业务计划 - 公司2025年拟开展金融衍生品交易业务规避外汇风险[5] - 2025年度拟新增业务累计不超3亿等额人民币外币[6] - 业务单日最高余额上限3亿等额人民币外币并滚动使用[7] 业务详情 - 投入资金为自有资金，不涉及募集资金[7] - 拟开展业务包括远期结售汇、外汇掉期等[8] - 交易场所为银行等金融机构[9] 审批情况 - 2025年4月25日相关议案经审议通过，无需股东大会审议[11] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[12] - 公司制定制度等控制风险[16]

公司信息 - 证券代码603966，简称为法兰泰克，债券代码113598，简称为法兰转债[1] 业绩说明会 - 2025年05月09日10:00 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[3][5] - 投资者2025年04月29日至05月08日16:00前可提问[3][5] 人员与联系 - 参加人员有董事长等，联系人是吕志勇[5][7] - 联系电话0512 - 82072666，邮箱securities@eurocrane.com.cn[7] 报告发布 - 2025年4月26日发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[3]

担保情况 - 公司拟新增对子公司担保不超过14.20亿元，目前为子公司担保总额32438.12万元[3] - 议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议，授权有效期为2025年7月1日至2026年6月30日[6] - 资产负债率超70%的子公司担保余额12000万元，新增担保额度43000万元，占比26.57%[8] - 资产负债率低于70%的子公司担保余额20438.12万元，新增担保额度79000万元，占比48.81%[8][9] - 尚未开展经营活动/新设公司新增担保额度20000万元，占比12.36%[9] - 截至目前，上市公司及控股子公司对外担保总额为38438.12万元，占2024年度经审计净资产的23.75%[28] - 上市公司对控股子公司提供的担保总额为32438.12万元，占2024年度经审计净资产的20.04%[28] - 本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[28] 子公司业绩 - 诺威起重设备（苏州）有限公司总资产35051.24万元、净资产20027.09万元，营业收入28850.77万元、净利润2495.67万元[11] - 法兰泰克（苏州）智能装备有限公司总资产13466.92万元，总负债10413.31万元，净资产3053.61万元，营业收入12794.83万元，净利润 - 508.26万元[13] - Eurocrane Austria Holding GmbH总资产39176.55万元，总负债18800.75万元，净资产20375.81万元，无实际经营业务[13] - Voith - Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG总资产24870.92万元，总负债18676.26万元，净资产6194.67万元，营业收入34595.96万元，净利润2557.92万元[14] - 杭州国电大力机电工程有限公司总资产24774.15万元，总负债9457.37万元，净资产15316.78万元，营业收入15837.68万元，净利润4296.22万元[15][16] - 法兰泰克（常州）工程机械有限公司总资产14753.84万元，总负债5138.88万元，净资产9614.95万元，营业收入9978.17万元，净利润 - 167.20万元[16] - 上海绿电湾能源科技有限公司营业收入620.26万元，净利润 - 656.62万元[17] - EUROCRANE VIET NAM CO.,LTD营业收入575.85万元，净利润 - 111.78万元[18] 子公司股权及经营状态 - 法兰泰克（苏州）智能装备有限公司持股100%，资产负债率77.33%，担保余额1000万元，新增1000万元，占比0.62%[8] - Voith - Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG持股100%，资产负债率75.09%，担保余额5000万元，新增10000万元，占比6.18%[8] - 法兰泰克（安徽）装备科技有限公司持股100%，资产负债率99.88%，担保余额6000万元，新增30000万元，占比18.53%[8] - EUROCRANE VIET NAM CO., LTD持股66%，资产负债率106.82%，新增担保额度2000万元，占比1.24%[8] - 法兰泰克（安徽）装备科技有限公司注册资本1000万元，上市公司直接持股100%[16] - 上海绿电湾能源科技有限公司注册资本2666.67万元，上市公司直接持股75%，间接持股19.90%[17] - EUROCRANE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD注册资本1000万美元，上市公司直接持股100%，尚未开展经营活动[19] - Voith Crane Asia Pte.Ltd注册资本10万美元，上市公司间接持股100%，尚未开展经营活动[20] - EUROCRANE COMPANY LIMITED注册资本10万沙特里亚尔，上市公司间接持股100%，尚未开展经营活动[21][22] - PT EUROCRANE INDONESIA TECHNOLOGY注册资本10001000000卢比，上市公司间接持股100%，尚未开展经营活动[23]

募集资金情况 - 2020年7月31日公司发行33,000.00万元可转换公司债券，净额32,514.08万元，可用32,576.00万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金全部使用完毕，专户全部注销[2] - 2024年度募集资金总额32,576.00万元，本年度投入2,943.96万元，累计投入34,075.83万元[27] 项目投资情况 - 2022年拟将智能高空作业平台项目预计结余1.5亿元投向安徽物料搬运装备产业园（一期）[17][30] - 智能高空作业平台项目承诺投资29,576.00万元，调整后14,336.51万元，累计投入14,137.76万元，进度98.61%[27] - 安徽物料搬运装备产业园（一期）项目调整后投资16,775.60万元，累计投入16,938.07万元，进度100.97%[27][30] - 补充流动资金项目承诺投资3,000.00万元，累计投入3,000.00万元，进度100%[27] 其他情况 - 公司不存在可转换公司债券募投项目先期投入及置换等多种情况[9][10][11][12] - 可转换公司债券募投项目结项，专户销户结息20,986.21元用于募投项目[14] - 2023年智能高空作业平台和安徽物料搬运装备产业园（一期）项目已结项[30][31] - 各募投项目未出现未达进度、可行性重大变化等情况[28][31] - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[19] - 变更用途的募集资金总额为15,000.00万元，占比46.05%[27]

担保额度 - 新增担保额度不超10000万元[4] - 对外担保余额38438.12万元，占2024年净资产23.75%[4] - 对控股子公司担保总额32438.12万元，占2024年净资产20.04%[15] 担保相关 - 有效期为2025年7月1日至2026年6月30日[5] - 议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[7] - 被担保人为优质无关联客户[8] - 审核推荐客户资质并要求反担保[11][12] - 未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[15]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业务收入 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] 客户服务 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户17家[2] 审计相关 - 2024年公司聘任立信为审计机构[3][4] - 立信对公司2024年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为立信胜任，审计规范有序[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、投资情况概述 （一）投资目的 已履行的审议程序：2025 年 4 月 25 日，经公司第五届董事会第五次会 议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保资金安全性、流动性的基础上，使用最高额不超过 8 亿 元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金 使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管 理。通过适度的低风险理财投资，可以获得一定的投资收益，有利于进一步提高 公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。 （二）投资金额 公司拟使用最高额不超过人民币 8 亿元的闲置自有 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[4] 客户与收费情况 - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[4] - 2024、2025年财报审计收费95万元，内控审计收费17万元[15] 风险保障与赔偿 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5][6] - 金亚科技案剩余赔偿500万元，保千里案赔偿1096万元[7] 监管情况与聘任 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[8] - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待股东大会审议[16][17][18]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年继续落实内控，强化意识，提升管理[18] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 董事长（已获授权）为陶峰华[19] - 报告日期为2025年4月25日[19]

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求， 现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 法兰泰克重工股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十九次会议、2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的 议案》，同意聘任立信担任公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合监管机构对上市公 司的工作要求及公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其 他关 ...