会议相关 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年4月14日通讯召开[2] - 2024年年度股东大会定于2025年4月25日召开[3] 董事选举 - 控股股东提议将选举董事议案提交2024年年度股东大会审议[3] - 提名张斌强为公司第五届董事会董事候选人[4] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5] 候选人信息 - 张斌强1969年10月出生，复旦大学历史学学士[8] - 张斌强2025年3月至4月任读者出版集团党委书记、董事长[8]

人事变动 - 梁朝阳被免去读者出版集团有限公司董事长职务 根据甘肃省人民政府人事任免通知 [1] - 梁朝阳同时辞去读者出版传媒股份有限公司董事 董事长及董事会战略委员会主任委员等所有职务 [1] - 公司董事会确认梁朝阳的离职不会影响董事会正常运作 且将尽快启动补选程序 [1] 管理层评价 - 公司董事会高度评价梁朝阳在任期间对规范运作和健康发展的贡献 [2] 公告信息 - 该人事变动公告由读者出版传媒股份有限公司董事会于2025年4月3日发布 [3]

人事变动 - 2025年4月3日公告梁朝阳因工作变动辞去公司一切职务[1][3] - 甘肃省人民政府和读者集团党委会决定免去其职务[1] - 公司将按规定补选董事及董事长[1]

文章核心观点 公司聚焦出版主业，加快融合创新，优化业务结构，财务状况良好，盈利能力稳定，在出版业务、融合创新和社会责任方面均取得成果 [8] 各部分总结 出版主业情况 - 2024年出版主业收入8.76亿元，同比增长9.92%，公司聚焦主业提质增效，推进精品出版工程，优化选题结构，加强线上营销，“读者”系列图书销售良好，图书增长16.40%，同时剥离非主业业务致营业总收入下降 [2] 利润情况 - 2024年利润总额8216.88万元，同比增长8.96%，毛利率增加1.61个百分点，成本同比下降2.76个百分点，主要因聚焦出版主业稳健增长；归属于上市公司股东的净利润6225.70万元，同比下降36.58%，系转制文化企业所得税政策变化冲回2023年相关递延所得税资产及负债，减少净利润2046万元，该调整为一次性，不影响税前利润及现金流 [3] 融合创新情况 - 期刊出版实现读者刊群双“百万”目标，2024年期刊集群总发行量8195.10万册（含数字版），较2023年增长0.44%，《读者》月均发行量531.90万册（含数字版），同比增长0.93%；图书板块向精品化发展，重印图书平均单品种印数稳中有升 [5] - 公司打造新媒体矩阵，构建融媒体生态圈，电商直播业务全年收入6128万元，同比增长28%；推进文溯阁《四库全书》数字化工程和文创IP库建设，“敦煌书坊”融合出版平台启动二阶段建设，“读者 新语文”平台数字产品开发与销售顺利，开发特色文创产品40余种 [6] 社会责任情况 - “读者”品牌连续21年被评为“中国500最具价值品牌”，2024年品牌价值达513.62亿元，公司推广书香社会建设“读者方案”，打造文化空间，推进全民阅读工程，举办阅读活动和读者 领读者大会，助力建设全民阅读示范市县，与兰州共建“读者之城 书香兰州”取得成效 [7] - 《读者》杂志入选甘肃省“陇字号”首批认证产品，“读者”第16类商标入选第一批甘肃省重点商标保护名录，公司推动乡村振兴帮扶，履行社会责任 [7]

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-001 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，会议 通知和材料已于 2025 年 3 月 14 日以书面及邮件方式送达公司全体董 事、监事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳主持。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人（其中，董事张延龙以通讯方式表决），公 司副总经理、董事会秘书杨宗峰，副总经理、财务总监袁海洋及监事 会主席曾乐虎，监事孙玉婷、李耀斌、李军、郧军涛列席会议。本次 董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读 者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价9.77元，募集资金总额58620万元，净额50394.50万元[1] - 2018年7月7日，公司将项目剩余募集资金41385.56万元永久性补充流动资金[8] - 2020年5月28日，公司将特色精品图书出版项目节余募集资金2578.75万元永久性补充流动资金[10] 项目投入情况 - 公司首次公开发行的全部募投项目累计投入募集资金8309.98万元[14] - 读者品牌推广中心建设项目累计投入1098.57万元[14] - 出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1440.68万元[14] - 特色精品图书出版项目累计投入2390.93万元[14] - 读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入2807.50万元[15] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户尚有余额20.07万元[15] - 2024年度公司未使用闲置资金暂时补充流动资金[18] - 2024年度公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[20] - 2024年度公司未使用超募资金用于在建项目及新项目[21] - 报告期内公司未将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目[22] 项目调整情况 - 2018年公司决定终止、调整或变更募集资金投资项目[23] - 2020年公司将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金[24] - 2021年公司将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年[26] - 2022年公司将读者•新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将814.13万元节余募集资金永久性补充流动资金[26] 合规情况 - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情形[27] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金管理及使用符合规定[29]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为96,653.09万元[6] - 2024年末资产总计269.15亿元，较上期增长3.21%[33] - 2024年末负债合计71.63亿元，较上期增长7.65%[34] - 2024年末股东权益合计197.52亿元，较上期增长1.69%[34] - 2024年母公司营业收入4.196亿元，较上期下降43.24%[37] 财务指标 - 2024年12月31日应收账款账面余额为17,605.83万元[7] - 2024年12月31日应收账款坏账准备为5,364.81万元[7] - 2024年12月31日应收账款账面价值为12,241.02万元[7] - 2024年末流动资产合计17.37亿元，上期期末为16.74亿元[18] - 2024年末非流动资产合计8.23亿元，上期期末为8.37亿元[18] 利润情况 - 营业利润本期为83,041,536.64元，上期为76,286,690.43元[23] - 利润总额本期为82,168,751.77元，上期为75,412,082.36元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为62,257,028.99元，上期为98,168,423.18元[23] - 基本每股收益本期为0.11，上期为0.17[23] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,095,964,053.13元，上期为1,169,417,871.79元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为151,486,504.93元，上期为194,965,714.40元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,849,666.35元，上期为 - 424,203,801.98元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,037,633.57元，上期为 - 20,278,857.95元[25] 股东权益变动 - 2024年年初股东权益合计为19.7823372471亿元，年末为20.1047837287亿元，增加3224.464816万元[26] - 2024年资本公积减少381.957335万元，其他综合收益增加343.075108万元[26] - 2024年盈余公积增加631.513364万元，未分配利润增加2598.989535万元[26] - 2024年少数股东权益增加32.844144万元[26] 公司结构 - 公司本期纳入合并范围的子公司共20户，较上期增加3户[47] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，初始确认以公允价值计量[78] - 金融负债初始确认分类为三类，交易费用处理不同[85] - 存货发出按移动加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[111] - 公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量[1] - 公司固定资产按成本进行初始计量[135] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，企业所得税税率为25%、20%、免税[198] - 公司及其部分子公司企业所得税减免政策可享受至2027年12月31日[200]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价9.77元，募集资金总额58620万元，净额50394.50万元[1] - 2018年7月7日，公司将项目剩余募集资金41385.563076万元永久性补充流动资金[8] - 2020年5月28日，公司将特色精品图书出版项目节余募集资金2578.745146万元永久性补充流动资金[10] 项目投入情况 - 公司首次公开发行的全部募投项目累计投入募集资金8309.98万元[14] - 读者品牌推广中心建设项目累计投入1098.57万元[14] - 出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1440.68万元[14] - 特色精品图书出版项目累计投入2390.93万元[14] - 读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入2807.50万元[15] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，读者•新语文中小学阅读与写作教育平台项目转出补充流动性资金0.69万元，手续费支出0.10万元，专户余额为0[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户尚有余额20.07万元[15] - 2024年度公司未使用闲置资金暂时补充流动资金[18] - 2024年度公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[20] - 2024年度公司未使用超募资金用于在建项目及新项目[21] - 报告期内公司未将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目[22] 项目调整情况 - 2018年公司决定终止、调整或变更募集资金投资项目[23] - 2020年公司将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金[24] - 2021年公司将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年[26] - 2022年公司将读者•新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将814.13万元节余募集资金永久性补充流动资金[26] 合规情况 - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情形[27] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金管理及使用符合规定[29]

财务审计 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告日期为2025年3月26日[10] 公司信息 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] - 公司注册资本1500万元[11] 会计师信息 - 会计师事务所准予执业日期为2011年11月03日[12] - 注册会计师惠全红证书编号为620100010004[13] - 注册会计师周世娥证书编号为110101480940，发证日期为2021年08月09日[15]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和6次董事会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年独立董事出席提名委员会1次会议和审计委员会6次会议[4][5] - 2024年独立董事出席专门会议1次[5] - 2023年审计工作中独立董事出席两次审计沟通会[7] 人员与聘任情况 - 2024年3月25日续聘大华会计师事务所[14] - 2024年3月25日增补一名董事和高级管理人员[16] - 2024年3月25日审议通过董监高2023年度薪酬情况[18] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[10] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2024年度公司未发生被收购情况[14] - 公司按时披露多份报告[14] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[15] - 2024年度未因非准则变更作会计政策或估计变更[15] - 2024年度未改聘或解聘高级管理人员[16] - 2024年度未实行股权激励和员工持股计划，无分拆子公司情况[18]