财务总体指标 - 本报告期营业收入6.0975855467亿元，变动幅度-5.05%[6] - 归属于上市公司股东的净利润6469.875472万元，变动幅度-18.55%[6] - 经营活动产生的现金流量净额-1.3780132886亿元，变动幅度-873.82%[6] - 本报告期末总资产44.93094312亿元，较上年度末减少4.57%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益30.236503975亿元，较上年度末增加2.37%[8] - 非经常性损益合计580.288596万元[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10872户[16] - 国茂减速机集团有限公司持股2.384亿股，持股比例50.38%[16] - 徐彬持股4500万股，持股比例9.51%[16] - 徐国忠持股3260万股，持股比例6.89%[16] - 公司前三大股东分别为招商银行股份有限公司－易方达智造优势混合型证券投资基金（2946484股）、常州市正泰企业管理咨询中心（有限合伙）（2662100股）、全国社保基金一一五组合（2500000股）[18] - 徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持有国茂集团47%、45%、8%的股份，为公司实际控制人，徐玲为实际控制人之一致行动人[18] 资产项目变化 - 2022年3月31日货币资金为851683467.16元，较2021年12月31日的800531312.02元有所增加[19] - 2022年3月31日交易性金融资产为500000000.00元，较2021年12月31日的750000000.00元减少[23] - 2022年3月31日应收账款为394952873.88元，较2021年12月31日的254666496.65元增加[23] - 2022年3月31日流动资产合计为2948672617.74元，较2021年12月31日的3196711111.91元减少[23] - 2022年3月31日资产总计为4493094312.00元，较2021年12月31日的4708345723.43元减少[26] 负债项目变化 - 2022年3月31日应付票据为746121235.06元，较2021年12月31日的898622382.69元减少[26] - 2022年3月31日应付账款为375233768.67元，较2021年12月31日的436627852.07元减少[26] - 2022年3月31日负债合计为1459260943.26元，较2021年12月31日的1749112966.83元减少[26] 第一季度经营数据对比 - 2022年第一季度营业总收入6.0975855467亿元，2021年同期为6.4220242119亿元[28] - 2022年第一季度营业总成本5.3643993094亿元，2021年同期为5.3999588954亿元[28] - 2022年第一季度研发费用3506.739227万元，2021年同期为2308.053883万元[31] - 2022年第一季度营业利润6775.255792万元，2021年同期为9313.731564万元[31] - 2022年第一季度净利润6436.410647万元，2021年同期为7964.304499万元[31] - 2022年第一季度基本每股收益0.14元/股，2021年同期为0.17元/股[34] - 2022年第一季度稀释每股收益0.14元/股，2021年同期为0.17元/股[34] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5.8936559039亿元，2021年同期为5.4790052737亿元[34] - 2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计30.236503975亿元，2021年同期为29.5371513711亿元[28] - 2022年第一季度所有者权益合计30.3383336874亿元，2021年同期为29.592327566亿元[28] 第一季度现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计593,307,123.14元，上年同期为584,506,653.65元；经营活动现金流出小计731,108,452.00元，上年同期为566,698,795.55元；经营活动产生的现金流量净额为-137,801,328.86元，上年同期为17,807,858.10元[38] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计403,733,557.84元，上年同期为201,163,853.71元；投资活动现金流出小计214,028,022.39元，上年同期为639,345,816.28元；投资活动产生的现金流量净额为189,705,535.45元，上年同期为-438,181,962.57元[38] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计798,859.00元，筹资活动产生的现金流量净额为-798,859.00元[40] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为20,955.18元，上年同期为-17,131.42元[40] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为51,126,302.77元，上年同期为-420,391,235.89元[40] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为786,768,929.33元，上年同期为1,099,253,998.59元[40] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为837,895,232.10元，上年同期为678,862,762.70元[40] - 2022年第一季度收到的税费返还为75,215.85元[38] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3,866,316.90元，上年同期为36,606,126.28元[38] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为108,690,144.00元，上年同期为83,765,819.02元[38]

营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为7.77亿元，同比增长34.72%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比增长60.59%[7] - 年初至报告期末营业收入为22.58亿元，同比增长43.95%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.45亿元，同比增长45.67%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为22.58亿元，同比增长43.9%[37] - 公司2021年前三季度净利润为3.46亿元，同比增长45.6%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，同比下降16.34%[11] - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,858,638,941.22元，同比增长27.03%[45] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为172,502,510.84元，同比下降16.33%[45] - 公司2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-478,586,250.24元，同比下降262.77%[48] - 公司2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-110,918,246.03元，同比下降348.14%[48] - 公司2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为681,538,452.73元，同比下降34.06%[48] - 公司2021年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为264,712,174.31元，同比增长17.79%[45] - 公司2021年前三季度投资支付的现金为1,683,000,000.00元，同比增长29.46%[45] - 公司2021年前三季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为57,876,034.11元[48] - 公司2021年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为600,000.00元[48] - 公司2021年前三季度吸收投资收到的现金为6,968,650.00元，同比下降92.03%[48] 资产与负债 - 总资产为46.50亿元，同比增长16.16%[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为28.08亿元，同比增长10.84%[11] - 公司2021年第三季度货币资金为693,674,146.43元，较2020年底的1,102,473,998.59元减少37.1%[28] - 公司2021年第三季度交易性金融资产为700,000,000元，较2020年底的600,000,000元增长16.7%[32] - 公司2021年第三季度应收账款为368,848,726.85元，较2020年底的228,928,479.97元增长61.1%[32] - 公司2021年第三季度存货为724,909,964.25元，较2020年底的454,395,054.74元增长59.5%[32] - 公司2021年第三季度长期股权投资为173,680,315.38元，较2020年底的26,199,531.58元增长562.9%[32] - 公司2021年第三季度固定资产为858,482,990.68元，较2020年底的689,592,571.38元增长24.5%[32] - 公司2021年第三季度资产总计为4,649,909,627.75元，较2020年底的4,003,006,707.15元增长16.2%[32] - 公司2021年前三季度应付票据为9.26亿元，同比增长18.7%[35] - 公司2021年前三季度应付账款为4.92亿元，同比增长49.1%[35] - 公司2021年前三季度流动负债合计为17.76亿元，同比增长23.8%[35] - 公司2021年前三季度归属于母公司所有者权益合计为28.08亿元，同比增长10.8%[37] - 公司应付票据为779,818,918.50元[53] - 公司应付账款为330,228,547.54元[53] - 公司预收款项为98,150,534.76元[53] - 公司合同负债为58,775,415.98元[53] - 公司应付职工薪酬为52,311,805.86元[53] - 公司应交税费为19,367,501.94元[53] - 公司其他应付款为88,188,645.00元[53] - 公司流动负债合计为1,435,830,427.13元[53] - 公司非流动负债合计为31,077,326.31元[53] - 公司负债合计为1,466,907,753.44元[53] 股东权益与每股收益 - 基本每股收益为0.30元，同比增长66.67%[11] - 加权平均净资产收益率为5.01%，同比增加1.40个百分点[11] - 报告期末普通股股东总数为8,519人[18] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.74元，同比增长45.1%[42] 研发费用 - 公司2021年前三季度研发费用为8181.42万元，同比增长43.9%[40] 股权激励 - 公司2021年7月19日向37名激励对象授予75.50万股限制性股票，股份总数由472,477,400股增加至473,232,400股[26] - 公司2021年8月26日为165名激励对象办理解除限售183万股限制性股票，上市流通日为2021年9月16日[26]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为14.81亿元，上年同期为9.92亿元，同比增长49.32%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元，上年同期为1.52亿元，同比增长37.28%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.91亿元，上年同期为1.33亿元，同比增长43.97%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，上年同期为1.50亿元，同比下降13.87%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为26.55亿元，上年度末为25.33亿元，同比增长4.80%[22] - 总资产为44.35亿元，上年度末为40.03亿元，同比增长10.78%[22] - 基本每股收益为0.45元/股，上年同期为0.33元/股，同比增长36.36%[22] - 稀释每股收益为0.45元/股，上年同期为0.33元/股，同比增长36.36%[25] - 加权平均净资产收益率为7.84%，上年同期为6.55%，增加1.29个百分点[25] - 非流动资产处置损益为 -525,576.96 元，计入当期损益的政府补助为 3,889,754.08 元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为 139,719.79 元[26] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置损益为 16,243,127.87 元，其他营业外收入和支出为 379,481.72 元，少数股东权益影响额为 -22,825.12 元，所得税影响额为 -3,025,017.60 元，非经常性损益合计 17,078,663.78 元[28] - 2021年上半年公司营业收入14.81亿元，同比增长49.32%[41] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，同比增长37.28%[41] - 2021年上半年剔除股权激励费用影响后的归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比增长50.11%[41] - 2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.91亿元，同比增长43.97%[41] - 报告期内，公司营业收入14.81亿元，同比增长49.32%；营业成本10.95亿元，同比增长56.86%[46][47] - 销售费用4672.87万元，同比下降17.70%；管理费用5811.73万元，同比增长130.01%[46][47] - 研发费用5209.60万元，同比增长54.34%；经营活动现金流量净额1.30亿元，同比下降13.87%[46][47] - 投资活动现金流量净额2.07亿元，同比增长17.92%；筹资活动现金流量净额 -1.17亿元[46][47] - 期末货币资金13.38亿元，占总资产30.17%，较上年期末增长21.35%[48] - 交易性金融资产1亿元，占总资产2.25%，较上年期末下降83.33%，主要系理财产品减少[48] - 应收票据3886.26万元，占总资产0.88%，较上年期末增长442.13%[48] - 应收账款为378,644,591.11元，占比8.54%，较上期增长65.40%，主要因本期收入增加[52] - 存货为689,379,498.62元，占比15.55%，较上期增长51.71%，主要因在手订单增加[52] - 长期股权投资为168,103,557.59元，占比3.79%，较上期增长541.63%，主要因2021年上半年投资中重科技[52] - 应付账款为575,865,729.37元，占比12.99%，较上期增长74.38%，主要因本期采购量增加及原材料价格上涨[52] - 递延收益为54,539,133.33元，占比1.23%，较上期增长118.93%，主要因本期政府补助金额增加[54] - 对泛凯斯特汽车零部件（江苏）有限公司投资变动比例为 -100.00%，上期投资15,000,000.00元[55] - 对捷诺传动系统（常州）有限公司投资变动比例为 -66.67%，本期投资20,000,000.00元，上期投资60,000,000.00元[55] - 对中重科技（天津）股份有限公司本期投资133,000,000.00元[55] - 交易性金融资产期初余额600,000,000.00元，期末余额100,000,000.00元，当期变动 -500,000,000.00元，对当期利润影响金额为16,243,127.87元[56] - 2021年6月30日公司流动资产合计30.46亿元，较2020年12月31日的29.28亿元增长约4.04%[140] - 2021年6月30日公司非流动资产合计13.89亿元，较2020年12月31日的10.75亿元增长约29.20%[143] - 2021年6月30日公司资产总计44.35亿元，较2020年12月31日的40.03亿元增长约10.80%[143] - 2021年6月30日公司流动负债合计17.12亿元，较2020年12月31日的14.34亿元增长约19.37%[143] - 2021年6月30日公司非流动负债合计0.60亿元，较2020年12月31日的0.28亿元增长约111.81%[143] - 2021年6月30日公司负债合计17.72亿元，较2020年12月31日的14.63亿元增长约21.15%[145] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计26.55亿元，较2020年12月31日的25.33亿元增长约4.80%[145] - 2021年6月30日少数股东权益为0.08亿元，较2020年12月31日的0.07亿元增长约8.23%[145] - 2021年6月30日所有者权益合计26.63亿元，较2020年12月31日的25.40亿元增长约4.81%[145] - 2021年6月30日负债和所有者权益总计44.35亿元，较2020年12月31日的40.03亿元增长约10.80%[145] - 2021年6月30日公司资产总计43.17亿元，较2020年12月31日的39.58亿元增长约9.06%[150] - 2021年半年度营业总收入14.81亿元，较2020年半年度的9.92亿元增长约49.32%[152] - 2021年半年度营业总成本12.54亿元，较2020年半年度的8.19亿元增长约53.02%[152] - 2021年6月30日货币资金为12.79亿元，较2020年12月31日的10.82亿元增长约18.21%[147] - 2021年6月30日应收账款为3.39亿元，较2020年12月31日的2.06亿元增长约64.37%[147] - 2021年6月30日存货为6.45亿元，较2020年12月31日的4.23亿元增长约52.64%[147] - 2021年6月30日固定资产为7.77亿元，较2020年12月31日的6.57亿元增长约18.24%[150] - 2021年6月30日应付账款为5.27亿元，较2020年12月31日的2.96亿元增长约79.79%[150] - 2021年半年度销售费用为4672.87万元，较2020年半年度的5677.87万元下降约17.70%[152] - 2021年半年度管理费用为5811.73万元，较2020年半年度的2526.68万元增长约130.01%[152] - 2021年上半年公司营业收入为13.7471201713亿美元，2020年同期为9.8367369397亿美元[160] - 2021年上半年公司营业利润为2.3314624366亿美元，2020年同期为1.7418352393亿美元[164] - 2021年上半年公司利润总额为2.3378475917亿美元，2020年同期为1.7556800912亿美元[164] - 2021年上半年公司净利润为2.0371106793亿美元，2020年同期为1.5200348211亿美元[164] - 2021年上半年公司综合收益总额为2.0371106793亿美元，2020年同期为1.5200348211亿美元[164] - 2021年上半年基本每股收益为0.45元/股，2020年同期为0.33元/股[158] - 2021年上半年稀释每股收益为0.45元/股，2020年同期为0.33元/股[158] - 2021年其他收益为357.935408万美元，2020年为173.815094万美元[155][160] - 2021年投资收益为2514.715388万美元，2020年为1959.730943万美元[155][160] - 2021年信用减值损失为1694.13038万美元，2020年为1512.696825万美元[164] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.5032989207亿元，2020年同期为9.8801962313亿元[167] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为12.9283847437亿元，2020年同期为9.9476703009亿元[167] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为11.6326237802亿元，2020年同期为8.4433102986亿元[169] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.2957609635亿元，2020年同期为1.5043600023亿元[169] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为11.1689054285亿元，2020年同期为12.2050460007亿元[169] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为9.0973332546亿元，2020年同期为10.4483498165亿元[169] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为2.0715721739亿元，2020年同期为1.7566961842亿元[169] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为1.1747044133亿元，2020年同期为1.1194426869亿元[169] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1747044133亿元，2020年同期为 - 1.1194426869亿元[169] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为2.1929079763亿元，2020年同期为2.1413461606亿元[172] - 2021年期初实收资本（或股本）为472,547,400.00元，资本公积为1,208,753,157.76元，库存股为87,405,600.00元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为116,519.04元，盈余公积为103,411,655.80元，未分配利润为835,756,179.16元，所有者权益合计为2,540,342,846.26元[179] - 2021年本期资本公积增加31,677,208.54元，其他综合收益增加24,958.28元，未分配利润增加89,954,577.18元，所有者权益合计增加122,246,236.06元[179] - 2021年综合收益总额为208,705,877.52元，其中其他综合收益为24,958.28元，未分配利润增加额对应的综合收益为208,091,427.18元[181] - 2021年所有者投入和减少资本为31,677,208.54元，主要是股份支付计入所有者权益的金额[181] - 2021年利润分配金额为 - 118,136,850.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[181][184] - 2021年期末实收资本（或股本）为472,547,400.00元，资本公积为1,240,430,366.30元，库存

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐国忠[18] - 董事会秘书为陆一品，证券事务代表为冉艳[21] - 公司注册地址和办公地址均为常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号，邮政编码为213164[21] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券投资部[21] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为国茂股份，代码为603915[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市江干区庆春东路西子国际A座28 - 29楼，签字会计师为朱伟、卞加俊[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，办公地址为上海市静安区南京西路768号，签字保荐代表人为李懿、贺南涛，持续督导期间为2019年6月14日 - 2021年12月31日[22] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入21.84亿元，较2019年增长15.21%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.59亿元，较2019年增长26.56%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产25.33亿元，较2019年末增长12.59%[26] - 2020年基本每股收益0.78元/股，较2019年增长16.42%[26] - 2020年加权平均净资产收益率15.06%，较2019年减少1.55个百分点[26] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.32亿元、6.60亿元、5.77亿元、6.15亿元[29] - 2020年非流动资产处置损益为 - 143.60万元，2019年为 - 10.27万元，2018年为 - 7.68万元[30] - 2020年计入当期损益的政府补助为536.42万元，2019年为998.31万元，2018年为812.58万元[30] - 2020年交易性金融资产期初余额8亿元，期末余额6亿元，当期变动 - 2亿元[36] - 销售费用7485.06万元，同比下降31.57%；管理费用7039.19万元，同比增长54.80%[63] - 经营活动现金流量净额4.13亿元，同比增长37.65%；筹资活动现金流量净额 -2741.56万元，同比下降103.41%[63] - 2020年销售费用7485.06万元，较2019年减少31.57%，主要因执行新收入准则将运输费用计入营业成本[77] - 2020年管理费用7039.19万元，较2019年增加54.80%，主要因本期增加股权激励费用[77] - 2020年研发费用7828.65万元，较2019年增加17.22%[77] - 本期费用化研发投入7828.65万元，研发投入总额占营业收入比例3.58%[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为413,261,426.17元，上期为300,220,899.91元，变动比例37.65%[83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为154,797,364.88元，上期为 - 1,095,530,793.40元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 27,415,589.37元，上期为802,801,886.76元，变动比例 - 103.41%[83] - 货币资金本期期末数为1,102,473,998.59元，占总资产比例27.54%，较上期期末变动比例45.20%[87] - 应收票据本期期末数为7,168,567.42元，占总资产比例0.18%，较上期期末变动比例419.19%[87] - 固定资产本期期末数为689,592,571.38元，占总资产比例17.23%，较上期期末变动比例63.06%[87] - 应付票据本期期末数为779,818,918.50元，占总资产比例19.48%，较上期期末变动比例37.79%[90] - 其他应付款本期期末数为88,188,645.00元，占总资产比例2.20%，较上期期末变动比例7,773.99%[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 通用设备制造业营业收入21.58亿元，同比增15.08%，营业成本15.56亿元，同比增15.87%，毛利率27.90%，较上年减少0.48个百分点[64] - 齿轮减速机生产量308,657台，同比增33.39%，销售量298,813台，同比增22.35%，库存量34,224台，同比增69.19%[68] - 齿轮减速机销量约29.88万台，同比增长22.35%；摆线针轮减速机销量约30.29万台，同比增长4.10%[56] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为减速机的研发、生产和销售，产品分为齿轮减速机、摆线针轮减速机[38] - 公司共有78家专营公司产品的A类经销商[50] - 公司共有78家A类经销商，是销售网络核心力量[107] - 2020年装备制造业利润比上年增长10.80%，通用设备全年利润增长13.0%[48] - 2020年全国规模以上企业减速机产量为917万台，累计同比增加11.42%[48][54] - 2020年1 - 12月全国固定资产投资（不含农户）518,907亿元，同比增长2.9%[54] - 公司报告期内营业收入及利润规模稳步增长，巩固国内通用减速机领域规模领先地位[54] - 公司营业收入21.84亿元，同比增长15.21%；归属上市公司股东净利润3.59亿元，同比增长26.56%[56] - 一季度营收同比下降26.07%，三季度同比增长20.16%，四季度同比增长30.54%[56] - 2020年完成2次项目收购，包括铸件项目和捷诺减速机项目[59] - 捷诺传动以580万美金收购常州莱克斯诺部分业务及资产，维系95%以上供应商及客户[59] - 2月以1500万元收购泛凯斯特51%股权，打通上游铸件原材料生产环节[59] - 自动立体库运用约460台“国茂”牌物流分拣减速机，可容纳10万台减速机[59] - 8月推出股权激励计划，首次授予价格9.48元/股，数量922万股，激励对象166人[59] - 前五名客户销售额24,066.75万元，占年度销售总额11.02%，关联方销售额为0[73] - 前五名供应商采购额22,773.67万元，占年度采购总额15.68%，关联方采购额为0[76] - 国外销售本期增长主要因自营出口规模增加，代理出口减少；配件及其他销售增长因新增子公司主营销售铸件零配件[67,72] - 2020年底“35万台减速机项目”初步达产约11万台，2021年底计划新增约11万台产能[103] - 捷诺传动高端减速机扩建项目总用地面积49,995.32平方米，总建筑面积63,309平方米，新增设备约153台（套），全部达产后预计年产约9万台高端减速机[103] - 2020年10月底公司调整组织架构图，细分各业务部（BU）[103] - 2021年技术研发工作包括优化传统产品设计及工艺、增加行星产品系列、落实热处理真空低压渗碳项目、推进研发中心项目建设[106] - 减速机行业下游应用广泛，与宏观经济景气程度密切相关，若宏观经济波动等会影响公司盈利能力[107] - 减速机主要原材料价格波动会影响公司成本控制和利润[107] - 若市场竞争加剧或公司行业地位变化，产品销售价格可能大幅波动，影响公司毛利率和盈利能力[107] - 公司业务规模增长，若未及时改进管理方式、提升管理水平，将对生产经营造成不利影响[110] 公司荣誉与知识产权 - 2010年2月，“国茂”商标被认定为“中国驰名商标”[52] - 2016年11月公司被认定为高新技术企业，2019年11月重新认定[52] - 2020年公司荣获“国家知识产权优势企业”[52] - 2020年公司共取得专利13项，其中发明专利6项，实用新型专利7项；新增已受理专利31项，其中发明专利18项，实用新型专利13项[52] - 公司目前有3万多种零部件类别，已生产出的产品型号达数十万种以上[52] - 2020年度公司取得专利13项，其中发明专利6项，实用新型专利7项；新增已受理专利31项，其中发明专利18项，实用新型专利13项[81] 公司人员持股与报酬情况 - 董事长徐国忠年初和年末持股数均为3260万股[115] - 董事、总经理徐彬年初和年末持股数均为4500万股，报告期内从公司获得税前报酬总额100.88万元[115] - 董事陆一品年初持股数为0，年末持股数为50万股，年度内股份增加50万股，原因是股权激励，报告期内从公司获得税前报酬总额69.94万元[115] - 董事王晓光年初持股数为0，年末持股数为25万股，年度内股份增加25万股，原因是股权激励，报告期内从公司获得税前报酬总额59.60万元[115] - 总经理助理孔东华年初持股数为0，年末持股数为17万股，年度内股份增加17万股，原因是股权激励，报告期内从公司获得税前报酬总额52.09万元[117] - 副总经理谭家明年初持股数为0，年末持股数为21万股，年度内股份增加21万股，原因是股权激励，报告期内从公司获得税前报酬总额63.82万元[117] - 副总经理郝建男年初持股数为0，年末持股数为16万股，年度内股份增加16万股，原因是股权激励，报告期内从公司获得税前报酬总额61.93万元[117] - 制造总监杨渭清年初持股数为0，年末持股数为20万股，年度内股份增加20万股，原因是股权激励，报告期内从公司获得税前报酬总额46.97万元[117] - 全体相关人员年初持股总数为7760万股，年末持股总数为7909万股，年度内股份增减变动量为149万股[117] - 全体相关人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为579.54万元[117] - 2020年报告期内，陆一品获新授予限制性股票500,000股，授予价格9.48元，期末持有500,000股，报告期末市价26.58元[123] - 2020年报告期内，王晓光获新授予限制性股票250,000股，授予价格9.48元，期末持有250,000股，报告期末市价26.58元[123] - 2020年报告期内，谭家明获新授予限制性股票210,000股，授予价格9.48元，期末持有210,000股，报告期末市价26.58元[123] - 2020年报告期内，孔东华获新授予限制性股票170,000股，授予价格9.48元，期末持有170,000股，报告期末市价26.58元[123] - 2020年报告期内，郝建男获新授予限制性股票160,000股，授予价格9.48元，期末持有160,000股，报告期末市价26.58元[123] - 2020年报告期内，杨渭清获新授予限制性股票200,000股，授予价格9.48元，期末持有200,000股，报告期末市价26.58元[123] - 2020年报告期内，公司董事、高级管理人员合计获新授予限制性股票1,490,000股[123] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计579.54万元[130] 公司员工结构 - 母公司在职员工数量1976人，主要子公司在职员工数量265人，在职员工数量合计2241人[133] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数2人[133] - 生产人员1668人，销售人员184人，技术人员240人，财务人员39人，行政人员110人[133] - 硕士学历员工9人，本科学历员工289人，大专学历员工502人，中专/高中学历员工653人，初中及以下学历员工788人[133] 公司股东大会与委员会会议 - 2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，决议刊登指定网站为www.sse.com.cn，披露日期为2020年5月20日[139] - 2020年第一次临时股东大会于2020年8月3日召开，决议刊登指定网站为www.sse.com.cn，披露日期为2020年8月4日[139] - 报告期内公司召开3次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次战略发展委员会会议[144] 公司利润分配情况 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不实施送股和资本公积转增股本[6] - 2020年度利润分配预案中，现金分配利润占合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.90%[150] - 2020年每10股派息2.50元，现金分红数额为1.1813685亿元，占净利润比率32.90%；2019年每10股派息2.00元，现金分红数额为9266.548万元，占净利润比率32.66%；2018年每10股派息0元，现金分红数额为0元，占净利润比率0%[153] 公司股份限售与承诺 - 国茂集团自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内限售股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内减持提前三个交易日公告且减持价格不低于发行价[156] - 徐国忠、徐

财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为41.99亿元人民币，同比增长4.90%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为7943.34万元人民币，同比增长145.38%[12] - 营业收入为6.42亿元人民币，同比增长93.59%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1780.79万元人民币，去年同期为-4777.22万元人民币[12] - 加权平均净资产收益率为3.08%，同比增加1.65个百分点[12] - 基本每股收益为0.17元人民币，同比增长142.86%[12] - 公司2021年第一季度营业收入为642,202,421.19元，同比增长93.59%，主要系上年同期受疫情影响销售较少所致[26] - 公司2021年第一季度净利润为79,643,044.99元，同比增长144.58%，主要系本期销售收入增长所致[27] - 公司2021年第一季度营业总收入为642,202,421.19元，同比增长93.6%[50] - 公司2021年第一季度营业总成本为539,995,889.54元，同比增长89.1%[50] - 公司2021年第一季度营业利润为93,137,315.64元，同比增长153.3%[50] - 公司2021年第一季度营业收入为597,005,062.76元，同比增长79.6%[55] - 公司2021年第一季度净利润为79,304,835.60元，同比增长142.3%[55] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为79,433,393.79元，同比增长145.4%[51] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.17元，同比增长142.9%[51] - 公司2021年第一季度营业利润为92,992,164.01元，同比增长151.7%[55] - 公司2021年第一季度营业外收入为311,471.38元，同比下降5.9%[55] - 公司2021年第一季度信用减值损失为-11,835,038.25元，同比增长9.8%[55] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22,795,933.99元，相比2020年同期的-44,319,370.22元有显著改善[63] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为547,900,527.37元，同比增长42.3%[57] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为75,454,660.34元，相比2020年同期的59,438,760.51元增长了27.0%[63] - 公司2021年第一季度支付的各项税费为22,513,885.97元，相比2020年同期的27,333,749.37元减少了17.6%[63] - 公司2021年第一季度收回投资收到的现金为201,059,999.99元，与2020年同期的201,208,219.18元基本持平[63] - 公司2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为138,072,799.16元，相比2020年同期的26,016,488.51元大幅增加[66] - 公司2021年第一季度投资支付的现金为520,000,000.00元，相比2020年同期的200,000,000.00元增长了160.0%[66] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-432,645,235.10元，期末现金及现金等价物余额为645,892,094.88元[66] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为526,025,201.24元，相比2020年同期的383,878,946.46元增长了37.0%[63] 资产与负债 - 公司2021年第一季度货币资金为690,385,714.70元，同比增长53.39%，主要系经营性现金流累积所致[21] - 公司2021年第一季度应收款项融资为404,129,495.64元，同比增长40.45%，主要系本期销售增加导致收到的银行承兑汇票增加所致[21] - 公司2021年第一季度存货为589,989,293.90元，同比增长50.95%，主要系存货价格上涨以及本期末在手订单增加所致[23] - 公司2021年第一季度固定资产为779,552,816.25元，同比增长79.60%，主要系年产35万台减速机项目部分转固所致[23] - 公司2021年第一季度货币资金为690,385,714.70元，较2020年底的1,102,473,998.59元下降37.4%[35] - 交易性金融资产从2020年底的600,000,000.00元增加到2021年第一季度的900,000,000.00元，增长50%[35] - 应收账款从2020年底的228,928,479.97元增加到2021年第一季度的331,583,874.96元，增长44.8%[35] - 存货从2020年底的454,395,054.74元增加到2021年第一季度的589,989,293.90元，增长29.8%[35] - 固定资产从2020年底的689,592,571.38元增加到2021年第一季度的779,552,816.25元，增长13%[35] - 应付票据从2020年底的779,818,918.50元增加到2021年第一季度的803,457,889.00元，增长3%[38] - 应付账款从2020年底的330,228,547.54元增加到2021年第一季度的425,260,120.80元，增长28.8%[38] - 预收款项从2020年底的98,150,534.76元减少到2021年第一季度的62,798,817.25元，下降36%[38] - 未分配利润从2020年底的835,756,179.16元增加到2021年第一季度的915,189,572.95元，增长9.5%[40] - 公司总资产从2020年底的4,003,006,707.15元增加到2021年第一季度的4,199,345,965.91元，增长4.9%[40] - 公司2021年第一季度应收账款为301,949,361.03元，同比增长46.2%[44] - 公司2021年第一季度存货为551,352,702.02元，同比增长30.4%[44] - 公司2021年第一季度固定资产为748,864,641.69元，同比增长13.9%[44] - 公司2021年第一季度应付账款为376,265,749.50元，同比增长27.2%[44] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为2,631,029,980.69元，同比增长3.8%[45] - 公司2021年第一季度负债合计为1,494,127,428.08元，同比增长5.0%[45] - 公司流动资产合计为2,927,886,336.14元，非流动资产合计为1,075,120,371.01元，资产总计为4,003,006,707.15元[69] - 公司流动负债合计为1,434,482,173.66元，非流动负债合计为28,181,687.23元，负债合计为1,462,663,860.89元[72] - 公司所有者权益合计为2,540,342,846.26元，其中归属于母公司所有者权益为2,533,179,311.76元[75] - 公司交易性金融资产为600,000,000.00元，应收账款为228,928,479.97元，应收款项融资为508,753,075.69元[69] - 公司应付票据为779,818,918.50元，应付账款为330,228,547.54元，预收款项为98,150,534.76元[72] - 公司固定资产为689,592,571.38元，在建工程为138,230,897.48元，无形资产为144,698,253.25元[69] - 公司货币资金为1,081,757,329.98元，存货为454,395,054.74元，合同资产为1,351,886.21元[76] - 公司长期股权投资为26,199,531.58元，商誉为8,505,555.29元，递延所得税资产为31,277,428.73元[69] - 公司应付职工薪酬为52,311,805.86元，应交税费为19,367,501.94元，其他应付款为88,188,645.00元[72] - 长期股权投资为101,400,788.54元[78] - 固定资产为657,361,780.38元[78] - 在建工程为137,491,825.32元[78] - 无形资产为130,689,508.36元[78] - 长期待摊费用为6,357,750.20元[78] - 递延所得税资产为31,634,364.82元[78] - 非流动资产合计为1,089,587,778.66元[78] - 资产总计为3,958,104,336.75元[78] - 流动负债合计为1,395,584,766.75元[78] - 负债合计为1,422,774,966.35元[80] 股东与股权结构 - 公司股东总数为9924户[18] - 国茂减速机集团有限公司持有公司50.45%的股份，为第一大股东[18] - 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金持有公司3.17%的股份[18] - 香港中央结算有限公司持有公司1.48%的股份[18] 研发与投资 - 公司2021年第一季度研发费用为23,080,538.83元，同比增长104.14%，主要系本期正常开展研发项目，研发投入增加所致[26] - 公司2021年第一季度研发费用为23,080,538.83元，同比增长104.1%[50] - 公司2021年第一季度研发费用为19,754,787.03元，同比增长77.8%[55] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-438,181,962.57元，主要系本期增加购买理财金额所致[29] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-456,941,169.09元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付了138,072,799.16元以及投资支付了520,000,000.00元[66] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,500,000.00元，主要来自收到其他与筹资活动有关的现金[66] 其他 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，影响科目及金额见调整报表[75]

财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产37.25亿元，较上年度末增长11.44%[18] - 归属于上市公司股东的净资产23.99亿元，较上年度末增长6.66%[18] - 年初至报告期末营业收入15.68亿元，较上年同期增长10.14%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，较上年同期增长21.73%[18] - 2020年9月30日公司资产总计37.25亿元，较2019年12月31日的33.43亿元增长约11.41%[39,41,43,44,45] - 2020年9月30日公司负债合计13.18亿元，较2019年12月31日的10.93亿元增长约20.53%[43,44,45] - 2020年9月30日公司所有者权益合计24.07亿元，较2019年12月31日的22.50亿元增长约7%[43,44,45] - 2020年前三季度营业总收入15.69亿元，2019年同期为14.24亿元[55] - 2020年前三季度营业总成本13.07亿元，2019年同期为11.85亿元[55] - 2020年前三季度净利润2.37亿元，2019年同期为1.94亿元[59] - 2020年第三季度营业总收入5.77亿元，2019年同期为4.80亿元[55] - 2020年第三季度营业总成本4.88亿元，2019年同期为3.92亿元[55] - 2020年第三季度净利润0.85亿元，2019年同期为0.74亿元[59] - 流动负债合计从2019年的10.70亿元增加到2020年的12.83亿元[53] - 负债合计从2019年的10.93亿元增加到2020年的13.05亿元[53] - 所有者权益合计从2019年的22.53亿元增加到2020年的24.03亿元[53] - 负债和所有者权益总计从2019年的33.46亿元增加到2020年的37.09亿元[53] - 2020年前三季度综合收益总额为237,282,086.40元，2019年同期为197,090,800.74元[64][66] - 2020年前三季度营业收入为1,553,496,340.59元，2019年同期为1,424,896,513.16元[61] - 2020年前三季度营业成本为1,107,372,707.18元，2019年同期为1,011,335,449.14元[61] - 2020年前三季度净利润为237,282,086.40元，2019年同期为197,090,800.74元[64] - 2020年第三季度营业利润为95,760,981.54元，2019年同期为78,151,270.55元[64] - 2020年第三季度公司资产总计33.43亿元，非流动资产合计7.95亿元，流动资产合计25.49亿元[74][81] - 2020年第三季度公司负债合计10.93亿元，其中流动负债合计10.70亿元，非流动负债合计2250万元[74][77] - 2020年第三季度公司所有者权益合计22.50亿元，归属于母公司所有者权益合计22.50亿元[77] - 2020年第三季度公司资产总计33.46亿美元，负债合计10.93亿美元，所有者权益合计22.53亿美元[83][86] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，较上年同期增长271.10%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为206,183,220.88元，较上年同期数55,560,247.91元增长271.10%，系收到货款采用银行转账方式增加、支付到期银行承兑汇票减少所致[33] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.06亿元，2019年同期为5738.25万元[69][70] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.94亿元，2019年同期为 - 5.93亿元[69] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2475.52万元，2019年同期为8.03亿元[69] - 2020年现金及现金等价物净增加额为4.75亿元，2019年为2.65亿元[69] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,462,971,412.05元，2019年同期为1,203,077,649.83元[66] - 2020年前三季度收到的税费返还为1,248,073.21元，2019年同期为3,989,947.25元[66] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1,473,179,908.18元，2019年同期为1,232,325,877.61元[66] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为892,364,893.71元，2019年同期为842,237,688.93元[66] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.48亿元，2019年同期为12.03亿元[70] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为8.88亿元，2019年同期为8.43亿元[70] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.74亿元，2019年同期为1.51亿元[69] - 2020年前三季度支付的各项税费为1.13亿元，2019年同期为9791.25万元[69] - 2020年期末现金及现金等价物余额为10.33亿元，2019年为8.16亿元[69][70] - 2020年吸收投资收到的现金为8740.56万元，2019年为8.20亿元[69][70][72] 股东相关情况 - 截止报告期末股东总数为9832户[24] - 国茂减速机集团有限公司持股2.38亿股，占比50.45%[24] - 徐彬持股4500万股，占比9.52%[24] - 徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持有国茂集团47%、45%、8%的股份，徐氏家族为公司实际控制人，股东徐玲为实际控制人之一致行动人[27] - 正德咨询、恒茂咨询、正泰咨询为公司员工持股平台[27] 财务指标情况 - 加权平均净资产收益率为10.14%，较上年减少2.57个百分点[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，较上年增长6.25%[21] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，2019年同期均为0.48元/股[61][66] 资产项目变动情况 - 应收票据本期期末数为412,927.76元，较上年同期期末数445,983,162.53元变动比例为-99.91%，系应收银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致[28] - 预付款项本期期末数为6,504,190.30元，较上年同期期末数4,514,693.26元增长44.07%，系预付材料类款项增加所致[30] - 固定资产本期期末数为586,511,250.84元，较上年同期期末数426,755,687.93元增长37.43%，系本期房屋建筑物转固所致[30] - 在建工程本期期末数为205,000,740.44元，较上年同期期末数105,548,383.26元增长94.22%，系本期末在安装设备增加所致[30] - 长期待摊费用本期期末数为7,742,569.05元，较上年同期期末数2,243,177.86元增长245.16%，系本期食堂、车间、机房装修所致[30] - 2020年9月30日货币资金为10.36亿元，较2019年12月31日的7.59亿元增长约36.51%[39] - 2020年9月30日交易性金融资产为4.5亿元，较2019年12月31日的8亿元减少约43.75%[39] - 2020年9月30日应收账款为2.99亿元，较2019年12月31日的1.98亿元增长约50.64%[39] - 2020年9月30日固定资产为5.87亿元，较2019年12月31日的4.23亿元增长约38.60%[43] - 2020年9月30日在建工程为2.05亿元，较2019年12月31日的1.71亿元增长约19.61%[43] - 2020年预收款项为1.48亿元，较年初9888.84万元减少4865.17万元，减少部分重分类至合同负债[74] - 2019年12月31日货币资金为7.59亿元，交易性金融资产为8亿元[81] - 2019年12月31日应收账款为2.00亿元，应收款项融资为4.13亿元[81] - 2019年12月31日存货为3.70亿元[81] - 长期股权投资为2522.62万元，投资性房地产为170.94万元[74][81] - 固定资产为4.23亿元，在建工程为1.71亿元[74][81] - 非流动资产合计7.97亿美元，其中长期待摊费用423.31万美元、递延所得税资产2601.33万美元、其他非流动资产1644.85万美元[83] 负债项目变动情况 - 2020年9月30日应付票据为5.99亿元，较2019年12月31日的5.66亿元增长约5.70%[43] - 流动负债合计1.07亿美元，其中应付票据5659.31万美元、应付账款2929.31万美元、预收款项1475.10万美元（较之前减少486.22万美元）、合同负债486.22万美元[83] - 非流动负债合计2250万美元，为递延收益[83] 其他收益情况 - 其他收益本期数为2,774,956.37元，较上年同期数1,995,000.00元增长39.10%，系本期收到的政府补助增加所致[30] 股权激励情况 - 2020年9月16日公司完成限制性股票首次授予登记工作，实际首次授予数量为922.00万股，本报告期分摊股权激励费用386.58万元[34] 实收资本情况 - 2020年9月30日实收资本为4.73亿元，较2019年12月31日的4.63亿元增长约2.00%[45] - 所有者权益中，实收资本4633.27万美元、资本公积1.11亿美元、盈余公积675.51万美元、未分配利润6079.59万美元[86] 新收入准则执行情况 - 公司于2020年1月1日执行新收入准则，将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款重分类调整至“合同负债”列报[80] - 公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款重分类调整至“合同负债”列报[86]

财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入992,118,486.27元，较上年同期增长5.05%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润151,578,456.45元，较上年同期增长25.72%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132,671,749.83元，较上年同期增长13.05%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额150,436,000.23元，上年同期为 - 73,955,518.84元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,311,098,347.57元，较上年度末增长2.72%[20] - 本报告期末总资产3,445,396,110.88元，较上年度末增长3.06%[20] - 本报告期基本每股收益0.33元／股，较上年同期增长3.13%[21] - 本报告期稀释每股收益0.33元／股，较上年同期增长3.13%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.29元／股，较上年同期减少6.45%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率6.55%，较上年同期减少3.28个百分点[21] - 2020年上半年公司实现营业收入99,211.85万元，同比增长5.05%；归属于上市公司股东的净利润15,157.85万元，同比增长25.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,267.17万元，同比增长13.05%[42] - 营业收入为9.92亿元，较上年同期增长5.05%，一季度受疫情影响，二季度恢复正常经营[45] - 营业成本为6.98亿元，较上年同期增长2.87%，与营业收入趋势一致[45] - 管理费用为2526.68万元，较上年同期增长23.02%，主要系职工薪酬、中介费用增加所致[45] - 货币资金期末余额为12.25亿元，占总资产比例35.56%，较上年同期增长69.11%，主要系期末收回投资理财资金[46] - 交易性金融资产期末余额为2.5亿元，占总资产比例7.26%，较上年同期减少54.55%，主要系期末投资理财金额减少[46] - 应收票据期末余额为27.90万元，占总资产比例0.01%，较上年同期减少99.92%，主要系期末将银行承兑汇票重分类至应收款项融资[46] - 在建工程期末余额为2.16亿元，占总资产比例6.27%，较上年同期增长125.39%，主要系年产35万台减速机项目投入增加[49] - 应交税费期末余额为2872.79万元，占总资产比例0.83%，较上年同期增长117.80%，主要系净利润增加应交所得税增加[49] - 未分配利润期末余额为6.66亿元，占总资产比例19.34%，较上年同期增长41.69%，主要系利润积累[49] - 交易性金融资产当期变动为 -5.5亿元，对当期利润影响金额为1910.48万元[54] - 2020年6月30日货币资金为1,225,127,439.93元，2019年12月31日为759,272,823.87元[116] - 2020年6月30日交易性金融资产为250,000,000.00元，2019年12月31日为800,000,000.00元[116] - 2020年6月30日应收账款为296,044,122.34元，2019年12月31日为198,375,356.71元[116] - 2020年6月30日应收款项融资为338,399,034.49元，2019年12月31日为413,197,013.22元[116] - 2020年6月30日存货为389,278,757.88元，2019年12月31日为370,221,536.66元[116] - 2020年6月30日流动资产合计为2,511,222,691.10元，2019年12月31日为2,548,176,913.53元[116] - 2020年6月30日长期股权投资为25,718,687.27元，2019年12月31日为25,226,208.14元[116] - 2020年6月30日公司资产总计34.45亿元，较2019年12月31日的33.43亿元增长约3.06%[119,120,121] - 2020年6月30日非流动资产合计9.34亿元，较2019年12月31日的7.95亿元增长约17.40%[119] - 2020年6月30日负债合计11.27亿元，较2019年12月31日的10.93亿元增长约3.02%[121] - 2020年6月30日所有者权益合计23.18亿元，较2019年12月31日的22.50亿元增长约3.04%[121] - 母公司2020年6月30日资产总计34.30亿元，较2019年12月31日的33.46亿元增长约2.54%[127] - 母公司2020年6月30日流动资产合计25.14亿元，较2019年12月31日的25.49亿元减少约1.37%[127] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计9.16亿元，较2019年12月31日的7.97亿元增长约15.00%[127] - 母公司2020年6月30日流动负债合计10.93亿元，较2019年12月31日的10.70亿元增长约2.11%[127] - 2020年6月30日固定资产为4.55亿元，较2019年12月31日的4.23亿元增长约7.62%[119] - 2020年6月30日在建工程为2.16亿元，较2019年12月31日的1.71亿元增长约26.06%[119] - 2020年上半年营业总收入992,118,486.27元，2019年上半年为944,458,829.23元[129] - 2020年上半年营业总成本818,903,694.49元，2019年上半年为793,590,586.56元[129] - 2020年上半年营业利润173,820,754.99元，2019年上半年为137,617,944.96元[133] - 2020年上半年利润总额175,248,313.74元，2019年上半年为139,358,416.98元[133] - 2020年上半年净利润152,229,122.40元，2019年上半年为120,568,167.37元[133] - 2020年上半年综合收益总额152,202,388.50元，2019年上半年为120,620,502.95元[135] - 2020年上半年基本每股收益0.33元/股，2019年上半年为0.32元/股[135] - 2020年上半年稀释每股收益0.33元/股，2019年上半年为0.32元/股[135] - 2020年负债合计1,115,423,158.85元，2019年为1,092,827,305.40元[129] - 2020年所有者权益合计2,314,345,543.43元，2019年为2,252,788,603.96元[129] - 2020年上半年净利润为1.5200348211亿美元，2019年上半年为1.2266324651亿美元[140] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，2019年上半年均为0.32元/股[140] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为9.9476703009亿美元，2019年上半年为7.5855265316亿美元[144] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为8.4433102986亿美元，2019年上半年为8.32508172亿美元[144] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.5043600023亿美元，2019年上半年为 - 0.7395551884亿美元[144] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为12.2050460007亿美元，2019年上半年为0.074608125亿美元[147] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为10.4483498165亿美元，2019年上半年为5.6219859695亿美元[147] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.7566961842亿美元，2019年上半年为 - 5.614525157亿美元[147] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计为1.1194426869亿美元，2019年上半年为0.1178899536亿美元[147] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1194426869亿美元，2019年上半年为8.0799056598亿美元[147] - 2020年上半年经营活动现金流入小计995,501,952.65元，流出小计842,005,783.20元，现金流量净额153,496,169.45元；2019年上半年经营活动现金流入小计758,884,195.34元，流出小计831,146,922.62元，现金流量净额 -72,262,727.28元[151] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1,220,455,019.52元，流出小计1,071,221,335.97元，现金流量净额149,233,683.55元；2019年上半年投资活动现金流入小计746,081.25元，流出小计562,191,321.54元，现金流量净额 -561,445,240.29元[151] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为0元，流出小计90,446,542.64元，现金流量净额 -90,446,542.64元；2019年上半年筹资活动现金流入小计819,779,561.34元，流出小计11,788,995.36元，现金流量净额807,990,565.98元[151][152] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额212,283,310.36元，期末余额769,481,330.37元；2019年上半年现金及现金等价物净增加额174,282,598.41元，期末余额722,739,110.44元[152] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益减少26,733.90元，未分配利润增加61,131,913.81元[156] - 2020年上半年综合收益总额为152,202,388.50元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益总额为151,551,722.55元，少数股东权益为650,665.95元[156] - 2020年上半年所有者投入和减少资本使少数股东权益增加6,643,659.82元[156] - 2020年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益的未分配利润减少90,446,542.64元[156] - 2020年上半年所有者权益合计增加68,399,505.68元，期末余额为2,318,392,673.34元[156][158] - 2020年期初实收资本（或股本）为463,327,400.00元，资本公积为1,113,950,991.25元[156] - 公司上年期末所有者权益合计为11.6596125638亿元，本年期初为11.6628513141亿元，本期期末为20.8690563436亿元[161][164] - 本期所有者投入普通股和其他权益工具对应金额为8亿元[161] - 本期综合收益总额为1.2062050295亿元[161] - 母公司上年期末所有者权益合计为22.5278860396亿元，本期增减变动金额为6155.693947万元[166] - 母公司本期综合收益总额为1.5200348211亿元[166] - 母公司本期利润分配金额为 - 9044.654264万元[166] - 2020年半年度实收资本（或股本）期末余额为463,327,400元，较上年期末增加84,380,000元[169] - 2020年半年度资本公积期末余额为1,113,950,991.25元，较上年期末增加715,620,000元

财务数据 - 2019年营业收入18.96亿元，同比增长7.31%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2.84亿元，同比增长30.13%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.64亿元，同比增长26.32%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3.00亿元，同比增长10.34%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产22.50亿元，同比增长92.97%[25] - 2019年末总资产33.43亿元，同比增长53.71%[25] - 2019年基本每股收益0.67元/股，较2018年增长15.52%[26] - 2019年加权平均净资产收益率16.61%，较2018年减少4.02个百分点[26] - 2019年公司实现营业收入189,572.60万元，较上年度增加7.31%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润28,375.91万元，较上年增加30.13%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额30,022.09万元，较上年增加10.34%[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为448,728,944.70元、495,729,884.53元、480,018,935.81元、471,248,204.09元[29] - 2019年非经常性损益合计20,204,903.16元[35] - 2019年采用公允价值计量的交易性金融资产期末余额800,000,000.00元，当期变动800,000,000.00元[36] - 2019年公司营业收入18.96亿元，同比增长7.31%；归母净利润2.84亿元，同比增长30.13%；扣非归母净利润2.64亿元，同比增长26.32%[54] - 2019年营业成本12.996亿元，同比增长3.71%；销售费用1.053亿元，同比增长3.88%[61] - 2019年管理费用3255.19万元，同比增长39.69%；研发费用6095.51万元，同比增长9.56%[61] - 通用设备制造业营业收入18.75亿元，同比增长7.31%，毛利率28.38%，增加2.21个百分点[63] - 齿轮减速机营业收入14.01亿元，同比增长10.19%，毛利率29.94%，增加2.20个百分点[63] - 国内销售营业收入18.75亿元，同比增长7.41%，毛利率28.38%，增加2.21个百分点；国外销售营业收入20.50万元，同比下降88.84%，毛利率53.66%，增加32.45个百分点[65] - 前五名客户销售额2.15亿元，占年度销售总额11.35%；前五名供应商采购额1.83亿元，占年度采购总额15.82%[70] - 2019年销售费用1.09亿元，同比增长3.88%；管理费用4547.30万元，同比增长39.69%；财务费用 -808.33万元，主要系利息收入增加所致[70] - 本期费用化研发投入6678.44万元，研发投入总额占营业收入比例3.52%，研发人员数量208人，占公司总人数的比例11.31%[71][74] - 经营活动产生的现金流量净额为300,220,899.91元，较上期增长10.34%[77] - 货币资金期末数为759,272,823.87元，占总资产比例22.71%，较上期增长35.02%[80] - 应收票据期末数为1,380,728.33元，占总资产比例0.04%，较上期减少99.54%[80] - 在建工程期末数为171,393,074.12元，占总资产比例5.13%，较上期增长108.74%[80] - 资本公积期末数为1,113,950,991.25元，占总资产比例33.32%，较上期增长179.65%[83] - 对ACORN公司本期投资2,126,610.00元，较上期减少14.44%[86] - 2019年基本每股收益为0.67元/股，同口径为0.75元/股；稀释每股收益为0.67元/股，同口径为0.75元/股[154] - 2019年归属于上市公司普通股股东的每股净资产为4.06元，同口径为3.45元[154] - 2019年度公司营业收入金额为18.96亿元[196] 利润分配 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），不实施送股和资本公积转增股本[6] - 2019年度利润分配预案中，现金分配利润占合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.66%[103] - 2019年每10股派息2元（含税），现金分红数额为9266.548万元，归属于上市公司普通股股东净利润为2.8375908276亿元[104] - 2018年和2017年现金分红数额为0，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0[104] 审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬100万元，审计年限5年，2019年3月4日股东大会同意续聘[137] - 审计认为公司2019年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[193] - 审计确定收入确认为关键审计事项，并针对其执行多项审计程序[196] 公司上市与保荐 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称国茂股份，代码603915[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2019年6月14日 - 2021年12月31日[22] - 公司首次公开发行8438万股A股，发行后股份总数由3.79亿股变更为4.63亿股[152][153] - 有限售条件股份数量为3.79亿股，占比81.79%；无限售条件流通股份数量为8438万股，占比18.21%[152] - 首次公开发行A股股票发行价格为10.35元，发行日期为2019年6月4日，上市日期为2019年6月14日[154] 主营业务 - 公司主营业务为减速机的研发、生产和销售，主要产品为减速机[38] - 减速机广泛应用于环保、建筑、电力等多个行业[38] - 公司齿轮减速机分为模块化和大功率两类，模块化传递功率0.12 - 200kW，大功率最高可达5100kW[42] - 公司采购模式以核价采购为主、询价采购为辅，生产采取零部件备库、装配以销定产，销售分直销和经销[43] - 公司经销商渠道完善，销售网络覆盖中国绝大多数省份，还有经验丰富的业务员团队[49] - 公司贯彻精益生产，建立质量体系和管理机构，“国茂”商标2010年被认定为“中国驰名商标”[49] - 公司有3万多种零部件类别，已生产产品型号达15万种以上[49] - 公司2016年被认定为高新技术企业，多种产品为高新技术产品[52] - 公司拥有模块化设计等核心技术，《模块化电动减速机通用技术要求》团体标准2020年5月1日实施[52] - 公司所属通用减速机行业市场规模稳步增长，国产化替代明显，行业集中度提升[47] - 公司经营规模在国内通用减速机企业中处于领先，在多方面积累较大优势[47] - 齿轮减速机销售量24.42万台，同比增长7.32%；摆线针轮减速机销售量29.10万台，同比增长0.22%[66] 行业情况 - 2019年全国规模以上通用设备制造业营业收入同比增长3.9%，营业成本同比增长3.6%，利润总额同比增长3.7%[47] - 我国减速机行业“十三五”期间将较快增长，市场总体规模呈上升趋势[91] - 2020年受新冠疫情和经济下行影响，减速机行业短期或有波动，但长期工业自动化、智能制造趋势不变[97] 公司发展与管理 - 2019年研发新产品包括高承载挤出机JE系列减速机、塔机回转减速机等，取得专利12项，其中发明专利1项[54] - 2019年下游环保行业客户约597家，销售金额约6468万元[57] - 年产35万台减速机项目正在建设，达产后将缓解产能问题[57] - 2019年完成模块化减速机新版升级，新增两条先进喷漆流水线[57] - 新成立南京分公司及重载齿轮箱部，企业管理部新增人员强化内部管理[57] - 2019年推行精细化管理，引进专业管理人才16名[57] - 2019年向智马科技增资2500万元，持有其20%股权[57] - 2020年公司将继续推进年产35万台减速机项目建设[95] - 2020年公司将加大新产品和新技术研发投入，推进研发中心建设，整合制造部门工艺装备，加强数字化和信息化技术运用，开展产学研合作与技术交流[96] - 智能制造重点推进APS、WMS和公司中台系统三大系统建设[96] - 公司将继续寻找国内外投资标的，通过收购、参股等方式整合同行业及上下游企业[96] - 报告期内公司修订多项制度完善治理结构和制度体系[182] 股东与股权 - 截止报告期末普通股股东总数为26923户，年度报告披露日前上一月末为24446户[154] - 国茂减速机集团有限公司期末持股2.38亿股，占比51.45%；徐彬期末持股4500万股，占比9.71%[154] - 徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持有国茂集团47%、45%、8%的股份，徐氏家族为公司实际控制人，徐玲为实际控制人之一致行动人[156][158] - 前十名有限售条件股东中，国茂减速机集团有限公司持有2.384亿股，限售至2022年6月14日[156] - 徐彬持有4500万股，限售至2022年6月14日[156] - 徐国忠持有3260万股，限售至2022年6月14日[156] - 徐玲持有1440万股，限售至2022年6月14日[156] - 何慧清持有无限售条件流通股880.6501万股[156] - 控股股东为国茂减速机集团有限公司，法定代表人为徐国忠，成立于2001年11月28日，主要经营对外投资、房屋租赁[158] - 实际控制人为徐国忠、徐彬、沈惠萍，三人均为中国国籍，无其他国家或地区居留权[161][162] - 国茂集团自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内限售股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内减持提前3日公告且减持价不低于发行价[107] - 徐国忠、徐彬、沈惠萍、徐玲自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内限售股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内减持提前3日公告且减持价不低于发行价，任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[109][111] - 部分承诺方自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内限售股份，违反承诺需承担相应责任[111][113][114] 稳定股价措施 - 首次公开发行股票并上市后36个月内，若连续20个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，触发稳定股价义务[122][125] - 董事会在触发稳定股价义务之日起5个工作日内作出决议或要求相关主体提出方案并实施[122][125] - 公司为稳定股价回购股份，单次资金不低于1000万元，资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金[122] - 某一会计年度内公司股价多次触发稳定股价义务，单一会计年度回购股份数量合计不超公司股份总数的2%[122] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股份价格不超最近一期经审计的每股净资产[125] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人单次增持总金额不超1000万元且不低于100万元[125] - 某一会计年度内公司股价多次触发稳定股价义务，单一会计年度增持股份数量不超公司股份总数的2%[125] - 公司董事会将在触发稳定股价义务之日起5个工作日内作出决议或要求相关主体提出方案并实施，稳定股价措施包括公司回购、控股股东等增持、董事及高管增持，董事及高管增持资金不少于上一会计年度自公司领取薪酬总额的20%，单一会计年度稳定股价动用资金不超上一会计年度薪酬总额的50%[128] 承诺事项 - 公司承诺招股说明书无虚假记载等，若存在且对发行条件构成重大影响，30个交易日内回购首次公开发行全部新股，回购价不低于发行价加同期银行存款利息，若致投资者损失将依法赔偿[130] - 国茂集团承诺招股说明书无虚假记载等，若存在且对发行条件构成重大影响，30个交易日内回购已公开发售及已转让的原限售股份，督促发行人回购新股，若致投资者损失将依法赔偿[130] - 徐国忠等实际控制人承诺招股说明书无虚假记载等，若存在且对发行条件构成重大影响，30个交易日内回购已公开发售及已转让的原限售股份，督促发行人回购新股，若致投资者损失将依法赔偿[132] - 陆一品等承诺招股说明书无虚假记载等，若致投资者损失将依法赔偿，不会因职务变更等拒绝履行承诺[132] 会计政策与估计 - 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明适用，详见“第十一节财务报告之五、41重要会计政策和会计估计的变更”[136] 委托理财 - 委托理财发生额共8亿元，其中募集资金和自有资金各4亿元，未到期余额共8亿元，逾期未收回金额为0 [144] - 江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行委托理财年化收益率3.99%，实际收益299.25万元 [144] - 兴业银行股份有限公司常州分行委托理财年化收益率4.065%，实际收益320.75万元 [144] - 江苏江南农村商业银行股份有限公司两笔委托理财预期收益分别为313.87 - 32

整体财务状况 - 本报告期末总资产32.59亿元，较上年度末减少2.52%；归属于上市公司股东的净资产22.82亿元，较上年度末增长1.42%[12] - 年初至报告期末，营业收入3.32亿元，较上年同期减少26.07%；归属于上市公司股东的净利润3237.16万元，较上年同期减少34.55%[12] - 加权平均净资产收益率为1.43%，较上年减少2.72个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年减少46.15%[12] - 2020年第一季度营业总收入3.32亿元，2019年同期为4.49亿元，同比下降约26%[43][50] - 2020年第一季度营业总成本2.85亿元，2019年同期为3.83亿元，同比下降约26%[43] - 2020年第一季度营业利润3694.85万元，2019年同期为5801.53万元，同比下降约36%[50] - 2020年第一季度利润总额3727.82万元，2019年同期为5841.19万元，同比下降约36%[50] - 2020年第一季度净利润3272.90万元，2019年同期为5059.33万元，同比下降约35%[50] - 2020年第一季度基本每股收益0.07元/股，2019年同期为0.13元/股，同比下降约46%[46] - 2020年第一季度稀释每股收益0.07元/股，2019年同期为0.13元/股，同比下降约46%[46] - 2020年第一季度综合收益总额为32729023.83元，2019年同期为50593289.64元[52] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2019年同期均为0.13元/股[52] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 15.55万元，计入当期损益的政府补助为174.43万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为120.82万元[14] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为24446户[16] - 前十名股东中，国茂减速机集团有限公司持股2.38亿股，占比51.45%；徐彬持股4500万股，占比9.71%；徐国忠持股3260万股，占比7.04%[16] - 前十名无限售条件股东中，何慧清持股625万股，许海燕持股65万股，陈永平持股56万股[19] - 公司股东徐国忠与沈惠萍为夫妻关系，徐彬为其子，徐玲为其女，徐氏家族为公司实际控制人，徐玲为一致行动人[19] - 常州市正德企业管理咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台[19] - 徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持有国茂集团47%、45%、8%的股份[19] 资产项目变动 - 2020年3月31日货币资金为450,097,270.78元，较2019年12月31日的759,272,823.87元减少40.72%，系利用闲置资金投资理财所致[20] - 2020年3月31日应收账款为278,536,033.14元，较2019年12月31日的198,375,356.71元增加40.41%，因一季度末回款率要求较低[20] - 2020年3月31日应收票据为655,721.80元，较2019年12月31日的1,380,728.33元减少52.51%，因上年末商业汇票托收到账[20] - 2020年3月31日其他应收款为1,171,245.32元，较2019年12月31日的891,082.97元增加31.44%，因本期末备用金增加[22] - 2020年3月31日预收账款为88,426,391.84元，较2019年12月31日的147,540,049.18元减少40.07%，因2020年1月1日起执行新收入准则[22] - 2020年3月31日应付职工薪酬为23,245,153.38元，较2019年12月31日的43,445,754.29元减少46.50%，因上年末计提年终奖在一季度发放[22] - 2020年3月31日负债合计9.5853680933亿美元，较2019年12月31日的10.928273054亿美元有所下降[39] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计22.8551762779亿美元，较2019年12月31日的22.5278860396亿美元有所上升[39] - 2020年3月31日流动资产合计24.1477989359亿美元，较2019年12月31日的25.4908671522亿美元有所下降[37] - 2020年3月31日非流动资产合计8.2927454353亿美元，较2019年12月31日的7.9652919414亿美元有所上升[37] - 2020年3月31日交易性金融资产为10亿美元，较2019年12月31日的8亿美元有所增加[33] - 2020年3月31日应收账款为2.7074971655亿美元，较2019年12月31日的2.000063904亿美元有所增加[37] - 2020年3月31日应收款项融资为2.8105062575亿美元，较2019年12月31日的4.1319701322亿美元有所下降[37] - 2020年3月31日存货为3.8073309401亿美元，较2019年12月31日的3.7022153666亿美元有所增加[37] - 2020年3月31日长期股权投资为4027.668291万美元，较2019年12月31日的2522.620814万美元有所增加[37] - 2020年3月31日在建工程为1.9493148679亿美元，较2019年12月31日的1.7139307412亿美元有所增加[37] - 2020年1月1日执行新收入准则，将原“预收款项”中符合条件的预收货款重分类调整至“合同负债”列报，“预收款项”减少48,651,662.58元至98,888,386.60元，“合同负债”增加48,651,662.58元[59][61][67] - 流动资产合计为2,548,176,913.53元，非流动资产合计为794,760,439.88元，资产总计为3,342,937,353.41元[61] - 流动负债合计为1,070,444,185.75元，非流动负债合计为22,500,000.00元，负债合计为1,092,944,185.75元[64] - 所有者权益（或股东权益）合计为2,249,993,167.66元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为3,342,937,353.41元[64] - 2020年1月1日流动资产合计25.49亿元，非流动资产合计7.97亿元，资产总计33.46亿元[68][70] - 2020年1月1日流动负债合计10.70亿元，非流动负债合计2250万元，负债合计10.93亿元[70] - 2020年1月1日所有者权益合计22.53亿元，负债和所有者权益总计33.46亿元[73] - 2020年1月1日货币资金为7.59亿元，交易性金融资产为8亿元[68] - 2020年1月1日固定资产为4.23亿元，在建工程为1.71亿元[68] - 2020年1月1日应付票据为5.66亿元，应付账款为2.93亿元[70] - 2020年1月1日预收款项从1.48亿元调整为9888.84万元，合同负债为4862.20万元[70] 费用与利润变动 - 2020年1 - 3月税金及附加为3,252,807.94元，较2019年1 - 3月的5,039,297.32元减少35.45%，因本期收入减少[22] - 2020年1 - 3月管理费用为11,501,508.61元，较2019年1 - 3月的8,463,144.09元增加35.90%，因员工福利和中介费增加[22] - 2020年1 - 3月净利润为32,562,590.18元，较2019年1 - 3月的49,458,500.78元减少34.16%，受疫情影响销售收入下降[22] - 2020年第一季度研发费用1111.17万元，2019年同期为1269.85万元，同比下降约12%[50] - 2020年第一季度利息收入180.53万元，2019年同期为150.04万元，同比增长约20%[50] - 2020年第一季度信用减值损失1078.27万元，2019年同期为811.66万元，同比增长约33%[50] 现金流量情况 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为383878946.46元，2019年同期为393417342.56元[57] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为387425915.25元，2019年同期为396632748.99元[57] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为431745285.47元，2019年同期为508903173.75元[57] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 44319370.22元，2019年同期为 - 112270424.76元[57] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为201399269.94元[55][57] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为271016488.51元，2019年同期为14710831.47元[57] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 69617218.57元，2019年同期为 - 14710831.47元[57] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 110895553.09元，2019年同期为 - 128276413.13元[57] - 筹资活动现金流出小计为471,698.11元，产生的现金流量净额为 -471,698.11元[59] - 现金及现金等价物净增加额为 -113,936,588.79元，期末余额为443,261,431.22元[59] 企业合并 - 本期发生非同一控制下企业合并，收购其他公司51%股权形成8,085,170.40元商誉[22] 实收资本与资本公积 - 实收资本（或股本）为4.63亿元，资本公积为11.14亿元[70][73] 新收入准则执行情况 - 公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款重分类调整至“合同负债”列报[73] 报告期间说明 - 2020年第一季度报告涉及上述财务数据情况[69][72]

资产与负债 - 公司总资产达到32.07亿元人民币，同比增长47.45%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为21.60亿元人民币，同比增长85.29%[18] - 公司总资产从2018年12月31日的2,174,893,498.65元增长至2019年9月30日的3,206,872,332.96元，增长幅度约为47.4%[40][42] - 流动资产从2018年12月31日的1,483,915,357.59元增长至2019年9月30日的2,492,298,889.79元，增长幅度约为67.9%[46] - 货币资金从2018年12月31日的560,456,512.03元增长至2019年9月30日的817,054,301.85元，增长幅度约为45.8%[46] - 应收账款从2018年12月31日的194,551,236.11元增长至2019年9月30日的291,623,943.71元，增长幅度约为49.9%[46] - 固定资产从2018年12月31日的437,762,351.71元减少至2019年9月30日的426,755,687.93元，减少幅度约为2.5%[40] - 在建工程从2018年12月31日的82,109,386.95元增长至2019年9月30日的105,548,383.26元，增长幅度约为28.5%[40] - 应付票据从2018年12月31日的584,034,600.00元减少至2019年9月30日的502,799,499.20元，减少幅度约为13.9%[40] - 应付账款从2018年12月31日的215,706,113.12元增长至2019年9月30日的296,929,311.80元，增长幅度约为37.7%[40] - 归属于母公司所有者权益从2018年12月31日的1,165,961,256.38元增长至2019年9月30日的2,160,401,228.21元，增长幅度约为85.3%[42] - 资本公积从2018年12月31日的398,330,991.25元增长至2019年9月30日的1,113,950,991.25元，增长幅度约为179.7%[42] - 2019年前三季度所有者权益合计为21.64亿元，同比增长85.47%[51] - 2019年前三季度负债和所有者权益总计为32.10亿元，同比增长47.54%[51] 收入与利润 - 营业收入为14.24亿元人民币，同比增长4.95%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元人民币，同比增长16.06%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.86亿元人民币，同比增长15.72%[18] - 2019年前三季度营业总收入为14.24亿元，同比增长4.94%[52] - 2019年第三季度营业总收入为4.80亿元，同比下降1.66%[52] - 2019年前三季度净利润为1.94亿元，同比增长16.05%[56] - 2019年第三季度净利润为7388.53万元，同比增长3.63%[56] - 2019年前三季度净利润为1.97亿元人民币，同比增长20%[68] - 2019年前三季度营业利润为2.18亿元人民币，同比增长19.8%[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5556.02万元人民币，去年同期为-459.31万元人民币[18] - 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司销售规模增加且销售回款良好所致[29] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.03亿元人民币，同比增长27.7%[73] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5556万元人民币，去年同期为-459万元人民币[73] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.03亿元人民币，同比增长27.7%[76] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5738.25万元人民币，去年同期为-193.07万元人民币[79] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-59.31亿元人民币，主要由于支付了5.5亿元人民币的投资现金[76] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8.03亿元人民币，主要由于吸收了8.2亿元人民币的投资现金[76] - 公司2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为8.16亿元人民币，同比增长124%[76] - 公司2019年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.36亿元人民币，同比增长13.6%[79] - 公司2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.51亿元人民币，同比增长3.6%[79] - 公司2019年前三季度支付的各项税费为9791.25万元人民币，同比增长41.4%[79] - 公司2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为2525.83万元人民币，同比增长153.6%[79] 股东与股权 - 股东总数为35,153户[23] - 前十名股东中，国茂减速机集团有限公司持股比例为51.45%[23] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为12.71%，同比减少3.53个百分点[21] - 基本每股收益为0.48元人民币，同比增长9.09%[21] - 2019年前三季度基本每股收益为0.48元，同比增长9.09%[61] - 2019年第三季度基本每股收益为0.16元，同比下降15.79%[61] - 2019年前三季度基本每股收益为0.48元人民币，同比增长11.6%[71] 费用与支出 - 管理费用增加40.75%，主要系上市费用增加所致[29] - 2019年前三季度研发费用为5301.73万元，同比增长20.19%[52] - 2019年第三季度研发费用为2062.04万元，同比增长7.61%[52] - 2019年前三季度研发费用为5301万元人民币，同比增长20.2%[65] - 2019年前三季度销售费用为7807万元人民币，同比下降0.3%[65] - 2019年前三季度管理费用为3314万元人民币，同比增长40.7%[65] - 2019年前三季度财务费用为-500万元人民币，同比下降76.4%[65] 其他 - 货币资金增加45.30%，主要系公司首次公开发行股票募集资金所致[26][28] - 交易性金融资产增加至5.5亿元，主要系公司以闲置资金购买理财所致[26][28] - 应收票据增加47.36%，主要系公司以应收票据支付货款的情况减少所致[26][28] - 应收账款增加50.11%，主要系季度应收账款到账率要求较年度到账率要求低所致[26][28] - 其他应收款增加196.70%，主要系投标保证金增加所致[26][28] - 应付账款增加37.65%，主要系上年年末采取阶段性采购协议减少了应付账款所致[26][28] - 应交税费增加248.25%，主要系未交的企业所得税增加所致[26][28] - 资本公积增加179.65%，主要系公司首次公开发行股票筹资所致[28] - 2019年前三季度收到的税费返还为398万元人民币，同比增长977.5%[73]