激励计划授予情况 - 2024年4月29日授予股票期权5785200份，授予人数154人，行权价格6.43元/份[11] - 2024年4月29日授予限制性股票1417000股，授予人数154人，授予价格4.16元/股[13] 行权与解除限售情况 - 第一个行权期符合行权条件的激励对象150人，可行权数量1712040份，行权价格6.43元/股[5] - 第一个解除限售期符合条件的激励对象150人，可解除限售的限制性股票数量419400股，占公司股本总数的0.12%[5] 时间节点 - 股票期权第一个等待期自授予日（2024年4月29日）起12个月，2025年4月28日届满，可行权比例30%[13][14] - 限制性股票第一个限售期自登记日（2024年5月20日）起12个月，2025年5月19日届满，可解除限售比例30%[13][14] - 股票期权第一个行权期为2025年4月29日至2026年4月28日[19] 业绩考核 - 2020 - 2022年三年营业收入均值为15.7341022571亿元，2024年营业收入为21.2919338458亿元，增长率为35.32%[16] - 公司层面2024年营业收入增长率目标值35%，触发值28%；2024 - 2025年、2024 - 2026年累计值有对应目标值和触发值[16] 人员情况 - 150名激励对象所属业务单元层面的行权/解除限售比例均为100%[16] - 150名激励对象考核结果为“合格/良好/优秀”，对应个人考核系数为100%[17] 后续安排 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理第一个行权期行权及第一个解除限售期解除限售相关事宜[24] - 公司监事会同意为150名激励对象办理行权和解除限售事宜[25] - 公司将根据政策规定的行权窗口期统一为激励对象办理股票期权行权及相关股份登记手续[26] - 本次解除限售及行权尚需履行信息披露义务并办理后续手续[29]

股票变动 - 3名激励对象离职，注销48,600份股票期权[5] - 3名激励对象离职，回购注销12,000股限制性股票[5] - 限制性股票回购价格为3.93元/股[12] 股本情况 - 变动后有限售条件流通股1,398,000股[13] - 变动后无限售条件流通股358,697,472股[13] - 变动后总股本360,095,472股[13] 事项说明 - 注销及回购符合规定，不影响财务和经营[15] - 监事会同意注销及回购事项[16] - 注销尚需履行相关手续[17]

非经营性资金 - 2024年初占用资金余额33222.67万元[14] - 占用累计发生金额（不含利息）17833.61万元[14] - 占用资金利息166.48万元[14] - 偿还累计发生金额10848.79万元[14] - 期末占用资金余额40373.98万元[14] 子公司往来资金 - 法兰泰克（苏州）期末往来资金余额7000.00万元[14] - 法兰泰克（常州）期末往来资金余额1300.00万元[14] - 法兰泰克国际期末往来资金余额4356.17万元[14] - 法兰泰克（安徽）期末往来资金余额18491.35万元[14] - 艾珮丝（上海）期末往来资金余额2.26万元[14]

内部控制情况 - 立信会计师事务所审计法兰泰克重工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 金额相关 - 涉及金额为人民币15900.0000万[10] 审计信息 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制审计报告日期为2025年4月25日[9]

激励计划会议 - 2024年3月25日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年4月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案并授权董事会办理后续事宜[16] - 2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过调整激励计划及授予股票期权与限制性股票的议案[17] - 2025年4月25日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票以及第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[17] 时间安排 - 限制性股票授予日为2024年4月29日，授予股份登记日为2024年5月20日，首个解除限售期自2024年5月20日起12个月后首个交易日至24个月内最后交易日[19] - 股票期权授予日为2024年4月29日，首个行权期自2024年4月29日起12个月后首个交易日至24个月内最后交易日[21] 业绩数据 - 2020 - 2022年三年营业收入均值为15.73亿元，2024年营业收入为21.29亿元，2024年营业收入增长率为35.32%[27] 激励条件 - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，第一个解除限售期及行权期2024年营业收入增长率目标值35%，触发值28%[26] - 公司层面解除限售及行权比例为100%[27] 激励结果 - 150名激励对象符合解除限售条件，可解除限售限制性股票41.94万股，占总股本0.12%[1] - 150名激励对象符合行权条件，可行权股票期权171.204万份，占总股本0.48%[1] 人员情况 - 王文艺可解锁限制性股票1.35万股，占获授数量30%；可行权股票期权5.55份，占授予总数0.97%，占授予时总股本0.02%[1] - 向希可解锁限制性股票0.96万股，占获授数量30%；可行权股票期权3.84份，占授予总数0.67%，占授予时总股本0.01%[1] - 王堰川可解锁限制性股票0.96万股，占获授数量30%；可行权股票期权3.84份，占授予总数0.67%，占授予时总股本0.01%[1] - 中层管理人员及核心骨干员工（147人）可解锁限制性股票38.67万股，占获授数量30%；可行权股票期权157.974份，占授予总数27.68%，占授予时总股本0.44%[1] 回购注销 - 公司将回购注销已离职激励对象未解锁限制性股票12,000股，注销未行权股票期权48,600份[35] - 本次激励计划限制性股票回购价格为3.93元/股，资金为公司自有资金[36]

报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入407,863,182.15元，较上年同期增长18.43%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,394,247.37元，较上年同期增长38.37%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,125,213.03元，较上年同期增长45.23%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额247,996,305.05元，上年同期为 -37,579,656.55元[3] - 本报告期基本每股收益0.0959元/股，较上年同期增长38.99%[3] - 本报告期稀释每股收益0.0939元/股，较上年同期增长36.09%[3] - 本报告期末总资产4,124,396,637.83元，较上年度末增长9.83%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,664,424,530.25元，较上年度末增长2.83%[4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,083，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中陶峰华持股50,337,665股，持股比例13.98%[8] - 陶峰华、金红萍分别直接持有公司13.98%、12.72%的股份，通过上海志享间接持有13.01%股份，二人共同直接、间接持有公司39.71%股份[9] 特定日期资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为624,991,183.12元，较2024年12月31日的396,027,377.31元有所增加[10] - 2025年3月31日交易性金融资产为142,640,973.60元，较2024年12月31日的111,640,973.60元有所增加[10] - 2025年3月31日应收账款为560,565,731.35元，较2024年12月31日的673,428,921.50元有所减少[10] - 2025年3月31日存货为974,163,606.75元，较2024年12月31日的735,840,474.71元有所增加[10] - 2025年3月31日资产总计为4,124,396,637.83元，较2024年12月31日的3,755,175,238.97元有所增加[11] - 2025年3月31日流动负债合计为1,978,046,007.49元，较2024年12月31日的1,625,006,636.56元有所增加[12] - 2025年3月31日非流动负债合计为468,079,832.08元，较2024年12月31日的498,618,439.15元有所减少[12] - 2025年3月31日所有者权益合计为1,678,270,798.26元，较2024年12月31日的1,631,550,163.26元有所增加[12] - 2025年3月31日负债和所有者权益总计为4,124,396,637.83元，较2024年12月31日的3,755,175,238.97元有所增加[12] 2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入407,863,182.15元，较2024年第一季度的344,389,752.89元增长约18.43%[14] - 2025年第一季度净利润35,297,084.43元，较2024年第一季度的25,475,387.63元增长约38.55%[14] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额247,996,305.05元，2024年第一季度为 - 37,579,656.55元[18] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金764,669,539.45元，较2024年第一季度的370,403,953.41元增长约106.44%[18] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 85,674,546.24元，2024年第一季度为3,042,170.05元[19] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额27,639,464.93元，2024年第一季度为 - 17,373,195.74元[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.10元/股，2024年第一季度为0.07元/股[15] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额8,450,690.21元，2024年第一季度为 - 5,112,050.64元[15] - 2025年第一季度综合收益总额43,747,774.64元，较2024年第一季度的20,363,337.00元增长约114.84%[15] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额488,229,794.05元，2024年第一季度末为295,937,536.52元[19]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入21.29亿元，较2023年同期增长6.88%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，较2023年同期增长2.20%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.58亿元，较2023年同期增长10.04%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.90亿元，较2023年同期减少44.54%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产16.19亿元，较2023年末增长5.05%[24] - 2024年末总资产37.55亿元，较2023年末增长7.96%[24] - 2024年基本每股收益0.46元/股，较2023年增长2.22%[25] - 2024年加权平均净资产收益率10.57%，较2023年减少0.38个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.99%，较2023年增加0.38个百分点[25] - 2024年各季度营业收入分别为3.44亿元、4.62亿元、6.11亿元、7.12亿元[27] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.25亿元、0.62亿元、0.37亿元、0.44亿元[27] - 2024年非经常性损益合计9218067.36元，2023年为20014932.32元，2022年为42558734.97元[30] - 2024年全年实现营业收入21.29亿元，同比增长6.88%[36] - 2024年毛利率同比提升2.62个百分点[36] - 上市8年以来收入复合增长率18.67%[36] - 2024年全年新签订单增长超过20%，新签订单规模再创历史新高[36] - 报告期内，公司营业收入增长6.88%，毛利率提升2.62个百分点，全年扣非净利润增长10.04%，超过营业收入增长率3.16个百分点，全年经营活动产生的现金流量净额1.90亿元，净现比达111%[59] - 本期营业收入21.29亿元，上年同期19.92亿元，变动比例6.88%；营业成本15.74亿元，上年同期15.25亿元，变动比例3.23%；销售费用9494.51万元，上年同期7127.88万元，变动比例33.20%；管理费用9104.39万元，上年同期8384.92万元，变动比例8.58%；财务费用2617.99万元，上年同期1478.24万元，变动比例77.10%；研发费用1.28亿元，上年同期1.01亿元，变动比例27.07%；经营活动产生的现金流量净额1.90亿元，上年同期3.42亿元，变动比例 -44.54%[60] - 2024年销售费用94,945,133.47元，同比增33.20%；管理费用91,043,889.92元，同比增8.58%；研发费用127,807,952.38元，同比增27.07%；财务费用26,179,927.50元，同比增77.10%[67] - 本期费用化研发投入127,807,952.38元，研发投入总额占营业收入比例6.00%[69] - 2024年经营活动现金流量净额189,797,308.01元，同比降44.54%；投资活动现金流量净额 -104,101,309.29元；筹资活动现金流量净额 -144,741,131.29元[72] - 应收票据本期期末数77,188,422.73元，较上期期末增46.39%；预付款项本期期末数76,648,943.99元，较上期期末增226.77%[75] - 境外资产2.64亿元，占总资产比例7.02%[76] - 以公允价值计量的金融资产中，私募基金期初数141,482,411.36元，本期公允价值变动损益 -7,943,181.12元，本期购买金额6,000,000.00元，本期出售/赎回金额2,359,358.65元，期末数137,179,871.59元；交易性金融资产期初数140,410,246.58元，本期公允价值变动损益230,727.02元，本期购买金额1,608,731,000.00元，本期出售/赎回金额1,637,731,000.00元，期末数111,640,973.60元；应收款项融资期初数77,218,765.03元，其他变动 -22,503,212.72元，期末数54,715,552.31元；合计期初数359,111,422.97元，本期公允价值变动损益 -7,712,454.10元，本期购买金额1,614,731,000.00元，本期出售/赎回金额1,640,090,358.65元，其他变动 -22,503,212.72元，期末数303,536,397.50元[82] - 私募基金投资本金合计12,600.00万元，本期公允价值变动损益合计 -794.32万元，其中济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资本金2,892.32万元，本期公允价值变动损益 -505.40万元；宁波梅山保税港区启安股权投资合伙企业（有限合伙）投资本金107.68万元，本期公允价值变动损益 -295.46万元等[82] - 最近三个会计年度累计现金分红243367433.67元，现金分红比例136.83%[130] - 最近一个会计年度合并报表净利润166953548.60元，母公司报表年末未分配利润658057274.48元[130] - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为6000万元，对子公司担保余额为23323.87万元，担保总额为29323.87万元，占公司净资产的比例为18.12%[154] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为8257.71万元[154] - 公司委托理财中银行理财产品发生额为5000万元，未到期余额为0；券商理财产品发生额为7000万元，未到期余额为4000万元[157] - 公司募集资金总额为33000万元，净额为32576万元[159] - 截至报告期末，投入募集资金总额为34075.83万元，投入进度为104.60%[159] - 本年度投入募集资金金额为2943.96万元，占募集资金总额的比例为9.04%[159] - 智能高空作业平台生产建设项目募集资金投资总额14336.51万元，累计投入14137.76万元，投入进度98.61%[161] - 安徽物料搬运装备产业园（一期）项目募集资金投资总额16775.60万元，累计投入16938.07万元，投入进度100.97%[162] - 补充流动资金项目募集资金投资总额3000.00万元，累计投入3000.00万元，投入进度100%[162] - 本次变动前股份总数360111655股，变动后为360105057股，减少6598股[166] - 有限售条件股份本次变动前为0股，变动后为1410000股，占比0.39%[166] - 无限售条件流通股份本次变动前为360111655股，变动后为358695057股，占比99.61%[166] - 报告期内公司向激励对象授予限制性股票141.7万股，因激励对象离职回购注销7000股，3000元可转债转股402股[167] - 2024年股票期权与限制性股票激励计划限售股年初为0股，年末为1410000股[169] - 截至报告期末普通股股东总数15634户，年度报告披露日前上一月末为18083户[171] - 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户，年度报告披露日前上一月末也为0户[171] - 金红萍期末持股63,826,845股，持股比例17.72%，报告期内减少18,030,000股[173] - 陶峰华期末持股50,337,665股，持股比例13.98%，报告期内持股数量无变化[173] - 上海志享企业管理有限公司期末持股46,846,276股，持股比例13.01%，质押36,648,000股[173] - 钱雨松期末持股18,030,000股，持股比例5.01%，报告期内增加18,030,000股[173] - 报告期内法兰转债变动前金额为275,229,000元，转股3,000元，变动后为275,226,000元[192] - 报告期转股额为3,000元，转股数为402股，累计转股数为6,629,889股，占转股前公司已发行股份总数的1.88%[192] - 尚未转股额为275,226,000元，未转股转债占转债发行总量比例为83.40%[192] - 截至报告期末，公司资产负债率为56.55%，资信状况良好，偿债能力较强[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内海外市场收入7.67亿元，同比增长59.33%，海外收入整体占比提升至36%[38] - 上市至今，公司物料搬运业务板块收入从2016年度的4.77亿元增长到2024年的19.61亿元，复合增长率19.31%[52] - 制造业营业收入21.27亿元，营业成本15.74亿元，毛利率26.02%，营业收入比上年增减6.84%，营业成本比上年增减3.21%，毛利率比上年增加2.60个百分点[62] - 物料搬运设备及服务营业收入19.61亿元，营业成本14.26亿元，毛利率27.28%，营业收入比上年增减10.29%，营业成本比上年增减6.75%，毛利率比上年增加2.41个百分点[62] - 工程机械及部件业务营业收入1.67亿元，营业成本1.48亿元，毛利率11.22%，营业收入比上年增减 -21.87%，营业成本比上年增减 -21.78%，毛利率比上年减少0.10个百分点[62] - 中国境内营业收入13.60亿元，营业成本10.14亿元，毛利率25.49%，营业收入比上年增减 -9.89%，营业成本比上年增减 -9.86%，毛利率比上年减少0.03个百分点[62] - 中国境外营业收入7.67亿元，营业成本5.60亿元，毛利率26.95%，营业收入比上年增减59.33%，营业成本比上年增减39.92%，毛利率比上年增加10.13个百分点[62] - 直销营业收入21.27亿元，营业成本15.74亿元，毛利率26.02%，营业收入比上年增减6.84%，营业成本比上年增减3.21%，毛利率比上年增加2.60个百分点[62] - 物料搬运设备及服务生产量44,278.77吨，同比增43.78%；销售量44,372.31吨，同比增13.47%；库存量12,998.44吨，同比降0.71%[64] - 工程机械及部件业务生产量8,320.78吨，同比降18.57%；销售量8,459.97吨，同比降16.76%；库存量211.64吨，同比降39.67%[64] - 制造行业本期总成本1,573,712,182.80元，较上年同期增3.21%，其中直接材料占比71.72%，金额1,128,540,791.79元，同比增3.91%[64] - 前五名客户销售额40,576.81万元，占年度销售总额19.06%；前五名供应商采购额21,761.48万元，占年度采购总额16.25%[66] 公司业务发展与战略 - 公司产能和服务能力主要分布在欧洲及东南亚、中东、中亚、拉美、非洲等区域，覆盖全球五十多个国家和地区[37] - 公司是国内欧式起重机龙头，在国内中高端市场有较好品牌效应，在欧洲有独立子品牌Voithcrane，自主品牌全球化迅速拓展[50] - 公司持续推进全球市场布局，2024年海外市场增长较好，国际化战略取得积极成效[45] - 公司发布全新一代EWH Pro系列钢丝绳电动葫芦，是EWH系列的重磅升级产品[39] - 公司智能起重机事业部开发空中搬运机器人产品序列，为下游客户提供数字化等解决方案[40] - 公司坚持推进欧式起重机渗透率提升、重载搬运自动化探索、工业起重机全球化等发展战略[84] - 安徽物料搬运装备产业园一期建成后，年产3万吨智能物料搬运装备的生产能力将逐步释放[89] - 子公司绿电湾重卡换电方案日趋成熟，同时开展换氢方案、船舶换电方案等技术开发和场景落地[90] 公司治理与会议 - 2024年第一次临时股东大会于4月15日召开，审议通过2024年股票期权与限制性股票激励计划等议案[96] - 2023年度股东大会于5月17日召开，审议通过2023年董事会工作报告等多项议案[96] - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会进行董事会、监事会换届选举[101] - 第四届董事会第十八次会议于2024年3月25日召开，审议通过变更回购股份用途的议案[107] - 年内召开董事会会议6次，均为现场结合通讯方式召开[110] - 董事陶峰华、袁秀峰、徐珽、王文艺本年应参加董事会次数为6次，均亲自出席[110] - 独立董事蒋毅刚、任凌玉、袁鸿昌本年应参加董事会次数分别为6次、4次、4次，

独立董事履职情况 - 2024年袁鸿昌参加4次董事会均亲自出席，无反对、弃权[3] - 2024年参加2次审计委员会，对议案均赞成[4] - 2024年出席股东大会次数为0次[3] - 2024年通过多种渠道了解中小股东诉求建议[7] - 2024年现场工作时间达规定要求[8] - 认为公司财务等信息真实准确[9] - 2024年严格按规定出席会议发挥独立性[10]

二、本人年度履职概况 （一）出席董事会和股东会情况 2024 年本人共参加公司召开的 4 次董事会。本人对提交公司董事会的全部 议案进行了认真审议，并从专业角度为董事决策提供意见，提高了决策的合理性、 科学性。本人对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。本人出席董事会 及股东大会情况如下： 法兰泰克重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （任凌玉） 作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"或"公司"）独立 董事，2024 年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的 有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情 况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表 决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面 做出了积极努力。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人任凌玉，1975 年5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历，博士学位，会计学专业副教授。2000年至今，历任河南大学经 ...

交易原则 - 公司参与期货和衍生品交易应合法、审慎、安全、有效，不得用募集资金[4] 业务要求 - 套期保值业务品种应与经营相关且匹配风险敞口[7] - 套期保值业务含对现货库存等进行套期保值[8] 职责分工 - 董事会审计委员会审查交易必要性等[10] - 财务部门负责交易操作与管理[10] - 内部审计部门监督交易合规性[11] - 董事会办公室负责决策程序风控和信披[11] 审议条件 - 满足特定金额条件或从事非套保交易需经审议[13] 其他要求 - 开展交易应及时履行信息披露义务[19] - 交易异常和有风险时，财务提交报告，董事会商讨对策[23]