财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为1,813,059,742.57元，较2017年增长20.00%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为189,544,962.30元，较2017年增长42.53%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为165,115,854.40元，较2017年增长60.72%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为106,179,323.96元，较2017年增长5.82%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为1,418,932,700.10元，较2017年末增长11.74%[23] - 2018年末总资产为2,308,553,571.48元，较2017年末增长12.68%[23] - 2018年基本每股收益0.84元/股，较2017年增长42.37%[24] - 2018年加权平均净资产收益率14.13%，较2017年增加3.21个百分点[24] - 2018年公司实现营业收入181,305.97万元，较上年同期增长20.00%[24] - 2018年归属于母公司净利润18,954.50万元，较上年同期增长42.53%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,511.59万元，较上年同期增长60.72%[24] - 2018年第一季度营业收入386,509,598.39元，归属于上市公司股东的净利润37,151,262.24元[26] - 2018年非流动资产处置损益为 -690,550.84元，2017年为 -463,458.75元[28] - 2018年计入当期损益的政府补助22,621,823.97元，2017年为27,167,695.50元[28] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益7,700,077.69元，2017年为7,185,820.57元[28] - 化工行业营业收入17.93亿元，营业成本13.78亿元，毛利率23.15%，收入较上年增减19.35%，成本较上年增减14.92%，毛利率较上年增加2.96个百分点[51] - 颜料产品营业收入17.10亿元，营业成本13.09亿元，毛利率23.45%，收入较上年增减19.99%，成本较上年增减15.41%，毛利率较上年增加3.03个百分点[51] - 国内市场营业收入14.17亿元，营业成本10.88亿元，毛利率23.23%，收入较上年增减22.56%，成本较上年增减15.86%，毛利率较上年增加4.45个百分点[53] - 颜料生产量34502.38，销售量33014.85，库存量5150.01，生产量较上年增减7.33%，销售量较上年增减2.33%，库存量较上年增减40.62%[54] - 中间体生产量13562.40，销售量2044.40，库存量1004.58，生产量较上年增减6.80%，销售量较上年增减56.41%，库存量较上年增减 - 23.79%[54] - 化工行业原材料成本10.24亿元，占总成本比例74.30%，较上年同期变动比例15.99%[56] - 前五名客户销售额7.67亿元，占年度销售总额42.28%；其中关联方销售额5.23亿元，占年度销售总额28.82%[58] - 前五名供应商采购额2.27亿元，占年度采购总额19.00%；其中关联方采购额0元，占年度采购总额0.00%[58] - 公司研发投入合计7623.15万元，占营业收入比例4.20%，研发人员数量215人，占公司总人数的比例13.75%[61] - 经营活动现金流入总额为12.22亿元，较上年同期增长39.21%，现金流出总额为11.16亿元，增长43.52%，净额为1.06亿元，增长5.82%[62] - 投资活动现金流入总额为3.39亿元，较上年同期增长224.66%，现金流出总额为4.81亿元，增长97.35%，净额为 - 1.42亿元，增长1.75%[62] - 筹资活动现金流入总额为1.59亿元，较上年同期增长179.05%，现金流出总额为1.99亿元，下降1.81%，净额为 - 0.40亿元，下降72.51%[62] - 应收票据期末数为1861.37万元，占总资产0.81%，较上期增长82.64%[64] - 应收账款期末数为3.45亿元，占总资产14.93%，较上期增长4.83%[64] - 应收利息期末数为95.01万元，占总资产0.04%，较上期下降83.18%[64] - 存货期末数为5.33亿元，占总资产23.09%，较上期增长34.93%[64] - 长期股权投资期末数为3586.93万元，占总资产1.55%，较上期增长259.02%[64] - 短期借款期末数为9000万元，占总资产3.90%，较上期增长57.89%[64] - 颜料行业营业收入170983.68万元，营业成本130881.31万元，毛利率23.45%，营业收入比上年增减19.99%，营业成本比上年增减15.41%，毛利率比上年增减3.03%[92] - 中间体行业营业收入8328.08万元，营业成本6924.97万元，毛利率16.85%，营业收入比上年增减7.54%，营业成本比上年增减6.39%，毛利率比上年增减0.90%[92] - 贸易商渠道营业收入154074.25万元，营业收入比上年增减14.07%；直接客户渠道营业收入25237.51万元，营业收入比上年增减66.44%[95] - 2018年公司实现营业收入181,305.97万元，较上年同期增长20.00%；归属于母公司净利润18,954.50万元，较上年同期增长42.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,511.59万元，较上年同期增长60.72%[44][47] - 公司本期营业收入18.13亿元，较上年同期增长20.00%；归属于母公司净利润1.89545亿元，较上年同期增长42.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.651159亿元，较上年同期增长60.72%[48][49] - DCB采购量3406.68吨，平均采购单价较上年增长54.34%；乙萘酚采购量5187.95吨，平均采购单价较上年增长19.79%；CLT酸采购量1973.20吨，平均采购单价较上年增长6.99%；AS - IRG采购量383.45吨，平均采购单价较上年增长19.68%；4B酸采购量1916.88吨，平均采购单价较上年增长26.20%；2B酸采购量1312.90吨，平均采购单价较上年增长83.14%[90] - 2017年现金分红4050万元，占净利润比率30.45%[116] - 2018年每10股派发现金红利2.60元，现金分红5850万元，占净利润比率30.86%[116] - 2016年每10股派发现金红利1.25元，现金分红2812.5万元，占净利润比率20.16%[116] - 公司总股本为22,500万股，2017年末资产负债率为31.56%，2018年末为30.30%[166] 各条业务线表现 - 截止报告期末，公司共有50多条颜料生产线，20多条中间体生产线[32] - 公司目前有50多条颜料生产线，生产200多个规格颜料[39] - 报告期公司中间体2.3酸、DB - 70、DMSS、4 - 氯 - 2，5 - 二甲氧基苯胺、色酚系列基本实现自给自足[40] - “年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”中，5,000吨环保型有机颜料项目2018年3月试生产，截止报告期末累计使用募投资金7,404.46万元，生产3,653.09吨，实现营业收入12,663.92万元[45] - “年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”中，3,000吨高性能有机颜料截止报告期末累计使用募集资金50万元，预计2020年6月投入正式生产[45] - 废磷酸产量6515.00吨，销售占比100.00%；亚硫酸钠产量1307.00吨，销售占比100.00%；磷酸盐产量2123.00吨，销售占比100.00%；异丙醇产量375.00吨，自用[97] 各地区表现 - 国内市场营业收入14.17亿元，营业成本10.88亿元，毛利率23.23%，收入较上年增减22.56%，成本较上年增减15.86%，毛利率较上年增加4.45个百分点[53] - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0.00%[36] - 国内有机颜料行业总产量30万吨左右，公司作为国内企业，产量占全球产量的75%[35] 管理层讨论和指引 - 预期到2019年公司科研设备原值达4000万元，研发场地面积达5000平米[37] - 公司主营有机颜料和相关中间体，未来将继续增强创新和研发实力，优化产品结构[105] - 公司将加快开发高性能、环保型有机颜料领域产品，储备前瞻性技术[105] - 高性能有机颜料是公司未来利润主要增长点，将替代不符合环保要求的清退产能[107] - 公司将加快开发高性能、环保型有机颜料领域产品，储备前瞻性技术[108] - 2019年争取5000吨环保型有机颜料募投项目产能全部释放，年底完成3000吨高性能有机颜料募投项目设备安装[108] - 公司面临行业市场竞争、下游行业周期性波动等多种风险[109][110][111] - 公司制定安全生产管理制度，任命安全监督管理人员负责安全保障工作[111] 其他没有覆盖的重要内容 - 2018年度利润分配预案以225,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.60元（含税），共计58,500,000元[6] - 公司现拥有29项授权发明专利和27项正在申请中的发明专利，已主持制定17项行业标准，参与制定3项国家标准和5项行业标准[37][45] - 2018年5月8日，公司以6,230万元现金受让杭州弗沃德精细化工有限公司55%股权[36][40][46] - 公司环保投入资金10038.19万元，投入资金占营业收入比重5.54%[99] - 公司对湖商银行投资成本和期末余额均为1575万美元，持股比例3.75%[100] - 公司对内蒙新材投资成本3000万美元，期末余额2982.239041万美元，2018年度变动额1983.14248万美元，2017年度变动额999.096561万美元，持股比例10%[100] - 公司对蚌埠润诚投资成本600万美元，期末余额604.693216万美元，2018年度变动额604.693216万美元，持股比例24%[100] - 百合科莱恩注册资本13980万元，期末总资产42816.01万元，期末净资产29917.49万元，本年度净利润4858.8万元[102] - 宣城颜料注册资本5000万元，期末总资产15146.65万元，期末净资产9367.59万元，本年度净利润1413.06万元[102] - 世界有机颜料行业市场需求量和产量每年大约在40 - 50万吨左右[103] - 公司将利用首次公开发行股票募集资金投入年产8000吨高性能和环保型有机颜料项目[105] - 公司自2014年起每年现金分红不少于可分配利润的20%[114] - 2017年以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1.80元，共计派发现金4050万元[114] - 公司实际控制人、董事长兼总经理陈立荣及其子陈鹏飞等承诺自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理首次发行上市前已发行股份，锁定期满后陈立荣任董监高期间每年转让股份不超25%，离职后6个月内不转让[119] - 公司控股股东百合花控股承诺自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理首次发行上市前已发行股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内出现特定股价情况，锁定延长6个月[119] - 公司董事、监事、高级管理人员陈卫忠、王迪明等承诺自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理首次发行上市前已发行股份，锁定期满后任董监高期间每年转让股份不超25%，离职后6个月内不转让[120] - 陈立荣、陈卫忠、王迪明承诺所持公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内出现特定股价情况，锁定期延长6个月，且该承诺不因职务变更、离职终止[121] - 公司控股股东百合花集团拟长期持有公司股票，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，每年减持不超上一年度最后一个交易日登记名下股份总数的10%，减持前提前3日公告[122] - 公司控股股东、实际控制人等承诺在作为股东期间，不为公司利益以外目的从事与公司竞争业务，若有竞争将采取措施退出[123] - 境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬600,000元，审计年限7年[129] - 内部控制审计会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬250,000元[131] - 2018年公司与关联方的关联交易合计金额为537,997,663

百合花集团股份有限公司 2018 年第三季度报告 公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司 2018 年第三季度报告 603823 2018 年 10 月 1 / 20 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 8 | 百合花集团股份有限公司 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 20 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 2,262,949,997.22 2,048,803,775.6 10.45 归属于上市公司股东的净资产 1,380,466,132.38 1,269,887,737.80 8.71 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 94,210,767.60 2,844,355.77 3,212.20 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1 ...

百合花集团股份有限公司 2018 年半年度报告 百合花集团股份有限公司 2018 年半年度报告 重要提示 公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司 2018 年半年度报告 603823 1 / 115 2018 年 8 月 否 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告期内，公司未制定半年度利息分配预案、公积金转增股本预案。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 三、 本半年度报告未经审计。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 四、 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 2 / 115 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的 ...

百合花集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 603823 2018 年 4 月 1 / 17 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 7 | 百合花集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 2,133,997,484.56 | 2,048,803,775.60 | | 4.16 | | 归属于上市公司股东的 | 1,307,039,000.04 | 1,269,887,737.80 | | 2.93 | | 净 ...

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入1,510,888,564.97元，较2016年增长11.20%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润132,984,098.05元，较2016年下降4.69%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润102,737,582.61元，较2016年下降14.82%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额100,342,711.43元，较2016年下降46.28%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,269,887,737.80元，较2016年末增长8.72%[21] - 2017年末总资产2,048,803,775.60元，较2016年末增长2.71%[21] - 2017年基本每股收益0.59元/股，较2016年下降22.37%[22] - 2017年加权平均净资产收益率10.92%，较2016年减少10.03个百分点[22] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.43%，较2016年减少9.68个百分点[22] - 2017年各季度营业收入分别为3.58亿元、3.81亿元、3.48亿元、4.24亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.27亿元、0.32亿元、0.28亿元、0.47亿元[24] - 2017年非经常性损益合计3024.65万元，2016年为1892.08万元，2015年为2221.79万元[27][28] - 货币资金年末数为2.64亿元，年初数为6.67亿元，变动幅度为 - 60.48%，主要因募集资金使用及部分购买理财产品记帐科目调整[33] - 无形资产年末数为0.57亿元，年初数为0.37亿元，变动幅度为55.64%，主要系报告期内购买土地所致[33] - 其他应收款为151.92万元，较上期增长38.62%，主要因投标保证金未退回金额增加[34] - 长期待摊费用为790.77万元，较上期下降37.87%，主要因工业需氧量费用、污水委托处理费摊销[34] - 短期借款为5700万元，较上期下降62.00%，主要因归还贷款[34] - 报告期内公司实现营业收入15.11亿元，较上年同期增长11.20%；归属母公司净利润1.33亿元，较上年同期下降4.69%[44] - 营业成本为12.06亿元，较上年同期增长17.71%；财务费用为832.76万元，较上年同期增长418.77%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，较上年同期下降46.28%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.39亿元，较上年同期下降127.68%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.46亿元，较上年同期下降141.30%[46] - 销售费用2433.37万元，同比增0.56%；管理费用1.19亿元，同比降0.31%；财务费用832.76万元，同比增418.77%；所得税费用2039.15万元，同比降21.95%[58] - 经营活动现金流量净额1.00亿元，同比降46.28%；投资活动现金流量净额 -1.39亿元，同比降127.68%；筹资活动现金流量净额 -1.46亿元，同比降141.30%[60] - 货币资金期末金额263,639,175.30元，占总资产比例12.87%，较上期下降60.48%，主要因募集资金购买理财转其他流动资产、募投项目使用所致[62] - 应收账款期末金额328,818,823.89元，占总资产比例16.05%，较上期增长25.17%，因四季度销售增加所致[62] - 存货期末金额395,102,384.06元，占总资产比例19.28%，较上期增长19.22%，主要系部分供应紧张的原材料备货所致[62] - 其他流动资产期末金额221,411,729.86元，占总资产比例10.81%，较上期增长100.00%，主要系募集资金理财转其他流动资产所致[62] - 2016年末公司资产负债率为34.71%，2017年末为31.56%[151] - 利润表列示持续经营净利润本年金额153,141,627.65元，终止经营净利润本年金额0元[124] - 利润表其他收益本年金额549,440.00元，营业外收入本年列示金额减少549,440.00元[124] - 利润表新增“资产处置收益”项目，本年和上年分别增加55,243.42元和86,010.82元，营业外收入分别减少55,243.42元和86,010.82元[124] - 截至2017年12月31日，公司应收账款余额331,505,058.34元，坏账准备金额2,686,234.45元[195] - 截至2017年12月31日，公司存货余额396,157,432.06元，存货跌价准备金额1,055,048.00元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工行业营业收入15.02亿元，同比增11.20%，毛利率20.19%，下降4.48个百分点；其他行业营业收入850.98万元，同比增12.01%，毛利率23.37%，增加7.14个百分点[51] - 颜料产品营业收入14.25亿元，同比增7.57%，毛利率20.42%，下降4.45个百分点；中间体产品营业收入7744.10万元，同比增192.67%，毛利率15.95%，增加1.70个百分点[51] - 国内市场营业收入11.56亿元，同比增20.23%，毛利率18.78%，下降3.39个百分点；国外市场营业收入3.55亿元，同比降10.64%，毛利率24.83%，下降5.71个百分点[51] - 颜料生产量32146.03，同比增3.59%，销售量32264.68，同比增2.79%，库存量3662.48，同比降3.14%；中间体生产量12699.28，同比增32.84%，销售量1307.10，同比增75.63%，库存量1318.24，同比增19.14%[54] - 化工行业原材料成本8.83亿元，占比73.62%，同比增17.82%；人工工资成本6161.31万元，占比5.14%，同比增15.02%；制造费用成本2.55亿元，占比21.24%，同比增18.45%[56] - 前五名客户销售额6.94亿元，占年度销售总额45.93%；前五名供应商采购额2.07亿元，占年度采购总额19.60%[57] - 公司颜料营业收入14.25亿元，毛利率20.42%，营业收入比上年增减7.57%，营业成本比上年增减13.95%，毛利率比上年下降4.45个百分点；中间体营业收入7744.10万元，毛利率15.95%，营业收入比上年增减192.67%，营业成本比上年增减186.97%，毛利率比上年增加1.70个百分点[88] - 公司贸易商营业收入13.51亿元，营业收入比上年增减17.39%；直接客户营业收入1.52亿元，营业收入比上年增减 - 24.36%[90] 利润分配情况 - 2017年度利润分配预案以2017年末总股本225,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税），共计40,500,000元[6] - 2018年4月9日，公司以2017年末股本总数225,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.80元（含税），共计分配40,500,000元[111] - 公司2017年以现金分红方式分配的利润占本年度实现的可分配利润的30.45%[111] - 公司2017年实现的剩余未分配利润92,484,098.05元全部结转以后年度分配[111] - 2017年现金分红数额为4050万元，占净利润比率为30.45%[115] - 2016年现金分红数额为2812.5万元，占净利润比率为20.16%[115] - 2015年现金分红数额为2600万元，占净利润比率为20.03%[115] 公司业务模式 - 公司采购采用以销定产、以产定采模式，对下属子公司采购采用集中采购和自行采购结合模式[31] - 公司生产组织采取以销定产模式，销售模式包括直销和经销模式[31] - 生产采取以销定产模式，采购采用集中采购和子公司自行采购结合模式，销售分为直销和经销两种模式[72] 公司生产线与产能情况 - 截止报告期末，公司有40多条颜料生产线，20多条中间体生产线[30] - 公司目前有40多条生产线，生产200多个规格颜料[36] - 5号车间年产4 - 氯 - 2，5 - 二甲氧基苯胺1700多吨和色酚AS - IRG 1300多吨[42] - 截止2017年12月30日，5000吨环保型有机颜料（6号车间）进入设备调试，预计2018年第一季度试生产；3000吨高性能有机颜料预计2018年第一季度开工建设[43] - 公司拥有30,300吨各类有机颜料产能，规模为行业内第二，市场占有率在10%以上[70] - 公司有机颜料设计产能30300吨，产能利用率106.09%，6车间在建产能5000吨，预计2018年3月完工[83] 公司科研与创新情况 - 公司预期到2019年形成科研原值达4000万、研发场地面积达5000平米的研发基地[35] - 公司预期到2019年形成科研原值达4000万、研发场地面积达5000平米的研发基地[75] - 报告期内公司通过浙江省级新产品鉴定项目6项，备案5项；获得国家授权发明专利3项，新申请发明专利3项；主持完成国家行业标准制定项目3项[74] - 百合科莱恩2017年新授权发明专利2项，实用新型专利6项，新申报发明专利2项，实用新型专利2项[74] - 宣城百合2017年授权发明专利1项，申请实用新型专利5项[74] - 研发投入5824.59万元，占营业收入比例3.86%，研发人员174人，占公司总人数比例18.89%[59] 公司原材料采购情况 - 公司DCB采购量3030.44吨，平均采购单价较上年增长11.38%；乙萘酚采购量4967.58吨，平均采购单价较上年增长10.39%；CLT酸采购量1183.63吨，平均采购单价较上年增长3.73%；AS - IRG采购量728.00吨，平均采购单价较上年增长27.23%；4B酸采购量2755.13吨，平均采购单价较上年增长11.14%；2B酸采购量1184.40吨，平均采购单价较上年增长3.52%[84][85] 公司其他产品生产与销售情况 - 公司废磷酸产量4530.00吨，全部销售给新化化工；磷酸盐产量815.00吨，全部销售给普诺化工；异丙醇产量510.00吨，用于自用[93] 公司环保投入情况 - 公司环保投入资金6984.92万元，投入资金占营业收入比重4.62%[95] - 2016年公司环保投入8000多万元，日处理能力13000吨[145] - 2017年公司在VOCs提升方面投入800万元[145] 公司对外投资情况 - 公司对浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司投资成本1575万元，持股比例3.75%；对内蒙古美力坚新材料有限公司投资成本1000万元，持股比例10.00%[97] 公司子公司情况 - 公司子公司百合科莱恩注册资本13980.00万元，本年度净利润4113.78万元；宣城英特颜料注册资本5000.00万元，本年度净利润1025.66万元；杭州彩丽化工注册资本500.00万元，本年度净利润16.39万元；杭州百合进出口注册资本500.00万元，本年度净利润 - 19.57万元；杭州百合环境科技有限公司注册资本1000.00万元，本年度净利润 - 57.64万元[99] 行业市场情况 - 近几年世界有机颜料行业市场需求量和产量每年大约在40 - 50万吨左右，中国已成为世界有机颜料最大的生产国和出口国[100] 公司募投项目情况 - 公司利用首次公开发行股票募集资金投入年产8,000吨高性能和环保型有机颜料项目[103] - 公司争取在2018年第一季度实现5000吨环保型有机颜料募投项目试生产，在2018年年底完成3000吨高性能有机颜料募投项目的基建和设备安装[106] 公司风险与应对策略 - 公司面临行业市场竞争、下游行业周期性波动、原材料价格波动、汇率波动、净资产收益率下降和环保等风险[107][108][109] - 公司将加强创新意识、推进精细化管理、加快募投项目建设、用好资本平台寻找合作契机[105][106] 公司股份限售与承诺情况 - 公司实际控制人、董事长兼总经理陈立荣及其子陈鹏飞承诺上市前股份限售，长期有效[115] - 公司控股股东百合花控股承诺上市前股份限售，长期有效[115] - 公司董事、监事、高级管理人员陈卫忠、王迪明承诺上市前股份限售，长期有效[115] - 陈立荣在担任公司董监高期间每年转让股份不超25%，离职后六个月内不转让[116] - 百合花控股锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，每年减持不超10%[118] - 公司相关方承诺避免从事与公司构成竞争的业务[119] -

百合花集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 20 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | | 四、 | 附录 | 8 | 百合花集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊 及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 20 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,923,450,438.47 1,994,779,437.98 -3.57 归属于上市公司 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2017年上半年营业收入为7.39亿元人民币，同比增长8.38%[23] - 公司实现营业收入739,018,520.40元，较上年同期增长8.38%[36] - 营业总收入本期发生额为739,018,520.40元，同比增长8.38%[89] - 母公司营业收入为586,281,847.62元，同比增长11.70%[92] - 归属于上市公司股东的净利润为5826.57万元人民币，同比下降25.71%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5031.58万元人民币，同比下降26.17%[23] - 归属于母公司净利润58,265,700元，较上年同期下降25.71%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为58,265,686.90元，同比下降25.72%[89] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降40.91%[24] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降40.91%[90] - 加权平均净资产收益率为4.90%，同比下降7.34个百分点[24] - 母公司营业利润为62,082,334.05元，同比下降12.20%[92] - 归属于少数股东的综合收益总额为12,387,894.58元，同比下降28.36%[90] - 所得税费用为11,862,813.36元，同比下降27.11%[89] 成本和费用（同比环比） - 营业成本587,389,820.17元，较上年同期增长17.48%[36] - 营业总成本本期发生额为664,944,775.41元，同比增长14.44%[89] - 研发支出28,545,151.03元，较上年同期增长22.42%[36] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为74,103,055.68元，同比增长22%[96] - 公司净利润下降主要由于原材料采购成本、人工及制造费用上涨所致[25] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为2437.76万元人民币，同比下降73.29%[23] - 经营活动产生的现金流量净额24,377,575.41元，较上年同期下降73.29%[36] - 投资活动产生的现金流量净额-66,167,949.47元，较上年同期下降88.41%[36] - 筹资活动现金流入小计为12,000,000元，同比下降88%[96] - 销售商品、提供劳务收到的现金为445,071,834.29元，同比增长14.16%[95] - 经营活动现金流入小计为466,264,772.64元，同比增长14.25%[95] - 经营活动现金流出小计为441,887,197.23元，同比增长39.5%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为24,377,575.41元，同比下降73.3%[96] - 投资活动现金流出小计为66,167,949.47元，同比增长88%[96] - 期末现金及现金等价物余额为387,602,828.19元，同比下降172.5%[96] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-25,360,053.60元，同比下降142.6%[99] - 母公司投资活动现金流入小计为23,206,554.15元，同比增长26.5%[99] - 母公司筹资活动现金流出小计为153,523,232.42元，同比增长41%[99] - 母公司期末现金及现金等价物余额为304,056,528.10元，同比下降239.6%[99] - 经营活动现金流下降主要因部分原材料供应紧张导致付款周期缩短[25] 资产和负债变动 - 公司总资产为19.15亿元人民币，较上年度末下降4.01%[23] - 公司总资产1,914,885,000元，同比减少4.00%[35] - 公司净资产1,195,169,300元，同比增长2.32%[35] - 预付款项同比下降25.93%，从23,101,122.75元减少至17,110,055.67元，主要因原材料预付款减少[39] - 在建工程同比下降60.72%，从68,442,675.59元减少至26,884,631.72元，因5号车间转固[39] - 无形资产同比上升55.76%，从36,781,853.74元增至57,291,479.59元，因新购60亩土地[39] - 短期借款同比下降68.67%，从150,000,000元减少至47,000,000元，因募投资金到位归还贷款[39] - 应交税费同比上升84.74%，从7,439,182.78元增至13,742,812.03元，因增值税及附加税增加[39] - 公司货币资金期末余额为459,496,834.89元，较期初减少207,577,928.00元[80] - 应收账款期末余额为333,508,227.82元，较期初增长26.96%[80] - 存货期末余额为346,145,727.81元，较期初增长4.45%[80] - 固定资产期末余额为616,649,225.93元，较期初增长10.95%[80] - 在建工程期末余额为26,884,631.72元，较期初减少60.72%[80] - 无形资产期末余额为57,291,479.59元，较期初增长55.8%[82] - 长期待摊费用期末余额为10,170,685.41元，较期初下降20.1%[82] - 短期借款期末余额为47,000,000元，较期初下降68.7%[82] - 应付票据期末余额为143,972,533.60元，较期初下降2.5%[82] - 归属于母公司所有者权益合计为1,195,169,326.65元，较期初增长2.3%[83] - 货币资金期末余额为336,627,816.75元，较期初下降39.4%[84] - 应收账款期末余额为231,621,068.33元，较期初增长27.4%[84] - 存货期末余额为223,859,006.51元，较期初增长6.5%[84] - 固定资产期末余额为462,196,820.72元，较期初增长15.9%[84] - 未分配利润期末余额为483,612,222.86元，较期初增长6.6%[83] 业务线表现 - 公司目前共有40多条生产线，生产200多个规格颜料[29] - 公司拥有15项授权发明专利和16项正在申请中的发明专利[31] - 对外股权投资包括1,000万元持有内蒙古美力坚新材料10%股权，以保障原材料供应[41] - 收购杭州百合环境科技100%股权，优化工业固废处置能力[41] - 出资1,350万元持有江西龙宇新材料9%股权，拓展酞菁颜料销售渠道[41] - 公司持有杭州百合科莱恩颜料有限公司51%股权，其产品销售需通过科莱恩关联公司独家销售[124] - 公司日处理污水能力为13,000吨[60] 股东和股权结构 - 控股股东百合花控股承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[48] - 公司股东道富投资等承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[48] - 公司董事、监事及高管承诺在任职期间每年转让股份不超过其持有量的25%[48] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[48] - 控股股东减持价格承诺不低于首次发行价（经除权除息调整后）[48] - 公司高管离职后6个月内不得转让所持股份[48] - 控股股东表示拟长期持有公司股票以保持控股地位[48] - 控股股东百合花控股在锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年度最后一个交易日登记股份总数的10%[50] - 减持价格不低于发行价（若因分红、送股等原因除权除息则按交易所规定调整）[50] - 违反减持承诺时，减持所得将归公司所有[50] - 控股股东及关联企业承诺不与百合花集团主营业务构成竞争[50] - 报告期末普通股股东总数为21,385户[67] - 控股股东百合花控股持有64.45%的股份，数量为145,022,726股[69] - 道富投资持有3.03%的股份，数量为6,818,184股[69] - 陈立荣持有2.85%的股份，数量为6,422,727股[69] - 陈鹏飞持有1.43%的股份，数量为3,211,364股[69] - 维科投资持有1.20%的股份，数量为2,700,001股[69] - 控股股东百合花控股持有限售股145,022,726股，占总股本20%[71] - 道富投资持有限售股6,818,184股，占总股本20%[71] - 陈立荣家族成员合计持有控股股东百合花控股100%股权[71] - 公司监事会监事邱杰恺于2017年6月1日提出辞职[73][74] 关联交易 - 2017年度关联交易预计销售颜料额度为65,000万元，采购颜料额度为12,000万元，采购原材料额度为500万元[55] - 截至2017年6月30日，关联交易中实际销售颜料24,272.51万元，采购颜料6,291.80万元，采购原材料71.80万元[55] - 关联交易将遵循市场公允价格原则，确保不损害公司利益[50] - 关联方组合应收款项坏账计提比例为0%，具体金额视关联方经营情况及偿债能力而定[150] - 前五名应收账款合计1.84亿元，占比54.88%，其中Clariant International AG占比40.13%[196] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为866.71万元人民币[27] - 受限资产总额达905,561,225.79元，其中货币资金71,894,006.70元为保证金，固定资产17,745,992.59元及无形资产921,226.50元为抵押[40] - 公司面临原材料价格波动风险，因环保整治导致供应不稳定[43] - 公司已完成对杭州百合环境科技有限公司的收购并于2017年3月10日并入合并财务报表[56] - 报告期内对子公司担保发生额合计2,922.21[59] - 报告期末对子公司担保余额合计7,000.00[59] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为7,000.00，占公司净资产的比例为5.30%[59] - 公司及实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决或大额债务到期未清偿情况[54] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[52] - 公司承诺不动用资产从事与职责无关的投资、消费活动[52] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[52] - 公司承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[52] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[52]

百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 18 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 8 | √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益 | | -13,104.39 | | 百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(% ...

重要提示 公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司 2016 年年度报告 603823 2017 年 4 月 1 2016 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》及《公司章程》的规定，2016 年度利润分配预案以公司 2016 年末总股本 225,000,000 股为基数,按每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）, 共计 28,125,000 元向全体股 东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 本预案尚需提交公司 2016 年股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经 ...