| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公 司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年半年度的 财务及经营状况。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第六次会议 的通知。会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室召开， 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议由监事会主席王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。 本次会议的召集、召 ...

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第九次会议 的通知。会议于 2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会 议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于不向下修正"正川转债"转股价格的议案》 公司本次不向下修正"正川转债"转股价格，同时在未来六个月内（即 2023 年 8 月 19 日至 2024 年 2 月 18 日），如再次触发"正川转债"转股价格向下修正 条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 2 月 19 日起首个交易日重新开始计算， 若再次触发"正川转债"转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决 定是否行使"正川转债"的转股价格向下修正权利。 本公司 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重要内容提示： 自2023年7月31日至2023年8月18日，重庆正川医药包装材料股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的90%之情形，触发"正川转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正"正 川转债"转股价格，同时在未来六个月内（即2023年8月19日至2024年2月18日）， 如再次触发"正川转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024年2月19日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"正川转债"转股价格 向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使"正川转债"的转股价 格向下修正权利。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198 号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2021 年 4 月 28 日公开发 ...

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对公司闲 置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。 重要内容提示： 现金管理产品提供方：渝农商理财有限责任公司（以下简称"渝农商理 财"）； 现金管理产品名称：渝农商理财益尊封闭式2023年第32008期； 现金管理金额：共计5,000万元； 现金管理期限：99天； 履行的审议程序：公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管 理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 一、本次现金管理概况 （一）目的 （二）资金来源 本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。 （三）现金管理产品的基本情况 | 产品提 | 产品类型 | 产 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于"正川转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药包 装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转换公司 债券405万张，每张面值人民币100元，本次发行可转换公司债券募集资金总额为 人民币405,000,000元，期限6年（即自2021年4月28日至2027年4月27日），债券 票面年利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五 年2.40%、第六年3.00%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装 ...

重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 10 日(星期三) 至 05 月 16 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zczq@cqzcjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 17 日 上午 10:00-11:30 举行业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会秘书：刘茜 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为2.26亿元，同比增长0.41%[4] - 公司2023年第一季度净利润为1.30亿元[12] - 公司2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，同比下降47.06%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,922.11万元，同比增长173.13%[4] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,111.16万元，主要用于购买理财产品[15] - 公司2023年3月31日货币资金为1.83亿元[9] - 公司2023年3月31日交易性金融资产为2.00亿元[9] - 公司2023年3月31日应收账款为1.86亿元[9] - 公司2023年3月31日应收款项融资为1.82亿元[9] - 公司2023年3月31日存货为2.01亿元[9] - 公司2023年3月31日固定资产为7.04亿元[9] - 公司2023年3月31日在建工程为1.96亿元[10] - 公司2023年3月31日应付票据为0.96亿元[10] - 公司2023年第一季度流动负债合计为389,663,830.12元[19] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为433,801,381.24元[19] - 公司2023年第一季度负债合计为823,465,211.36元[19] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,184,195,492.83元[20] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为1,184,195,492.83元[20] - 公司2023年第一季度负债和所有者权益总计为2,007,660,704.19元[20] - 公司2023年第一季度未分配利润为399,648,824.38元[20] - 公司2023年第一季度实收资本为151,201,911.00元[19] - 公司2023年第一季度其他权益工具为24,347,385.18元[19] - 公司2023年第一季度资本公积为555,626,834.59元[19] 经营情况 - 公司2023年第一季度营业收入为2.26亿元，同比增长0.41%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,299.47万元，同比下降49.85%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,078.65万元，同比下降49.72%[4] - 公司原料和能源价格上涨是净利润下降的主要原因[6] 股东情况 - 公司控股股东为重庆正川投资管理有限公司，持股比例为39.07%[6][7] - 公司实际控制人为邓勇先生，持股比例为19.38%[6][7] - 公司前十大股东中存在关联关系[7] 会计政策变更 - 会计政策变更调整期初留存收益及相关财务报表项目10,309.48元[17][18]

财务业绩 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为64,765,035.84元[3] - 母公司实现净利润11,823,651.69元[3] - 营业收入为796,198,292.56元，较上年同期下降0.06%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,678,956.77元，较上年同期下降37.61%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为38,426,207.67元，较上年同期下降63.39%[11] - 基本每股收益为0.43元，较上年同期下降39.44%[11] - 加权平均净资产收益率为5.51%，较上年同期下降4.15个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.91%，较上年同期下降3.47个百分点[11] - 2022年公司实现营业收入79619.83万元，比上年同期减少0.06%[15] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润6476.50万元，比上年同期减少39.25%[15] 业务发展 - 公司充分发挥"自主中硼拉管-中硼制瓶"一体化生产优势，积极参与客户从产品研发到生产全过程，为客户提供个性化、全方位服务[15] - 公司举办的自主中硼创新及应用成果交流会获得受邀客户高度认可，新增潜在客户超百余家[15] - 公司首座中硼窑炉通过深化技术改良升级，中硼玻管稳步实现提质增量[15] - 公司自主设计的第二座中硼窑炉顺利点火投产，代表公司自主中硼窑炉技术得到进一步巩固[15] - 公司同步开展中硼制瓶技术专项攻关和工艺研究，玻瓶产品技术和质量水平始终保持行业领先[15] - 公司通过工艺的分析、改善和优化，对生产设备不断进行技术升级改造和智能化升级[15] - 公司实现了"自产中硼玻管-中硼制瓶"的一体化优势，中硼产品市场布局取得重大进展[18,22] - 公司通过实行高度一体化自动化生产，产品质量和合格率有大幅度提升[20] 公司治理 - 公司董事会和监事会严格遵守相关法律法规,认真履行职责,确保公司合法合规运营[56][57] - 公司建立了公正透明的绩效评价和薪酬激励机制,与企业经营业绩和个人能力挂钩[58] - 公司积极加强与中小股东的沟通,充分尊重和维护各利益相关方的合法权益[59] - 公司严格履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整和及时[60] - 公司董事、监事和高管持股及薪酬情况[63][64][65] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会提出方案，经董事会批准后实施[77] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬以行业薪酬水平为指导、企业经营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等因素确定[77] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬与实际发放情况相符，报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计529.46万元[77] - 公司董事、监事和高级管理人员发生了部分变动,包括董事、独立董事、监事、副总经理等职位的变动[77] 股东及关联交易 - 公司控股股东为重庆正川投资管理有限公司,持股比例为39.07%[141,142,143] - 公司实际控制人为邓勇,持股比例为19.38%[141,142,143] - 邓步莉、邓步琳、邓红为公司股东,分别持股2.00%、3.20%、2.50%,为邓勇的亲属[141,142,143] - 邓秋晗为公司股东,持股3.65%,为邓勇的子女[141,142,143] - 姜惠为公司股东,持股1.42%,为邓勇的配偶[141,142,143] - 公司控股股东和实际控制人出具避免同业竞争的承诺[124][126] - 公司控股股东和实际控制人出具规范关联交易的承诺[126][128] 募集资金使用 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理[79] - 公司不向下修正"正川转债"转股价格[80] - 公司募投项目延期[84] - 公司发行可转债进入转股期,共有35,000元"正川转债"转为本公司A股股票[138] 环境保护 - 公司建立了完善的环保工作制度和内部管控体系,污染物排放均在排放标准以内[99][100] - 公司建设了污水动力综合处理站,并建有与熔炉相对应的布袋除尘脱硝治理设施,运行情况良好[100] - 公司整体建设项目环境保护批准书号为渝（碚）环准[2016]025号,该项目竣工环境保护验收批准文号为渝（碚）环验[2016]010号[101] - 公司制订有突发环境事件应急预案,并报送环保管理部门备案[103] - 公司制订有企业自行监测方案,并委托第三方检测机构对废水和废气进行了监测,监测结果显示,各项污染物指标均达标排放[104] - 报告期内,公司两座窑炉进行技术改造,改造后采用全氧燃烧电助熔技术,改造完成后减少能源的消耗及减少碳排放量[105] 风险提示 - 公司存在对下游制药行业依赖的风险[47] - 公司存在因客户产品出现质量问题、销量下降从而影响公司产品销售的风险[48] - 公司存在产品被新材料替代的风险

活动信息 - 活动名称：重庆辖区 2022 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2022 年 12 月 23 日下午 15:00-17:00 [2] - 活动平台：http://roadshow.sseinfo.com/ [2] 公司参与 - 参与公司：重庆正川医药包装材料股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管人员 [2] - 交流形式：网络在线交流，与投资者进行"一对多"形式的在线交流 [2] 活动目的 - 推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作 [2] - 促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量 [2] 公告信息 - 公告编号：2022-063 [1] - 公告日期：2022 年 12 月 20 日 [2]

产品与技术 - 公司首座中硼硅窑炉已达产达效，其他中硼项目正在陆续建设，为公司高端产品布局夯实基础 [1] - 公司中硼玻管自产和外购相结合，目前自产的占比较小，公司也在加快推进募投项目建设，提升中硼硅玻管自产占比 [2] - 公司深耕药用玻璃包装行业30余年，近几年积极持续推进产品的转型升级，大力开拓中高端产品市场 [2] - 公司已形成"拉管-制瓶-制盖"的高度一体化生产，有效保障了公司产品的品质 [2] 市场与业绩 - 公司2021年业绩提升主要系中硼产品收入提升，产品结构升级利润率提升 [2] - 2020年年报5305万，2021年年报1.066亿，公司利润不断增加 [3] - 公司股票关注度已经下跌到4000左右，进入两市的倒数1000名之列 [3] - 公司披露的年度财务数据经过审计机构审计，并出具标准无保留意见，如实反应公司的经营情况 [3] 投资与融资 - 公司可转债募投项目进展顺利，中硼扩产项目持续推进，中硼窑炉以及预灌封项目也在快速推进，预计2022年底投产 [2] - 公司目前专注于药用玻璃包材领域，也持续关注新型医药塑料等包材行业的变化和发展，不排除适当时机进入该领域 [2] 公司治理 - 公司董监高根据其自身资金安排、股票市场情况等情形决定如何实施股份减持计划，数量及价格具有不确定性 [4] - 公司持续关注减持计划的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务 [4] - 公司生产经营一切正常，关于公司违法违规的言论均为不实信息 [4] 未来规划 - 公司未来发展规划，可持续增长的利润点在于深耕药用玻璃包装行业，持续推进产品的转型升级，大力开拓中高端产品市场 [2] - 公司认为中硼硅药用玻璃市场的前景广阔，随着药品包材、辅料关联审评和药品一致性评价的不断深化加速推进，药用玻璃包材采用国际标准的中硼硅药用玻璃已是大势所趋 [3]