其他新策略 - 公司拟申请不超过20亿元银行综合授信额度，期限1年[1] - 申请需提交2023年度股东大会审议批准[1]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为129,461.53万元[6] - 2023年公司净利润为69,049,535.81元，较上期增长约6.22%[33] - 2023年公司综合收益总额为86,451,667.82元，较上期增长约841.84%[33] 财务数据 - 2023年末货币资金为986,848,857.84元，较上期增长约12.53%[30] - 2023年末应收账款为75,546,492.79元，较上期下降约16.78%[30] - 2023年末流动资产合计1,668,327,587.24元，较上期增长约2.77%[30] - 2023年末非流动资产合计939,378,709.84元，较上期增长约2.49%[30] - 2023年末资产总计2,607,706,297.08元，较上期增长约2.66%[30] - 2023年末流动负债合计652,963,092.91元，较上期增长约0.92%[32] - 2023年末非流动负债合计12,402,984.67元，较上期增长约11.08%[32] - 2023年末负债合计665,366,077.58元，较上期增长约1.10%[32] - 2023年末股东权益合计1,942,340,219.50元，较上期增长约3.21%[32] - 2023年经营活动现金流入小计1,259,680,519.90元，较上期增长约22.42%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为187,567,308.58元，较上期增长约120.69%[36] - 2023年投资活动现金流入小计648,544,381.09元，较上期下降约49.75%[36] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 419,194,620.19元，上期为134,027,728.17元[36] - 2023年筹资活动现金流入小计10,540,000.00元，较上期下降约40.14%[36] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,783,661.51元，上期为 - 37,605,030.02元[36] - 2023年末现金及现金等价物余额为277,973,955.06元，较期初下降约47.19%[36] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将营业收入确认和应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项[6][7] 公司结构 - 公司本期纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加1户[44] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》[192] 税收政策 - 公司及部分子公司2019 - 2023年免征企业所得税，2024年起不再享受减免[198] - 2023 - 2024年小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[199] - 2022 - 2024年小型微利企业年应纳税所得额超100万元但不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[200] - 公司及部分子公司2021 - 2023年、2024 - 2027年享受增值税先征后退优惠政策[200]

人事变动 - 公司董事会提名薛英昭为第五届董事会董事候选人并提交股东大会选举[1] - 薛英昭有丰富出版行业任职经历，2024年3月至今任公司党委委员等职[5]

募集资金情况 - 公司2015年12月4日首次公开发行6000万股，每股9.77元，募资总额58620万元，净额50394.5万元到账[12] - 2015 - 2023各年度有不同金额的实际使用、理财收益、资金转回及补充流动资金等情况[13][14][15][16][17][18] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为20.07万元[29] - 公司首次公开发行的全部募投项目累计投入募集资金8309.98万元[28] 项目建设情况 - 读者品牌推广中心建设项目累计投入1098.57万元，2018年7月10日建成并结项[28][34] - 出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1440.68万元，2018年12月28日建成并结项[29][34] - 特色精品图书出版项目累计投入2390.93万元，2019年底建成并结项，出版图书411种（卷），累计印数413.50万册[29][32][34] - 读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入2808.15万元，2022年8月20日全部建设完成并结项[29][33] 资金调整情况 - 2018年公司终止、调整或变更部分募投项目，将剩余4.14亿元永久性补充流动资金[22][23] - 2020年公司将特色精品图书出版项目结项，节余2578.75万元永久性补充流动资金[24] - 2022年公司将读者·新语文项目结项，节余814.13万元永久性补充流动资金[37] 其他情况 - 2017年4月24日公司用募集资金设立上海读者文化创意有限公司，并对7家子公司增资[21] - 公司登记经营场所为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1，登记金额为2670万元[40] - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情形[38]

公司治理 - 2023年召开4次股东大会和7次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，审议续聘会计师事务所和第三季度报告[11] - 2023年度未发生提议召开临时股东大会等情况[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加上交所及甘肃证监局培训[4] - 2023年独立董事监督薪酬与考核等制度修订执行[7][9][10] - 独立董事监督内部审计和内控，维护股东权益[12][14] 合规情况 - 报告期内公司及子公司无对外担保和资金占用情形[18] - 2023年关联交易、募集资金使用符合规定[19][21] - 2023年10月24日续聘大华会计师事务所程序合规[22] 业绩分配 - 以2022年12月31日总股本57,600万股为基数派现，共2,592.00万元[25] 内控情况 - 公司已建立完善内控管理体系，财务报告内控有效[26]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价9.77元，募集资金总额58620万元，净额50394.50万元[1] - 截至2023年12月31日，公司募集资金银行专户余额为20.07万元[10][12] 资金使用情况 - 2018 - 2022年多次将募集资金结余永久性补充流动资金[7][8][21][22] - 募投项目于2022年8月全部建设完成并结项，累计投入8309.98万元[11] - 2023年度，公司募集资金实际使用50.23万元[11] - 2023年度，募投项目结项结余资金转出共计838.36万元[11] 项目调整情况 - 2018年决定终止、调整或变更募集资金投资项目，部分于2018 - 2019年建成并结项[20] - 2021年将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年[22] 合规情况 - 公司严格按规定披露募集资金相关信息，不存在管理违规情形[23] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金管理及使用符合规定[25]

审计情况 - 大华会计师事务所于2024年3月25日审计读者传媒公司2023年度财务报表[6] 往来资金情况 - 兰州新华印刷厂2023年初往来资金余额664.591244万元，年度累计发生229.329641万元，偿还748.657784万元，期末余额145.263101万元[13] - 甘肃新华印刷厂2023年初往来资金余额54.1414万元，年度偿还54.1414万元[13] - 甘肃省新华书店有限责任公司2023年度往来累计发生32753.74498万元，偿还32861.546855万元，期末余额62.512183万元[13] - 甘肃新华飞天印刷物资经营公司2023年初与期末往来资金余额均为39.57608万元[13] - 甘肃读者研学教育科技有限公司2023年初往来资金余额3.624667万元，年度累计发生0.57026万元，偿还2.062万元，期末余额3.988727万元[13] - 天水新华印刷厂2023年初往来资金余额36.982254万元，年度累计发生529.130814万元，偿还466.048252万元，期末余额100.064816万元[13] - 读者出版集团有限公司2023年初往来资金余额15.992586万元，年度累计发生86.464376万元，偿还93.481412万元，期末余额8.97555万元[13] - 读者文化旅游有限责任公司2023年初往来资金余额19.860306万元，年度累计发生9.420198万元，偿还28.727804万元，期末余额0.5527万元[13] - 甘肃新华书店飞天股份西北书城有限公司2023年初与期末往来资金余额均为0.0784万元[13] 应收账款情况 - 甘肃飞天数码印刷有限公司应收账款为8388520.96元[14] - 甘肃新华飞天印务有限公司应收账款为3728082.25元，较之前减少16774853.83元[14] - 甘肃新华书店飞天贸易股份有限公司应收账款为15240000元[14] 其他应收款情况 - 读者（上海）文化创意有限公司其他应收款为7169500元[14] - 读者甘肃数码科技有限公司其他应收款为12017023.71元[14] - 读者新媒体发展有限公司其他应收款为277012933.23元[15] - 甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司其他应收款为1006321.26元[15] - 甘肃民族出版社有限公司其他应收款为831139.81元[15] - 读者出版社有限责任公司其他应收款为1500000元[15] - 总计其他应收款为324801022.43元[15]

会议相关 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年3月25日召开，5位监事全部参会[2] 财务分配 - 以2023年末总股本57600万股为基数，每10股派现0.52元，共派现2995.2万元[10] 资金管理 - 拟对不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[19] 授信申请 - 拟向商业银行申请不超20亿元综合授信，期限1年[22] 审计机构 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[25] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[4][5][9][12][13]

会计政策变更 - 2024年3月25日董事会、监事会、审计委员会通过会计政策变更议案[3][11][12] - 执行日期为2023年1月1日[5][9] 财务数据变更 - 2022年12月31日未分配利润变更后为947,145,014.47元[9] - 2022年度所得税费用 - 递延所得税费用变更后为368,001.96元[9] 影响说明 - 本次变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[2][10]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年度大华业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61034.29万元，同行业上市公司审计客户3家[2] 审计相关 - 2023年聘任大华为公司审计机构[2][4] - 大华认为公司2023年度财报公允，内控有效并出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为大华2023年年报审计表现良好[7]