证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-024 江阴市恒润重工股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司 ")于 2025 年 3 月 28 日分别 召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议了《关于为公司及 董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司全体董事、监事作为被 保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会 审议。 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高 级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的 权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下： 一、责任险方案 1、投保人：江阴市恒润重工股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员 3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准） 4、 ...

业绩数据 - 2024年缴纳税款总额为3588万元[96] - 2024年研发投入6734.33万元，占营业收入比例3.9%[20][136] 用户数据 - 产品及服务投诉事件9起，客户投诉解决率100%[168] - 2024年恒润环锻客户满意度93.17分，恒润股份93.17分，恒润传动98.95分，上海润六尺100分，广东岚润99分[172] 未来展望 - 未来三年产品质量达行业领先，客户满意度提至95分以上，产品质量一次合格率提至99%[144] 新产品和新技术研发 - 2024年新增专利申请33项，新增专利授权51项，新增软件著作权5项[138] - 累计获得授权专利183项，累计软件著作权5项，累计商标注册8项[138] - 2024年与大连理工大学开展合作，推进轴承及风电轴承基础理论等研究[132] - 明确“做强做优风电新能源”战略目标，研发风电塔筒法兰制造工艺并攻关风电轴承“卡脖子”技术[65] - 风电法兰采用异形辗环工艺后，原材料下料重量节省约10%以上[134] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 建立“决策—管理—执行”三层级ESG治理架构[39] - 依据“影响重要性”和“财务重要性”开展双重重要性议题调研，构建重要性议题矩阵[42][44] - 针对关键可持续发展议题制定应对策略[49] - 建设、修订及完善23项制度优化治理流程[70] - 引入高端精密设备与检测仪器，实施智慧工厂数字化项目并搭建ERP系统平台[66] - 制定多项制度规范内部管理流程，防范经营风险[93] - 建立多元化沟通机制，保障投资者知情权和参与权[87] - 制定廉洁相关制度，设立举报渠道，开展员工和供应商廉洁管理[99][102][103] - 制定信息安全管理制度，开展信息安全培训和攻防演练[109][115] - 制定研发管理制度，规范研发全过程管理[121] - 加强关键原料供应商储备，与多家优质供应商签订交付计划[189] - 将绿色发展理念融入供应链建设，践行绿色采购原则[191] - 重视供应商ESG风险管理，将ESG要求纳入供应商选择与评估过程[193] - 与供应商建立常态化沟通机制，提供资源支持，组织质量会议，派遣人员协助优化[195][196] - 建立供应商质量反馈渠道，形成双向信息沟通机制[196] - 收到供应商发票后，在1 - 3个月内完成付款，未逾期支付中小企业款项[197]

业绩总结 - 2024年度信用减值损失计提及转回7388171.43元[1] - 2024年度资产减值损失计提及转回 - 58554947.29元[1] - 2024年度各项资产减值准备计提及转回合计 - 51166775.86元[1] - 2024年度计提减值使净利润减少51233528.51元[4] 其他新策略 - 2025年3月28日会议通过2024年度计提减值议案，待股东大会审议[1] - 董事会、监事会同意提交议案至股东大会审议[5]

市场扩张和并购 - 2023年7月28日公司通过对外投资设立合资公司议案[2] - 2023年8月2日上海润六尺注册成立，公司持股51%[2] - 2023年9月25日公司通过签署补充协议暨关联交易议案[3] - 2023年9月25日公司与上海六尺签署补充协议[3] - 若上海润六尺2024年达成业绩目标，公司有权收购部分或全部股权[4]

业绩监督 - 2024年监事会召开八次会议，审议监督定期报告、对外投资等事项[2] - 监事会认为公司内控、财务、募资等方面合规有效[4][5] 未来展望 - 2025年监事会将加强对董高监监督，提升风险防范意识[9] 其他情况 - 2024年未发生应披露的日常关联交易和重大对外投资[6]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的904人[4] 业绩数据 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[5] - 2023年为707家上市公司提供年报审计服务，收费7.21亿元，同行业上市公司审计客户513家[5] 风险保障 - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[7] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次等[8] - 67名天健从业人员近三年因执业行为受行政处罚12人次等[8] 审计费用 - 2025年度审计费用155万元，年报审计收费125万元，较2024年增长4.17%，内控审计收费30万元与2024年持平[12][13] 决策事项 - 2025年3月28日公司董事会通过续聘天健议案[13] - 聘任会计师事务所事项需提交公司2024年年度股东大会审议，通过生效[14][15]

担保与授信 - 2025年拟向银行申请综合授信额度不超137,600.00万元[3][5] - 预计为恒润环锻、恒润传动2024年银行综合授信提供担保额度不超98,400.00万元[2][3] - 预计为上海润六尺融资租赁业务提供不超80,000.00万元的担保额度[2][4] - 截至2025年3月27日，公司及子公司担保余额为70,500.00万元[2] - 上海润六尺融资金额不超80,000.00万元，期限3 - 5年，租赁利率（含税）不超5%[4] - 拟为资产负债率70%以下对象提供担保额度83,800.00万元，为70%以上对象提供94,600.00万元[11] - 本次担保额度有效期自股东大会审议通过至2025年度股东大会止[10][12] 子公司情况 - 持有恒润环锻100%股权，其注册资本54399.562366万元[13] - 2024年9 - 12月，恒润环锻总资产从290715.45万元增至302766.89万元，增幅约4.14%[14] - 2024年1 - 9月至1 - 12月，恒润环锻营业收入从77257.11万元增至114091.21万元，增幅约47.68%[15] - 持有恒润传动100%股权，其注册资本30000万元[16] - 2024年9 - 12月，恒润传动净资产从9226.31万元降至4786.42万元，降幅约48.12%[17] - 2024年1 - 9月至1 - 12月，恒润传动净利润从 - 7084.83万元降至 - 11524.72万元，降幅约62.67%[17] - 持有上海润六尺51%股权，其注册资本10000万元[18][20][21] - 2024年9 - 12月，上海润六尺流动负债总额从50564.64万元降至43923.87万元，降幅约13.13%[20] - 2024年1 - 9月至1 - 12月，上海润六尺营业收入从3916.01万元增至19768.73万元，增幅约404.82%[20] 其他 - 恒润环锻最新一期资产负债率为30.67%，公司为其担保额度占上市公司近一期净资产比例为26.12%[10] - 恒润传动最新一期资产负债率为96.00%，公司为其担保额度占上市公司近一期净资产比例为4.55%[10] - 上海润六尺最新一期资产负债率为91.43%，公司为其担保额度占上市公司近一期净资产比例为24.94%[10] - 公司为子公司提供担保满足其融资和经营发展需求，风险总体可控[22] - 为全资子公司恒润环锻、恒润传动及控股子公司上海润六尺提供担保符合公司战略[23] - 截至2025年3月27日，公司及子公司担保余额占2024年经审计净资产比例为21.98%[24] - 公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保情形[24]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为17.26亿元，法兰锻件、风电轴承业务营收12.98亿元，占比75.18%[6] - 本期营业总收入17.2595235914亿元，上年同期18.4869233824亿元[22] - 本期净利润为 - 1.3818707499亿元，上年同期为 - 0.3599119801亿元[22] 财务状况 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额6.60亿元，坏账准备4951.95万元，账面价值6.11亿元[8] - 流动资产期末数1,915,114,290.02元，较上年年末减少约17.31%[18] - 流动负债期末数1,267,953,862.85元，较上年年末减少约17.82%[18] 资产变动 - 固定资产期末数1,989,447,516.05元，较上年年末增加约22.79%[18] - 在建工程期末数285,476,339.16元，较上年年末减少约47.23%[18] - 存货期末数606,540,698.31元，较上年年末增加约12.96%[18] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,065,870,385.65元，上年同期为1,469,851,127.23元[26] - 本期经营活动现金流入小计为1,137,203,697.78元，上年同期为1,727,663,460.91元[26] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -291,241,227.65元，上年同期为 -385,054,048.61元[26] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[3] - 公司将收入确认和应收账款预期信用损失确定为关键审计事项[6][8] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定[154] - 不同纳税主体企业所得税税率不同[155][156] 在建项目 - 算力服务项目预算44,019.66万元，工程累计投入占比100%，进度99%[192] - 年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目预算64,763.46万元，进度39%[192] - 年产10万吨齿轮深加工项目预算64,254.85万元，进度99%[192] 金融资产与负债 - 金融资产初始分三类，金融负债初始分四类[52] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债减值处理[65] 其他 - 公司注册资本44,085.8003万元，股份总数440,858,003股[31] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[38]

股东大会信息 - 2025年4月18日14点在江苏江阴周庄镇公司三楼会议室召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票2025年4月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议12项议案，2025年3月28日经相关会议通过，29日披露公告[5][6] 议案相关 - 特别决议议案为8、9号，5 - 11号对中小投资者单独计票[7] - 5、11号议案关联股东周洪亮回避表决[8] 其他信息 - 股权登记日2025年4月14日，A股代码603985，简称恒润股份[12] - 2025年4月15日9:30 - 16:00在公司会议室参会登记[15] - 会议联系人是证券部，邮箱zlh@hrflanges.com，电话0510 - 80121156[16] - 出席者交通及食宿费用自理[16]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润为-13828.95万元[7] - 2024年度经营活动现金流量净额为-10613.45万元[7] - 2024年度计提资产减值准备51166775.86元，净利润减少51233528.51元[15] 费用与融资 - 2025年度审计费用155万元（含税）[10] - 控股子公司上海润六尺融资不超80000万元，公司担保不超80000万元[12] - 2025年公司及子公司拟申请综合授信不超137600万元[13] - 2025年公司为子公司银行授信担保不超98400万元[14] 会议与议案 - 第五届监事会第六次会议应到3人实到3人[1] - 多项议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][6][7][8][10][11][12][14][15][17] - 董事等薪酬议案提交股东大会审议[6] - 补选叶轩志为非职工代表监事候选人[17]