激励计划 - 2024年3月至4月完成激励计划系列审议、公示及股东大会通过[4][5][6][7] - 2024年8月调整激励计划及注销回购部分股票[8][9] 股票价格调整 - 限制性股票回购价格由4.16元/股调整为3.93元/股[5] - 股票期权行权价格由6.66元/股调整为6.43元/股[5] 利润分配 - 2024年6月7日发放2023年度每股0.23元现金红利[10]

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | 关于"法兰转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 31 日公开 发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2024 年 7 月 31 日开始支付 自 2023 年 7 月 31 日至 2024 年 7 月 30 日期间的利息。根据《法兰泰克重工股 份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 "法兰转债"付息债权登记日：2024 年 7 月 30 日 "法兰转债"除息日：2024 年 7 月 31 日 "法兰转债"兑息日：2024 年 7 月 31 日 1、债券名称：法兰泰克重工股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：法兰转债 3、 ...

可转债发行 - 2020年7月31日公开发行可转债，总额3.3亿元，期限6年[4] - 利率第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%[4] 转股情况 - 初始转股价格13.88元/股，2024年6月7日起为7.45元/股[4][5][6] - 转股期为2021年2月8日至2026年7月30日[7] - 截至2024年6月30日，累计转股5477.1万元，数量6629487股，占比1.88%[3][7] - 截至2024年6月30日，未转股金额2.75229亿元，占发行总额83.40%[3][7] - 2024年第二季度转股金额为0元，数量为0股[3][7] 股本情况 - 2024年3月31日有限售条件流通股141.7万股[10] - 2024年3月31日无限售条件流通股3.60111655亿股[10] - 2024年3月31日公司总股本3.60111655亿股[10] 其他 - 公告发布时间为2024年7月2日[12]

信用评级 - 主体信用等级由AA下调至AA-，评级展望稳定，法兰转债评级由AA下调至AA-[7] 财务数据 - 2023年营业收入19.92亿元，同比增长6.52%；2024年1 - 3月营业收入3.44亿元[9] - 2023年经营活动现金流净额3.42亿元，同比大幅提升；2024年1 - 3月为 - 0.38亿元[9] - 2023年末总债务8.25亿元，2024年3月为7.99亿元；总债务/总资本2024年3月为35.21%，2023年为36.38%[9] - 2023年末商誉账面价值为4.55亿元，存在减值风险[14] - 2024年1 - 3月海外收入同比增长69.44%至1.16亿元[14] - 2023年物料搬运设备及服务业务收入同比增长6.96%至17.78亿元[14] - 2023年研发投入1.01亿元，占总营业收入的5.05%[47] - 2024年1 - 3月物料搬运设备及服务金额31,049.47万元，占比90.16%，毛利率30.19%；工程机械及部件业务金额3,389.50万元，占比9.84%，毛利率11.47%[45] - 2024年1 - 3月中国境内收入22,809.13万元，占比66.23%，毛利率26.61%；中国境外收入11,629.84万元，占比33.77%，毛利率31.75%[45] 业务情况 - 2023年工程机械部件收入继续下滑，高空作业平台产能利用率依旧较低[8] - 2023年末安徽物料搬运装备产业园（一期）项目已结项，需关注订单及产能利用率对盈利的影响[8] - 2023年公司本部桥门式起重机收入同比增长16.08%，同期桥门式起重机毛利率总体小幅下滑1.88个百分点[48] - 2023年电动葫芦收入同比增长12.19%，毛利率上涨11.98个百分点[48] - 2023年公司桥门式起重机产能为40,000.00吨/年，产销率提升至126.98%[49] - 2023年物料搬运设备及服务产能40,000.00吨，产量30,796.99吨，销量39,106.45吨，产能利用率76.99%，产销率126.98%[50] - 2023年工程机械部件产能18,000.00吨，产量10,218.15吨，销量10,163.36吨，产能利用率56.77%，产销率99.46%[52] - 2023年高空作业平台产能2,000台，产量967台，销量898台，产能利用率48.35%，产销率92.86%[52] - 2023年末工程机械及部件整体业务毛利率提升至11.43%[51] 股权相关 - 截至2024年3月末，公司注册资本为30,032.58万元，股本增至36,011.17万元[21] - 截至2024年3月31日，“法兰转债”累计转股数量6,629,487股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.88%[22] - 截至2024年5月末，上海志享因“法兰转债”担保质押股份数为3,664.80万股，占其持有股份的78.23%，占总股本的10.18%[21] - 2024年3月末金红萍、陶峰华分别直接持有公司17.72%、13.98%的股份，二人共同直接、间接持有公司44.71%的股份[22] 子公司变动 - 法睿兰歆企业管理（上海）有限公司等6家子公司新纳入公司合并范围，浙江金锋投资有限公司等4家子公司不再纳入[23] 行业数据 - 2023年中国工程机械企业销售挖掘机195,018台，同比下降25.4%，其中国内销售89,980台，同比下降40.8%；2024年1 - 4月共销售68,786台，同比下降9.78%，其中国内37,228台，同比下降2.9%[30] - 2023年工程机械企业营业收入下滑13.1%，利润总额增速超25%[30] - 2023年工程机械产品出口485.52亿美元，同比增长9.59%；挖掘机出口105,038台，同比下降4.04%[32] - 2023年我国工程机械在“一带一路”沿线国家出口金额99.19亿美元，占全部出口额47.8%，同比增长53.3%[32] - 国产挖掘机国内市占率从2008年的22.2%提升至2022年的80%左右[34] - 2023年和2024年1 - 3月，房屋新开工面积分别同比下降20.4%和27.8%[35] - 2024年1 - 3月，工程机械综合开工率分别为47.81%、53.77%和55.52%[35] 未来展望 - 到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[38]

信用评级 - 公司委托中证鹏元对2020年发行的法兰转债进行跟踪信用评级[4] - 前次主体和法兰转债信用评级结果均为AA -，评级展望稳定[4] - 2024年6月25日出具跟踪评级报告，本次评级结果维持不变[4]

公司信息 - 证券代码为603966，简称为法兰泰克[1] - 债券代码为113598，简称为法兰转债[1] - 统一社会信用代码为91320500662720023K[2] 注册资本变更 - 2024年5月17日股东大会通过增加注册资本议案[2] - 注册资本由30032.583万元变更为36011.1655万元[2] 其他信息 - 近日完成工商变更登记并取得换发《营业执照》[2] - 住所为江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号、388号[2] - 法定代表人为陶峰华[2] - 成立日期为2007年06月19日[2]

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权授予结果公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司的有关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）近日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了 2024 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）股票期权的登记工作。现将有关事项说明 如下： 一、股票期权授予情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配每股派发现金红利0.23元（含税）[3] - 权益分派股权登记日为2024年6月6日[3] 转股价格调整 - 修正前转股价格为7.68元/股，修正后为7.45元/股[4] - 转股价格调整实施日期为2024年6月7日[4] 转债交易 - “法兰转债”2024年5月30日至6月6日停转，6月7日恢复[6] - 证券代码113598，6月6日停牌，6月7日复牌[2]

利润分配 - 2023年以360,111,655股为基数，每股派0.23元，共派82,825,680.65元[5] - A股股权登记日2024/6/6，除权（息）和发放日2024/6/7[2][6] 股东税负 - 不同持股情况和股东类型有不同税负[9][10][11] 可转债调整 - “法兰转债”转股价格7.68元/股调为7.45元/股，2024年6月7日生效[12] 其他 - 三名股东由公司自行派发红利[8]

利润分配 - 2024年5月17日股东大会通过2023年年度利润分配方案，每股派现0.23元（含税）[4] 可转债转股 - 2024年5月30日至权益分派股权登记日“法兰转债”停止转股，登记日后首个交易日恢复[2][6] - 欲享受权益分派的持有人可在2024年5月29日（含）前转股[6] 公告发布 - 2024年5月31日发布权益分派实施和可转债转股价格调整公告[6] 权益分派时间 - 本次权益分派前一交易日为2024年5月30日[2]