公司治理 - 2023年召开4次股东大会和7次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，审议续聘会计师事务所和第三季度报告[11] - 2023年度未发生提议召开临时股东大会等情况[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加上交所及甘肃证监局培训[4] - 2023年独立董事监督薪酬与考核等制度修订执行[7][9][10] - 独立董事监督内部审计和内控，维护股东权益[12][14] 合规情况 - 报告期内公司及子公司无对外担保和资金占用情形[18] - 2023年关联交易、募集资金使用符合规定[19][21] - 2023年10月24日续聘大华会计师事务所程序合规[22] 业绩分配 - 以2022年12月31日总股本57,600万股为基数派现，共2,592.00万元[25] 内控情况 - 公司已建立完善内控管理体系，财务报告内控有效[26]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价9.77元，募集资金总额58620万元，净额50394.50万元[1] - 截至2023年12月31日，公司募集资金银行专户余额为20.07万元[10][12] 资金使用情况 - 2018 - 2022年多次将募集资金结余永久性补充流动资金[7][8][21][22] - 募投项目于2022年8月全部建设完成并结项，累计投入8309.98万元[11] - 2023年度，公司募集资金实际使用50.23万元[11] - 2023年度，募投项目结项结余资金转出共计838.36万元[11] 项目调整情况 - 2018年决定终止、调整或变更募集资金投资项目，部分于2018 - 2019年建成并结项[20] - 2021年将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年[22] 合规情况 - 公司严格按规定披露募集资金相关信息，不存在管理违规情形[23] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金管理及使用符合规定[25]

会议相关 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年3月25日召开，5位监事全部参会[2] 财务分配 - 以2023年末总股本57600万股为基数，每10股派现0.52元，共派现2995.2万元[10] 资金管理 - 拟对不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[19] 授信申请 - 拟向商业银行申请不超20亿元综合授信，期限1年[22] 审计机构 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[25] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[4][5][9][12][13]

审计情况 - 大华会计师事务所于2024年3月25日审计读者传媒公司2023年度财务报表[6] 往来资金情况 - 兰州新华印刷厂2023年初往来资金余额664.591244万元，年度累计发生229.329641万元，偿还748.657784万元，期末余额145.263101万元[13] - 甘肃新华印刷厂2023年初往来资金余额54.1414万元，年度偿还54.1414万元[13] - 甘肃省新华书店有限责任公司2023年度往来累计发生32753.74498万元，偿还32861.546855万元，期末余额62.512183万元[13] - 甘肃新华飞天印刷物资经营公司2023年初与期末往来资金余额均为39.57608万元[13] - 甘肃读者研学教育科技有限公司2023年初往来资金余额3.624667万元，年度累计发生0.57026万元，偿还2.062万元，期末余额3.988727万元[13] - 天水新华印刷厂2023年初往来资金余额36.982254万元，年度累计发生529.130814万元，偿还466.048252万元，期末余额100.064816万元[13] - 读者出版集团有限公司2023年初往来资金余额15.992586万元，年度累计发生86.464376万元，偿还93.481412万元，期末余额8.97555万元[13] - 读者文化旅游有限责任公司2023年初往来资金余额19.860306万元，年度累计发生9.420198万元，偿还28.727804万元，期末余额0.5527万元[13] - 甘肃新华书店飞天股份西北书城有限公司2023年初与期末往来资金余额均为0.0784万元[13] 应收账款情况 - 甘肃飞天数码印刷有限公司应收账款为8388520.96元[14] - 甘肃新华飞天印务有限公司应收账款为3728082.25元，较之前减少16774853.83元[14] - 甘肃新华书店飞天贸易股份有限公司应收账款为15240000元[14] 其他应收款情况 - 读者（上海）文化创意有限公司其他应收款为7169500元[14] - 读者甘肃数码科技有限公司其他应收款为12017023.71元[14] - 读者新媒体发展有限公司其他应收款为277012933.23元[15] - 甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司其他应收款为1006321.26元[15] - 甘肃民族出版社有限公司其他应收款为831139.81元[15] - 读者出版社有限责任公司其他应收款为1500000元[15] - 总计其他应收款为324801022.43元[15]

会计政策变更 - 2024年3月25日董事会、监事会、审计委员会通过会计政策变更议案[3][11][12] - 执行日期为2023年1月1日[5][9] 财务数据变更 - 2022年12月31日未分配利润变更后为947,145,014.47元[9] - 2022年度所得税费用 - 递延所得税费用变更后为368,001.96元[9] 影响说明 - 本次变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[2][10]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年度大华业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61034.29万元，同行业上市公司审计客户3家[2] 审计相关 - 2023年聘任大华为公司审计机构[2][4] - 大华认为公司2023年度财报公允，内控有效并出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为大华2023年年报审计表现良好[7]

人事变动 - 2024年3月20日公司召开职工代表大会[1] - 李军、郧军涛当选第五届监事会职工代表监事[1] - 权雄伟、薛英昭因工作变动不再担任职工代表监事[1] 人员信息 - 李军1971年9月出生，本科，2024年1月起任甘肃教材出版中心总经理等职[5][6] - 郧军涛1979年2月出生，研究生，2020年4月至今任甘肃文化出版社执行董事等职[6]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股9.77元，募资总额58620万元，净额50394.5万元[2] - 刊群建设等四个项目专户分别募资25510.5万、12001.51万、8140.87万、4741.62万元[3] 项目进展 - 2018年底出版资源信息化管理平台项目完成，2019年底特色精品图书出版项目完成[6][7] - 近日两项目应付未付款支付完毕，注销专户余额为0并办理手续[9] - 公司与保荐机构及银行监管协议相应终止[9]

股价情况 - 2023年12月19 - 21日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计20.31%，构成异常波动[3][4] 公司状况 - 公司目前经营正常，无重大变化[5] - 不存在影响股价异常波动重大事项，无应披露未披露信息[7] 交易情况 - 异常波动期间，董监高、控股股东及其一致行动人无买卖公司股票情况[9] 提醒与声明 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[10] - 公司信息以指定渠道公告为准[10]

股价波动相关 - 公司2023年12月21日收到读者传媒股票交易异常波动问询函[1] - 公司不存在应披露未披露影响股价异常波动重大信息[1] 重大事项情况 - 公司不存在导致读者传媒控制权变化事项[1] - 公司未筹划对读者传媒股价有较大影响重大事项[1]