关于新华网股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0203622号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于新华网股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0203622 号 新华网股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新华网股份有限公司（以下简称"新华网公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据，是新华网公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中 ...

新华网股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新华网股份有限公司章程》和《新 华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，新华网股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案经 2023 年 6 月 27 日召开的 2022 年 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、6 月 28 日在 上海证券交易所网站披露的相关公告。 二、审计委员会对年审会计师事务所监督情况 根据《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况 ...

新华网股份有限公司 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-031 新华网股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《新华网股份有限公司章程》的有关规定，经新华网股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编辑政策委员会和提名委员会共同提名并 进行资格审查，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，审议通 过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任车玉明先生、李志晖先生 （简历详见附件）分别担任公司总编辑、常务副总编辑，任期与公司第五届董事 会任期相同。 公司董事会提名委员会审查意见：提名委员会对车玉明先生、李志晖先生的 教育背景、任职经历等任职资格认真审核，认为车玉明先生、李志晖先生不存在 《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形， 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司 高级管理人员的资格。车玉明先生、李志晖先生的教育背景、工作经历及身体状 况能胜 ...

董事会构成 - 董事会由十五名董事组成，含五名独立董事，设董事长一名，可设副董事长一名[4] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[5] 会议相关 - 每届董事会首次会议在选举或改选后3日内召开[7] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[17] - 单独或合并持股10%以上股东提议，董事长10日内召集临时董事会会议[18] - 临时董事会会议提前三日通知，全体董事书面同意可缩短[18] 决策权限 - 公司1年内累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产10%，提交董事会批准[10] - 交易指标占最近一期经审计总资产或净资产10%以上且满足一定金额，提交董事会批准[10][11] - 日常交易合同金额占最近一期经审计总资产或主营业务收入50%以上且超5亿元，提交董事会批准[11][12] - 公司运用连续12个月内累计不超最近一期经审计净资产50%的资产抵押[12] - 公司抵押、质押或报废营业用主要资产连续12个月内超最近一期经审计总资产30%，提交董事会审议[12] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，董事会审议批准[13] 表决规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[22] - 关联董事对关联决议无表决权，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会审议[24] 其他规定 - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，监事会审议履职情况[19] - 单独或合并持股10%以上股东可向董事会提提案[22] - 董事会决议书面表决，董事表决意向分同意、反对和弃权[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议延期审议[26] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 董事会会议记录保管10年[29] - 董事会下设战略与发展、审计等多个委员会，可按需调整[33] - 审计委员会独立董事过半数，至少一名会计专业人士[33] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并担任召集人[33] - 董事会设董事会秘书一名，为公司高级管理人员[35] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[36] - 公司为董事会秘书履职提供便利[37] - 董事会会议档案由董事会办公室保存10年[39] - 本规则经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[41][46]

财务报告内控 - 新华网公司2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[2] 审计相关 - 审计报告日期为2024年4月22日[5] 事务所信息 - 中审众环会计师事务所注册资本为叁仟捌佰贰拾万圆人民币[6] - 成立日期为2013年11月6日[6] - 执业证书编号为42010005 [8] - 批准执业日期为2013年10月28日[8]

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-028 新华网股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.11 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前新华网股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例，并 将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,118,413,234.35 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 ...

公司基本信息 - 公司注册地址变更前为北京市大兴区北兴路（东段）2号院12号楼1 - 5层101，变更后为北京市西城区德胜门外大街83号9层909 - A01房间[9] - 公司办公地址为北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦，邮政编码为100031[9] - 公司网址为www.xinhuanet.com；www.news.cn，电子信箱为xxpl@news.cn[9] 财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为273,501,736.01元[1] - 2023年母公司实现净利润221,110,768.84元[1] - 2023年提取法定盈余公积19,541,617.39元[1] - 年初未分配利润为1,013,524,029.81元[1] - 2023年当年已分配利润97,058,490.32元[1] - 调整其他综合收益结转未分配利润378,543.41元[1] - 2023年当年实际可供股东分配利润为1,118,413,234.35元[1] - 交易性金融资产期初余额14.7845605658亿元，期末余额7248.728356万元，当期变动-14.0596877302亿元，对当期利润影响金额1476.839929万元[33] - 其他权益工具投资期初余额9550.891001万元，期末余额3812.417468万元，当期变动-5738.473533万元[33] - 其他非流动金融资产期初余额332万元，期末余额200万元，当期变动-132万元[33] - 金融资产合计期初余额15.7728496659亿元，期末余额1.1261145824亿元，当期变动-14.6467350835亿元，对当期利润影响金额1476.839929万元[33] - 公司租赁负债从48499857.08元降至10399867.97元，降幅78.56%；递延收益从168429655.86元降至108156344.03元，降幅35.79%；递延所得税负债从86837.29元增至665779.63元，增幅666.70%；其他非流动负债从180000000.00元降至0，降幅100.00%；其他综合收益从 - 30254278.78元增至 - 16835256.83元，增幅44.35%[101] - 公司境外资产27585118.62元，占总资产的比例为0.53%[102] - 文化创意服务收入较上年同比增长58.04%，毛利率增长0.95个百分点[53] - 2023年度全媒广告服务成本较上年同比增长1.89%，政企综合服务成本较上年同比下降4.02%，数字及智能化业务成本较上年同比增长4.71%，文化创意服务成本较上年同比增长56.06%[56] - 前五名供应商采购额17,650.40万元，占年度采购总额9.30%；其中关联方采购额2,075.47万元，占年度采购总额1.09%[60] - 公司对股票华强方特最初投资成本为7540万元，期初账面价值为5038.8万元，本期公允价值变动损益为150.8万元，期末账面价值为5189.6万元[84] - 公司于报告期内将通过单一资产管理计划持有的微创脑科学有限公司股票全部处置，收到该资产管理计划款项3340万元及相关业务款4070.34万元[85] - 公司于报告期内累计出售平治信息股票10万股[86] - 公司于报告期内将持有的20000份面值为100元的上海光线投资控股有限公司非公开发行的可交换公司债券（20光线E2）全部出售[106] - 公司于报告期内对文创合伙完成清算[107] - 公司主要境外控股、参股公司中，新华网欧洲公司总资产605.19万元、净资产585.41万元、营业收入456.55万元、净利润42.55万元，亚太公司总资产1138.27万元、净资产747.48万元、营业收入672.58万元、净利润 - 40.33万元，北美公司总资产1015.06万元、净资产829.97万元、营业收入2447.49万元、净利润100.35万元[91] - 公司主要控股参股公司中，江苏公司总资产13292.39万元、净资产8632.58万元、营业收入9288.56万元、净利润1203.55万元；四川公司总资产6605.88万元、净资产4977.63万元、营业收入6593.81万元、净利润566.50万元；广东公司总资产10313.43万元、净资产4722.74万元、营业收入7617.42万元、净利润462.59万元；科技公司总资产13207.52万元、净资产8452.65万元、营业收入10918.96万元、净利润1880.96万元；新华炫闻总资产15620.36万元、净资产9911.26万元、营业收入14886.40万元、净利润 - 2692.86万元[110] - 亿连科技相关数据：占比100%，金额分别为500、530.68、524.51、11.32、 - 64.33[112] - 创业投资相关数据：占比100%，金额分别为10000、5692.24、5302.51、496、665.5[112] - 亿连投资相关数据：占比100%，金额分别为1000、2180.92、1750.96、465.17、524.19[112] - 新华智云相关数据：占比39%，金额分别为49019.61、55721.47、41818.79、25283.61、 - 7202.59[112] - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额824,199,944.56元，无法收回将影响业绩[147] - 公司总股本为519,029,360股[200] - 每股派发现金红利0.187元（含税）[200] - 共计派发现金红利97,058,490.32元（含税）[200] 公司治理与会议情况 - 报告期内审计委员会召开6次会议[17] - 2023年4月24日战略与发展委员会第一次会议审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》《公司2022年度董事会工作报告》[16] - 2023年8月23日战略与发展委员会第二次会议审议通过《新华网股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》[16] - 2023年4月24日编辑政策委员会第一次会议审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度总裁工作报告》[16] - 2023年8月23日编辑政策委员会第二次会议审议通过《新华网股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》[16] - 2023年1月03日审计委员会第一次会议审议通过《新华网2022年年报审计计划》[16] - 2023年4月06日审计委员会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》等多项议案[27] - 2023年4月24日审计委员会第三次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》等多项议案[27] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，分别在2023年4月14日和8月23日[29] - 2024年第一次临时股东大会选举杨义先、滕泰、陈雪奇为独立董事，黄亿为监事[35] - 2024年第一次职工代表大会选举朱永磊为职工代表监事[35] - 第五届董事会第三次会议聘任车玉明为总编辑，李志晖为常务副总编辑[35] - 第四届董事会第二十一次（临时）会议聘任张芮宁为副总裁[35][39] - 第五届董事会第一次会议聘任侯大伟为副总裁[35] - 2023年8月24日第四届董事会第二十七次会议审议通过《新华网股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》等议案[48] - 2023年10月26日第四届董事会第二十八次会议审议通过《新华网股份有限公司2023年第三季度报告》等议案[48] - 年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议次数0次，通讯方式召开会议次数8次，现场结合通讯方式召开会议次数1次[49] - 董事储学军本年应参加董事会次数3次，亲自出席3次；申江婴等多位董事本年应参加董事会次数9次，均亲自出席9次[49] - 张立佳于2024年经公司第二次职工代表大会审议通过，选举为公司职工代表董事[73] - 王朴于2024年经公司第一次临时股东大会审议通过，选举为公司董事[73] - 2023年6月27日召开2022年年度股东大会，决议于2023年6月28日刊登在www.sse.com.cn [154] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度，并在董事会下设立五个专门委员会[154] - 公司在股东与股东大会等主要治理方面符合监管部门有关文件要求[154] - 公司深入贯彻落实独立董事制度改革要求[154] - 2022年年度股东大会审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》等六项议案[154] - 2023年4月26日审计委员会第四次会议审议通过《新华网股份有限公司2023年第一季度报告》并提交董事会审议[167] - 2023年8月23日审计委员会第五次会议审议通过《新华网股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》等多项报告，并将部分报告提交董事会审议[167] - 董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作要求，同意续聘[167] - 同意《公司2022年年度报告及其摘要》等多项2022年度相关报告及议案，并提交董事会审议[167] - 2023年审计委员会第六次会议审议通过《新华网股份有限公司2023年第三季度报告》等4项议案[170] - 2023年提名委员会召开5次会议，审议通过多项议案，包括聘任副总裁、提名董事候选人等[170][173] - 2023年第一次临时股东大会于7月14日召开，审议通过选举储学军为公司第四届董事会非独立董事的议案[179] - 2024年1月18日，选举谭玉平、朱永磊为职工代表监事，张立佳为职工代表董事[188] - 2024年1月23日起，侯大伟担任公司副总裁[189] - 2024年4月3日，钱彤辞去董事等职务，周红军辞去常务副总编辑职务[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 全媒广告服务是公司重要收入来源，形成全媒体广告发布形态[21] - 数字及智能化业务涵盖新华睿思等产品矩阵[22] 研发人员情况 - 公司研发人员数量为181人，占公司总人数的比例为10.2%[62] - 研发人员中博士研究生3人、硕士研究生38人、本科128人、专科12人、高中及以下0人[62] - 研发人员中30岁以下（不含30岁）19人、30 - 40岁（含30岁，不含40岁）90人、40 - 50岁（含40岁，不含50岁）59人、50 - 60岁（含50岁，不含60岁）13人、60岁及以上0人[62] 行业数据 - 截至2023年12月，我国网民规模达10.92亿人，较2022年12月增长2480万人，互联网普及率达77.5%，较2022年12月提升1.9个百分点[96] - 截至2023年12月，我国手机网民规模达10.91亿人，较2022年12月增长2562万人，网民中使用手机上网的比例为99.9%[98] - 2023年规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入17483亿元，同比增长6.8%；固定互联网宽带接入业务收入2626亿元，同比增长7.7%；网上零售额达15.42万亿元，同比增长11%[115] 公司发展战略与目标 - 新华网未来将以建设新型数智化主流媒体为核心目标，实现数字化、智能化转型升级[118] - 2024年公司将围绕中央全会、全国两会等重大事件打造精品工程[142] - 公司将抓住数字经济机遇，打造新经济业态，做大做强平台经济[143] - 公司将强化技术创新引领，构建新型数字化、智能化技术体系[145] 公司面临风险 - 新华网可能面临人才流失风险，因其商业模式依赖核心管理和专业人才[125] - 公司营业成本面临增长风险，若收入不能同步上涨，将面临利润下滑风险[127] - 公司持有的金融资产承担证券市场价格变动风险，采取多种权益证券组合降低风险[127] - 公司募集资金投资的6个项目，出于审慎考虑未按预期进度投入，若业务未达计划将影响项目进度和回报[128] - 新华网广东、四川、江苏三家子公司募集资金项目需延期执行[132] - 互联网行业用户需求转化快，公司盈利模式有效性可能受影响[146] - 互联网企业人才争夺加剧，公司存在人才流失风险[148] - 互联网技术革新快，公司若无法跟进将面临技术落后等风险[149] 公司项目进展 - 截止2023年底，累计发布超编各子系统后端迭代更新50余次，发布超编各系统客户端更新包40余次[151] - 新华网网络安全保护能力提升项目、新华网移动互联网集成加工分发及运营系统业务项目需延期执行[151][152] - 新华云视频平台已完成终验，进入持续正常运行阶段[151] - 超级编辑部4.0项目已完成初步验收，正在筹备终验[151] - 新华云升级扩容项目已完成初步验收[151] - 新华网政务类大数据智能分析系统项目需要延期执行[174] 公司人员持股情况 - 谭玉平持股对应金额为64.49[159] - 陈宇持股对应金额为64.49[159] - 张芮宁持股对应金额为46.67[159] - 刘娟持股对应金额为62.93[159] - 任劼持股对应金额为7

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议9次、股东大会2次[3] - 召开董事会薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议5次[5] - 召开3次业绩说明会[9] 人员聘任与提名 - 2023年聘任高级管理人员1名[5] - 提名第四届董事会董事1名、第五届董事会董事12名[5] - 2023年4月聘任张芮宁为公司副总裁[16] 关联交易与审计 - 2023年度关联交易预计总额为46,000.00万元[10] - 2023年续聘中审众环会计师事务所为审计机构[13] 报告审阅与披露 - 2023年独立董事审阅4期定期报告及内控评价报告[6] - 4期定期报告编制和审议程序合规[11] - 公司相关事项按规定披露[10][13]

审计委员会构成 - 2023年公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成，俞明轩任召集人[1] 会议及议案审议 - 2023年审计委员会召开6次会议，审议26项议案，委员均亲自出席[2] 报告审议 - 2023年各时间节点审议通过多期定期报告[3][4][5] 审计相关结论 - 认为2023年四期定期报告真实准确完整[8] - 审定2023年内部审计工作计划，未发现重大问题[9] 其他审核事项 - 同意续聘中审众环为2023年度审计机构[12] - 审核日常关联交易，认为符合规定未损股东利益[11]

会议召开 - 2023年召开董事会会议9次、股东大会2次[3] - 2023年召开董事会战略与发展委员会会议2次[5] - 2024年1月4日召开会议提名7名非独立董事和5名独立董事候选人[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事审阅4期定期报告及内控评价报告[6] - 2023年独立董事现场工作不少于15个工作日[7] - 2023年独立董事按规定履职，2024年继续贡献[19] 关联交易与审计 - 2023年度关联交易预计总额46,000.00万元[9] - 2023年续聘中审众环为审计机构[11] 人事变动 - 2023年6月28日提名储学军为非独立董事候选人[13] - 2023年4月6日审议通过聘任张芮宁为副总裁[15] - 2023年4月25日审议通过董高报酬议案[17]