营业收入情况 - 本报告期营业收入902,561,968.71元，同比增长195.53%；年初至报告期末营业收入1,848,991,713.21元，同比增长184.22%[5] - 2022年前三季度公司营业总收入为1,848,991,713.21元，较2021年前三季度的650,547,012.20元增长约184.22%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,696,856.07元，同比增长265.80%；年初至报告期末为104,589,574.66元，同比增长115.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,335,338.87元，同比增长384.06%；年初至报告期末为100,292,532.86元，同比增长129.76%[5] - 2022年前三季度净利润为1.107182345亿元，2021年同期为4928.833647万元[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额162,232,280.22元，同比减少22.58%[6] - 2022年前三季度经营活动现金流量净额为1.6223228022亿元，2021年同期为2.095431756亿元[26] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.724024003亿元，2021年同期为8.161862575亿元[26] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.9995353545亿元，2021年同期为4.1233604249亿元[26] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.09元，同比增长350.00%；年初至报告期末为0.21元，同比增长110.00%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产4,060,269,905.07元，较上年度末增长27.05%；归属于上市公司股东的所有者权益754,897,309.77元，较上年度末增长16.23%[6] - 2022年9月30日公司货币资金为610,468,803.40元，较2021年12月31日的402,239,831.50元增长约51.77%[16] - 2022年9月30日公司流动资产合计3,169,412,112.17元，较2021年12月31日的2,371,337,899.29元增长约33.65%[17] - 2022年9月30日公司非流动资产合计890,857,792.90元，较2021年12月31日的824,401,388.79元增长约8.06%[17] - 2022年9月30日公司资产总计4,060,269,905.07元，较2021年12月31日的3,195,739,288.08元增长约27.05%[17] - 2022年前三季度公司归属于母公司所有者权益合计754,897,309.77元，较2021年的649,491,735.11元增长约16.23%[19] 负债情况 - 2022年9月30日公司流动负债合计3,252,404,551.83元，较2021年12月31日的2,515,352,963.01元增长约29.30%[18] - 2022年9月30日公司非流动负债合计18,981,343.01元，较2021年12月31日的3,490,765.41元增长约443.76%[18] - 2022年9月30日公司负债合计3,271,385,894.84元，较2021年12月31日的2,518,843,728.42元增长约29.87%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,361,517.19元，年初至报告期末为4,297,041.80元[9] 在建工程及使用权资产变动情况 - 在建工程变动比例71.88%，因总部基地建设完工进度增加[10] - 使用权资产变动比例107.23%，因百利锂电业务需要增加租赁场地及收购无锡百擎[10] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数14,407户[13] 营业总成本情况 - 2022年前三季度公司营业总成本为1,766,061,395.06元，较2021年前三季度的645,076,719.71元增长约173.77%[21] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流量净额为 - 7823.290242万元，2021年同期为 - 6883.689365万元[27] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流量净额为 - 6956.458206万元，2021年同期为 - 1.985110297亿元[27] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为5.4915亿元，2021年同期为5.592亿元[27] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金为5.9570961725亿元，2021年同期为7.3985亿元[27] 现金及现金等价物情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1443.47983万元，2021年同期为 - 5780.419349万元[27] - 2022年末现金及现金等价物余额为2.5223883889亿元，2021年末为1.1516723355亿元[27]

利润分配与公积金转增股本 - 本报告期公司不进行利润分配或公积金转增股本[4] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期公司营业收入为946,429,744.50元，较上年同期增长174.21%[17] - 本报告期公司归属于上市公司股东的净利润为61,892,718.60元，较上年同期增长68.40%[17] - 本报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59,957,193.99元，较上年同期增长69.76%[17] - 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为124,855,130.65元，较上年同期减少51.52%[17] - 本报告期末公司归属于上市公司股东的净资产为711,358,953.71元，较上年度末增长9.53%[17] - 本报告期末公司总资产为3,671,764,317.07元，较上年度末增长14.90%[17] - 基本每股收益本报告期为0.13元/股，上年同期为0.07元/股，增长85.71%[18] - 加权平均净资产收益率本报告期为9.10%，上年同期为5.75%，增加3.35个百分点[18] - 营业收入本报告期为9.464297445亿元，上年同期为3.4514406826亿元，增长174.21%[18] - 营业成本本报告期为7.9178018113亿元，上年同期为2.6197946751亿元，增长202.23%[18] - 应收票据本报告期为3.561672329亿元，上年同期为1.2283027549亿元，增长189.97%[18] - 应付票据本报告期为6.3622632027亿元，上年同期为3.6751465715亿元，增长73.12%[18] - 所得税费用本报告期为918.050291万元，上年同期为114.280298万元，增长703.33%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.2485513065亿元，上年同期为2.575162841亿元，下降51.52%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 5718.764642万元，上年同期为 - 5285.074448万元，增长8.21%[19] - 2022年上半年公司实现营业收入9.46亿元，较上年同期增长174.21%，其中石化设计收入1.13亿元，较上年同期增长86.55%，锂电板块总承包收入8.31亿元，较上年同期增长194.02%[39] - 2022年上半年公司实现净利润6189.27万元，较上年同期增长68.40%，完成扣非后的归母净利润5995.72万元，较上年同期增长69.76%[39] - 2022年上半年营业总收入为9.464297445亿美元，2021年上半年为3.4514406826亿美元，同比增长174.21%[100] - 2022年上半年营业总成本为9.0176687147亿美元，2021年上半年为3.6535024233亿美元，同比增长146.82%[100] - 2022年6月30日负债合计为29.3414593477亿美元，期初为25.1884372842亿美元，增长16.5%[94] - 2022年6月30日所有者权益合计为7.376183823亿美元，期初为6.7689555966亿美元，增长9%[94] - 2022年6月30日流动资产合计为13.940210987亿美元，期初为14.5663913924亿美元，下降4.29%[96] - 2022年6月30日非流动资产合计为9.693524201亿美元，期初为9.1672312189亿美元，增长5.74%[97] - 2022年6月30日流动负债合计为17.7033583041亿美元，期初为17.9406262587亿美元，下降1.32%[97] - 2022年6月30日非流动负债合计为3936.81497万美元，期初为3612.78378万美元，增长9%[98] - 2022年6月30日资产总计为23.633735188亿美元，期初为23.7336226113亿美元，下降0.42%[97] - 2022年6月30日负债和所有者权益总计为23.633735188亿美元，期初为23.7336226113亿美元，下降0.42%[98] - 2022年半年度对联营企业和合营企业的投资收益为16,149,367.38元，2021年半年度为22,693,143.79元[101][104] - 2022年半年度信用减值损失为1,816,994.14元，2021年半年度为30,078,234.92元[101] - 2022年半年度营业利润为70,219,355.94元，2021年半年度为38,819,536.24元[101] - 2022年半年度净利润为62,757,322.64元，2021年半年度为37,733,128.89元[101] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为61,892,718.60元，2021年半年度为36,753,759.01元[101] - 2022年半年度综合收益总额为62,727,322.64元，2021年半年度为37,852,128.89元[102] - 2022年半年度基本每股收益为0.13元/股，2021年半年度为0.07元/股[102] - 2022年半年度母公司营业收入为383,959,550.93元，2021年半年度为174,293,303.76元[104] - 2022年半年度母公司营业利润为12,917,119.89元，2021年半年度为32,993,011.79元[105] - 2022年半年度母公司净利润为13,414,021.94元，2021年半年度为30,294,496.94元[105] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为653,930,896.72元，2021年半年度为613,063,447.92元，同比增长约6.67%[107] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为689,989,685.33元，2021年半年度为672,853,715.82元，同比增长约2.55%[107] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为565,134,554.68元，2021年半年度为415,337,431.72元，同比增长约36.06%[107] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为124,855,130.65元，2021年半年度为257,516,284.10元，同比下降约51.52%[107] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为10,002,190.00元，2021年半年度为211,900.00元，同比增长约4610.80%[108] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为67,189,836.42元，2021年半年度为53,062,644.48元，同比增长约26.62%[108] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 57,187,646.42元，2021年半年度为 - 52,850,744.48元，同比下降约8.21%[108] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为85,200,000.00元，2021年半年度为118,200,000.00元，同比下降约27.92%[108] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为106,945,889.47元，2021年半年度为338,390,549.58元，同比下降约68.39%[108] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,745,889.47元，2021年半年度为 - 220,190,549.58元，同比增长约90.12%[108] - 2022年上年期末及本年期初实收资本为490,298,992.00元[115] - 2022年上年期末及本年期初资本公积为281,973,698.61元[115] - 2022年本期增减变动中少数股东权益增加61,867,218.60元[115] - 2022年本期增减变动中所有者权益合计增加60,722,822.64元[115] - 2022年本期综合收益总额中其他综合收益为 - 25,500.00元[115] - 2022年本期利润分配金额为 - 2,009,000.00元[116] - 2022年本期期末实收资本为490,298,992.00元[119] - 2022年本期期末资本公积为281,973,698.61元[119] - 2021年上年期末实收资本为490,298,992.00元[119] - 2021年上年期末资本公积为281,689,310.99元[119] - 公司2022年期初所有者权益合计为637,888,141.46元[120] - 本期所有者权益增减变动金额为46,099,525.47元[120] - 本期综合收益总额为37,852,128.89元[120] - 所有者投入资本8,000,000.00元[120] - 所有者权益内部结转涉及金额114,914.64元[122] - 其他项目涉及金额247,396.58元[124] - 公司2022年期末所有者权益合计为683,987,666.93元[124] - 母公司2022年期初所有者权益合计为575,686,851.48元[125] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为13,414,021.94元[125] - 母公司2022年期末所有者权益合计为589,100,873.42元[126] - 2022年上半年公司所有者权益合计期初余额为563,921,597.53元，期末余额为594,463,491.05元，本期增减变动金额为30,541,893.52元[127][128] - 2022年上半年综合收益总额为30,294,496.94元[127] - 2022年上半年其他项目使资本公积增加247,396.58元[127][128] 公司人员与技术实力 - 公司主要经营管理人员和技术骨干平均从业经验超20年[29] - 公司拥有各类注册工程师160余人，执业资格涵盖多个专业[30] - 公司及子公司拥有168项专利及14项专有技术，自1987年以来获优秀工程设计、科技进步类奖项共计41项，其中国家级奖励10项，部省级奖励25项[33] - 报告期末公司拥有168项专利，报告期新获授权专利19项[51] 子公司情况 - 公司全资子公司百利锂电成立于2013年，已在全国建成100余条生产线[31] - 公司设计的国产化邻甲酚醛环氧树脂装置产能为1万吨/年，是当时国内唯一、全球单套产能最大的装置[31] - 公司全资子公司百利锂电以120万元现金对价收购无锡百擎60%股权，已完成工商变更[47] - 武汉炼化工程设计公司报告期净利润632.29万元，常州百利锂电智慧工厂公司报告期净利润4,254.86万元[64] - 公司子公司百利锂电以120万元现金收购无锡百擎60%股权，已完成工商变更[61][62] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共6户，其中对武汉炼化工程设计有限责任公司等3家全资子公司持股比例和表决权比例均为100%，对常州百韩科智能装备有限公司等3家控股子公司持股比例分别为51%、45%、45%，表决权比例均为51%[139] 公司业务线介绍 - 公司业务包括工程咨询设计、锂电材料智能产线、锂电设备销售、高温质子膜及其膜电极产品、工程总承包[23][24][25] - 工程咨询设计包括前期立项阶段咨询和工程设计，工程设计是工程建设核心环节[23] - 锂电材料智能产线为锂电池材料生产企业提供整体解决方案，公司拓展正极材料智能产线工程总承包业务[23] - 锂电设备销售可为锂电池生产企业提供专有智能设备，拥有多项专利技术[24] - 高温质子膜及其膜电极产品通过与巴斯夫合作推进国产化，完善产业链[28] - 工程总承包包括

收入与订单情况 - 公司1、2季度的收入确认受疫情影响，主要是锂电项目的设备到货延迟，导致收入确认时点有所延迟 [2] - 2022年全年收入确认不会受重大影响 [2] - 2022年年初至今，锂电项目新签订9.82亿元合同，化工项目新签订1.5亿元合同，已中标待签合同2000余万元 [3] - 公司总包订单的回款模式为3331，30%预付款、30%到货款、30%验收款、10%质保金 [3] - 锂电项目的回款周期通常在1年以内 [3] 项目交付与研发 - 设备交付和收入确认周期为3个月，产线总包项目为6-8个月，EPC总包项目为10-12个月 [2][3] - 受疫情影响，项目整体进度推迟1-2个月，但2022年全年目标不受影响 [3] - 公司采取自主研发和与科研院所、高校联合研发的模式，新型设备的研发、测试正在进行中 [3] - 公司在锂电池三元材料、磷酸铁锂、硅碳负极、固态电池方面的新装备、新工艺均有研发 [3] - 公司在三元材料生产中将磁性异物含量从20ppb降低到5-7ppb，未来争取降至更低 [3] 行业竞争与市场趋势 - 公司在研发上的人力、财力、物力投入较高，自主研发成果保持行业先进性，竞争对手追赶难度加大 [3] - 2022年3月磷酸铁锂产量同比增长127.9%，三元材料产量同比增长51.6% [4] - 市场新进入者如海创、宝武、旭阳、尚纬等具有资金实力，扩产规模较大，对专业第三方服务机构的依赖度较高 [4] - 公司在手40多亿订单中，三元正极、磷酸铁锂、负极材料均有涉及 [4] 自动化与技术标准 - 公司牵头编制的团体标准《锂电池智能化产线》于2022年2月1日起正式实施，是国内首部专门为锂电池三元材料行业生产线制定的技术规程 [5] - 国内第一座锂电池正极材料智慧工厂由百利科技承建 [5] 融资与财务 - 锂电板块的合同是先款后货，短期对公司的财务影响有限，但未来会根据具体情况通过多种方式实现融资 [4]

财务表现 - 2021年公司营业收入为10.4亿元，同比下降 [2] - 2021年一季度公司收入为3.3亿元，净利润3075.5万元，净利率为9.18% [3] - 2022年至今新签订单超过40亿元，预计这些新签订单将在2022年确认收入 [2] 疫情影响 - 一季度末因疫情影响，人员隔离，物流受阻，对一季度业绩影响明显 [3] - 通过提前进场、提前开工、做好防控等措施，保障项目的正常实施 [3] - 预计随着疫情的缓解，项目总体进度会有所改善 [3] 行业趋势 - 2021年我国正极材料产量约111.17万吨，同比增加约100% [3] - 2021年中国锂电负极市场出货量72万吨，同比增长97% [3] - 未来在新能源车和储能市场的共同驱动下，锂电池环节有望进入TWh时代 [3] - 低成本、高性能的技术路线将成为未来的行业趋势 [4] 业务亮点 - 公司锂电业务已承接了数百条产线的建造，得到了业主的广泛认可 [3] - 公司锂电产线中的设备自供率达40% [4] - 公司拟通过并购、参股、合资等方式与核心设备企业进行合作，以提高对业主的服务品质 [4] - 公司锂电业务的增速不会低于行业增速水平，未来3-5年锂电池产业链还将蓬勃发展 [4] 客户与订单 - 公司锂电业务成立早期就是为粉体材料企业提供装备服务 [4] - 目前锂电在手订单正极材料占比较高，但随着负极材料的需要同比增加，扩产需求显现，公司负极材料企业订单也在增加 [4] - 公司已成功交付了包括当升科技常州金坛年产2万吨智慧工厂、四川新锂想1万吨智慧工厂、陕西红马锂电正极材料智慧工厂、巴莫科技等多个智慧工厂产线建造等大型项目 [3] 技术与设备 - 在EPC项目中，设备投资额占比约为60%，其中窑炉的投资额占比较高 [3] - 公司正在积极进行产业布局，锂电产线中的设备自供率达40% [4] - 公司拟通过并购、参股、合资等方式与核心设备企业进行合作，以提高对业主的服务品质 [4] 人员与招聘 - 随着订单的增加，对于专业人才的需求与日俱增，公司在内部培养和选拔的基础上，也做了大量的社会招聘 [4] - 未来还会继续增加技术人员的录用 [4]

财务表现 - 2021年收入10.41亿元，同比下滑25.85% [2] - 2021年净利润3000万元，同比增长24.02% [2] - 2022年一季度收入3.35亿元，同比增长65.99% [2] - 2022年一季度净利润3000万元，与去年同期基本持平 [2] - 2021年新签合同额32.37亿元，2022年一季度新签合同额超过7亿元 [2] 业务分布 - 2021年锂电业务收入占比81% [3] - 锂电智能产线和锂电设备销售占比47%，工程总包占比37% [3] - 未来将持续增加智能产线和锂电设备销售的收入占比 [3] 战略布局 - 石化业务主要承揽工程咨询、设计业务 [3] - 锂电业务正在按既定目标推进，预计2022年将有较快成长 [3] - 累计新签合同额超过40亿元，其中锂电订单占90% [3] - 石化业务订单以毛利较高的设计订单为主 [3] 研发与技术创新 - 公司共拥有153项专利，报告期内新获授权专利30项 [3] - 持续推进技术创新和专利申报工作，整合研发体系 [3] 行业与市场 - 2021年收入下降主要受疫情影响，2022年一季度和二季度初期项目完工进度放缓 [3] - 行业景气度持续向好，市场刚需保持高速增长 [3] - 锂价维持较高水平，行业快速发展 [4] 客户与竞争 - 客户看重公司与知名材料生产企业、国内外材料专家的密切结合 [3] - 竞争对手主要来自单机设备企业、设计企业等 [4] - 公司在全球范围内与日韩企业竞争，曾为欧洲知名材料企业设计高镍三元材料工厂 [4] EPC模式 - EPC模式帮助客户快速达成生产目标，减少成本支出，提升生产效率 [5] - 新增扩产企业更愿意采用EPC模式 [5] - 对于不采取EPC模式的客户，公司可提供产线总包、设备销售和设计、咨询服务 [5]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司累计未分配利润为负数，不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2021年营业收入为10.41亿元，较2020年减少25.85%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2932.50万元，较2020年增长24.02%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1840.82万元，较2020年增长39.72%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.36亿元，较2020年增长253.97%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6.49亿元，较2020年末增长4.71%[21] - 2021年末总资产为31.96亿元，较2020年末增长14.89%[21] - 2021年基本每股收益0.06元/股，较2020年的0.05元/股增长20.00%；稀释每股收益0.06元/股，较2020年增长20.00%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.04元/股，较2020年的0.03元/股增长33.33%[22] - 2021年加权平均净资产收益率4.62%，较2020年减少0.42个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.9%，较2020年增加0.09个百分点[22] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.02亿元、1.43亿元、3.05亿元、3.91亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为3000.71万元、674.67万元、1167.21万元、 - 1910.08万元[24] - 2021年非流动资产处置损益25.02万元，2020年为 - 0.72万元；计入当期损益的政府补助48.95万元，2020年为1699.53万元；单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回772.75万元，2020年为87.99万元[26] - 采用公允价值计量的其他权益投资工具期初余额414万元，期末余额381万元，当期变动33万元[29] - 2021年公司实现营业收入10.41亿元，同比下降25.85%；实现净利润3096.10万元，同比上涨23.89%；扣除非经常性损益后净利润2004.43万元，同比上涨38.05%[31] - 2021年度公司实现营业收入104,120.91万元，同比下降25.85%[67] - 2021年度公司实现净利润3,096.10万元，同比上涨23.89%[67] - 2021年扣除非经常性损益后净利润2,004.43万元，同比上涨38.05%[67] - 2021年销售费用21,760,365.97元，同比增长88.88%[69] - 2021年经营活动产生的现金流量净额336,345,813.84元，同比增长253.97%[69] - 锂电池材料营业收入8.39亿元，毛利率15.16%，同比减少29.79%[71] - 石油化工营业收入1.98亿元，毛利率37.25%，同比减少3.54%[71] - 工程咨询、设计营业收入1.56亿元，毛利率54.95%，同比增加65.06%[71] - 工程总承包营业收入3.82亿元，毛利率5.00%，同比减少49.99%[71] - 境内营业收入10.37亿元，毛利率19.38%，同比减少25.93%[72] - 前五名客户销售额3.89亿元，占年度销售总额37.34%[76] - 前五名供应商采购额2.81亿元，占年度采购总额33.58%[76] - 本期研发投入6498.97万元，占营业收入比例6.24%[77] - 销售商品、提供劳务收到现金本期为11.91亿美元，上期为9.13亿美元，变动额为2.78亿美元，变动比率为30.42%[82] - 购买商品、接受劳务支付现金本期为5.62亿美元，上期为9.23亿美元，变动额为 - 3.62亿美元，变动比率为 - 39.19%[82] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.36亿美元，上期为 - 2.18亿美元，变动额为5.55亿美元，变动比率为253.97%[82] - 购建固定、无形和其他长期资产支付现金本期为8629.50万美元，上期为2364.91万美元，变动额为6264.59万美元，变动比率为264.90%[83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8703.61万美元，上期为 - 2952.91万美元，变动额为 - 5750.70万美元，变动比率为194.75%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 18446.35万美元，上期为5914.58万美元，变动额为 - 24360.93万美元，变动比率为 - 411.88%[83] - 应收款项融资本期为2.67亿美元，占总资产8.36%，上期为4646.36万美元，占总资产1.45%，变动比例为475.31%[84] - 预付款项本期为1.71亿美元，占总资产5.36%，上期为2136.09万美元，占总资产0.67%，变动比例为702.20%[84] - 其他应收款本期为3450.56万美元，占总资产1.08%，上期为1919.87万美元，占总资产0.60%，变动比例为79.73%[84] - 在建工程本期为5683.19万美元，占总资产1.78%，上期为9482.09万美元，占总资产2.97%，变动比例为 - 40.06%[84] - 无形资产从81,819,553.89元增长至119,266,702.64元，增幅45.77%，因铜川百坤购买土地所致[86] - 合同负债从111,869,911.63元增长至746,183,131.99元，增幅567.01%，因总包项目及房产销售预收款金额较大所致[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司累计新签合同额32.37亿元，其中新签工程咨询、设计合同1.49亿元，新签总承包合同30.88亿元[32] - 石化板块新签合同主要为工程咨询、设计业务，签约巴陵石化己内酰胺搬迁等多个项目[32] - 新能源锂电板块新签合同主要为工程总承包项目，如巴斯夫杉杉长沙项目8亿元、安徽海创项目8.74亿元等[33] - 陕西红马项目产能从10000吨/年升级为15000吨/年[35] - 中国平煤神马集团项目于2021年10月开车成功，产能达100%设计负荷[35] - 锂电正极材料EPC与巴斯夫杉杉、安徽海创合同总金额分别为8亿元、8.74亿元[74] 行业市场数据 - 中国提出2025年电动化率达到20%目标，欧盟提出2035年禁售燃油车，美国确立2030年新能源车渗透率50%目标[45] - 2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长158%，2022年新能源乘用车销量有望突破600万辆[46] - 2021年全球动力电池总装机量为296.8GWh，同比增长102.3%，其中三元锂电池装机量约为217GWh，占比73.1%，磷酸铁锂电池装机量约79.8GWh，占比26.9%[46] - 2021年国内动力电池装机量约为154.5GWh，同比增长142.8%[46] - 2021年中国锂离子电池正极材料出货量为109.4万吨，同比大幅增长98.5%，其中磷酸铁锂正极材料出货量45.5万吨[46] - 2021年中国正极材料的产值达到1419.1亿元，同比增长123.1%[47] - 2021年中国锂电池出货量为327GWh，2025年锂电池市场需求预计超过1400GWh，年复合增长率超过45%[47] - 到2030年，中国氢气需求将从目前的2000多万吨达到3500万吨，在终端能源体系中占比由不到3%提升至5%；到2050年，氢能在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求接近6000万吨，产业链年产值约12万亿元[47] - 2021年石油化工全行业规模以上企业工业增加值同比增长5.3%，营收利润率为8.04%，亏损企业亏损额同比下降39.3%，亏损面15.5%[49] - 2021年油气开采业营收和利润同比分别增长28.3%和533.8%，炼油业营收和利润同比分别增长30.1%和318.2%，化工行业营收和利润同比分别增长31.1%和85.4%[49] - 2021年全国锂离子电池产量324GWh，同比增长106%，其中消费、动力、储能型锂电产量分别为72GWh、220GWh、32GWh，分别同比增长18%、165%、146%[88] - 2021年我国正极材料产量约111.17万吨，产量同比增加约100.78%，其中钴酸锂产量10.1万吨，三元材料产量44.05万吨，磷酸铁锂产量45.91万吨，锰酸锂产量11.11万吨[89] - 2021年电池新能源产业链统计内317个投资扩产项目，281个公布投资金额，投资总额逾1.27万亿元，正极材料及上游原材料领域统计内91个项目，76个公布投资金额，投资总额约2853.02亿元[89] - 2021年中国石化行业实现营业收入14.45万亿元，同比增长30%；实现利润总额1.16万亿元，同比增长126.8%；进出口总额8600.8亿美元[90] - 2020年全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计72496.7亿元，净利润2512.2亿元，与上年相比增长9.9%[91] - 2021年全球新能源汽车销量达630万辆，中国新能源汽车总销量352.1万辆，同比增长157.6%[98] - 2021年我国锂电池装机量154.5Gwh，同比增长141%[98] - 2021年中国锂电生产设备需求同比增长100.3%，达575亿元[99] - 2021年中国动力电池投扩项目63个，投资总额超6218亿元，长期规划新增产能超2.5TWh[99] - 到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆[100] - 预计2030年燃料电池汽车将带来质子交换膜需求量约2640万平，市场空间可达132亿元[102] - 2021年新能源累计产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率13.4%，预计2022年销量达600万辆，乘用车超550万辆[105] - 2021年我国动力电池装机量154.5GWh，同比大增142.8%，其中三元电池装机量74.3GWh，占比48.1%，同比增长91.3%；磷酸铁锂装机量79.8GWh，占比51.7%，同比增长227.4%，预计2022年磷酸铁锂占比50 - 55%[106] 公司业务布局与发展 - 2017年公司通过外延并购全资收购百利锂电，进入锂电池材料产业链[51] - 公司氢能业务与德国巴斯夫等合作，产品高温质子膜工作温度达120℃ - 180℃，有技术优势[52] - 公司致力于为新能源和传统能源行业智慧工厂提供整体解决方案，服务于多类材料[54] - 公司业务形式包括工程咨询设计、锂电材料智能产线、锂电设备销售等[54][55] - 工程咨询设计包括前期立项咨询和项目设计，对工程建设有重要作用[54] - 锂电材料智能产线为锂电池材料生产企业提供整体解决方案，公司拓展正极材料工程总承包业务[54] - 公司在锂电材料产线设备多方面有专利技术，可提供多种专有智能设备[55] - 公司氢能业务主要产品质子膜等有明显优势，分子量提升，性能增强[55] - 工程总承包有多种模式，公司主要采用EPC模式[55] - 锂电智能产线业务分三大板块，核心是专有设备定制及系统集成[57] - 公司拥有各类注册工程师160余人，执业资格涵盖多个专业[59] - 公司全资子公司百利锂电已在全国建成100余条生产线[60] - 公司设计的国产化邻甲酚醛环氧树脂装置产能为1万吨/年[60] - 公司及分子公司拥有153项专利及14项专有技术[63] - 公司自1987年以来获优秀工程设计、科技进步类奖项共计41项，其中国家级10项，部省级25项[63] - 公司具备承接高镍三元正极材料智慧工厂总承包订单能力，是唯一能为正、负极、电解液三大材料提供智慧工厂整体解决方案的服务商[108] - 公司拥有化工石化医药行业甲级工程设计资质，在细分市场或领域居行业领先地位[109] - 公司发展目标是立足科学技术服务，拓展传统能源和新能源市场，推进信息化管理平台，以技术创新为驱动，发挥上市平台效用[110] - 公司计划加强内部培养并引进核心人才，提升工程总承包业务项目管理能力[111] - 公司将利用自身优势，把握进入多领域机会，通过战略合作等方式开拓市场[111] - 公司将整合研发、技术、工程等资源提升技术水平[112] - 2022年公司将以规范经营为保障、技术创新为动力，做大做强石油化工、锂电池材料和氢能源三大板块[114] - 公司将以开发工艺包等为重点推进科研成果工程化、产业化[113] - 公司将发挥集团各公司协同效应，实现两大业务领域融合、协同发展[113] - 公司将利用上市公司平台优势，通过多种资本运作方式推动业务发展[113] - 公司将保持经营稳定，扩大规模、降低成本、推进订单和严控应收账款[115] - 公司将坚持技术创新，推动新技术产业化落地和装置升级改造[116] - 公司将优化管理体系，落实责任制、做好资源配置和推进数字化建设[117]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入334,787,989.25元，同比增长65.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润30,754,740.66元，同比增长2.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -16,260,910.74元，同比下降176.76%[5] 财务数据关键指标较上年度末变化 - 本报告期末总资产3,258,877,445.41元，较上年度末增长1.98%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益679,966,915.77元，较上年度末增长4.69%[6] 其他损益及影响额 - 计入当期损益的政府补助1,758,653.67元，其他营业外收入和支出 -12,138.98元，所得税影响额263,098.8元[7] 资产项目变动比例及原因 - 应收票据变动比例115.46%，原因是质押用于开票付款的银行汇票增加[8] - 应收款项融资变动比例 -73.70%，因本年用于质押开票及背书支付货款较多[8] - 预付款项变动比例108.63%，是预付总包项目设备订货款增加所致[8] - 存货变动比例23.82%，由于总包项目完工未结算金额增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,212[11] - 西藏新海新创业投资有限公司持股147,304,350股，持股比例30.04%，质押117,835,200股[11] 特定日期货币资金变化 - 2022年3月31日货币资金为334,223,011.48元，较2021年12月31日的402,239,831.50元有所减少[15] 特定日期应收票据变化 - 2022年3月31日应收票据为264,646,672.76元，较2021年12月31日的122,830,275.49元增加[15] 特定日期资产构成 - 2022年3月31日流动资产合计2,409,704,101.62元，非流动资产合计849,173,343.79元，资产总计3,258,877,445.41元[15][16] 特定日期短期借款变化 - 2022年3月31日短期借款为582,000,000.00元，较2021年12月31日的567,200,000.00元增加[16] 特定日期负债构成 - 2022年3月31日流动负债合计2,544,969,467.92元，非流动负债合计8,533,838.68元，负债合计2,553,503,306.60元[16] 特定日期实收资本 - 2022年3月31日实收资本（或股本）为490,298,992.00元[17] 特定日期所有者权益构成 - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计679,966,915.77元，少数股东权益25,407,223.04元，所有者权益（或股东权益）合计705,374,138.81元[17] 特定日期负债和所有者权益总计 - 2022年3月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计3,258,877,445.41元[17] 第一季度营业总收入对比 - 2022年第一季度营业总收入334,787,989.25元，2021年第一季度为201,690,354.22元[18] 第一季度营业总成本对比 - 2022年第一季度营业总成本323,318,318.92元，2021年第一季度为227,271,855.62元[18] 第一季度净利润对比 - 2022年第一季度净利润30,611,606.84元，2021年第一季度为29,060,023.93元[19] 第一季度经营活动现金流量对比 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计281,148,118.71元，2021年第一季度为195,247,794.95元[23] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计297,409,029.45元，2021年第一季度为174,064,006.83元[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16,260,910.74元，2021年第一季度为21,183,788.12元[23] 第一季度投资活动现金流量对比 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计9,000,000.00元，2021年第一季度为100,000.00元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计27,954,752.60元，2021年第一季度为40,435,057.96元[23] 第一季度筹资活动现金流量对比 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计85,000,000.00元，2021年第一季度为58,200,000.00元[23] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计80,027,313.08元，2021年第一季度为59,784,314.59元[24]

营业收入变化 - 本报告期营业收入305,402,943.94元，同比增长4.04%；年初至报告期末营业收入650,547,012.20元，同比减少39.75%[5] - 2021年第三季度营业收入减少39.75%，因总承包项目施工周期影响完工量少[11] - 2021年1 - 9月营业总收入6.505470122亿美元，较上期10.7967633902亿美元下降39.75%[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,672,079.38元，同比减少70.32%；年初至报告期末为48,425,838.39元，同比减少3.16%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,332,686.58元，同比减少78.72%；年初至报告期末为43,651,150.03元，同比增长9.20%[5] - 2021年1 - 9月净利润4928.833647万美元，较上期5098.719704万美元下降3.33%[24] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.02元，同比减少75.07%；年初至报告期末为0.10元，同比减少10.21%[6] 资产变化 - 本报告期末总资产2,797,444,026.85元，较上年度末增长0.57%；归属于上市公司股东的所有者权益668,331,345.99元，较上年度末增长7.75%[6] - 货币资金较上期减少38.22%，因承兑保证金减少及归还银行借款较多[10] - 应收票据较上期增长98.33%，因本期回款收到的银票较多，用于质押开具应付票据额增加[10] - 合同负债较上期增长201.40%，因新签销售合同预收款较多及收到总部基地住宅预售款[10] - 2021年第三季度非流动资产合计9.1758998621亿美元，较上期7.9686541932亿美元增长15.15%[18] - 2021年第三季度资产总计27.9744402685亿美元，较上期27.8147258061亿美元增长0.57%[18] - 2021年9月30日货币资金为197,868,124.44元，2020年12月31日为320,303,820.86元[17] - 2021年9月30日流动资产合计为1,879,854,040.64元，2020年12月31日为1,984,607,161.29元[17] - 2021年第三季度公司非流动资产合计从796,865,419.3元增至806,539,393.15元，增加9,673,973.83元[29] - 2021年第三季度公司资产总计从2,781,472,581元增至2,791,146,554.44元，增加9,673,973.83元[29] 负债变化 - 2021年第三季度租赁负债变动100.00%，因执行新租赁准则[11] - 2021年第三季度流动负债合计20.9514693951亿美元，较上期21.3614225663亿美元下降1.92%[19] - 2021年第三季度负债合计21.0232615232亿美元，较上期21.4338578003亿美元下降1.91%[19] - 2021年第三季度公司流动负债合计从2,136,142,256.63元增至2,140,309,618.91元，增加4,167,362.28元[29] - 2021年第三季度公司非流动负债合计从7,243,523.4元增至12,948,794.07元，增加5,705,270.67元[30] - 2021年第三季度公司负债合计从2,143,385,780元增至2,153,258,412.98元，增加9,872,632.95元[30] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额209,543,175.60元，同比增长156.28%[5] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额增加156.28%，因销售现金回款增加、总包项目成本支付减少[11] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.16亿元，2020年同期为5.95亿元[25] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为8.47亿元，2020年同期为6.23亿元[25] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为6.37亿元，2020年同期为9.95亿元[26] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元，2020年同期为 - 3.72亿元[26] 其他财务指标变化 - 年初至报告期末非经常性损益合计4,774,688.36元[9] - 2021年第三季度销售费用增加91.97%，因上年疫情影响费用少，本年加强销售力量[11] - 2021年第三季度投资收益增加382.19%，因投资企业利润大幅增加[11] - 2021年第三季度购建固定、无形和其他长期资产支付现金增加2,821.86%，因支付总部基地建设款及铜川百坤土地款[11] - 2021年1 - 9月营业总成本6.4507671971亿美元，较上期10.9177101273亿美元下降40.91%[23] - 2021年1 - 9月营业利润5384.570198万美元，较上期5132.724395万美元增长4.91%[23] - 2021年1 - 9月利润总额5828.956919万美元，较上期5816.526358万美元增长0.21%[24] - 2021年1 - 9月其他综合收益的税后净额 - 36万美元，较上期 - 24.65万美元下降46.05%[24] - 2021年前三季度综合收益总额为4892.83万元，2020年同期为5074.07万元[25] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为415.89万元，2020年同期为12万元[26] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为7299.58万元，2020年同期为829.29万元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为5.67亿元，2020年同期为12.27亿元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为7.66亿元，2020年同期为11.57亿元[26] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 5780.42万元，2020年同期为 - 3.10亿元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,019，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 西藏新海新创业投资有限公司持股215,135,160股，持股比例43.88%，质押196,333,200股[14] 报告公告日期 - 公司发布2021年第三季度报告的公告日期为2021年10月28日[31]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期公司营业收入为3.45亿元，上年同期为7.86亿元，同比减少56.10%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3675.38万元，上年同期为1067.56万元，同比增长244.28%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3531.85万元，上年同期为81.74万元，同比增长4220.89%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，上年同期为 - 2.14亿元，同比增长220.48%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6.57亿元，上年度末为6.20亿元，同比增长5.94%[17] - 本报告期末总资产为26.97亿元，上年度末为27.81亿元，同比减少3.05%[17] - 基本每股收益为0.07元/股，上年同期为0.02元/股，同比增长250.00%[18] - 稀释每股收益为0.07元/股，上年同期为0.02元/股，同比增长250.00%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，上年同期为0.002元/股，同比增长3400.00%[18] - 加权平均净资产收益率为5.75%，上年同期为2.8%，增加2.95个百分点[18] - 营业收入本报告期为345,144,068.26元，较上年同期减少56.10%[20] - 营业成本本报告期为261,979,467.51元，较上年同期减少62.46%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为613,063,447.92元，较上年同期增加39.93%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为49,062,644.48元，较上年同期增加4204.10%[21] - 吸收投资收到的现金本报告期为8,000,000.00元，较上年同期减少97.16%[21] - 取得借款所收到的现金本报告期为110,200,000.00元，较上年同期减少80.67%[21] - 偿还债务所支付的现金本报告期为320,000,000.00元，较上年同期减少50.00%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为183,748,608.62元，较上年同期减少219.83%[21] - 2021年上半年公司实现营业收入34,514.40万元，净利润3,675.38万元，同比增长244.28%，扣非净利润3,531.85万元，同比增长4,220.89%[47] - 营业收入3.45亿元，同比降56.10%；营业成本2.62亿元，同比降62.46%[58] - 销售费用874.95万元，同比增82.89%；管理费用4015.93万元，同比增28.50%[58] - 财务费用1895.74万元，同比降18.09%；研发费用3294.91万元，同比增46.46%[58] - 经营活动现金流量净额2.58亿元，同比增220.48%；投资活动净额 -5285.07万元，同比降4536.41%[58] - 筹资活动现金流量净额 -2.20亿元，同比降219.83%[58] - 2021年6月30日公司资产总计26.97亿元，较2020年12月31日的27.81亿元下降3.04%[101][102] - 2021年6月30日公司负债合计20.13亿元，较2020年12月31日的21.43亿元下降6.07%[102] - 2021年6月30日母公司资产总计17.98亿元，较2020年12月31日的19.87亿元下降9.51%[105][106] - 2021年6月30日母公司负债合计12.03亿元，较2020年12月31日的14.23亿元下降15.47%[105][106] - 2021年6月30日公司非流动资产合计8.99亿元，较2020年12月31日的7.97亿元增长12.86%[101] - 2021年6月30日公司流动负债合计20.02亿元，较2020年12月31日的21.36亿元下降6.27%[101] - 2021年6月30日母公司流动资产合计8.12亿元，较2020年12月31日的10.89亿元下降25.43%[104] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计9.86亿元，较2020年12月31日的8.98亿元增长9.84%[105] - 2021年6月30日公司合同负债2.70亿元，较2020年12月31日的1.12亿元增长141.28%[101] - 2021年6月30日母公司合同负债0.74亿元，较2020年12月31日的0.17亿元增长337.20%[105] - 2021年半年度营业总收入345,144,068.26元，2020年半年度为786,130,589.89元[108] - 2021年半年度营业总成本365,350,242.33元，2020年半年度为782,557,041.98元[108] - 2021年半年度信用减值损失30,078,234.92元，2020年半年度为2,692,612.67元[109] - 2021年半年度营业利润38,819,536.24元，2020年半年度为6,487,480.53元[109] - 2021年半年度净利润37,733,128.89元，2020年半年度为12,141,051.73元[109] - 2021年半年度基本每股收益0.07元/股，2020年半年度为0.02元/股[110] - 2021年半年度母公司营业收入174,293,303.76元，2020年半年度为483,040,793.81元[112] - 2021年半年度母公司营业利润32,993,011.79元，2020年半年度亏损34,820,699.67元[113] - 2021年半年度母公司净利润30,294,496.94元，2020年半年度亏损21,293,880.98元[113] - 2021年半年度综合收益总额37,852,128.89元，2020年半年度为12,132,551.73元[110] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为6.13亿元，2020年半年度为4.38亿元，同比增长39.93%[116] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为6.73亿元，2020年半年度为4.58亿元，同比增长47.08%[116] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为4.15亿元，2020年半年度为6.72亿元，同比下降38.24%[116] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，2020年半年度为 - 2.14亿元，同比增长220.47%[116] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为5306.26万元，2020年半年度为113.99万元，同比增长4555.02%[117] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 5285.07万元，2020年半年度为 - 113.99万元，同比下降4536.43%[117] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为1.18亿元，2020年半年度为8.52亿元，同比下降86.16%[117] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为3.38亿元，2020年半年度为6.68亿元，同比下降49.39%[117] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.20亿元，2020年半年度为1.84亿元，同比下降219.51%[117] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1552.50万元，2020年半年度为 - 3112.76万元，同比增长50.12%[117] - 2021年期初实收资本（或股本）为490,298,992.00元，期末为490,298,992.00元[124] - 2021年资本公积期初为281,689,310.99元，期末为281,821,792.93元，本期增加132,481.94元[124] - 2021年其他综合收益期初为2,422,500.00元，期末为2,541,500.00元，本期增加119,000.00元[124] - 2021年未分配利润期初为 - 209,656,635.17元，期末为 - 172,902,876.16元，本期增加36,753,759.01元[124] - 2021年少数股东权益期初为17,809,115.82元，期末为26,903,400.34元，本期增加9,094,284.52元[124] - 2021年所有者权益合计期初为637,888,141.46元，期末为683,987,666.93元，本期增加46,099,525.47元[124] - 2020年期初实收资本（或股本）为439,040,000.00元，期末为490,298,992.00元，本期增加51,258,992.00元[128] - 2020年资本公积期初为54,423,237.21元，期末为281,821,792.93元，本期增加227,007,424.30元[128] - 2020年其他综合收益期初为2,346,000.00元，期末为2,541,500.00元，本期增加 - 8,500.00元[128] - 2020年未分配利润期初为 - 174,941,722.17元，期末为 - 172,902,876.16元，本期增加10,675,565.99元[128] - 2021年上半年公司实收资本期末余额为490,298,992.00元[131][136] - 2021年上半年公司资本公积期末余额为282,259,475.43元[136] - 2021年上半年公司盈余公积期末余额为55,324,857.82元[131][136] - 2021年上半年公司未分配利润期末余额为 - 233,419,834.20元[136] - 2021年上半年公司所有者权益合计期末余额为594,463,491.05元[136] - 2020年上半年公司实收资本期初余额为439,040,000.00元[136] - 2020年上半年公司资本公积期初余额为55,007,923.43元[136] - 2020年上半年公司盈余公积期初余额为55,324,857.82元[136] - 2020年上半年公司未分配利润期初余额为 - 207,987,722.51元[136] - 2020年上半年公司所有者权益合计期初余额为341,385,058.74元[136] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期为238,563,016.80元，较上年度末减少25.52%[19] - 应收票据本报告期为159,323,320.71元，较上年度末增加50.42%[19] - 2021年6月30日货币资金为238,563,016.80元，较2020年12月31日的320,303,820.86元减少[100] - 2021年6月30日应收票据为159,323,320.71元，较2020年12月31日的105,921,753.20元增加[100] - 2021年6月30日应收账款为599,970,101.64元，较2020年12月31日的709,285,073.26元减少[100] - 2021年6月30日预付款项为55,870,594.73元，较2020年12月31日的21,360,871.16元增加[100] - 2021年6月30日存货为126,929,148.35元，较2020年12月31日的224,222,149.13元减少[100] - 2021年6月30日流动资产合计

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.67亿元，较上年度末减少0.53%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.52亿元，较上年度末增加5.17%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2118.38万元，较上年同期增加109.21%[6] - 年初至报告期末营业收入2.02亿元，较上年同期增加79.63%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3000.71万元，较上年同期增加329.40%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2768.18万元，较上年同期增加315.71%[6] - 加权平均净资产收益率为4.72%，较上年同期增加7.66个百分点[6] - 基本每股收益0.06元/股，较上年同期增加304.01%[6] - 稀释每股收益0.06元/股，较上年同期增加304.01%[6] - 2021年第一季度公司资产总计27.67亿元，较2020年末的27.81亿元下降0.53%[16] - 2021年第一季度公司负债合计20.91亿元，较2020年末的21.43亿元下降2.44%[17] - 2021年第一季度公司所有者权益合计6.76亿元，较2020年末的6.38亿元增长5.80%[17] - 2021年第一季度公司营业总收入2.02亿元，较2020年第一季度的1.12亿元增长79.63%[22] - 2021年第一季度公司营业收入2.02亿元，2020年同期为1.12亿元[23] - 2021年第一季度公司营业总成本2.27亿元，2020年同期为1.39亿元[23] - 2021年第一季度公司营业利润3433.24万元，2020年同期亏损1389.86万元[23] - 2021年第一季度公司利润总额3447.24万元，2020年同期亏损1414.63万元[23] - 2021年第一季度公司净利润2906万元，2020年同期亏损1447.42万元[23] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计195,247,794.95元，2020年第一季度为163,017,280.55元，同比增长约19.77%[29] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计174,064,006.83元，2020年第一季度为393,070,497.30元，同比下降约55.72%[29] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额21,183,788.12元，2020年第一季度为 - 230,053,216.75元，同比增长约109.21%[29] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计100,000.00元，2020年第一季度无相关数据[29] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计40,435,057.96元，2020年第一季度为109,154.78元，同比增长约37057.13%[30] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计58,200,000.00元，2020年第一季度为350,000,000.00元，同比下降约83.37%[30] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计59,784,314.59元，2020年第一季度为312,125,974.82元，同比下降约80.85%[30] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 20,735,584.27元，2020年第一季度为 - 192,269,129.07元，同比增长约89.21%[30] - 2021年第一季度公司资产总计27.81亿元，较之前减少810.94万元[35] - 2021年第一季度公司负债合计21.43亿元，较之前减少821.32万元[36] - 2021年第一季度公司所有者权益合计6.38亿元，较之前增加10.38万元[36] - 公司非流动资产合计7.97亿元，较之前减少810.94万元[35] - 公司流动负债合计21.36亿元，较之前减少366.04万元[35] 母公司财务关键指标变化 - 2021年第一季度母公司资产总计19.68亿元，较2020年末的19.87亿元下降0.94%[20] - 2021年第一季度母公司负债合计13.75亿元，较2020年末的14.23亿元下降3.37%[21] - 2021年第一季度母公司所有者权益合计5.93亿元，较2020年末的5.64亿元增长5.15%[21] - 2021年第一季度母公司营业收入6257.67万元，2020年同期为1.06亿元[26] - 2021年第一季度母公司营业成本5607.31万元，2020年同期为9004.11万元[26] - 2021年第一季度母公司营业利润3267.24万元，2020年同期为684.4万元[27] - 2021年第一季度母公司利润总额3281.67万元，2020年同期为654.4万元[27] - 2021年第一季度母公司净利润2912.61万元，2020年同期为551.43万元[27] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额12,709,245.63元，2020年第一季度为 - 120,207,562.46元，同比增长约110.58%[32] - 2021年第一季度母公司资产总计19.87亿元，较之前减少156.46万元[39] - 2021年第一季度母公司负债合计14.23亿元，较之前减少165.95万元[40] - 2021年第一季度母公司所有者权益合计5.64亿元，较之前增加9.49万元[40] - 母公司流动资产合计10.89亿元，与之前持平[39] - 母公司非流动资产合计8.98亿元，较之前减少156.46万元[39] 特定项目财务指标变化 - 应收票据期末余额138,543,538.97元，较年初余额105,921,753.20元增长30.80%[10] - 应收款项融资期末余额74,487,056.79元，较年初余额46,463,608.60元增长60.31%[10] - 营业成本175,920,288.98元，较上年同期99,360,692.26元增长77.05%[10] - 信用减值损失54,667,440.06元，较上年同期14,607,640.28元增长274.24%[11] - 投资收益9,662,061.91元，较上年同期 - 1,696,107.47元增长669.66%[11] - 投资活动产生的现金流量净额 - 40,335,057.96元，较上年同期 - 109,154.78元增长36852.17%[12] - 取得借款收到的现金50,200,000.00元，较上年同期350,000,000.00元减少85.66%[12] - 偿还债务支付的现金50,000,000.00元，较上年同期300,000,000.00元减少83.33%[12] - 2021年第一季度无形资产为8345.91万元，较2020年末的8181.96万元增长2.00%[16] - 2021年第一季度应付票据为3.59亿元，较2020年末的3.25亿元增长10.48%[16] - 2021年第一季度应收账款为3.74亿元，较2020年末的5.20亿元下降28.37%[19] - 2021年1月1日使用权资产为8,109,402.57元，较2020年12月31日调整数为 - 8,109,402.57元[34] 股东持股情况 - 西藏新海新创业投资有限公司持股2.15亿股，占比43.88%[9]