人员数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务审计报告的404人[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[1][2] - 2023年度上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业上市公司审计客户3家[2] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[2] - 在奥瑞德案承担5%连带赔偿责任，东方金钰案承担60%连带赔偿责任[3] 处罚情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚8次等；46名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚6次等[4] 审计工作 - 2024年针对公司情况制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[5] - 就重大会计审计事项咨询专业技术部解决问题[6] - 与公司就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[7] 公司评估 - 公司认为大华能满足审计要求，胜任工作[13]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人数量为150人[1] - 截至2024年12月31日，大华注册会计师人数为887人，签过证券服务业务审计报告的404人[2] 业绩数据 - 2023年度，大华业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[2] - 2023年度，大华上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业上市公司审计客户3家[2] 审计相关 - 同意聘任大华为公司2024年度审计机构[2] - 大华认为公司2024年度财报公允，内控有效并出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年3月25日，会议审议通过续聘大华议案[4] - 审计期间，审计委员会与大华审前沟通并审阅报表[5][6] - 审计委员会认为大华2024年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

审计情况 - 审计单位于2025年3月26日签发无保留意见审计报告，审计读者传媒公司2024年度财务报表[6] 往来资金情况 - 兰州新华印刷厂2024年期初余额1452631.01元，累计发生2820728.55元，偿还2820728.55元，期末余额1452631.01元[13] - 甘肃新华印刷厂2024年度累计发生12085.81元，偿还12085.81元[13] - 甘肃省新华书店有限责任公司2024年期初余额625121.83元，累计发生339763114.18元，偿还339389346.58元，期末余额998889.43元[13] - 甘肃新华飞天印刷物资经营公司2024年期初、期末余额均为395760.80元[13] - 甘肃读者研学教育科技有限公司2024年期初余额39887.27元，累计发生2417.50元，偿还2417.50元，期末余额39887.27元[13] - 天水新华印刷厂2024年期初余额1000648.16元，累计发生6171477.95元，偿还5921334.36元，期末余额1250791.75元[13] - 读者出版集团有限公司2024年期初余额89755.50元，累计发生681035.86元，偿还374023.80元，期末余额396767.56元[13] - 读者文化旅游有限公司2024年期初余额5527.00元，累计发生139916.09元，偿还123347.17元，期末余额22095.92元[13] - 甘肃新华书店飞天股份西北书城有限公司2024年期初余额784.00元，累计发生1380.00元，偿还2164.00元[13] 应收及预付款项情况 - 甘肃新华飞天印务有限公司应收账款为16774853.83元[14] - 读者新媒体发展有限公司其他应收款达277012933.23元[15] - 兰州新华印刷厂预付款项为1200000.00元[14] - 天水新华印刷厂预付款项为2116822.74元[15] - 甘肃省新华书店有限责任公司其他应收款为18120.00元[14] - 读者（上海）文化创意有限公司其他应收款为7169500.00元[15] - 读者甘肃数码科技有限公司其他应收款为12017023.71元[15] - 甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司其他应收款为1006321.26元[15] - 甘肃民族出版社有限责任公司其他应收款为831139.81元[15] - 总计应收账款等金额分别为324801022.43元、397141080.97元等[15]

其他新策略 - 公司拟申请不超过20亿元银行综合授信额度，期限1年[1] - 申请需提交2024年度股东大会审议批准[1]

关联交易审议 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过预计2025年度日常关联交易议案[3][4] 2024年关联交易情况 - 向关联人采购商品预计600万元，实际发生1.38万元[5] - 接受关联人提供劳务预计9400万元，实际发生6301.39万元[5][6] - 向关联人出售商品预计39200万元，实际发生34327.14万元[6] - 其他交易预计2000万元，实际发生1491.50万元[6] 2025年关联交易预计及已发生情况 - 向关联人采购商品预计250万元，年初至披露日无已发生金额[8] - 接受关联人提供劳务预计8400万元，年初至披露日已发生1588.16万元[9] - 向关联人出售商品预计41195万元，年初至披露日已发生10113.01万元[9] - 其他交易收入预计500万元，支出预计1800万元，年初至披露日支出已发生145.97万元[9] 关联方信息 - 读者集团为公司控股股东[17] 关联方注册资本 - 甘肃新华印刷厂注册资本1386万元[13] - 天水新华印刷厂注册资本1000万元[14] - 甘肃省新华书店有限责任公司注册资本1500万元[14] - 甘肃飞天数码印刷有限公司注册资本310万元[15] - 甘肃新华飞天印务有限公司注册资本5000万元[16] 关联交易原则及影响 - 与关联方按市场交易价格或公允原则协商定价[21] - 关联交易满足业务和生产经营需要，有积极作用[22] - 关联交易不影响公司独立性和产生同业竞争[23]

募集资金情况 - 公司2015年12月4日首次公开发行6000万股，每股9.77元，募资总额58620万元，净额50394.5万元到账[12] - 2015 - 2024各年度有不同金额的实际使用、理财收益、补充流动资金等情况，2024年末专户余额为0并注销[13][14][15][16][17][18] - 公司首次公开发行全部募投项目累计投入募集资金8309.98万元[29] 项目建设情况 - 读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日建成并投入运营[32] - 出版资源信息化管理平台建设项目于2018年底建成并达预期目标[32] - 特色精品图书出版项目于2019年12月底建成并结项，累计出版图书411种（卷），印数413.50万册[33] - 读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目于2022年8月20日全部建设完成，符合结项验收条件[34] 资金补充与项目决策 - 2018年公司将募投项目剩余募集资金4.1385563076亿元永久性补充流动资金[24] - 2020年公司将特色精品图书出版项目节余募集资金2578.746146万元永久性补充流动资金[26] - 2022年公司将读者·新语文项目节余募集资金814.13万元永久性补充流动资金[37] - 2017年4月24日公司用募集资金设立上海读者文化创意有限公司并对子公司增资[22] - 2018年4 - 5月公司审议通过终止、调整或变更募集资金投资项目[35] - 2021年4 - 5月公司决定将读者·新语文项目延期一年[37] 其他 - 公司设立时注册资本为1500万元[40] - 报告期内公司严格按规定披露信息，不存在募集资金管理违规情形[38]

现金管理 - 拟用不超7亿闲置自有资金现金管理，额度可滚动[2][4] - 投资短期高安全流动性理财产品[2] - 需2024年度股东大会审议批准[2][8] 财务数据 - 2024年末资产总额256,025.11万元，净额201,047.84万元[17] - 2024年度经营性现金流量净额15,148.65万元[17] 会议情况 - 2025年3月26日董事会、监事会通过议案[8][9]

新策略 - 制定“提质增效重回报”专项行动方案[1] - 开通线上营销平台实现全平台销售推广[7] 新产品和新技术研发 - 文溯阁《四库全书》数字化工程进展顺利，形成优秀作品[7] 市场扩张 - 依托特色地域文化打造“敦煌书坊”，完善数据库[7] - 开展合作拓展少儿阅读市场[7] 其他 - 自2015年上市累计现金分红2.2亿元，分红占比超30%[4] - 信息披露连续六年被上交所评为“良好”[10] - 建立“三会一层”运行机制，完善法人治理结构[12] - 未发生信息披露和内幕交易等违规情形[13]

业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.78%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比84.77%[9] 内控标准 - 财务报告内控多项潜在错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准[15] 内控情况 - 报告期内无内控重大、重要和一般缺陷[16][17][18] - 基准日无未完成整改的内控重大和重要缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年查缺补漏、整章建制、优化流程、防范风险[18] 其他 - 董事长（已获授权）为梁朝阳[19]

独立董事评估 - 公司对2024年度3位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事任职时间为2024年1月1日至12月31日[3][5][7] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 独立性条件 - 独立董事未直接或间接持有公司已发行股份1%以上[4][6][8] - 不在相关大股东或附属企业任职，与公司无重大业务往来及服务[4][6][8]