股权结构 - 上海志享持股46,846,276股，占总股本11.75%[2] - 控股股东等合计持股142,980,786股，占总股本35.86%[2] 股份质押 - 上海志享曾为“法兰转债”质押36,648,000股，占所持股份78.23%[2] - 2025年7月8日解除36,648,000股质押，无后续质押计划[3][4] 转债情况 - “法兰转债”于2025年6月20日摘牌[3]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘价为9 24元 较上周下跌0 86% [1] - 本周最高价9 5元（7月1日） 最低价9 17元（7月4日） [1] - 当前总市值36 84亿元 在专用设备板块市值排名104/177 两市A股排名3812/5149 [1] 分红派息 - 实施2024年年度权益分派 每股派发现金红利0 23元 共计派发9170 12万元 [1][3] - 股权登记日为2025年7月4日 除权及发放日为7月7日 [1] - 不同股东类型适用差异化扣税政策：无限售流通股持股超1年免税 限售股按50%应税所得额20%税率（税后0 207元/股） QFII和港股通投资者税后0 207元/股 机构投资者税前0 23元/股 [1] 担保事项 - 为全资子公司杭州国电大力提供3000万元连带责任担保 累计对其担保余额达1 4亿元 [2][3] - 截至公告日上市公司及子公司对外担保总额5 23亿元 占净资产比例32 32% 无逾期担保 [2] - 被担保子公司2025年一季度末资产总额2 43亿元 负债9253 9万元 净亏损304 05万元 [2] - 担保范围涵盖主合同全部本金及利息 保证期为主债务到期后三年 [2]

担保情况 - 为杭州国电大力机电提供3000万元连带责任担保[2][4] - 为合并报表内子公司新增担保额度最高14.20亿元[6] - 截至披露日，对外担保总额52317.85万元，占2024年净资产32.32%[13] - 对控股子公司担保总额46317.85万元，占2024年净资产28.62%[13] 子公司数据 - 杭州国电大力机电2025年3月31日资产24266.62万元，负债9253.90万元[8] - 2024年12月31日资产24774.15万元，负债9457.37万元[8] - 2025年3月31日营收1745.15万元，净利润 - 304.05万元[8] - 2024年12月31日营收15837.68万元，净利润4296.22万元[8] - 杭州国电大力机电注册资本2000万元[7] 其他 - 担保协议保证期间为债务履行期满之日起三年[10] - 未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[13]

业绩总结 - 2024年年度利润分配方案2025年5月26日经股东大会审议通过[3] - 以398,700,736股为基数，每股派现0.23元，共派91,701,169.28元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/7/4，除权（息）和发放日2025/7/7[3][5] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，三名股东公司自行派发[6][7] 税收政策 - 持股不同时长股息红利所得税负不同，部分股东税后每股派0.2070元[8][9]

担保情况 - 为诺威苏州提供担保金额3600万元，已实际担保余额1.66亿元（含本次）[3] - 为合并报表范围内子公司新增担保额度最高不超9.7亿元[4] - 对诺威苏州新增担保额度3亿元，本次后可用担保额度1.34亿元[5] - 上市公司及控股子公司对外担保总额4.927018亿元（含本次），占2024年度经审计净资产30.44%[12] - 上市公司对控股子公司担保总额4.327018亿元（含本次），占2024年度经审计净资产26.73%[12] 诺威苏州财务数据 - 2024年12月31日资产总额3.505124亿元，2025年1月31日为3.598669亿元[6] - 2024年12月31日负债总额1.502415亿元，2025年1月31日为1.511170亿元[6] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产2.002709亿元，2025年1月31日为2.087499亿元[6] - 2024年1 - 12月营业收入2.885077亿元，2025年1 - 3月为7189.11万元[6] - 2024年1 - 12月净利润2495.67万元，2025年1 - 3月为830.97万元[6]

可转债赎回条款满足情况 - 公司股票自2025年5月7日至2025年5月27日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价7.45元/股的130%（即9.69元/股），触发有条件赎回条款 [1] - 根据《募集说明书》约定，"法兰转债"已满足赎回条件 [1] 赎回程序及公告披露 - 公司于2025年5月27日召开董事会审议通过提前赎回议案 [1] - 2025年6月11日至6月19日期间连续发布7次赎回提示性公告 [2] 赎回价格计算 - 赎回价格按102.2192元/张计算，含当期应计利息2.2192元/张 [2] - 利息计算公式：票面金额100元×年利率2.5%×计息天数324天/365天 [2] 赎回执行结果 - 截至赎回登记日（2025年6月19日），未转股余额34.7万元（3,470张）被全部赎回 [2][4] - 赎回兑付总金额354,700.37元（含利息），发放日为2025年6月20日 [1][4] 转股情况 - 累计32,965.3万元可转债完成转股，转股数量43,525,528股，占转股前总股本12.31% [2] - 最新转股导致无限售流通股增加1,180,993股，总股本增至398,700,736股 [3] 对公司资本结构影响 - 赎回完成后总股本增加，资本实力增强 [4] - 减少未来利息费用支出，有利于公司可持续发展 [4]

转债赎回 - 2025年5月7 - 27日“法兰转债”满足赎回条件[3] - 赎回登记日为2025年6月19日，赎回价格102.2192元/张[7] - 本次赎回数量3,470张，兑付总金额354,700.37元[14] 转股情况 - 截至2025年6月19日，累计329,653,000元“法兰转债”转股[10] - 累计转股数量43,525,528股，占转股前公司已发行股份总额12.31%[10] 股本变化 - 2025年6月19日收市后，总股本为398,700,736股[12] - 赎回完成后，总股本增加至398,712,736股[15]

可转债转股情况 - 法兰转债自2021年2月8日进入转股期，截至2025年6月13日累计转股数量36,571,705股，占转股前公司已发行股份总额的10.35% [1] - 截至2025年6月13日，尚未转股的可转债金额为52,155,000元，占发行总额33,000万元的15.80% [1][3] - 2025年5月22日至6月13日期间新增转股数量29,934,570股 [3] 可转债发行条款 - 公司于2020年发行33,000万元可转债，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.4%至第六年3.0%） [1] - 可转债2020年8月25日起在上交所挂牌交易，代码113598，转股期至2026年7月30日 [2] 转股价格调整 - 初始转股价13.88元/股，经四次调整后降至7.45元/股：2021年8月调至9.70元，2022年7月调至9.48元，2023年7月调至7.68元，2024年6月调至7.45元 [2] 股本结构变化 - 转股导致无限售流通股从360,833,743股增至390,768,313股，总股本从361,824,343股增至391,758,913股 [3] - 有限售流通股数量保持990,600股不变 [3] 股东权益变动 - 控股股东陶峰华持股比例从13.91%被动稀释至12.85%，金红萍持股比例从12.66%降至11.69% [4]

转债交易时间 - “法兰转债”2025年6月17日停止交易，6月19日最后转股[4] - 最后交易日为2025年6月16日[5] - 2025年6月20日起“法兰转债”在上海证券交易所摘牌[4] 赎回信息 - 赎回登记日为2025年6月19日，赎回价格102.2192元/张，20日发放赎回款[5] - 公司股票2025年5月7 - 27日触发赎回条款[4] 利息与税收 - 当期应计利息2.2192元/张，计息324天[11] - 个人投资者税前赎回102.2192元，税后101.7754元[12] - 居民企业实际发放102.2192元，自行缴税[14] - 非居民企业暂免利息所得税，实发102.2192元[14] 风险提醒 - 未转股将被强制赎回或面临较大投资损失[20]

转债交易与赎回时间 - 2025年6月17日起“法兰转债”停止交易，最后转股日为6月19日[4] - 赎回登记日为2025年6月19日，赎回款发放日为6月20日[5] - 最后交易日为2025年6月16日[5] - 2025年6月20日起“法兰转债”在上海证券交易所摘牌[4] 股价与转股价格 - 2025年5月7日至5月27日连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格7.45元/股的130%（即9.69元/股）[4] 赎回价格与利息 - 赎回价格为102.2192元/张[5] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365，计息天数324天[11] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者（含证券投资基金）可转债赎回金额税前102.2192元/张，税后101.7754元/张[12] - 居民企业可转债实际发放赎回金额为102.2192元/张（税前）[14] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业可转债持有者实际发放赎回金额为102.2192元/张[14] 投资风险 - 未及时转股的投资者可能面临较大投资损失[20]