营业收入变化 - 本报告期营业收入305,402,943.94元，同比增长4.04%；年初至报告期末营业收入650,547,012.20元，同比减少39.75%[5] - 2021年第三季度营业收入减少39.75%，因总承包项目施工周期影响完工量少[11] - 2021年1 - 9月营业总收入6.505470122亿美元，较上期10.7967633902亿美元下降39.75%[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,672,079.38元，同比减少70.32%；年初至报告期末为48,425,838.39元，同比减少3.16%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,332,686.58元，同比减少78.72%；年初至报告期末为43,651,150.03元，同比增长9.20%[5] - 2021年1 - 9月净利润4928.833647万美元，较上期5098.719704万美元下降3.33%[24] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.02元，同比减少75.07%；年初至报告期末为0.10元，同比减少10.21%[6] 资产变化 - 本报告期末总资产2,797,444,026.85元，较上年度末增长0.57%；归属于上市公司股东的所有者权益668,331,345.99元，较上年度末增长7.75%[6] - 货币资金较上期减少38.22%，因承兑保证金减少及归还银行借款较多[10] - 应收票据较上期增长98.33%，因本期回款收到的银票较多，用于质押开具应付票据额增加[10] - 合同负债较上期增长201.40%，因新签销售合同预收款较多及收到总部基地住宅预售款[10] - 2021年第三季度非流动资产合计9.1758998621亿美元，较上期7.9686541932亿美元增长15.15%[18] - 2021年第三季度资产总计27.9744402685亿美元，较上期27.8147258061亿美元增长0.57%[18] - 2021年9月30日货币资金为197,868,124.44元，2020年12月31日为320,303,820.86元[17] - 2021年9月30日流动资产合计为1,879,854,040.64元，2020年12月31日为1,984,607,161.29元[17] - 2021年第三季度公司非流动资产合计从796,865,419.3元增至806,539,393.15元，增加9,673,973.83元[29] - 2021年第三季度公司资产总计从2,781,472,581元增至2,791,146,554.44元，增加9,673,973.83元[29] 负债变化 - 2021年第三季度租赁负债变动100.00%，因执行新租赁准则[11] - 2021年第三季度流动负债合计20.9514693951亿美元，较上期21.3614225663亿美元下降1.92%[19] - 2021年第三季度负债合计21.0232615232亿美元，较上期21.4338578003亿美元下降1.91%[19] - 2021年第三季度公司流动负债合计从2,136,142,256.63元增至2,140,309,618.91元，增加4,167,362.28元[29] - 2021年第三季度公司非流动负债合计从7,243,523.4元增至12,948,794.07元，增加5,705,270.67元[30] - 2021年第三季度公司负债合计从2,143,385,780元增至2,153,258,412.98元，增加9,872,632.95元[30] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额209,543,175.60元，同比增长156.28%[5] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额增加156.28%，因销售现金回款增加、总包项目成本支付减少[11] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.16亿元，2020年同期为5.95亿元[25] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为8.47亿元，2020年同期为6.23亿元[25] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为6.37亿元，2020年同期为9.95亿元[26] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元，2020年同期为 - 3.72亿元[26] 其他财务指标变化 - 年初至报告期末非经常性损益合计4,774,688.36元[9] - 2021年第三季度销售费用增加91.97%，因上年疫情影响费用少，本年加强销售力量[11] - 2021年第三季度投资收益增加382.19%，因投资企业利润大幅增加[11] - 2021年第三季度购建固定、无形和其他长期资产支付现金增加2,821.86%，因支付总部基地建设款及铜川百坤土地款[11] - 2021年1 - 9月营业总成本6.4507671971亿美元，较上期10.9177101273亿美元下降40.91%[23] - 2021年1 - 9月营业利润5384.570198万美元，较上期5132.724395万美元增长4.91%[23] - 2021年1 - 9月利润总额5828.956919万美元，较上期5816.526358万美元增长0.21%[24] - 2021年1 - 9月其他综合收益的税后净额 - 36万美元，较上期 - 24.65万美元下降46.05%[24] - 2021年前三季度综合收益总额为4892.83万元，2020年同期为5074.07万元[25] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为415.89万元，2020年同期为12万元[26] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为7299.58万元，2020年同期为829.29万元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为5.67亿元，2020年同期为12.27亿元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为7.66亿元，2020年同期为11.57亿元[26] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 5780.42万元，2020年同期为 - 3.10亿元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,019，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 西藏新海新创业投资有限公司持股215,135,160股，持股比例43.88%，质押196,333,200股[14] 报告公告日期 - 公司发布2021年第三季度报告的公告日期为2021年10月28日[31]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期公司营业收入为3.45亿元，上年同期为7.86亿元，同比减少56.10%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3675.38万元，上年同期为1067.56万元，同比增长244.28%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3531.85万元，上年同期为81.74万元，同比增长4220.89%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，上年同期为 - 2.14亿元，同比增长220.48%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6.57亿元，上年度末为6.20亿元，同比增长5.94%[17] - 本报告期末总资产为26.97亿元，上年度末为27.81亿元，同比减少3.05%[17] - 基本每股收益为0.07元/股，上年同期为0.02元/股，同比增长250.00%[18] - 稀释每股收益为0.07元/股，上年同期为0.02元/股，同比增长250.00%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，上年同期为0.002元/股，同比增长3400.00%[18] - 加权平均净资产收益率为5.75%，上年同期为2.8%，增加2.95个百分点[18] - 营业收入本报告期为345,144,068.26元，较上年同期减少56.10%[20] - 营业成本本报告期为261,979,467.51元，较上年同期减少62.46%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为613,063,447.92元，较上年同期增加39.93%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为49,062,644.48元，较上年同期增加4204.10%[21] - 吸收投资收到的现金本报告期为8,000,000.00元，较上年同期减少97.16%[21] - 取得借款所收到的现金本报告期为110,200,000.00元，较上年同期减少80.67%[21] - 偿还债务所支付的现金本报告期为320,000,000.00元，较上年同期减少50.00%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为183,748,608.62元，较上年同期减少219.83%[21] - 2021年上半年公司实现营业收入34,514.40万元，净利润3,675.38万元，同比增长244.28%，扣非净利润3,531.85万元，同比增长4,220.89%[47] - 营业收入3.45亿元，同比降56.10%；营业成本2.62亿元，同比降62.46%[58] - 销售费用874.95万元，同比增82.89%；管理费用4015.93万元，同比增28.50%[58] - 财务费用1895.74万元，同比降18.09%；研发费用3294.91万元，同比增46.46%[58] - 经营活动现金流量净额2.58亿元，同比增220.48%；投资活动净额 -5285.07万元，同比降4536.41%[58] - 筹资活动现金流量净额 -2.20亿元，同比降219.83%[58] - 2021年6月30日公司资产总计26.97亿元，较2020年12月31日的27.81亿元下降3.04%[101][102] - 2021年6月30日公司负债合计20.13亿元，较2020年12月31日的21.43亿元下降6.07%[102] - 2021年6月30日母公司资产总计17.98亿元，较2020年12月31日的19.87亿元下降9.51%[105][106] - 2021年6月30日母公司负债合计12.03亿元，较2020年12月31日的14.23亿元下降15.47%[105][106] - 2021年6月30日公司非流动资产合计8.99亿元，较2020年12月31日的7.97亿元增长12.86%[101] - 2021年6月30日公司流动负债合计20.02亿元，较2020年12月31日的21.36亿元下降6.27%[101] - 2021年6月30日母公司流动资产合计8.12亿元，较2020年12月31日的10.89亿元下降25.43%[104] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计9.86亿元，较2020年12月31日的8.98亿元增长9.84%[105] - 2021年6月30日公司合同负债2.70亿元，较2020年12月31日的1.12亿元增长141.28%[101] - 2021年6月30日母公司合同负债0.74亿元，较2020年12月31日的0.17亿元增长337.20%[105] - 2021年半年度营业总收入345,144,068.26元，2020年半年度为786,130,589.89元[108] - 2021年半年度营业总成本365,350,242.33元，2020年半年度为782,557,041.98元[108] - 2021年半年度信用减值损失30,078,234.92元，2020年半年度为2,692,612.67元[109] - 2021年半年度营业利润38,819,536.24元，2020年半年度为6,487,480.53元[109] - 2021年半年度净利润37,733,128.89元，2020年半年度为12,141,051.73元[109] - 2021年半年度基本每股收益0.07元/股，2020年半年度为0.02元/股[110] - 2021年半年度母公司营业收入174,293,303.76元，2020年半年度为483,040,793.81元[112] - 2021年半年度母公司营业利润32,993,011.79元，2020年半年度亏损34,820,699.67元[113] - 2021年半年度母公司净利润30,294,496.94元，2020年半年度亏损21,293,880.98元[113] - 2021年半年度综合收益总额37,852,128.89元，2020年半年度为12,132,551.73元[110] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为6.13亿元，2020年半年度为4.38亿元，同比增长39.93%[116] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为6.73亿元，2020年半年度为4.58亿元，同比增长47.08%[116] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为4.15亿元，2020年半年度为6.72亿元，同比下降38.24%[116] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，2020年半年度为 - 2.14亿元，同比增长220.47%[116] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为5306.26万元，2020年半年度为113.99万元，同比增长4555.02%[117] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 5285.07万元，2020年半年度为 - 113.99万元，同比下降4536.43%[117] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为1.18亿元，2020年半年度为8.52亿元，同比下降86.16%[117] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为3.38亿元，2020年半年度为6.68亿元，同比下降49.39%[117] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.20亿元，2020年半年度为1.84亿元，同比下降219.51%[117] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1552.50万元，2020年半年度为 - 3112.76万元，同比增长50.12%[117] - 2021年期初实收资本（或股本）为490,298,992.00元，期末为490,298,992.00元[124] - 2021年资本公积期初为281,689,310.99元，期末为281,821,792.93元，本期增加132,481.94元[124] - 2021年其他综合收益期初为2,422,500.00元，期末为2,541,500.00元，本期增加119,000.00元[124] - 2021年未分配利润期初为 - 209,656,635.17元，期末为 - 172,902,876.16元，本期增加36,753,759.01元[124] - 2021年少数股东权益期初为17,809,115.82元，期末为26,903,400.34元，本期增加9,094,284.52元[124] - 2021年所有者权益合计期初为637,888,141.46元，期末为683,987,666.93元，本期增加46,099,525.47元[124] - 2020年期初实收资本（或股本）为439,040,000.00元，期末为490,298,992.00元，本期增加51,258,992.00元[128] - 2020年资本公积期初为54,423,237.21元，期末为281,821,792.93元，本期增加227,007,424.30元[128] - 2020年其他综合收益期初为2,346,000.00元，期末为2,541,500.00元，本期增加 - 8,500.00元[128] - 2020年未分配利润期初为 - 174,941,722.17元，期末为 - 172,902,876.16元，本期增加10,675,565.99元[128] - 2021年上半年公司实收资本期末余额为490,298,992.00元[131][136] - 2021年上半年公司资本公积期末余额为282,259,475.43元[136] - 2021年上半年公司盈余公积期末余额为55,324,857.82元[131][136] - 2021年上半年公司未分配利润期末余额为 - 233,419,834.20元[136] - 2021年上半年公司所有者权益合计期末余额为594,463,491.05元[136] - 2020年上半年公司实收资本期初余额为439,040,000.00元[136] - 2020年上半年公司资本公积期初余额为55,007,923.43元[136] - 2020年上半年公司盈余公积期初余额为55,324,857.82元[136] - 2020年上半年公司未分配利润期初余额为 - 207,987,722.51元[136] - 2020年上半年公司所有者权益合计期初余额为341,385,058.74元[136] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期为238,563,016.80元，较上年度末减少25.52%[19] - 应收票据本报告期为159,323,320.71元，较上年度末增加50.42%[19] - 2021年6月30日货币资金为238,563,016.80元，较2020年12月31日的320,303,820.86元减少[100] - 2021年6月30日应收票据为159,323,320.71元，较2020年12月31日的105,921,753.20元增加[100] - 2021年6月30日应收账款为599,970,101.64元，较2020年12月31日的709,285,073.26元减少[100] - 2021年6月30日预付款项为55,870,594.73元，较2020年12月31日的21,360,871.16元增加[100] - 2021年6月30日存货为126,929,148.35元，较2020年12月31日的224,222,149.13元减少[100] - 2021年6月30日流动资产合计

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.67亿元，较上年度末减少0.53%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.52亿元，较上年度末增加5.17%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2118.38万元，较上年同期增加109.21%[6] - 年初至报告期末营业收入2.02亿元，较上年同期增加79.63%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3000.71万元，较上年同期增加329.40%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2768.18万元，较上年同期增加315.71%[6] - 加权平均净资产收益率为4.72%，较上年同期增加7.66个百分点[6] - 基本每股收益0.06元/股，较上年同期增加304.01%[6] - 稀释每股收益0.06元/股，较上年同期增加304.01%[6] - 2021年第一季度公司资产总计27.67亿元，较2020年末的27.81亿元下降0.53%[16] - 2021年第一季度公司负债合计20.91亿元，较2020年末的21.43亿元下降2.44%[17] - 2021年第一季度公司所有者权益合计6.76亿元，较2020年末的6.38亿元增长5.80%[17] - 2021年第一季度公司营业总收入2.02亿元，较2020年第一季度的1.12亿元增长79.63%[22] - 2021年第一季度公司营业收入2.02亿元，2020年同期为1.12亿元[23] - 2021年第一季度公司营业总成本2.27亿元，2020年同期为1.39亿元[23] - 2021年第一季度公司营业利润3433.24万元，2020年同期亏损1389.86万元[23] - 2021年第一季度公司利润总额3447.24万元，2020年同期亏损1414.63万元[23] - 2021年第一季度公司净利润2906万元，2020年同期亏损1447.42万元[23] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计195,247,794.95元，2020年第一季度为163,017,280.55元，同比增长约19.77%[29] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计174,064,006.83元，2020年第一季度为393,070,497.30元，同比下降约55.72%[29] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额21,183,788.12元，2020年第一季度为 - 230,053,216.75元，同比增长约109.21%[29] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计100,000.00元，2020年第一季度无相关数据[29] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计40,435,057.96元，2020年第一季度为109,154.78元，同比增长约37057.13%[30] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计58,200,000.00元，2020年第一季度为350,000,000.00元，同比下降约83.37%[30] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计59,784,314.59元，2020年第一季度为312,125,974.82元，同比下降约80.85%[30] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 20,735,584.27元，2020年第一季度为 - 192,269,129.07元，同比增长约89.21%[30] - 2021年第一季度公司资产总计27.81亿元，较之前减少810.94万元[35] - 2021年第一季度公司负债合计21.43亿元，较之前减少821.32万元[36] - 2021年第一季度公司所有者权益合计6.38亿元，较之前增加10.38万元[36] - 公司非流动资产合计7.97亿元，较之前减少810.94万元[35] - 公司流动负债合计21.36亿元，较之前减少366.04万元[35] 母公司财务关键指标变化 - 2021年第一季度母公司资产总计19.68亿元，较2020年末的19.87亿元下降0.94%[20] - 2021年第一季度母公司负债合计13.75亿元，较2020年末的14.23亿元下降3.37%[21] - 2021年第一季度母公司所有者权益合计5.93亿元，较2020年末的5.64亿元增长5.15%[21] - 2021年第一季度母公司营业收入6257.67万元，2020年同期为1.06亿元[26] - 2021年第一季度母公司营业成本5607.31万元，2020年同期为9004.11万元[26] - 2021年第一季度母公司营业利润3267.24万元，2020年同期为684.4万元[27] - 2021年第一季度母公司利润总额3281.67万元，2020年同期为654.4万元[27] - 2021年第一季度母公司净利润2912.61万元，2020年同期为551.43万元[27] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额12,709,245.63元，2020年第一季度为 - 120,207,562.46元，同比增长约110.58%[32] - 2021年第一季度母公司资产总计19.87亿元，较之前减少156.46万元[39] - 2021年第一季度母公司负债合计14.23亿元，较之前减少165.95万元[40] - 2021年第一季度母公司所有者权益合计5.64亿元，较之前增加9.49万元[40] - 母公司流动资产合计10.89亿元，与之前持平[39] - 母公司非流动资产合计8.98亿元，较之前减少156.46万元[39] 特定项目财务指标变化 - 应收票据期末余额138,543,538.97元，较年初余额105,921,753.20元增长30.80%[10] - 应收款项融资期末余额74,487,056.79元，较年初余额46,463,608.60元增长60.31%[10] - 营业成本175,920,288.98元，较上年同期99,360,692.26元增长77.05%[10] - 信用减值损失54,667,440.06元，较上年同期14,607,640.28元增长274.24%[11] - 投资收益9,662,061.91元，较上年同期 - 1,696,107.47元增长669.66%[11] - 投资活动产生的现金流量净额 - 40,335,057.96元，较上年同期 - 109,154.78元增长36852.17%[12] - 取得借款收到的现金50,200,000.00元，较上年同期350,000,000.00元减少85.66%[12] - 偿还债务支付的现金50,000,000.00元，较上年同期300,000,000.00元减少83.33%[12] - 2021年第一季度无形资产为8345.91万元，较2020年末的8181.96万元增长2.00%[16] - 2021年第一季度应付票据为3.59亿元，较2020年末的3.25亿元增长10.48%[16] - 2021年第一季度应收账款为3.74亿元，较2020年末的5.20亿元下降28.37%[19] - 2021年1月1日使用权资产为8,109,402.57元，较2020年12月31日调整数为 - 8,109,402.57元[34] 股东持股情况 - 西藏新海新创业投资有限公司持股2.15亿股，占比43.88%[9]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王海荣[14] - 公司股票简称百利科技，代码为603959，上市交易所为上海证券交易所[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司致力于为新能源和传统能源行业智慧工厂提供整体解决方案，业务包括工程咨询设计、锂电材料智能产线、锂电设备销售等[32][33] - 公司锂电智能产线业务分为工程咨询、设计，专有成套设备集成，工程总承包三大板块，核心业务是专有成套设备集成[36] - 公司工程总承包业务以工程设计为核心，增加采购和施工环节，由采购部和工程部负责运营[36] - 公司主要经营管理人员和技术骨干平均从业经验超20年，拥有各类注册工程师160余人[53] - 公司全资子公司百利锂电在全国建成100余条锂电材料生产线[54] - 公司设计的国产化邻甲酚醛环氧树脂装置产能为1万吨/年[54] - 公司及分子公司拥有124项专利及14项专有技术[56] - 公司自1987年以来获优秀工程设计、科技进步类奖项41项，其中国家级10项，部省级25项[57] - 公司控股子公司上海白坤注销青岛百坤，投资10000万元成立百利坤艾氢能科技(铜川)有限公司[99] - 常州百利锂电智慧工厂有限公司持股比例100%，注册资本7000万元，本报告期总资产87449.91万元，净资产17469.12万元，营业收入62198.41万元，净利润4651.38万元[100] - 武汉炼化工程设计有限责任公司持股比例100%，注册资本10000万元，本报告期总资产22225.94万元，净资产9716.64万元，营业收入6059.07万元，净利润425.59万元[100] - 公司2017年外延并购全资收购百利锂电，业务延伸至锂电行业，步入锂电池材料产业链[110][113] - 公司具备承接高镍三元正极材料智慧工厂总承包订单的能力，是行业内唯一的正极材料工厂总承包企业[111] - 石油化工行业工程勘察设计企业分化为三个竞争梯队，公司拥有化工石化医药行业甲级工程设计资质，在细分市场居行业领先地位[112] - 公司发展目标是立足科学技术服务，拓展传统能源和新能源市场，推进信息化管理平台，以技术创新为驱动，以资本运作为依托，成为国内顶尖技术服务企业[114] - 公司发展计划包括培养专业管理人员，引进核心人才提升项目管理能力[115] - 公司将利用自身优势，把握进入石油化工、新能源锂电池、材料型煤化工等领域的机会，通过战略合作开拓市场[115] - 公司将整合资源，以开发工艺包、专利研发、建设中试为重点，推进科研成果工程化、产业化，完善技术创新激励机制[115] - 公司将发挥集团行业协同效应，整合资源，实现各业务板块资质、资源、经验和技术共享，推进两大业务领域融合发展[116] - 公司将利用上市公司平台优势，通过多种资本运作方式加大对工程总承包业务投资运营，寻求引入外部资本[116] - 2021年公司将结合经营、财务情况，做好防疫，规范经营，以技术创新为动力，开拓市场，补齐人才短板，发挥资本优势，做大做强石油化工、锂电池材料和氢能源三大板块[117] - 公司2021年将保持经营稳定，扩大规模，降低成本，巩固优势项目市场地位，严控应收账款风险[118] - 公司将坚持技术创新，建立技术管理体系，与科研机构合作，推动新技术产业化，升级既有装置[119] - 公司控股股东为西藏新海新创业投资有限公司，法定代表人为王海荣，成立于2011年7月8日，主要经营创业投资[166] - 公司实际控制人为王海荣、王立言，均为中国国籍且取得其他国家或地区居留权[168] - 公司在职员工数量合计703人，其中母公司344人，主要子公司359人[184] - 员工专业构成中技术人员445人，教育程度本科及以上占比75.68%（532/703）[184] - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，下设5个专门委员会[190] - 公司将完善高级管理人员薪酬管理制度，探讨多种薪酬激励方式及薪酬与业绩挂钩体制，建立员工职业规划制度[197] - 公司披露内部控制自我评价报告，具体内容见上海证券交易所网站[198] - 公司披露内部控制审计报告，意见类型为标准的无保留意见[198] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司累计未分配利润为负数，不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2020年营业收入为14.04亿元，较2019年增长0.56%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2364.62万元，较2019年增长103.78%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1317.50万元，较2019年增长102.07%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -2.18亿元，较2019年减少114.20%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6.20亿元，较2019年末增长37.58%[22] - 2020年末总资产为27.81亿元，较2019年末增长1.45%[22] - 2020年基本每股收益0.05元/股，2019年为 -1.42元/股，本期比上年同期增减103.58%[23] - 2020年加权平均净资产收益率5.04%，2019年为 -80.3%，增加85.34个百分点[23] - 2020年第一季度营业收入112,282,165.73元，第二季度673,848,424.16元，第三季度293,545,749.13元，第四季度324,525,094.43元[25] - 2020年非流动资产处置损益 -7,222.36元，2019年为1,172,622.42元，2018年为1,874,424.88元[27] - 2020年计入当期损益的政府补助16,995,269.24元，2019年为11,551,369.65元，2018年为2,921,200.00元[27] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回879,998.00元[28] - 2020年其他营业外收入和支出 -5,646,602.14元，2019年为 -1,964,746.95元，2018年为11,922,495.88元[28] - 2020年非经常性损益合计10,471,169.71元，2019年为11,260,754.77元，2018年为14,254,439.59元[28] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额4,050,000元，期末余额4,140,000元，当期变动90,000.00元[30] - 2020年公司实现营业收入140,420.14万元，净利润2,364.62万元，扣非后净利润1,317.50万元，同比扭亏为盈[61] - 2020年主营业务收入14.04亿元，同比增长0.56%；归属母公司净利润2364.62万元；扣非后归属母公司净利润1317.50万元，同比扭亏为盈[75] - 营业收入14.04亿元，同比增长0.56%；营业成本12.29亿元，同比增长7.72%；销售费用1152.05万元，同比下降19.17%；管理费用7290.75万元，同比下降1.19%；研发费用7103.78万元，同比增长13.65%；财务费用4342.93万元，同比下降4.42%[77] - 经营活动产生的现金流量净额-2.18亿元，同比下降114.20%；投资活动产生的现金流量净额-2952.91万元，同比下降94.73%；筹资活动产生的现金流量净额5914.58万元，同比下降72.83%[77][78] - 本期费用化研发投入为71,037,848.92元，资本化研发投入为0，研发投入合计71,037,848.92元[85] - 研发投入总额占营业收入比例为5.06%[85] - 研发投入资本化的比重为0%[85] - 购买商品、接受劳务支付现金本期为923,495,347.66元，较上期增加228,672,875.89元，变动比率32.91%[88] - 支付各项税费本期为30,761,372.92元，较上期减少65,660,782.14元，变动比率 -68.10%[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -218,447,729.51元，较上期减少116,466,967.53元，变动比率114.20%[88] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金本期为23,649,114.55元，较上期增加13,591,906.16元，变动比率135.15%[88] - 吸收投资收到现金本期为290,599,995.52元，较上期增加289,839,995.52元，变动比率38136.84%[88] - 偿还债务支付现金本期为1,237,000,000.00元，较上期增加668,000,000.00元，变动比率117.40%[88] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金本期为44,682,962.98元，较上期减少28,393,820.90元，变动比率 -38.85%[88] - 支付其他与筹资活动有关现金本期为3,621,258.99元，较上期增加3,621,258.99元，变动比率100.00%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为59,145,773.55元，较上期减少158,537,442.57元，变动比率 -72.83%[88] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为16,520.14元，较上期增加21,931.12元，变动比率 -405.31%[89] - 货币资金本期期末金额320,303,820.86元，占总资产11.52%，较上期期末变动-42.57%[91] - 应收票据本期期末金额105,921,753.20元，占总资产3.81%，较上期期末变动187.65%[91] - 合同资产本期期末金额519,407,181.79元，占总资产18.67%，较上期期末变动100.00%[91] - 应付账款本期期末金额714,619,661.58元，占总资产25.69%，较上期期末变动36.91%[92] - 资本公积本期期末金额281,689,310.99元，占总资产10.13%，较上期期末变动417.59%[92] - 受限资产合计305,677,620.18元，包括货币资金、应收票据等[94][95] - 2020年每10股送红股数为0，派息数为0，转增数为0，现金分红数额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为2364.62万元，现金分红占比为0%[131] - 2019年每10股送红股数为0，派息数为0，转增数为0，现金分红数额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 6.26亿元，现金分红占比为0%[131] - 2018年每10股送红股数为0，派息数为0.96元，转增数为4股，现金分红数额为3010.56万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1.50亿元，现金分红占比为20.06%[131] - 公司应支付董事、监事和高级管理人员报酬760.51万元且已按标准支付[180] - 报告期内公司共计支付董事、监事和高级管理人员报酬760.51万元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 锂电池材料营业收入11.95亿元，同比增长73.69%，营业成本10.15亿元，同比增长83.43%，毛利率15.09%，减少4.51个百分点[80] - 石油化工营业收入2.06亿元，同比下降70.8%，营业成本2.12亿元，同比下降63.78%，毛利率-3.28%，减少20.12个百分点[80] - 工程咨询、设计营业收入9456.55万元，同比下降36.80%，营业成本5414.56万元，同比下降18.11%，毛利率42.74%，减少13.07个百分点[80] - 工程总承包营业收入7.64亿元，同比下降18.55%，营业成本7.39亿元，同比下降11.47%，毛利率3.25%，减少7.73个百分点[80] - 锂电智能产线营业收入4.77亿元，同比增长245.87%，营业成本3.85亿元，同比增长276.86%，毛利率19.34%，减少6.63个百分点[80] - 锂电设备销售营业收入6449.42万元，同比下降61.41%，营业成本4858.26万元，同比下降64.28%，毛利率24.67%，增加6.06个百分点[80] 行业环境与政策 - 2020年新能源汽车产销分别达136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%；动力电池装机量恢复至62.9GWh，同比上升0.8%[37] - 到2025年新能源汽车新车销售量目标达到汽车新车销售总量的20%左右[37] - 截至2020年12月末，石油和化工行业规模以上企业26039家；行业营业收入11.08万亿元，同比下降8.7%；利润总额5155.5亿元，同比下降13.5%；进出口总额6297.7亿美元，同比下降12.8%；全行业营业收入利润率为4.65

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产28.39亿元，较上年度末增长3.56%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.05亿元，较上年度末增长56.28%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3.72亿元，较上年同期减少42.20%[6] - 年初至报告期末营业收入10.80亿元，较上年同期增长19.87%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5000.52万元，较上年同期减少22.92%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3997.21万元，较上年同期减少34.62%[6] - 加权平均净资产收益率为11.94%，较上年增加6.18个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年减少26.67%[6] - 2020年9月30日公司资产总计28.39亿元，较2019年12月31日的27.42亿元增长3.56%[17,19] - 2020年9月30日流动资产合计21.20亿元，较2019年12月31日的20.40亿元增长3.93%[17] - 2020年9月30日非流动资产合计7.19亿元，较2019年12月31日的7.02亿元增长2.49%[17] - 2020年9月30日负债合计21.26亿元，较2019年12月31日的22.83亿元下降6.88%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计7.14亿元，较2019年12月31日的4.59亿元增长55.43%[19] - 2020年前三季度营业总收入为10.7967633902亿元，2019年前三季度为9.0073773244亿元，同比增长19.86%[24] - 2020年第三季度营业总收入为2.9354574913亿元，2019年第三季度为3.5186500615亿元，同比下降16.57%[24] - 2020年前三季度营业总成本为10.9177101273亿元，2019年前三季度为8.0114674754亿元，同比增长36.28%[24] - 2020年第三季度营业总成本为3.0921397075亿元，2019年第三季度为3.2483923026亿元，同比下降4.81%[24] - 2020年前三季度净利润为5098.719704万元，2019年前三季度为6452.485283万元，同比下降20.98%[26] - 2020年第三季度净利润为3884.614531万元，2019年第三季度为2402.178776万元，同比增长61.71%[26] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为5000.517429万元，2019年前三季度为6487.458763万元，同比下降22.92%[26] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为3932.96083万元，2019年第三季度为2448.066618万元，同比增长60.66%[26] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 24.65万元，2019年前三季度为 - 3.4万元[26] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 23.8万元，2019年第三季度为 - 20.4万元[26] - 2020年前三季营业收入67.84亿元，2019年前三季为53.10亿元[29] - 2020年第三季营业收入19.53亿元，2019年第三季为25.82亿元[29] - 2020年前三季营业成本65.59亿元，2019年前三季为40.92亿元[29] - 2020年第三季营业成本18.59亿元，2019年第三季为22.75亿元[29] - 2020年前三季净利润681,260.58元，2019年前三季为2083.02万元[30] - 2020年第三季净利润2197.51万元，2019年第三季为579.00万元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为 - 3.72亿元，2019年前三季度为 - 2.62亿元[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金59.54亿元，2019年前三季度为59.43亿元[34] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金81.64亿元，2019年前三季度为61.97亿元[34] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计12万元，2019年前三季度为312.00万元[34] - 2020年1月1日较2019年12月31日，公司资产总计减少74,491,776.53元[40] - 非流动资产合计为791,245,289.34元，较之前减少9,221,669.82元[47] - 资产总计为2,075,191,707.32元，较之前增加52,256,128.97元[47] - 短期借款为728,000,000.00元，与之前持平[47] - 预收款项为28,221,753.13元，较之前减少28,221,753.13元[47] - 合同负债为28,221,753.13元，较之前增加28,221,753.13元[47] - 流动负债合计为1,681,550,519.61元，与之前持平[47] - 实收资本（或股本）为439,040,000.00元，与之前持平[47] - 未分配利润为 - 155,731,593.54元，较之前增加52,256,128.97元[48] - 所有者权益（或股东权益）为393,641,187.71元，较之前增加52,256,128.97元[48] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为2,075,191,707.32元，较之前增加52,256,128.97元[48] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计19.99亿元，较2019年12月31日的20.75亿元下降3.65%[20,22] - 2020年9月30日母公司流动资产合计11.65亿元，较2019年12月31日的12.84亿元下降9.29%[20] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计8.35亿元，较2019年12月31日的7.91亿元增长5.53%[21] - 2020年9月30日母公司负债合计13.79亿元，较2019年12月31日的16.82亿元下降18.02%[21,22] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计6.20亿元，较2019年12月31日的3.94亿元增长57.57%[22] - 2020年前三季度母公司销售商品、提供劳务收到现金339,232,150.76元，2019年同期为147,233,104.19元[36] - 2020年第三季度母公司经营活动产生的现金流量净额 - 198,013,634.85元，2019年同期为 - 237,842,496.35元[36] - 2020年第三季度母公司投资活动产生的现金流量净额 - 21,394,111.23元，2019年同期为 - 42,819,070.50元[37] - 2020年第三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额50,904,697.57元，2019年同期为173,876,493.4元[37] - 母公司应收账款从4.0417230385亿美元降至3.7975212823亿美元，减少2442.017562万美元[46] - 母公司存货从2.3081603156亿美元降至5567.491344万美元，减少1.7514111812亿美元；合同资产新增2.0341190525亿美元[46] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为14458户[9] - 西藏新海新创业投资有限公司持股2.15亿股，占比43.88%，为第一大股东[9] 具体财务科目数据关键指标变化 - 货币资金期末余额为229,764,446.19元，较上年度末的557,719,641.96元减少58.80%，因本年支付工程款较多[10] - 应收票据期末余额为62,919,011.90元，较上年度末的36,823,500.00元增长70.87%，因质押银行承兑汇票所致[10] - 合同资产期末余额为880,002,699.70元，较上年度末增长100.00%，因执行新准则及项目进度加快未办理结算所致[10] - 营业成本2020年1 - 9月为962,919,644.04元，较2019年1 - 9月的657,953,952.21元增长46.35%，因总承包收入增加成本相应增加[11] - 信用减值损失2020年1 - 9月为56,696,565.96元，较2019年1 - 9月的 - 35,514,174.76元增长259.64%，因本年收回长账龄应收账款较多[11] - 营业外收入2020年1 - 9月为11,746,696.78元，较2019年1 - 9月的1,598,214.05元增长634.99%，因本年收到政府补助较多[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金2020年1 - 9月为816,404,497.36元，较2019年1 - 9月的619,703,730.18元增长31.74%，因本年支付项目采购、分包工程款增加[12] - 吸收投资收到的现金2020年为282,099,995.52元，较2019年的760,000.00元增长37018.42%，因非公开发行募集资金[12] - 取得借款收到的现金2020年为944,850,000.00元，较2019年的610,000,000.00元增长54.89%，因本年续贷到期银行借款较多[12] - 偿还债务支付的现金2020年为1,118,000,000.00元，较2019年的353,000,000.00元增长216.71%，因本年归还到期银行借款较多[12] 第三季度现金流量相关数据关键指标变化 - 2020年第三季度公司投资活动现金流出小计8,292,914.92元，2019年同期为13,415,399.54元[35] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计1,226,949,995.52元，2019年同期为610,760,000.00元[35] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计1,156,808,698.67元，2019年同期为413,635,702.41元[35] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 310,363,412.77元，2019年同期为 - 75,023,042.69元[35] - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额51,422,564.64元，2019年末为186,370,283.51元[35] 执行新准则相关财务科目数据变化 - 2020年1月1日执行新收入准则，应收账款从6.8651679563亿美元减至5.9058835686亿美元，减少9592.843877万美元[43] - 存货从3.9334550568亿美元减至1.5050133063亿美元，减少2.4284417505亿美元；合同资产新增3.2488913841亿美元[43] 2020年第三季度负债相关数据 - 2020年第三季度短期借款为8.13亿美元，应付票据为4.6993656076亿美元，应付账款为5.219570414亿美元[41] - 预收款项从1.8571263692亿美元降至0，合同负债新增1.8571263692亿美元[41] - 流动负债合计2020年为22.8078192958亿美元，较之前减少17.733872万美元；负债合计为22.8321556568亿美元，较之前减少17.733872万美元[41] 权益相关数据 - 实收资本为4.3904亿美元，资本公积为5442.323721万美元，盈余公积为5532.485782万美元[42] - 未分配利润从 - 1.002776019亿美元变为 - 1.7494172217亿美元，减少7466.412027万美元[42] - 归属于母公司所有者

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入786,130,589.89元，较上年同期增长43.23%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,675,565.99元，较上年同期减少73.57%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润817,389.38元，较上年同期减少97.80%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -213,749,924.49元，较上年同期减少15.81%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产665,125,855.15元，较上年度末增长47.52%[18] - 本报告期末总资产2,847,504,925.24元，较上年度末增长3.86%[18] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，较上年同期减少77.78%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率2.8%，较上年同期减少5.12个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.21%，较上年同期减少7.4个百分点[19] - 营业收入本报告期为786,130,589.89元，较上年度末548,872,726.29元增长43.23%[20] - 营业成本本报告期为697,874,958.38元，较上年度末384,797,828.01元增长81.36%[20] - 营业外收入本报告期为11,736,773.80元，较上年度末1,588,214.05元增长638.99%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期为557,977,663.98元，较上年度末367,064,849.96元增长52.01%[21] - 吸收投资收到的现金本报告期为281,999,995.52元，较上年度末增长100.00%[21] - 偿还债务支付的现金本报告期为640,000,000.00元，较上年度末205,000,000.00元增长212.20%[21] - 2020年上半年公司实现营业收入78,613.06万元，净利润1,067.56万元[42] - 2020年二季度公司实现营业收入67,384.84万元，净利润2,375.64万元[42] - 本期营业收入786,130,589.89元，较上年同期548,872,726.29元增长43.23%[53] - 本期营业成本697,874,958.38元，较上年同期384,797,828.01元增长81.36%[53] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -213,749,924.49元，较上年同期 -184,571,742.86元下降15.81%[53] - 2020年6月30日公司流动资产合计21.35亿元，较2019年12月31日的20.40亿元增长4.66%[95] - 2020年6月30日公司非流动资产合计7.13亿元，较2019年12月31日的7.02亿元增长1.53%[96] - 2020年6月30日公司资产总计28.48亿元，较2019年12月31日的27.42亿元增长3.86%[96] - 2020年6月30日公司流动负债合计21.65亿元，较2019年12月31日的22.81亿元下降5.06%[96] - 2020年6月30日公司非流动负债合计7545.86万元，较2019年12月31日的2433.64万元增长209.65%[96][97] - 2020年6月30日公司负债合计21.73亿元，较2019年12月31日的22.83亿元下降4.82%[97] - 2020年6月30日公司所有者权益合计6.75亿元，较2019年12月31日的4.59亿元增长47.14%[97] - 2020年6月30日母公司流动资产中货币资金为3.56亿元，较2019年12月31日的3.35亿元增长6.06%[98] - 2020年6月30日母公司应收账款为3.16亿元，较2019年12月31日的4.04亿元下降21.70%[98] - 2020年上半年营业总收入786,130,589.89元，较2019年同期548,872,726.29元增长43.22%[102] - 2020年上半年营业总成本782,557,041.98元，较2019年同期476,307,517.28元增长64.29%[102] - 2020年上半年净利润12,141,051.73元，较2019年同期40,503,065.07元下降70.03%[103] - 2020年上半年归属母公司股东的净利润10,675,565.99元，较2019年同期40,393,921.45元下降73.57%[103] - 2020年6月末资产总计2,112,820,448.92元，较期初2,075,191,707.32元增长1.81%[99] - 2020年6月末负债合计1,514,557,394.11元，较期初1,681,550,519.61元下降9.93%[100] - 2020年6月末所有者权益合计598,263,054.81元，较期初393,641,187.71元增长52.00%[100] - 2020年上半年基本每股收益0.02元/股，较2019年同期0.09元/股下降77.78%[104] - 2020年上半年稀释每股收益0.02元/股，较2019年同期0.09元/股下降77.78%[104] - 2020年上半年其他收益322,680.85元，2019年同期无此项收益[103] - 2020年上半年营业收入483,040,793.81元，2019年上半年为272,802,408.86元[106] - 2020年上半年营业成本469,958,617.41元，2019年上半年为181,637,488.96元[106] - 2020年上半年营业利润为 -34,820,699.67元，2019年上半年为15,878,620.78元[107] - 2020年上半年净利润为 -21,293,880.98元，2019年上半年为15,040,164.72元[107] - 2020年上半年经营活动现金流入小计457,888,794.14元，2019年上半年为379,727,846.71元[109] - 2020年上半年经营活动现金流出小计671,638,718.63元，2019年上半年为564,299,589.57元[109] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -213,749,924.49元，2019年上半年为 -184,571,742.86元[109] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计851,999,995.52元，2019年上半年为465,000,000.00元[110] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计668,251,386.90元，2019年上半年为254,392,073.87元[110] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -31,127,641.86元，2019年上半年为24,258,609.12元[110] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为270,307,694.88元，2019年半年度为91,803,233.63元[112] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为283,966,302.87元，2019年半年度为103,306,491.95元[112] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为398,993,641.57元，2019年半年度为264,633,208.82元[112] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 115,027,338.70元，2019年半年度为 - 161,326,716.87元[112] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为20,553,770.83元，2019年半年度为556,263.88元[112] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为5,686,409.00元，2019年半年度为20,474,950.35元[112] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为14,867,361.83元，2019年半年度为 - 19,918,686.47元[112] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为831,499,995.52元，2019年半年度为400,000,000.00元[112] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为626,087,638.97元，2019年半年度为232,974,386.39元[113] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为205,412,356.55元，2019年半年度为167,025,613.61元[113] - 2020年上半年综合收益总额为40,673,065.07元[120] - 2020年上半年利润分配金额为 -30,105,600.00元[120] - 2020年期初实收资本为313,600,000.00元[119] - 2020年期末实收资本为313,600,000.00元[121] - 2020年期初资本公积为180,447,923.43元[119] - 2020年期末资本公积为180,447,923.43元[121] - 2020年期初盈余公积为2,269,500.00元[119] - 2020年期末盈余公积为2,439,500.00元[121] - 2020年期初未分配利润为555,375,532.24元[119] - 2020年期末未分配利润为565,663,853.69元[121] - 2020年期初所有者权益合计为341,385,058.74元，本期增减变动金额为256,877,996.07元，期末余额为598,263,054.81元[124] - 2019年半年度上年期末所有者权益合计为943,176,501.77元，本期增减变动金额为 - 15,065,435.28元，期末余额为928,111,066.49元[125] - 2020年本期综合收益总额为 - 21,293,880.98元[124] - 2019年半年度综合收益总额为15,040,164.72元[125] - 2020年所有者投入和减少资本金额为278,263,147.47元[124] - 2019年半年度利润分配金额为 - 30,105,600.00元[125] 公司资产项目关键指标变化 - 应收款项融资本报告期为33,281,890.50元，较上年度末97,912,431.04元下降66.01%[20] - 存货本报告期为167,264,508.48元，较上年度末393,345,505.68元下降57.48%[20] - 合同资产本报告期为709,462,119.78元，较上年度末增长100.00%[20] - 应收款项期末金额为33,281,890.50元，占总资产1.17%，较上年同期末变动-66.01%[55] - 存货期末金额为167,264,508.48元，占总资产5.87%，较上年同期末变动-57.48%[55] - 合同资产期末金额为709,462,119.78元，占总资产24.92%，较上年同期末增长100.00%[55] - 应交税费期末金额为26,425,361.23元，占总资产0.93%，较上年同期末增长197.09%[5

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26.2952110093亿元，较上年度末减少4.09%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4.3769351726亿元，较上年度末减少2.92%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.3005321675亿元，较上年同期增加158.09%[5] - 年初至报告期末营业收入1.1228216573亿元，较上年同期减少50.07%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -0.1308082558亿元，较上年同期减少135.66%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -0.1283312566亿元，较上年同期减少138.80%[5] - 加权平均净资产收益率为 -2.94%，较上年减少6.21个百分点[5] - 基本每股收益 -0.03元/股，较上年减少137.50%；稀释每股收益 -0.03元/股，较上年减少137.50%[5] - 2020年3月31日公司资产总计26.2952110093亿元，较2019年12月31日的27.4171623842亿元下降4.09%[16][18] - 2020年3月31日流动资产合计19.3404171278亿元，较2019年12月31日的20.3974907792亿元下降5.18%[16] - 2020年3月31日非流动资产合计6.9547938815亿元，较2019年12月31日的7.0196716050亿元下降0.92%[16] - 2020年3月31日负债合计21.8557679298亿元，较2019年12月31日的22.8321556568亿元下降4.28%[17] - 2020年3月31日流动负债合计21.8337989303亿元，较2019年12月31日的22.8078192958亿元下降4.27%[17] - 2020年3月31日非流动负债合计0.0219689995亿元，较2019年12月31日的0.0243363610亿元下降9.73%[17] - 2020年3月31日所有者权益合计4.4394430795亿元，较2019年12月31日的4.5850067274亿元下降3.17%[17][18] - 2020年第一季度合并营业总收入为112,282,165.73元，2019年同期为224,871,905.57元，同比下降约50.06%[22] - 2020年第一季度合并营业总成本为139,116,587.07元，2019年同期为191,776,636.85元，同比下降约27.46%[22] - 2020年第一季度合并营业利润为 - 13,898,574.59元，2019年同期为39,947,636.93元，同比下降约134.8%[23] - 2020年第一季度合并净利润为 - 14,474,214.50元，2019年同期为36,538,993.16元，同比下降约139.61%[23] - 2020年第一季度公司经营活动现金流入小计163,017,280.55元，较2019年第一季度的183,461,881.14元下降约11.14%[28] - 2020年第一季度公司经营活动现金流出小计393,070,497.30元，较2019年第一季度的272,598,564.95元增长约44.19%[28] - 2020年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为 -230,053,216.75元，较2019年第一季度的 -89,136,683.81元亏损扩大约158.09%[28] - 2020年第一季度公司投资活动现金流出小计109,154.78元，较2019年第一季度的946,141.93元下降约88.46%[29] - 2020年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为 -109,154.78元，较2019年第一季度的 -946,141.93元亏损缩小约88.46%[29] - 2020年第一季度公司筹资活动现金流入小计350,000,000.00元，较2019年第一季度的330,000,000.00元增长约6.06%[29] - 2020年第一季度公司筹资活动现金流出小计312,125,974.82元，较2019年第一季度的113,143,899.29元增长约175.87%[29] - 2020年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为37,874,025.18元，较2019年第一季度的216,856,100.71元下降约82.54%[29] - 2020年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 -192,269,129.07元，较2019年第一季度的126,786,614.06元下降约251.64%[29] - 2020年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为169,516,848.34元，较2019年第一季度的388,039,940.26元下降约56.21%[29] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日母公司资产总计19.4009714881亿元，较2019年12月31日的20.7519170732亿元下降6.41%[20][21] - 2020年3月31日母公司流动资产合计11.5248063074亿元，较2019年12月31日的12.8394641798亿元下降10.24%[19] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计7.8761651807亿元，较2019年12月31日的7.9124528934亿元下降0.46%[19][20] - 2020年第一季度母公司营业收入为105,615,598.89元，2019年同期为116,759,149.13元，同比下降约9.54%[25] - 2020年第一季度母公司营业成本为90,041,106.52元，2019年同期为68,365,877.32元，同比上升约31.7%[25] - 2020年第一季度母公司营业利润为6,843,997.91元，2019年同期为24,927,719.56元，同比下降约72.54%[26] - 2020年第一季度母公司净利润为5,514,334.22元，2019年同期为22,853,159.23元，同比下降约75.96%[26] - 2020年第一季度母公司信用减值损失为18,434,971.63元，2019年同期无此项损失[26] 特定项目财务数据关键指标变化 - 货币资金期末余额333,022,121.06元，较年初余额557,719,641.96元下降40.29%[11] - 预付款项期末余额287,843,799.20元，较年初余额146,577,988.06元增长96.38%[11] - 存货期末余额147,909,798.26元，较年初余额393,345,505.68元下降62.40%[11] - 营业收入为112,282,165.73元，较上年同期224,871,905.57元下降50.07%[11] - 营业成本为99,360,692.26元，较上年同期148,768,894.45元下降33.21%[11] - 财务费用为12,590,237.34元，较上年同期8,452,946.54元增长48.94%[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金为326,875,920.46元，较上年同期166,265,186.69元增长96.60%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -230,053,216.75元，较上年同期 -89,146,700.25元增长158.06%[12] - 偿还债务支付的现金为300,000,000.00元，较上年同期105,000,000.00元增长185.71%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为37,874,025.18元，较上年同期216,331,350.71元下降82.49%[12] - 2020年第一季度合并信用减值损失为14,607,640.28元，2019年同期为2,369,154.05元，同比上升约516.57%[23] 会计政策变更影响 - 2019年12月31日至2020年1月1日，公司应收账款从686,516,795.63元降至648,272,438.65元，减少38,244,356.98元[34] - 存货从393,345,505.68元降至126,992,329.06元，减少266,353,176.62元[34] - 合同资产新增305,135,883.31元[34] - 预收款项从185,712,636.92元降至0元，减少185,712,636.92元[35] - 合同负债新增185,712,636.92元[35] - 2019年12月31日至2020年1月1日，公司流动资产合计从2,039,749,077.92元增至2,040,287,427.63元，增加538,349.71元[34] - 非流动资产合计均为701,967,160.50元，无变化[35] - 资产总计从2,741,716,238.42元增至2,742,254,588.13元，增加538,349.71元[35] - 负债合计均为2,283,215,565.68元，无变化[36] - 所有者权益合计从458,500,672.74元增至459,039,022.45元，增加538,349.71元[36] - 2020年第一季度存货为230,816,031.56元，较之前减少155,465,090.31元[39] - 2020年第一季度合同资产为155,465,090.31元，较之前增加155,465,090.31元[39] - 2020年第一季度流动资产合计为1,283,946,417.98元，较之前无变化[39] - 2020年第一季度非流动资产合计为791,245,289.34元[39] - 2020年第一季度资产总计为2,075,191,707.32元[39] - 2020年第一季度流动负债合计为1,681,550,519.61元[40] - 2020年第一季度负债合计为1,681,550,519.61元[40] - 2020年第一季度所有者权益为393,641,187.71元[40] - 2020年1月1日起适用新收入准则，合并报表总资产增加538,349.71元，所有者权益增加538,349.71元[42] - 2020年1月1日起适用新收入准则，母公司报表总资产、总负债较期初无增减变化[42] 其他财务信息 - 非经常性损益合计 -24.769992万元[8] - 截止报告期末股东总数为20340户[8]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为百利科技，代码为603959[18] - 公司法定代表人为王海荣[14] - 公司致力于为新能源和传统能源行业的智慧工厂提供整体解决方案[33] - 公司业务形式包括工程咨询、设计，为客户提供全生命周期增值解决方案[33] - 公司主要经营管理人员和技术骨干平均从业经验超20年[50] - 公司拥有各类注册工程师140余人[50] - 公司全资子公司百利锂电已在全国建成100余条生产线[52] - 公司及分子公司拥有91项专利及14项专有技术，自1987年以来获优秀工程设计、科技进步类奖项共计41项，其中国家级奖励10项，部省级奖励25项[54] - 公司总部基地建设项目中总部科研大楼建筑面积1.5万平方米，员工住宅建筑面积3.5万平方米[69] - 公司成功获得化工石化医药全行业等工程设计甲级资质延续批复，通过A1、A2、A3压力容器设计资质换证审核[71] - 公司研发人员数量为184人，占公司总人数的比例为27.75%[85] - 公司具备承接高镍三元正极材料智慧工厂总承包订单的能力，是行业内唯一的正极材料工厂总承包企业[116] - 石油化工行业的工程勘察设计企业分化为三个竞争梯队，公司拥有化工石化医药行业甲级工程设计资质，采取差异化竞争策略，在细分市场或领域居行业领先地位[117] - 公司发展目标包括布局新能源行业、提升技术服务、巩固传统能源产业[118] - 公司业务发展依赖国民经济、产业发展、投资规模和政策导向[126] - 公司所在行业快速增长将吸引企业进入，或成潜在竞争对手[131] - 公司资产结构使难以通过抵押贷款获营运资金，投入资金不能回流或影响项目进度及营运[132] - 西藏新海新创业投资有限公司自上市之日起36个月内限售股份，限售期满两年内无减持意向，超期限减持将提前公告[140] - 公司控股股东为西藏新海新创业投资有限公司，法定代表人为王海荣，成立于2011年7月8日，主要经营创业投资[174] - 公司实际控制人为自然人[175] - 2007 - 2014年公司曾控股新加坡RH能源有限公司[176] - 公司董事长王海荣、董事王立言国籍为中国，取得其他国家或地区居留权[176] - 报告期内公司不存在实际控制人变更情况[177] - 现任及报告期内离任董监高年初、年末持股数均为0股[180] - 唐建秋于2019年3月9日出任百利科技副总裁[182] - 王海荣在石油、石化能源行业拥有20多年行业经验[182] - 杨志伟为美国国籍，拥有美国哥伦比亚大学博士学位[182] - 彭玲曾就职于湖南卫视、深圳电视台等[183] - 王芝培拥有西南石油学院硕士学位，曾任中国石油四川油建四公司副经理等职[183] - 綦群慧拥有湖南财经学院硕士学位，曾任巴陵石化热电事业部财务科科员等职[183] - 龚民华拥有湖南大学学士学位，为高级工程师[183] - 韩林拥有北京化工大学学士、美国新泽西州立大学Rutgers工商管理硕士学位[183] - 李良友拥有华中理工大学硕士学位，为高级工程师、全国高级项目经理[183] - 刘国强拥有江苏化工学院学士学位，为高级工程师、注册化工工程师[183] - 2019年公司聘任唐建秋为副总裁，解聘李文辉、戴真全、张瑞丰三位副总裁，孙庆华因身体原因离任副总裁[191][193] - 母公司在职员工数量为351人，主要子公司在职员工数量为312人，在职员工总数为663人[195] - 公司员工专业构成中生产人员9人、销售人员29人、技术人员455人、财务人员21人、行政人员87人、辅助服务人员62人[195] - 公司员工教育程度方面，硕士及以上103人、本科428人、专科（大专、中专）108人、专科以下24人[195] - 公司建立以产值增长率为基础的员工薪酬制度，薪酬由岗位年收入和综合福利构成[196] - 项目绩效奖金和管理绩效奖以工程咨询、设计收入和工程总承包毛利额为基础提取发放，年终奖根据员工当年表现和业绩考核确定[196] - 2019年度公司组织开展多场内外部培训，内容涵盖管理与专业技术两大领域[197] - 王海荣在西藏新海新创业投资有限公司任执行董事，还在多家其他单位任职[184][185] - 王立言在西藏新海新创业投资有限公司任经理，也在多家其他单位任职[184][185] - 报告期内公司累计召开股东大会6次、董事会19次、监事会8次[199] - 截止报告期末公司未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况[200] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为13.96亿元，较2018年的11.83亿元增长18.07%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -6.26亿元，较2018年的1.50亿元下降516.86%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6.37亿元，较2018年的1.36亿元下降568.91%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -1.02亿元，较2018年的3.35亿元下降130.43%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为4.51亿元，较2018年末的11.05亿元下降59.19%[21] - 2019年末总资产为27.42亿元，较2018年末的26.96亿元增长1.68%[21] - 2019年基本每股收益为-1.42元/股，较2018年的0.34元/股减少517.65%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为-80.30%，较2018年的14.55%减少94.85个百分点[22] - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.25亿元、3.24亿元、3.52亿元、4.96亿元[25] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.90亿元，前三季度分别为0.37亿元、0.04亿元、0.24亿元[25] - 2019年非流动资产处置损益为117.26万元，2018年为187.44万元，2017年为6.52万元[27] - 2019年计入当期损益的政府补助为1155.14万元，2018年为292.12万元，2017年为607.10万元[27] - 2019年非经常性损益合计为1126.08万元，2018年为1425.44万元，2017年为465.68万元[28] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额为396.00万元，期末余额为405.00万元，当期变动9.00万元[30] - 2019年公司实现营业收入139,643.78万元，同比上升18.07%，净利润-63,578.80万元[61] - 2019年度公司主营业务收入139,643.78万元，同比增长18.07% [74] - 2019年公司归属母公司净利润-62,554.75万元，扣非后归属母公司净利润-63,680.83万元[74] - 公司本期营业收入为13.96亿元，较上年同期增长18.07%；营业成本为11.41亿元，较上年同期增长41.13%[76] - 本期费用化研发投入为6250.32万元，研发投入总额占营业收入比例为4.48%[84] - 2019年度对潞宝兴海的长期股权投资计提减值准备22,997.16万元，是业绩亏损主要原因之一[89] - 货币资金本期期末数557,719,641.96元，占总资产20.34%，较上期期末变动57.77%[91] - 应收票据本期期末数36,823,500.00元，占总资产1.34%，较上期期末变动 - 85.50%[91] - 预付账款本期期末数146,577,988.06元，占总资产0.91%，较上期期末变动103.75%[91] - 短期借款本期期末数813,000,000.00元，占总资产29.65%，较上期期末变动55.45%[91] - 应付票据本期期末数469,936,560.76元，占总资产17.14%，较上期期末变动130.94%[92] - 应交税费本期期末数8,894,641.86元，占总资产0.32%，较上期期末变动 - 83.73%[92] - 股本本期期末数439,040,000.00元，占总资产16.01%，较上期期末变动40.00%[92] - 未分配利润本期期末数 - 110,518,101.90元，占总资产 - 4.03%，较上期期末变动 - 119.90%[92] - 货币资金年末账面价值195,933,664.55元受限，原因是银行承兑汇票保证金等[93] - 2019年我国新能源汽车动力电池装机量为62.2GWh，同比增长9.3%，电池级碳酸锂均价到年底跌至5.1万元/吨，较年初下降近40%[95] - 2019年石油和化工行业利润总额6683.7亿元，同比下降14.9%[96] - 2019年公司业绩大额亏损[122] - 2016 - 2019年末公司应收账款账面价值分别为73,955.12万元、77,006.86万元、67,843.01万元和68,651.68万元，占当期流动资产比例分别为42.82%、39.39%、36.95%和32.87%[133] - 2019年度公司归属于母公司所有者的净利润为 - 625,547,534.14元，拟定不进行利润分配和资本公积金转增股本[138] - 2018年现金分红数额为30,105,600元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.06%，净利润为150,061,007.73元[139] - 2017年现金分红数额为3,808,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的3.51%，净利润为108,512,042.79元[139] - 2019年己内酰胺平均价格较2018年下降约22%，第四季度价格仍处低位，部分企业出现超1000元/吨亏损[143] - 截至2019年12月31日，百利科技收购百利锂电形成的商誉相关资产组账面价值2.485296亿元，可收回金额3.1687亿元，本年商誉不存在减值[145] - 2019年百利锂电实际扣非净利润3550.74万元，高于业绩承诺550.74万元，业绩承诺完成率118.36%，未对商誉减值测试构成不利影响[145] - 公司自2019年1月1日起变更会计政策，不重述前期可比数，调整2019年期初留存收益和其他综合收益[147][148] - 境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬75万元，审计年限2年；内部控制审计会计师事务所同样为该所，报酬20万元[150] - 公司第二期员工持股计划于2019年11月4日全部出售完毕并完成资产清算和分配[151] - 控股股东增持保证金年末账面余额为50365342.53元，关联方为西藏新海新创业投资有限公司[153] - 报告期内对子公司担保发生额合计为29,740.18，报告期末对子公司担保余额合计为16,180.69，担保总额占公司净资产的比例为35.29%[156] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为12,496.46，上述三项担保金额合计为12,496.46[156] - 公司向各所在地政府捐款50万元用于疫情防控[162] - 本次变动前有限售条件股份数量为16,464万股，比例为52.5%，本次变动减少16,464万股，变动后数量为0，比例为0[165] - 2019年公司以2018年12月31日总股本31360万股为基数，每10股派发现金红利0.96元，共派发现金红利3010.56万元，每10股转增4股，共计转增12544万股[167] - 2019年末普通股股份总数为43904万股，较年初增加12544万股[166] - 其他内资持股（境内非国有法人）为16464万股，占比52.5%；无限售条件流通股为14896万股，占比47.5%[166] - 西藏新海新创业投资有限公司年初限售股23049.6万股，于2019年5月17日全部解除限售[169] - 截止报告期末普通股股东总数为18158户，年度报告披露日前上一月末为20340户[171] - 西藏新海新创业投资有限公司期末持股208544000股，占比47.50%，其中196333200股处于质押状态[173] - 德清通利企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股28537600股，占比6.50%[173] - 陕西金资基金管理有限公司－陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）期末持股21952000股，占比5.00%[173] - 报告期内公司应支付并已支付董事、监事和高级管理人员报酬690.75万元[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 锂电池材料营业收入为6.88亿元，同比增长22.66%，营业成本为5.53亿元，同比增长36.60%，毛利率减少8.20个百分点[79] - 石油化工营业收入为7.05亿元，同比增长13.94%，营业成本为5.86亿元，同比增长45.84%，毛利率减少18.19个百分点[79] - 工程咨询、设计营业收入为1.50亿元，同比增长24.95%，营业成本为0.66亿元，同比增长9.64

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产33.25亿元，较上期度末增长23.19%[6] - 2019年9月30日资产总计33.25亿元，2018年12月31日为26.99亿元[21] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.41亿元，较上期度末增长3.08%[6] - 2019年9月30日公司所有者权益合计11.47亿元，较2018年末的11.09亿元增长3.44%[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.62亿元，较上期同期减少262%[6] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为 - 261,900,846.54元，较2018年的161,634,396.76元下降262.03%[14] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -261,846,546.54元，2018年前三季度为161,634,396.76元[37] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.3784249635亿元，2018年前三季度为2.4469406243亿元[38] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入9.01亿元，较上期同期增长62.77%[6] - 2019年1 - 9月营业收入900,737,732.44元，较2018年1 - 9月的553,368,413.26元增长62.77%[13] - 2019年第三季营业总收入351,865,006.15元，2018年第三季为166,130,560.24元；2019年前三季营业总收入900,737,732.44元，2018年前三季为553,368,413.26元[29] - 2019年前三季营业收入531,030,940.36元，2018年前三季为334,637,336.78元[33] - 2019年第三季营业收入258,228,531.50元，2018年第三季为118,597,399.21元[33] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6487.46万元，较上期同期减少28.38%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6114.20万元，较上期同期减少29.43%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上期减少28.57%[7] - 2019年第三季净利润24,021,787.76元，2018年第三季为11,486,475.56元；2019年前三季净利润64,524,852.83元，2018年前三季为90,580,151.78元[30] - 2019年第三季归属于母公司股东的净利润24,480,666.18元，2018年第三季为11,486,475.56元；2019年前三季归属于母公司股东的净利润64,874,587.63元，2018年前三季为90,580,151.78元[30] - 2019年前三季净利润20,830,186.82元，2018年前三季为71,132,556.01元[34] - 2019年第三季净利润5,790,022.10元，2018年第三季为12,487,454.09元[34] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为5.76%，较上期减少3.28个百分点[6] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为13406户[10] - 西藏新海新创业投资有限公司期末持股2.09亿股，持股比例47.50%[10] 应收票据、账款及预付款项变化 - 应收票据期末余额96,468,599.86元，较年初余额254,004,575.34元下降60.02%[12] - 应收账款期末余额1,019,445,273.75元，较年初余额678,430,084.78元增长50.27%[12] - 预付款项期末余额274,515,718.41元，较年初余额71,940,286.35元增长281.59%[12] 营业成本变化 - 2019年1 - 9月营业成本657,953,952.21元，较2018年1 - 9月的330,666,630.08元增长98.98%[13] 现金收支变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金2019年为619,703,730.18元，较2018年的216,861,203.57元增长185.76%[14] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计624,082,477.13元，2018年前三季度为558,610,259.84元[36] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计885,929,023.67元，2018年前三季度为396,975,863.08元[37] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计3,120,016.44元，2018年前三季度为1,101,000.00元[37] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计13,415,399.54元，2018年前三季度为152,349,499.74元[37] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.4723310419亿元，2018年前三季度为3.9321512205亿元[38] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.7000564764亿元，2018年前三季度为5819.862492万元[38] - 2019年前三季度取得借款收到的现金为5.45亿元，2018年前三季度为4.994亿元[39] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2019年为 - 10,241,083.10元，较2018年的 - 151,248,499.74元下降93.23%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年为197,124,297.59元，较2018年的26,607,516.38元增长640.86%[15] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4281.90705万元，2018年前三季度为 -1.6378123784亿元[38] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.738764934亿元，2018年前三季度为722.395249万元[39] 实收资本变化 - 实收资本（或股本）期末余额439,040,000.00元，较年初余额313,600,000.00元增长40.00%[13] - 2019年9月30日公司实收资本为4.39亿元，较2018年末的3.14亿元增长40.00%[22][26] 资产与负债项目变化 - 2019年9月30日流动资产合计24.54亿元，2018年12月31日为18.36亿元[20] - 2019年9月30日非流动资产合计8.71亿元，2018年12月31日为8.63亿元[21] - 2019年9月30日流动负债合计21.75亿元，2018年12月31日为14.85亿元[21] - 2019年9月30日短期借款7.8亿元，2018年12月31日为5.23亿元[21] - 2019年9月30日应付票据4.51亿元，2018年12月31日为2.03亿元[21] - 2019年9月30日预收款项3.09亿元，2018年12月31日为1.46亿元[21] - 2019年9月30日长期借款为0元，2018年12月31日为1亿元[21] - 2019年9月30日公司负债合计21.78亿元，较2018年末的15.90亿元增长36.97%[22] - 2019年9月30日公司流动资产合计15.77亿元，较2018年末的11.05亿元增长42.63%[25] - 2019年9月30日公司非流动资产合计9.42亿元，较2018年末的9.34亿元增长0.86%[25] - 2019年9月30日公司货币资金为2.21亿元，较2018年末的2.45亿元减少9.95%[24] - 2019年9月30日公司应收账款为6.37亿元，较2018年末的4.08亿元增长56.08%[25] - 2019年9月30日公司存货为3.95亿元，较2018年末的1.75亿元增长125.77%[25] - 2019年9月30日公司短期借款为7.15亿元，较2018年末的4.83亿元增长48.03%[25] - 2019年9月30日公司应付票据为2.83亿元，较2018年末的0.79亿元增长257.62%[25] 承诺事项 - 解决同业竞争承诺自2012年10月28日起长期有效[16] - 解决关联交易承诺长期有效[17] 季度财务数据对比 - 2019年第三季营业总成本324,839,230.26元，2018年第三季为150,880,257.30元；2019年前三季营业总成本801,146,747.54元，2018年前三季为433,983,937.37元[29] - 2019年第三季投资收益7,144,568.96元，2018年第三季为 - 169,417.76元；2019年前三季投资收益6,764,678.25元，2018年前三季为 - 69,417.76元[29] - 2019年第三季信用减值损失 - 5,914,917.26元，2019年前三季为 - 35,514,174.76元；2018年第三季资产减值损失 - 3,343,033.94元，2018年前三季为 - 18,935,890.41元[30] - 2019年第三季营业利润28,627,548.95元，2018年第三季为12,030,351.24元；2019年前三季营业利润71,774,551.16元，2018年前三季为103,621,873.01元[30] - 2019年第三季利润总额28,737,548.95元，2018年第三季为13,411,589.09元；2019年前三季利润总额75,224,924.80元，2018年前三季为105,642,365.17元[30] - 2019年第三季其他综合收益的税后净额 - 204,000.00元，2019年前三季为 - 34,000.00元[30] - 2019年第三季综合收益总额23,817,787.76元，2019年前三季为64,490,852.83元[31] - 2019年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2937.06元，2018年同期为6527.39元[39] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.0678213639亿元，2018年同期为8814.330447万元[39] - 2019年第三季度期初现金及现金等价物余额为2.2450534962亿元，2018年同期为387.664584万元[39] - 2019年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.1772321323亿元，2018年同期为9201.995031万元[39]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期公司营业收入为548,872,726.29元，上年同期为387,237,853.02元，同比增长41.74%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为40,393,921.45元，上年同期为79,093,676.22元，同比下降48.93%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,072,643.21元，上年同期为75,942,644.19元，同比下降51.18%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -184,571,742.86元，上年同期为231,165,306.99元，同比下降179.84%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,117,476,134.94元，上年度末为1,107,017,813.49元，同比增长0.94%[18] - 本报告期末总资产为3,049,896,985.02元，上年度末为2,699,084,580.04元，同比增长13.00%[18] - 本报告期基本每股收益为0.09元/股，上年同期为0.18元/股，同比下降50.00%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.09元/股，上年同期为0.18元/股，同比下降50.00%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元/股，上年同期为0.17元/股，同比下降52.94%[19] - 加权平均净资产收益率为3.59%，较之前减少4.33个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.30%，较之前减少4.31个百分点[20] - 应收票据为84,832,597.02元，较上年度末减少66.60%；应收账款为940,675,758.30元，较上年度末增加38.65%[20] - 预付款项为178,821,791.43元，较上年度末增加148.57%；存货为464,220,955.69元，较上年度末增加36.06%[20] - 短期借款为783,000,000.00元，较上年度末增加49.71%；应付票据为295,693,198.58元，较上年度末增加45.31%[20] - 营业收入为548,872,726.29元，较上年同期增加41.74%；营业成本为384,797,828.01元，较上年同期增加74.70%[20] - 研发费用为29,556,520.52元，较上年同期增加90.81%；资产减值损失为0元，较上年同期减少100.00%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为367,064,849.96元，较上年同期增加237.36%；交付给职工以及为职工支付的现金为95,292,936.96元，较上年同期增加40.82%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -184,571,742.86元，较上年同期减少179.84%；投资活动产生的现金流量净额为 -1,794,236.91元，较上年同期减少98.17%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为210,607,926.13元，较上年同期增加4080.93%[21] - 非经常性损益合计为3,321,278.24元，包含非流动资产处置损益560,941.41元、政府补助1,561,100.00元等[22] - 2019年上半年公司实现营业收入5.49亿元，同比上升41.74%，实现净利润4039.39万元，同比下降48.93%[44] - 公司2019年上半年营业收入548,872,726.3元，较上年同期387,237,853.02元增长41.74%，主要因总包工程项目增加且采购及施工完工进度较大[54] - 营业成本384,797,828元，较上年同期220,268,113.31元增长74.70%，因工程收入增加相应成本增加[54] - 研发费用29,556,520.52元，较上年同期15,490,302.21元增长90.81%，因研发项目增加加大研发人工投入[54] - 经营活动产生的现金流量净额为 -184,571,742.86元，较上年同期231,165,306.99元下降179.84%，因销售回款减少及总包工程采购支付大幅增加[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为210,607,926.1元，较上年同期5,037,349.14元增长4,080.93%，因本期归还到期的银行借款较少[54] - 2019年1 - 6月公司收入合计54887.27万元，较2018年1 - 6月的38723.79万元增长41.74%[57][60] - 2019年1 - 6月锂电板块工程总包业务收入2.7亿元，带动公司收入大幅增加[57] - 2018年6月潞宝项目竣工结算使2018年1 - 6月净利润增加3230.00万元，结算收入较原预计减少0.95亿元，成本减少1.33亿元，毛利增加0.38亿元[58] - 2019年1 - 6月公司薪酬总额7761.32万元，较2018年1 - 6月的5766.66万元增长34.59%，影响净利润1695.46万元[58] - 剔除2018年潞宝项目结算和2019年薪酬调整影响，2019年1 - 6月营业收入54887.27万元，较2018年1 - 6月增长41.74%，营业毛利16407.49万元，较2018年1 - 6月增长27.22%[60] - 2019年1 - 6月管理费用较上期增加1320.69万元，其中人工费用增加835.28万元，无形资产摊销费用增加127.84万元[62] - 2019年1 - 6月管理费用中薪酬总额1485.42万元，较2018年1 - 6月的650.14万元增长128.48%[62] - 2019年1 - 6月研发费用较上期增加1406.62万元，其中人工费用增加1325.28万元[62] - 2019年1 - 6月研发费用中薪酬总额2533.28万元，较2018年1 - 6月的1208.00万元增长109.71%[64] - 剔除2018年1 - 6月潞宝项目竣工结算和员工薪酬上调影响，2019年1 - 6月同比增长22.79%[61] - 2019年上半年较上年同期新增主要研发19项，新增研发费用1645.03万元[65] - 高浓度双氧水制备技术2018年1 - 6月费用110.43万元，2019年1 - 6月费用206.55万元，开展2000吨/年中试研究[65] - 技术中心升级建设项目2018年1 - 6月费用167.01万元，2019年1 - 6月费用5万元，进入成果转换阶段[65] - 氢化苯乙烯类热塑性弹性体工艺流程优化2018年1 - 6月费用156.98万元，2019年1 - 6月费用374.03万元，申请多项专利[65] - 锂电三元正极材料工程技术研究2018年1 - 6月费用123.57万元，2019年1 - 6月费用275.08万元，技术得到应用[65] - 13万吨/年离子交换树脂法双酚A工艺技术开发2019年1 - 6月费用317.90万元，进行技术调研等工作[65] - 炼油装置管式加热炉燃料气系统安全的技术研究2018年1 - 6月费用41.99万元，2019年1 - 6月费用31.53万元，项目进行中[66] - 以煤沥青为原料生产针状焦的工艺技术研究2018年1 - 6月费用38.70万元，2019年1 - 6月费用35.04万元，项目进行中[66] - 气分PDMS数据库二次技术开发2018年1 - 6月费用39.11万元，2019年1 - 6月费用79.99万元，正在验证和修正[66] - 丁二烯抽提工艺技术的研发2018年1 - 6月费用26.07万元，2019年1 - 6月费用134.69万元，产品性能达标[66] - 2018年1 - 6月项目费用合计14584671.14元，2019年1 - 6月项目费用合计27869329.35元[68] - 应收票据本期期末数84832597.02元，占总资产2.78%，较上期期末变动-66.60%[70] - 预付款项本期期末数178821791.43元，占总资产5.86%，较上期期末变动148.57%[70] - 存货本期期末数464220955.69元，占总资产15.22%，较上期期末变动36.06%[70] - 短期借款本期期末数783000000.00元，占总资产25.67%，较上期期末变动49.71%[70] - 应付票据本期期末数295693198.58元，占总资产9.70%，较上期期末变动45.31%[70] - 实收资本本期期末数313600000.00元，占总资产12.11%，较上期期末变动40.00%[71] - 资本公积本期期末数55007923.43元，占总资产1.80%，较上期期末变动-69.52%[71] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值109087245.78元，应收票据受限账面价值73827100.00元[73] - 2019年6月30日货币资金为394,599,181.10元，2018年12月31日为353,493,702.26元[111] - 2019年6月30日应收票据为84,832,597.02元，2018年12月31日为254,004,575.34元[111] - 2019年6月30日应收账款为940,675,758.30元，2018年12月31日为678,430,084.78元[111] - 2019年6月30日预付款项为178,821,791.43元，2018年12月31日为71,940,286.35元[111] - 公司2019年6月30日资产总计30.4989698502亿美元，较2018年12月31日的26.9908458004亿美元增长12.99%[112] - 公司2019年6月30日流动负债合计19.2719389022亿美元，较2018年12月31日的14.8455492893亿美元增长29.82%[113] - 公司2019年6月30日非流动负债合计2865.38509万美元，较2018年12月31日的1.0525940647亿美元减少72.78%[113] - 公司2019年6月30日所有者权益合计11.1983770971亿美元，较2018年12月31日的11.0927024464亿美元增长0.95%[113] - 公司2019年6月30日母公司资产总计23.3178027853亿美元，较2018年12月31日的20.3889938714亿美元增长14.36%[114] - 公司2019年6月30日母公司流动负债合计6.98亿美元，较2018年12月31日的4.83亿美元增长44.51%[114] - 公司2019年6月30日存货为4.6422095569亿美元，较2018年12月31日的3.4118114883亿美元增长36.06%[112] - 公司2019年6月30日短期借款为7.83亿美元，较2018年12月31日的5.23亿美元增长49.71%[112] - 公司2019年6月30日实收资本为4.3904亿美元，较2018年12月31日的3.136亿美元增长40.00%[113] - 公司2019年6月30日资本公积为5500.792343万美元，较2018年12月31日的1.8044792343亿美元减少69.52%[113] - 2019年上半年营业总收入548,872,726.29元，较2018年上半年的387,237,853.02元增长41.74%[117] - 2019年上半年营业总成本476,307,517.28元，较2018年上半年的283,103,680.07元增长68.25%[117] - 2019年上半年营业利润43,1