半年公司营业收入90,523.47万元，较上年同期下降10.41%；归母净利润10,320.93万元，较上年同期下降9.13%；扣非净利润9,598.49万元，较上年同期下降7.65%[36] - 本期营业收入905,234,749.47元，上年同期1,010,389,514.75元，变动比例 -10.41%；营业成本675,905,565.64元，上年同期763,195,479.67元，变动比例 -11.44%；销售费用17,593,999.72元，上年同期21,017,091.82元，变动比例 -16.29%；管理费用40,474,018.55元，上年同期36,414,057.07元，变动比例11.15%；财务费用29,648.58元，上年同期1,502,886.89元，变动比例 -98.03%；研发费用34,542,651.35元，上年同期36,483,365.98元，变动比例 -5.32%；经营活动现金流量净额74,099,013.83元，上年同期74,662,838.66元，变动比例 -0.76%[38] - 2020年6月30日公司流动资产合计15.92亿元，较2019年末的16.89亿元下降5.73%[108] - 2020年6月30日公司非流动资产合计11.05亿元，较2019年末的10.91亿元增长1.29%[109] - 2020年6月30日公司资产总计26.97亿元，较2019年末的27.80亿元下降2.76%[109] - 2020年6月30日公司流动负债合计7.98亿元，较2019年末的9.06亿元下降11.82%[109] - 2020年6月30日公司非流动负债合计0.75亿元，较2019年末的0.80亿元下降6.14%[109] - 2020年6月30日公司负债合计8.73亿元，较2019年末的9.86亿元下降11.46%[109] - 2020年6月30日公司所有者权益合计18.24亿元，较2019年末的17.94亿元增长1.65%[110] - 2020年6月30日公司实收资本为3.15亿元，较2019年末的2.25亿元增长40%[110] - 2020年6月30日公司货币资金为3.80亿元，较2019年末的2.50亿元增长51.72%[108] - 2020年6月30日公司存货为4.74亿元，较2019年末的5.52亿元下降14.25%[108] - 2020年上半年营业总收入9.05亿元，较2019年上半年的10.10亿元下降10.41%[116] - 2020年上半年营业总成本7.76亿元，较2019年上半年的8.67亿元下降10.51%[116] - 2020年上半年净利润1.14亿元，较2019年上半年的1.30亿元下降12.13%[117] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润1.03亿元，较2019年上半年的1.14亿元下降9.13%[117] - 2020年上半年基本每股收益0.33元/股，较2019年上半年的0.50元/股下降34%[118] - 2020年上半年稀释每股收益0.33元/股，较2019年上半年的0.50元/股下降34%[118] - 2020年上半年流动资产合计10.90亿元，较上期的11.97亿元下降9.00%[113] - 2020年上半年非流动资产合计10.97亿元，较上期的10.69亿元增长2.65%[113] - 2020年上半年负债合计7.31亿元，较上期的8.34亿元下降12.38%[114] - 2020年上半年所有者权益合计14.56亿元，较上期的14.31亿元增长1.72%[114] - 2020年上半年营业收入737,470,939.08元，较2019年同期的817,754,909.45元下降9.82%[120] - 2020年上半年净利润94,396,737.48元，较2019年同期的105,702,780.04元下降10.70%[121] - 2020年上半年经营活动现金流入小计593,855,059.68元，较2019年同期的621,247,281.32元下降4.41%[124] - 2020年上半年经营活动现金流出小计519,756,045.85元，较2019年同期的546,584,442.66元下降4.91%[124] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额74,099,013.83元，较2019年同期的74,662,838.66元下降0.76%[124] - 2020年上半年投资活动现金流入小计74,827,921.56元，较2019年同期的75,447,384.99元下降0.82%[124] - 2020年上半年投资活动现金流出小计116,942,413.87元，较2019年同期的123,866,700.94元下降5.59%[124] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -42,114,492.31元，较2019年同期的 -48,419,315.95元增长13.02%[124] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计161,562,624.00元，较2019年同期的141,478,840.00元增长14.20%[125] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计162,710,893.53元，较2019年同期的150,863,679.82元增长7.85%[125] - 2020年上半年经营活动现金流入小计606,961,382.19元，2019年同期为580,516,772.86元，同比增长4.55%[127] - 2020年上半年经营活动现金流出小计567,396,220.99元，2019年同期为554,642,415.88元，同比增长2.29%[127] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额39,565,161.20元，2019年同期为25,874,356.98元，同比增长53.07%[127] - 2020年上半年投资活动现金流入小计76,216,691.24元，2019年同期为94,032,200.23元，同比下降18.95%[128] - 2020年上半年投资活动现金流出小计104,507,842.67元，2019年同期为118,625,379.31元，同比下降11.90%[128] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -28,291,151.43元，2019年同期为 -24,593,179.08元，亏损扩大14.99%[128] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计165,000,000.00元，2019年同期为140,000,000.00元，同比增长17.86%[128] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计162,971,688.52元，2019年同期为131,008,116.61元，同比增长24.40%[128] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额2,028,311.48元，2019年同期为8,991,883.39元，同比下降77.45%[128] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额13,527,699.12元，2019年同期为10,409,517.42元，同比增长29.95%[128] - 2020年期末归属于母公司所有者权益中实收资本（或股本）为3.15亿，2019年末为2.25亿[140] - 2020年期末资本公积为3.4177735088亿，2019年末为4.3177735088亿[140] - 2020年本期对所有者（或股东）分配利润为 -5850万，2020年另一处对所有者（或股东）分配利润为 -6975万[144][136] - 2020年本期所有者投入普通股为147.944万[142] - 2020年期末少数股东权益为2.0280285954亿，2019年末为1.9018523641亿[140] - 2020年期末所有者权益合计为18.2374108333亿，2019年末为16.0911793651亿[140] - 2020年本期综合收益总额相关金额为11357.261332万[142] - 2020年本期专项储备提取和使用未提及具体金额[148] - 2020年本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为9000万[136] - 2020年本期利润分配中提取盈余公积和一般风险准备相关金额分别为 -5850万和 -1785.609984万[144] - 2020年上半年实收资本期初余额225,000,000元，期末余额315,000,000元，增加90,000,000元[150][152] - 2020年上半年资本公积期初余额431,455,844.75元，期末余额341,455,844.75元，减少90,000,000元[150][152] - 2020年上半年未分配利润期初余额671,508,969.24元，期末余额696,155,706.72元，增加24,646,737.48元[150][152] - 2020年上半年所有者权益合计期初余额1,431,476,526.15元，期末余额1,456,123,263.63元，增加24,646,737.48元[150][152] - 2019年上半年实收资本期初余额225,000,000元，期末余额225,000,000元[152] - 2019年上半年资本公积期初余额431,455,844.75元，期末余额431,455,844.75元[152] - 2019年上半年未分配利润期初余额553,129,916.01元，期末余额600,072,023.51元，增加46,942,107.5元[152][156] - 2019年上半年所有者权益合计期初余额1,293,412,062.99元，期末余额1,340,325,206.88元，增加46,913,143.89元[152][156] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7,224,335.68元，其中非流动资产处置损益为 -1,281,718.43元，政府补助为7,517,835.07元，委托他人投资或管理资产的损益为2,569,227.19元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为12,200.00元，其他营业外收入和支出为 -458,207.95元，少数股东权益影响额为 -585,397.46元，所得税影响额为 -549,602.74元[20][21] 业务线生产情况 - 截止报告期末，公司有50多条颜料

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26.02亿元，较上年度末减少6.38%；归属于上市公司股东的净资产16.19亿元，较上年度末增加1.98%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额2468.57万元，较上年同期减少23.47%[7] - 年初至报告期末，营业收入3.89亿元，较上年同期减少15.30%；归属于上市公司股东的净利润3143.46万元，较上年同期减少15.38%[7] - 加权平均净资产收益率为1.96%，较上年减少0.62个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年减少17.65%[7] - 流动资产合计从16.89亿降至15.08亿[19] - 非流动资产合计从10.91亿增至10.94亿[20] - 负债合计从9.86亿降至7.74亿[21] - 所有者权益合计从17.94亿增至18.28亿[21] 第一季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度营业总收入3.89亿元，较2019年第一季度的4.59亿元下降15.29%[26] - 2020年第一季度营业总成本3.49亿元，较2019年第一季度的4.15亿元下降15.86%[26] - 2020年第一季度净利润3362.02万元，较2019年第一季度的4065.59万元下降17.30%[28] - 2020年第一季度末资产总计21.33亿元，较上期末的22.66亿元下降5.85%[23] - 2020年第一季度末负债合计6.79亿元，较上期末的8.34亿元下降18.54%[24] - 2020年第一季度末所有者权益合计14.53亿元，较上期末的14.31亿元增长1.53%[24] - 2020年第一季度研发费用1332.15万元，较2019年第一季度的1443.78万元下降7.73%[26] - 2020年第一季度财务费用 -108.10万元，较2019年第一季度的267.84万元下降140.36%[26] - 2020年第一季度基本每股收益0.14元/股，较2019年第一季度的0.17元/股下降17.65%[28] - 2020年第一季度末存货2.76亿元，较上期末的3.53亿元下降21.84%[23] - 2020年第一季度营业收入300,878,061.17元，较2019年第一季度的360,363,730.14元下降约16.51%[30] - 2020年第一季度净利润21,948,472.09元，较2019年第一季度的27,173,745.63元下降约19.23%[30] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计269,313,539.01元，较2019年第一季度的298,476,849.51元下降约9.77%[33] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计244,627,829.52元，较2019年第一季度的266,219,862.63元下降约8.11%[34] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额24,685,709.49元，较2019年第一季度的32,256,986.88元下降约23.47%[34] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计9,233,984.37元，较2019年第一季度的46,200,659.41元下降约79.99%[34] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计35,488,738.20元，较2019年第一季度的76,001,823.67元下降约53.29%[34] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -26,254,753.83元，较2019年第一季度的 -29,801,164.26元增长约11.90%[34] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计21,562,624.00元，较2019年第一季度的20,000,000.00元增长约7.81%[34] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额20,611,303.68元，较2019年第一季度的16,840,438.18元增长约22.39%[34] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计202,739,717.67元，2019年第一季度为219,420,957.77元，同比下降7.6%[37] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计211,601,713.21元，2019年第一季度为214,564,149.18元，同比下降1.4%[37] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8,861,995.54元，2019年第一季度为4,856,808.59元，同比下降282.5%[37] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计1,171,694.25元，2019年第一季度为46,200,659.41元，同比下降97.5%[37] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计26,864,885.90元，2019年第一季度为68,586,981.95元，同比下降60.8%[37] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 25,693,191.65元，2019年第一季度为 - 22,386,322.54元，同比下降14.8%[37] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，与2019年第一季度持平[37][38] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计951,020.00元，2019年第一季度为1,167,249.99元，同比下降18.5%[38] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19,048,980.00元，2019年第一季度为18,832,750.01元，同比增长1.2%[38] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计262.03万元，其中非流动资产处置损益 -84.22万元，政府补助282.24万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为7941户[11] - 前十名股东中，百合花控股有限公司持股1.45亿股，占比64.45%；陈立荣持股642.27万股，占比2.85%[11] 部分科目余额变动情况 - 应收款项融资期末余额1575.79万元，期初余额317.44万元，变动比例396.41%，主要系本期收到信用等级较高的银行承兑汇票较年初增加[13] - 在建工程从1.477亿降至0.932亿，降幅36.87%，因在建工程转固[14] - 应付票据从1.461亿降至0.933亿，降幅36.17%，因本期票据开具较少[14] - 预收账款从584.8万降至0，降幅100%，因执行新收入准则重分类至合同负债[14] - 合同负债从0增至661.5万，增幅100%，因执行新收入准则重分类[14] - 管理费用从1468.5万增至2094.7万，增幅42.65%，因年初车间开工晚相关支出费用化[14] - 营业外支出从7.8万增至134.5万，增幅1624.09%，因对外捐赠及固定资产清理[14] 新收入准则重分类情况 - 因执行新收入准则，公司将与销售商品、提供劳务相关的预收款项5,848,303.70元重分类至合同负债[40][43] 特定时间点财务数据 - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为11.9704843782亿元[44] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为10.6869013002亿元[44] - 2020年第一季度资产总计为22.6573856784亿元[46] - 2020年第一季度流动负债合计为7.61616219亿元[46] - 2020年第一季度非流动负债合计为7264.582269万元[46] - 2020年第一季度负债合计为8.3426204169亿元[46] - 2020年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为14.3147652615亿元[48] - 2020年第一季度实收资本（或股本）为2.25亿元[46] - 2020年第一季度资本公积为4.3145584475亿元[46] - 2020年第一季度未分配利润为6.7150896924亿元[48]

百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 公司代码：603823 公司简称：百合花 603823 2020 年 4 月 1 / 175 百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 百合花集团股份有限公司 2019 年年度报告 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度利润分配预案：以公司2019年末总股本225,000,000股为基数,按每10股派发现金红 利3.10元（含税）, 共计69,750,000元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。同 时按照 2019 年末总股本225,000,000股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增 4.0股，本次转增共计90,000,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为315,000,000股。 本预案尚需提交公司2019年股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 ...

百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 603823 2019 年 10 月 1 / 28 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 8 | 百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 28 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 2,440,118,875.5 3 2,308,553,571.48 5.70 归属于上市公司股东的净资产 1,535,092,727.4 9 1,418,932,700.10 8.19 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 122,432,074.65 94,210,767.60 29.96 年初至报告期末 （ ...

活动基本信息 - 活动名称为浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [2] 公司参与情况 - 百合花集团股份有限公司将参加本次活动 [2] - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [2] 投资者参与信息 - 投资者可登录“投资者关系互动平台”网站 (http://rs.p5w.net）参与活动 [2] - 活动时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30至17:00 [2] - 届时公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题进行沟通 [2] 公告信息 - 公告编号为2019 - 050 [1] - 公告发布时间为2019年10月30日 [2]

百合花集团股份有限公司 2019 年半年度报告 公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司 2019 年半年度报告 603823 2019 年 8 月 1 / 133 百合花集团股份有限公司 2019 年半年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，公司未制定半年度利息分配预案、公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节"经营情况的讨论与分析" 中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 133 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会 ...

百合花集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 603823 2019 年 4 月 1 / 23 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 7 | 百合花集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | | 项目 | 本期金额 说明 | | 非流动资产处置损益 | 121,853.89 | ...

百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 603823 2019 年 4 月 1 / 162 百合花集团股份有限公司 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》及《公司章程》的规定，2018年度利润分配预案以公司2018年末总股本 225,000,000股为基数,按每10股派发现金红利2.60元（含税）, 共计58,500,000元向全体股东分 配，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 本预案尚需提交公司2018年股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外 ...