授信情况 - 公司及子公司拟新增综合授信不超4亿元，公司2.5亿元，恒润环锻1.5亿元[2][6][8] - 公司向华夏银行无锡分行拟申请授信20000万元，向宁波银行江阴支行拟申请授信5000万元[7] - 恒润环锻向中国银行江阴分行拟申请授信10000万元，向宁波银行江阴支行拟申请授信5000万元[7] 担保情况 - 公司为恒润环锻授信额度内贷款提供担保，担保额度不超1.5亿元[2][6][8] - 公司为恒润环锻在中国银行江阴分行10000万元贷款、宁波银行江阴支行5000万元贷款提供连带责任保证担保[7][12] - 本次担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至12个月止，议案需股东大会特别决议审议[8] 财务数据 - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额204400万元（含本次），占最近一期经审计净资产比例63.72%[4] - 恒润环锻注册资本54399.562366万元[9] - 2024年/2025年1 - 6月恒润环锻资产总额330162.69万元等[10] - 2025年度恒润环锻资产总额302766.89万元等[10] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总额为204400万元（含本次），占2024年经审计净资产比例为63.72%[16] - 公司及子公司担保余额为1831810380.08元（含本次），占2024年经审计净资产比例为57.10%[16] 其他情况 - 公司为全资子公司提供担保符合经营实际需求和整体发展战略[15] - 被担保全资子公司恒润环锻财务状况稳定，资信良好，担保风险可控[15] - 公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保情形[16]

业绩总结 - 2025年半年度需计提信用减值准备7,995,885.66元[2][3][4] - 2025年半年度需计提资产减值10,999,299.23元[2][3][4] - 2025年半年度净利润将减少18,995,184.89元[4] 其他新策略 - 2025年8月22日审议通过资产减值准备议案[1] - 董事会认为计提及转回合理[5] - 监事会同意计提及转回事项[5]

公司治理 - 2025年8月22日召开第五届董事会第十一次会议，通过修订部分公司治理制度议案[1] - 修订《股东会议事规则》等13项制度，部分更名[2][3] - 修订后制度全文刊载于上海证券交易所网站[3] - 本次制度修订需提交公司股东大会审议[4] - 第1、2项制度需特别决议方式审议[4]

公司基本情况 - 2017年4月14日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股20,000,000股[3] - 2017年5月5日在上海证券交易所上市[3] - 公司设立时发行股份总数为6,000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司股份总数和已发行股份数均为440,858,003股，均为普通股[5] 公司治理结构 - 拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[1] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名且至少含一名会计专业人士[32] - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，职工代表比例不低于三分之一[44] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[7] - 股东可按股份份额获股利等利益分配，可参加股东会并行使表决权等[7] - 股东不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益，不得滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益[10] 交易与担保决策 - 拟与关联人发生的交易（部分除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需经股东会审议[12] - 连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经股东会审议[12] - 本公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，需经股东会审议[12] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[14] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的三分之二（即不足5人）等情形下，两个月内召开临时股东会[15] - 股东会作出普通决议需出席股东会的股东所持表决权过半数通过，特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[21][22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[58][59][60] - 未来三年现金分红在利润分配中占比最低达20%[61] 其他重要事项 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并对外披露[64] - 公司解聘会计师事务所提前30天通知[65] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[65]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月12日14点在江苏江阴周庄镇公司三楼会议室召开[4] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东大会审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[8] 会议相关时间 - 各议案8月22日经董事会和监事会审议通过，8月23日披露公告[9] - 股权登记日为9月8日，登记在册A股股东有权出席[14] - 参会登记时间为9月10日，地点为公司会议室[18] 其他信息 - 会议联系人是陈曌、张强，有邮箱和电话[19] - 会议出席者交通及食宿费用自理[19] - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[23]

会议与报告 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年8月22日召开[1] - 《2025年半年度报告》编制和审议合规，信息真实准确完整[1] 资产减值 - 2025年半年度计提及转回资产减值准备遵循准则，审议合法[2] - 监事会同意该计提及转回资产减值准备事项[2] 授信担保 - 公司及子公司申请新增金融机构授信并提供担保满足生产经营需要[3] - 被担保子公司恒润环锻财务稳定、资信良好[3] - 担保风险可控，不损害公司和中小股东利益[3]

业绩影响 - 2025年半年度需计提信用减值准备7,995,885.66元[2] - 2025年半年度需计提资产减值准备10,999,299.23元[2] - 2025年半年度净利润减少18,995,184.89元[2] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请新增综合授信不超4亿元[5] - 公司新增授信额度2.5亿元[5] - 恒润环锻新增授信额度1.5亿元[5] - 公司拟为恒润环锻担保额度不超1.5亿元[5]

业绩总结 - 2025年半年度计提信用减值准备7,995,885.66元，资产减值准备10,999,299.23元，净利润减少18,995,184.89元[4] 其他新策略 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东大会特别决议审议[6] - 逐项审议通过修订部分公司治理制度议案，多项需提交股东大会审议[7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19] - 审议通过公司及子公司申请新增金融机构授信及担保议案，新增综合授信不超4亿，公司新增2.5亿，恒润环锻新增1.5亿[20] - 拟为恒润环锻授信额度内贷款提供不超1.5亿担保[21] - 决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[21]

收入和利润（同比） - 营业收入20.73亿元人民币，较上年同期增长223.44%[10] - 归属于上市公司股东的净利润4016.65万元人民币，上年同期为亏损3196.23万元人民币[11] - 利润总额4900.42万元人民币，上年同期为亏损3588.41万元人民币[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3849.78万元人民币，上年同期为亏损4081.78万元人民币[11] 盈利能力指标（同比） - 加权平均净资产收益率1.25%，较上年同期增加2.21个百分点[11] - 基本每股收益0.0911元/股，上年同期为-0.0725元/股[11] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元人民币，上年同期为-2791.53万元人民币[11] 资产和净资产（期末同比） - 总资产56.05亿元人民币，较上年度末增长21.92%[10] - 归属于上市公司股东的净资产31.96亿元人民币，较上年度末下降0.36%[10] 股权结构 - 济宁城投控股集团有限公司持股29.00%为第一大股东[12]

董事薪酬 - 内部董事按岗位领薪酬津贴，按月发放[5] - 外部董事不领薪酬津贴[5] - 独立董事无薪酬，年津贴7万元[6][10] 薪酬相关规则 - 董事合理费用实报实销[6] - 薪酬津贴税前，所得税公司代扣[12] - 离职按实际任期算薪酬津贴[12] 薪酬调整 - 薪酬体系随公司经营调整[14] - 调整依据含同行业薪资等[15][16][17][18] 制度修改 - 董事会提案，股东会审议批准[21] - 制度股东会通过后生效[23]