证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-026 特此公告。 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 湖南百利工程科技股份有限公司 为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2025 年度资金计划，公司（含 全资子公司）拟向银行、融资租赁等机构申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授 信额度，有效期限为自 2024 年年度股东大会审议通过后一年。综合授信品种包括 但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应 在授信额度内，并以银行、融资租赁等机构与公司实际发生的融资金额为准，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环 使用。 为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需 要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协 议和文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请 综合授信事项还需提交公司股东大会审议。 关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的公告 本公司董事会及全体 ...

公司于 2025 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 二次会议，于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关 于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司 2024 年度审计机 构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作。公司审计委员会审议通过 了该议案。 湖南百利工程科技股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构， 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天 职国际 2024 年度审计工作情况进行监督，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国 ...

担保情况 - 公司拟为五家下属控股公司担保不超8亿，百利锂电拟为公司及云栖谷担保不超8亿[3] - 公司对五家公司担保额度及持股比例明确[4] - 百利锂电对百利科技、云栖谷担保额度及持股比例明确[4] - 担保额度自2024年年度股东大会通过起一年内有效[5] 业绩总结 - 截止2024年12月31日，五家公司资产、营收、利润数据公布[7][8] 其他数据 - 截止2024年12月31日，公司对百利锂电担保余额20495万元[12] - 截止2024年12月31日，公司及下属累计对外担保余额23494.99万元[12] - 截止2024年12月31日，累计对外担保余额占2024年度经审计净资产148.76%[13] - 无逾期担保[13]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任除独立董事外职务，与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月29日[2]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 报告期内财务和非财务内控运行总体良好[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比98.08%，营收占比100%[7][8] - 明确财务和非财务内控缺陷评价定量标准[13][14] 未来展望 - 2025年继续完善和规范内控制度[18] 其他情况 - 上一年度发现的缺陷已整改[17] - 非财务内控一般缺陷存在于多处[16]

关于湖南百利工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南百利工程科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0730-8501033 附表 1 关于湖南百利工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们审计了湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"湖南百利")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月 29日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2024年5月修订》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性 ...

人员与客户数据 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师341人[2] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施1次[6] - 从业人员近三年受监督管理措施11次，涉及人员32名[6] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[12] 执业记录 - 项目相关人员近三年未受刑事、行政、自律处分[6] - 近三年在相关民事诉讼中无因执业行为担责情况[12]

会议决策 - 2025年4月29日五届董事会第七次会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 2025年4月28日第一次独立董事专门会议通过该议案[2] - 2025年1月13日第一次临时股东大会通过选举雷立猛为董事长[4] 关联交易 - 2024年度公司未发生关联交易[4] - 2025年3月子公司与派勒纳米合同金额279万元[5] - 预计2025年度与派勒纳米及控股公司关联交易不超7380万元，占比6.99%[6] 派勒纳米情况 - 派勒纳米注册资本4731.4625万元[7] - 雷立猛穿透后持有派勒纳米52.07%股份[7] - 派勒纳米实际控制人雷立猛为公司董事长兼联席总裁[8] 交易评估 - 公司与关联方前期同类关联交易正常执行，关联方具备履约能力[9]

资产负债情况 - 期末资产总计40.45亿元，较上期下降6.57%[2] - 期末负债合计34.46亿元，较上期下降4.60%[4] - 期末股东权益合计5.99亿元，较上期下降16.40%[4] - 期末流动资产合计32.48亿元，较上期下降5.07%[2] - 期末非流动资产合计7.97亿元，较上期下降12.14%[2] - 期末资产总计21.38亿元，较上期下降10.78%[16] - 期末流动资产合计12.11亿元，较上期下降13.24%[16] - 期末非流动资产合计9.28亿元，较上期下降7.35%[16] - 期末负债合计17.23亿元，较上期下降11.27%[18] - 期末股东权益合计4.16亿元，较上期下降8.56%[18] - 期末货币资金1.37亿元，较上期下降55.69%[16] - 期末应收账款3.50亿元，较上期下降37.39%[16] 经营业绩情况 - 本期营业总收入20.69亿元，较上期下降35.61%[6] - 本期净利润亏损1.17亿元，上期盈利2553.26万元[6] - 本期基本每股收益为 -0.24元，上期为0.02元[6] - 本期利息费用3430.47万元，较上期增长5.34%[6] - 本期其他收益1713.45万元，较上期增长359.00%[6] - 本期营业收入9.49亿元，较上期下降43.33%[19] - 本期营业成本8.50亿元，较上期下降49.79%[19] - 本期净利润亏损3848.16万元，上期亏损1.21亿元，亏损幅度收窄68.20%[19] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为21.73亿元，上期为20.49亿元[8] - 经营活动现金流出小计本期为22.27亿元，上期为18.04亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5357.03万元，上期为2.45亿元[8] - 投资活动现金流入小计本期为3543.69万元，上期为5519.83万元[8] - 投资活动现金流出小计本期为6570.12万元，上期为9724.81万元[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3026.44万元，上期为 - 4204.97万元[8] - 筹资活动现金流入小计本期为7.26亿元，上期为6.57亿元[8] - 筹资活动现金流出小计本期为8.35亿元，上期为7.67亿元[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.09亿元，上期为 - 1.10亿元[8] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.93亿元，上期为9281.61万元[8] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.38亿元，上期为3.31亿元[8] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为10.25亿元，上期为8.52亿元[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 915.24万元，上期为1.19亿元[20] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1421万元，上期为 - 3875.43万元[20] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.32亿元，上期为 - 4247.91万元[20] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 1.56亿元，上期为3809.83万元[20] - 2023年末现金及现金等价物余额为1272.8万元，上期为1.68亿元[20] 股东权益变动情况 - 股东权益合计上年年末余额为7.17亿元，本年期末余额为5.99亿元，本年增减变动金额为 - 1.18亿元[10] - 归属于母公司股东权益的其他综合收益上年年末余额为 - 1.72亿元，本年期末余额为 - 2.90亿元，本年增减变动金额为 - 1.18亿元[10] - 少数股东权益上年年末余额为289.85万元，本年期末余额为185.30万元，本年增减变动金额为 - 104.55万元[10] - 2023年资本公积较上期减少41.72万元[21] - 2023年未分配利润较上期减少3848.16万元[21] - 2023年股东权益合计较上期减少3889.88万元[21] - 本年资本公积增减变动金额为510,564.57元[24] - 本年未分配利润增减变动金额为 - 121,460,695.37元[24] - 本年股东权益合计增减变动金额为 - 120,950,130.80元[24] - 综合收益总额为 - 121,460,695.37元[24] - 其他导致资本公积变动金额为510,564.57元[24]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日15点在岳阳召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6] - 审议8项议案，相关公告2025年4月30日披露[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日，A股代码603959，简称ST百利[14] - 2025年5月19日按不同方式登记，地点在公司十楼证券部[16][18] 委托投票 - 可授权委托出席股东大会，委托人需选表决意见[23][26]