业绩数据 - 2024年度公司营业收入为96,653.09万元[6] - 2024年末资产总计269.15亿元，较上期增长3.21%[33] - 2024年末负债合计71.63亿元，较上期增长7.65%[34] - 2024年末股东权益合计197.52亿元，较上期增长1.69%[34] - 2024年母公司营业收入4.196亿元，较上期下降43.24%[37] 财务指标 - 2024年12月31日应收账款账面余额为17,605.83万元[7] - 2024年12月31日应收账款坏账准备为5,364.81万元[7] - 2024年12月31日应收账款账面价值为12,241.02万元[7] - 2024年末流动资产合计17.37亿元，上期期末为16.74亿元[18] - 2024年末非流动资产合计8.23亿元，上期期末为8.37亿元[18] 利润情况 - 营业利润本期为83,041,536.64元，上期为76,286,690.43元[23] - 利润总额本期为82,168,751.77元，上期为75,412,082.36元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为62,257,028.99元，上期为98,168,423.18元[23] - 基本每股收益本期为0.11，上期为0.17[23] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,095,964,053.13元，上期为1,169,417,871.79元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为151,486,504.93元，上期为194,965,714.40元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,849,666.35元，上期为 - 424,203,801.98元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,037,633.57元，上期为 - 20,278,857.95元[25] 股东权益变动 - 2024年年初股东权益合计为19.7823372471亿元，年末为20.1047837287亿元，增加3224.464816万元[26] - 2024年资本公积减少381.957335万元，其他综合收益增加343.075108万元[26] - 2024年盈余公积增加631.513364万元，未分配利润增加2598.989535万元[26] - 2024年少数股东权益增加32.844144万元[26] 公司结构 - 公司本期纳入合并范围的子公司共20户，较上期增加3户[47] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，初始确认以公允价值计量[78] - 金融负债初始确认分类为三类，交易费用处理不同[85] - 存货发出按移动加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[111] - 公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量[1] - 公司固定资产按成本进行初始计量[135] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，企业所得税税率为25%、20%、免税[198] - 公司及其部分子公司企业所得税减免政策可享受至2027年12月31日[200]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和6次董事会，独立董事均出席[2] - 薪酬与考核等3个委员会分别召开1、3、1次会议，独立董事均出席[4][7] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议日常关联交易议案[5] 人员变动 - 2024年3月25日增补一名董事和高级管理人员[20] 审计与报告 - 2024年3月25日续聘大华会计师事务所为审计机构[16] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 其他事项 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 2024年度未发生被收购情况[16] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[18] - 2024年度未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[19] - 2024年度未改聘或解聘高级管理人员[20] - 2024年3月25日审议通过董监高2023年度薪酬情况[21] - 2024年度未实行股权激励和员工持股计划，无分拆子公司情况[21]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和6次董事会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年独立董事出席提名委员会1次会议和审计委员会6次会议[4][5] - 2024年独立董事出席专门会议1次[5] - 2023年审计工作中独立董事出席两次审计沟通会[7] 人员与聘任情况 - 2024年3月25日续聘大华会计师事务所[14] - 2024年3月25日增补一名董事和高级管理人员[16] - 2024年3月25日审议通过董监高2023年度薪酬情况[18] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[10] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2024年度公司未发生被收购情况[14] - 公司按时披露多份报告[14] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[15] - 2024年度未因非准则变更作会计政策或估计变更[15] - 2024年度未改聘或解聘高级管理人员[16] - 2024年度未实行股权激励和员工持股计划，无分拆子公司情况[18]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和6次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年审计委员会召开6次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事均亲自出席[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次，独立董事亲自出席[8] 决策审议情况 - 2024年3月25日审议《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》，认为关联交易合规[16] - 2024年3月25日审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[18] - 2024年3月25日增补一名董事和高级管理人员[20] - 2024年3月25日审议通过公司董监高2023年度薪酬情况[20] 其他情况 - 2024年度独立董事无提议召开董事会、临时股东大会等情况[10] - 2023年度财务报告审计中，独立董事主持两次审计委员会与会计师事务所沟通会[11] - 2024年度独立董事现场工作时间不少于15日[14] - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[17] - 2024年度公司未发生被收购情况[17] - 公司按时披露多份报告，财务信息真实准确[17] - 2024年度公司未聘任或者解聘财务负责人[19] - 2024年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[19] - 2024年度公司未实行股权激励和员工持股计划，无分拆子公司情况[21]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务审计报告的404人[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[1][2] - 2023年度上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业上市公司审计客户3家[2] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[2] - 在奥瑞德案承担5%连带赔偿责任，东方金钰案承担60%连带赔偿责任[3] 处罚情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚8次等；46名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚6次等[4] 审计工作 - 2024年针对公司情况制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[5] - 就重大会计审计事项咨询专业技术部解决问题[6] - 与公司就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[7] 公司评估 - 公司认为大华能满足审计要求，胜任工作[13]

其他新策略 - 公司拟申请不超过20亿元银行综合授信额度，期限1年[1] - 申请需提交2024年度股东大会审议批准[1]

审计情况 - 审计单位于2025年3月26日签发无保留意见审计报告，审计读者传媒公司2024年度财务报表[6] 往来资金情况 - 兰州新华印刷厂2024年期初余额1452631.01元，累计发生2820728.55元，偿还2820728.55元，期末余额1452631.01元[13] - 甘肃新华印刷厂2024年度累计发生12085.81元，偿还12085.81元[13] - 甘肃省新华书店有限责任公司2024年期初余额625121.83元，累计发生339763114.18元，偿还339389346.58元，期末余额998889.43元[13] - 甘肃新华飞天印刷物资经营公司2024年期初、期末余额均为395760.80元[13] - 甘肃读者研学教育科技有限公司2024年期初余额39887.27元，累计发生2417.50元，偿还2417.50元，期末余额39887.27元[13] - 天水新华印刷厂2024年期初余额1000648.16元，累计发生6171477.95元，偿还5921334.36元，期末余额1250791.75元[13] - 读者出版集团有限公司2024年期初余额89755.50元，累计发生681035.86元，偿还374023.80元，期末余额396767.56元[13] - 读者文化旅游有限公司2024年期初余额5527.00元，累计发生139916.09元，偿还123347.17元，期末余额22095.92元[13] - 甘肃新华书店飞天股份西北书城有限公司2024年期初余额784.00元，累计发生1380.00元，偿还2164.00元[13] 应收及预付款项情况 - 甘肃新华飞天印务有限公司应收账款为16774853.83元[14] - 读者新媒体发展有限公司其他应收款达277012933.23元[15] - 兰州新华印刷厂预付款项为1200000.00元[14] - 天水新华印刷厂预付款项为2116822.74元[15] - 甘肃省新华书店有限责任公司其他应收款为18120.00元[14] - 读者（上海）文化创意有限公司其他应收款为7169500.00元[15] - 读者甘肃数码科技有限公司其他应收款为12017023.71元[15] - 甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司其他应收款为1006321.26元[15] - 甘肃民族出版社有限责任公司其他应收款为831139.81元[15] - 总计应收账款等金额分别为324801022.43元、397141080.97元等[15]

人员变动 - 2024年5月4日富康年因退休辞去审计委员会委员职务[2] 会议与议案 - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议，审议9项议案[3] 审计相关 - 续聘大华会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[4] - 监督审核2023年年度报告及2024年一季报等定期报告[5][6] 评估结论 - 认为公司2024年度内部控制无重大和重要缺陷[7] - 认为公司2024年度财务报表编制符合准则要求[8] - 认为2024年度日常关联交易定价公允、程序合规[10] 委员会情况 - 审计委员会成员3名，2名为独立董事，占比超1/2[1] - 在公司规范治理等方面发挥重要作用[11]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人数量为150人[1] - 截至2024年12月31日，大华注册会计师人数为887人，签过证券服务业务审计报告的404人[2] 业绩数据 - 2023年度，大华业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[2] - 2023年度，大华上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业上市公司审计客户3家[2] 审计相关 - 同意聘任大华为公司2024年度审计机构[2] - 大华认为公司2024年度财报公允，内控有效并出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年3月25日，会议审议通过续聘大华议案[4] - 审计期间，审计委员会与大华审前沟通并审阅报表[5][6] - 审计委员会认为大华2024年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

独立董事评估 - 公司对2024年度3位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事任职时间为2024年1月1日至12月31日[3][5][7] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 独立性条件 - 独立董事未直接或间接持有公司已发行股份1%以上[4][6][8] - 不在相关大股东或附属企业任职，与公司无重大业务往来及服务[4][6][8]