证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-026 特此公告。 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 湖南百利工程科技股份有限公司 为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2025 年度资金计划，公司（含 全资子公司）拟向银行、融资租赁等机构申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授 信额度，有效期限为自 2024 年年度股东大会审议通过后一年。综合授信品种包括 但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应 在授信额度内，并以银行、融资租赁等机构与公司实际发生的融资金额为准，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环 使用。 为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需 要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协 议和文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请 综合授信事项还需提交公司股东大会审议。 关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的公告 本公司董事会及全体 ...

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 资 产 | 附注 | 期末余额 | 上期期末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 523,121,754.15 | 856,537,702.31 | | 交易性金融资产 | | | 3,736,624.35 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 84,091,066.80 | 30,926,459.85 | | 应收账款 | | 685,510,430.93 | 805,370,777.34 | | 应收款项融资 | | 43,292,215.03 | 103,051,694.30 | | 预付款项 | | 113,422,363.40 | 129,494,745.68 | | 其他应收款 | | 228,922,993.58 | 74,902,827.00 | | 存货 | | 795,943,984.04 | 520,584,523.01 | | 合同资产 | | 747,395,573.53 | 881,677,138.01 | | 持有待售资 ...

湖南百利工程科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告 非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为湖南百利工程科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"百利科技"）2023 年度内部控制及财务报表审计机构，对公 司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大华内字[2024] 0011000190 号），对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》（大 华审字[2024]0011007423 号）。公司董事会现就 2023 年度内部控制和财务报表 审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除情况说明如下： （二）与销售业务和财务报告相关的内部控制重大缺陷 2023 年度，百利科技确认对内蒙古乾运高科新材料有限公司（以下简称"内 蒙古乾运高科"）的营业收入 5,420.73 万元、营业成本 5,047.96 万元，上述业 务收入确认依据不足，公司于期后将收入成本追溯冲回至 2023 年度，以上情况 表明公司与销售业务和财务报告相关的内部控制存在重大缺陷。 公司尚未在 2023 年 12 月 31 日完成对上述存在重 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603959 公司简称：ST 百利 湖南百利工程科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南百利工程科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-030 湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日15 点 00 分 召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-024 湖南百利工程科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁昌杰先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议的通 知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (一)审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 (二)审议通过《公司 2024 年度财务决算 ...

湖南百利工程科技股份有限公司监事会 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为湖南百利工程科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度内部控制及财务报表审计机构，对公司 2023 年度内 部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大华内字[2024] 0011000190 号），对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》（大华审字 [2024]0011007423 号）。 目前，公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事 项影响已消除。公司监事会就董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度内部控 制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》进行了 认真审核，并做出如下说明： 经核查，公司董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项 说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求，客观反映了公司的实际情况，监 事会同意《董事会关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计 意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管 理，切实维护公司和广大投资者的合 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-023 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长雷立猛 先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法 规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-025 湖南百利工程科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为-401,449,354.05 元人民币（其中母公司实现净利润 -156,517,782.78 元 ）， 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 -691,075,989.19 元人民币。 根据《公司章程》规定："在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，审计机 构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，并且在满足正常生产经 营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优 先采取现金方式分配股利。"鉴于公司 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-029 湖南百利工程科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、会计差错更正的主要原因及内容 公司于 2024 年 10 月 9 日收到中国证监会湖南监管局《关于对湖南百利工程 科技股份有限公司、王海荣采取责令改正并对公司及相关人员采取出具警示函措 施的决定》（[2024]46 号，以下简称"《决定书》"），要求公司对《决定书》中指 出的问题进行整改。 经公司全面自查，发现实际控制人王海荣于 2022 年、2023 年通过全资子 公司以预付设备采购款形式向多家供应商支付款项，后再由供应商转给实际控 制人，导致公司截至 2023 年末形成的预付账款中，共计 19,191.05 万元构成 实际控制人王海荣对公司非经营性资金占用。以上被占用的资金本金及利息已 在 2024 年内全部偿还。具体情况详见公司已披露的《关于自查非经营性资金 占用及整改情况的公告》、《关于公司实际控制人资金占用偿还完毕的公 ...