证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-069 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 会议于 2024 年 11 月 21 日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 16 日以书面方式送达，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中， 董事公海波、张强、独立董事孙荣发、王麟以通讯表决方式出席会议）。本次会 议由董事长任君雷先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司 章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于受让孙公司股权并注销全资子公司的议案》 同意将全资子公司北京岚润科技开发有限公司（以下简称"北京岚润"）持 ...

市场扩张和并购 - 公司以2500万元受让孙公司广东岚润新材料有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 北京岚润认缴嘉兴国核智明股权投资合伙企业45000万元，已实缴100万元，后续将清算注销[1] 股份回购 - 公司拟回购资金总额不低于5000万元且不超过9000万元[3] - 回购股份价格不超过20元/股[3] - 回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内[3] 融资与担保 - 控股子公司上海润六尺开展售后回租业务，融资总金额为11000万元，期限24个月[5] - 公司为上海润六尺售后回租业务提供11000万元不可撤销连带责任保证担保，期限至主债务履行期届满之日起两年[6] 会议情况 - 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人[1]

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-074 江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

市场扩张和并购 - 公司拟2500万元受让北京岚润持有的广东岚润100%股权[1] 业绩总结 - 2024年1 - 9月广东岚润营收8672.56元，净利润 - 403.151644万元[4] - 2024年1 - 9月北京岚润营收21.509458万元，净利润 - 1046.645855万元[7] 其他新策略 - 北京岚润将清算注销，整合优化资源配置，降低管理成本[1][8] 数据相关 - 2024年9月30日广东岚润总资产2170.049431万元，负债269.295381万元，净资产1900.75405万元[4] - 2024年9月30日北京岚润总资产6342.060333万元，负债295.436571万元，净资产6046.623762万元[6][7] - 北京岚润注册资本50000万元，对国核智明认缴45000万元，已实缴100万元[1][5]

担保情况 - 拟为上海润六尺担保11000万元，截至2024年11月21日担保余额0元[2] - 截至2024年11月21日，公司及子公司担保余额58000万元，占2023年经审计净资产比例17.34%[12] 财务数据 - 上海润六尺2023年总资产581212153.28元，2024年9月30日为558222932.93元[7] - 2023年负债总额535221767.81元，2024年9月30日为505646390.82元[7] - 2023年净资产45990385.47元，2024年9月30日为52576542.11元[7] - 2023年营业收入6782972.93元，2024年1 - 9月为39160066.59元[8] - 2023年净利润 - 11257402.14元，2024年1 - 9月为6586156.64元[8] 股权与融资 - 公司持有上海润六尺51%股权，上海六尺持有49%股权[8] - 上海润六尺售后回租融资11000万元，期限24个月[3]

股份持有与质押 - 承立新持有公司股份74,949,421股，占总股本17.00%[2] - 承立新累计质押公司股份48,130,000股，占其所持股份比例64.22%[2] 股份解除质押 - 2024年11月1日承立新部分股份解除质押，数量3,380,000股[5] - 本次解除占其持股4.51%，占总股本0.77%[5] - 解除后剩余质押48,130,000股，占其持股64.22%，占总股本10.92%[5]

业绩总结 - 2024年前三季度营收106,492.36万元，同比降14.60%[3][9] - 2024年前三季度净利润 - 7,368.26万元，同比降226.90%[3][9] - 2024年7 - 9月营收42,414.89万元，同比增5.89%[3][9] - 2024年7 - 9月净利润 - 4,172.03万元，同比降1,615.51%[3][9] 股价情况 - 2024年10月25 - 29日股价涨幅偏离值累计超20%[3][5][8] 其他 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大事项[3][7] - 提醒投资者关注交易、业绩下滑等风险[4][8][9]

公司股权 - 济宁城投控股集团有限公司为恒润股份控股股东[1] 信息披露 - 截至目前无影响股票交易异常波动重大事项[1] - 截至目前无应披露而未披露重大信息[1]

江阴市恒润重工股份有限公司监事会 关于第五届监事会第三次会议相关事项之审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《监事会议事规则》等相关规 定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2024 年 10 月 28 日召开，公司全体监事认真审阅了相关议案，发表如下意 见： 一、关于"公司 2024 年第三季度报告"的审核意见 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券 交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主 要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司监事会关于第五届监事会第三 次会议相关事项之审核意见》之签署页） 陆银讶 江阴市恒润重工股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 出席会议监事签署： 监事： 监事： 沈忠协 陈 曌 监事： ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为4.24亿元人民币，同比增长5.89%[2] - 年初至报告期末营业收入为10.65亿元人民币，同比下降14.60%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-4172万元人民币，同比下降1615.51%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8296万元人民币，同比下降261.74%[2] - 2024年前三季度营业总收入为10.65亿元，同比下降14.6%[14] - 2024年前三季度净利润为-7324万元，同比由盈转亏[16] - 2024年前三季度营业收入为2.31亿元，同比下降16.6%[23] - 2024年前三季度净利润为2911.66万元，同比下降16.0%[23] 资产与负债 - 总资产为45.16亿元人民币，同比下降8.73%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.72亿元人民币，同比下降2.20%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为340,415,688.32元，较2023年底的748,822,300.16元下降54.5%[11] - 应收账款为521,922,129.42元，较2023年底的607,392,284.86元下降14.1%[11] - 存货为725,209,503.92元，较2023年底的536,932,051.13元增长35.1%[11] - 固定资产为1,930,688,116.87元，较2023年底的1,619,997,735.88元增长19.2%[11] - 短期借款为755,803,040.01元，较2023年底的871,039,030.43元下降13.2%[12] - 应付账款为249,886,745.99元，较2023年底的322,033,516.98元下降22.4%[12] - 公司2024年第三季度资产总计为4,515,671,444.34元，较2023年底的4,947,625,637.81元下降8.7%[11] - 负债合计为1,239,164,029.80元，较2023年底的1,598,052,209.58元下降22.5%[13] - 归属于母公司所有者权益为3,271,960,355.97元，较2023年底的3,345,467,670.29元下降2.2%[13] - 少数股东权益为4,547,058.57元，较2023年底的4,105,757.94元增长10.8%[13] - 应收账款为77,044,186.78元，同比下降28.0%[20] - 其他应收款为1,204,404,807.12元，同比增加10.9%[20] - 流动资产合计为1,541,748,007.06元，同比增加2.1%[20] - 非流动资产合计为1,814,131,257.84元，同比下降0.3%[21] - 负债合计为740,842,014.70元，同比下降0.5%[21] - 未分配利润为399,220,951.77元，同比增加7.9%[22] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.37亿元，同比下降17.4%[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.90亿元，同比下降7.5%[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为2989万元，同比下降72.6%[18] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.64亿元，同比下降50.1%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-33,056,484.17元，同比改善75.9%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-36,380,150.38元，同比改善95.6%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-196,862,514.47元，同比减少128.0%[19] - 期末现金及现金等价物余额为268,891,408.69元，同比下降57.1%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3090.55万元，同比大幅改善[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3657.96万元，同比改善49.1%[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4186.55万元，同比下降68.3%[26] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.02亿元，同比下降26.5%[26] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.59亿元，同比增长6.1%[25] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3761.20万元，同比增长1.5%[25] 研发费用与利息收入 - 2024年前三季度研发费用为4504万元，同比下降13.9%[16] - 2024年前三季度研发费用为745.56万元，同比下降15.3%[23] - 2024年前三季度利息收入为2395.34万元，同比增长45.2%[23] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为43,297人[8] - 济宁城投控股集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为29.00%[8] 其他财务指标 - 2024年前三季度营业总成本为11.71亿元，同比下降1.4%[14] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.1671元，同比下降226.9%[17] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-7350万元，同比下降228.3%[17] - 公司非经常性损益项目合计为927.76万元人民币，其中政府补助为581.49万元人民币[5] - 公司风电产品订单不足、价格下降以及前期投入的固定资产折旧大幅增加导致净利润大幅下降[6]