会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和6次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年审计委员会召开6次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事均亲自出席[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次，独立董事亲自出席[8] 决策审议情况 - 2024年3月25日审议《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》，认为关联交易合规[16] - 2024年3月25日审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[18] - 2024年3月25日增补一名董事和高级管理人员[20] - 2024年3月25日审议通过公司董监高2023年度薪酬情况[20] 其他情况 - 2024年度独立董事无提议召开董事会、临时股东大会等情况[10] - 2023年度财务报告审计中，独立董事主持两次审计委员会与会计师事务所沟通会[11] - 2024年度独立董事现场工作时间不少于15日[14] - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[17] - 2024年度公司未发生被收购情况[17] - 公司按时披露多份报告，财务信息真实准确[17] - 2024年度公司未聘任或者解聘财务负责人[19] - 2024年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[19] - 2024年度公司未实行股权激励和员工持股计划，无分拆子公司情况[21]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和6次董事会，独立董事均出席[2] - 薪酬与考核等3个委员会分别召开1、3、1次会议，独立董事均出席[4][7] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议日常关联交易议案[5] 人员变动 - 2024年3月25日增补一名董事和高级管理人员[20] 审计与报告 - 2024年3月25日续聘大华会计师事务所为审计机构[16] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 其他事项 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 2024年度未发生被收购情况[16] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[18] - 2024年度未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[19] - 2024年度未改聘或解聘高级管理人员[20] - 2024年3月25日审议通过董监高2023年度薪酬情况[21] - 2024年度未实行股权激励和员工持股计划，无分拆子公司情况[21]

经营活动现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,095,964,053.13元，上期为1,169,417,871.79元，同比下降6.28% [1] - 收到的税费返还本期为8,457,156.29元，上期为9,947,240.86元，同比下降14.98% [1] - 经营活动现金流入小计本期为1,146,069,471.62元，上期为1,210,6,869.57元 [1] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为751,797,759.47元，上期为807,047,708.94元，同比下降6.85% [1] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为150,5,501.85元，上期为136,295,952.86元 [1] - 支付的各项税费本期为37,829,175.93元，上期为23,979,162.03元，同比上升57.76% [1] - 经营活动现金流出小计本期为994,582,966.69元，上期为1,015,921,156.17元，同比下降2.1% [1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为151,486,504.93元，上期为194,965,714.40元，同比下降22.3% [1] 投资活动现金流量 - 收回投资所收到的现金本期为1,097,000,000.00元，上期为725,114,666.65元，同比上升51.28% [1] - 取得投资收益收到的现金本期为12,820,607.90元，上期为8,6,49,236.24元 [1] - 投资活动现金流入小计本期为1,115,070,287.00元，上期为733,剿,293.07元 [1] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为6,41,9,95,4.25元，上期为5,168,095.05元 [1] - 投资支付的现金本期为1,148,500,000.00元，上期为1,153,000,000.00元，同比下降0.39% [1] - 投资活动现金流出小计本期为1,154,919,954.25元，上期为1,158,168,095.06元，同比下降0.28% [1] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-39,849,6.35元，上期为-424,203,801.98元 [1] 筹资活动现金流量 - 吸收投资收到的现金本期为1,045,000.00元，上期为450,000.00元，同比上升132.22% [1] - 筹资活动现金流入小计本期为1,045,000.00元，上期为10,9创,000.00元 [1] - 筹资活动现金流出小计本期为42,082,创3.57元，上期为31,268,邸7.95元 [1] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-41,037,633.57元，上期为-20,278,857.95元 [1] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期为70,606,634.51元，上期为-249,512,433.86元 [1] - 期初现金及现金等价物余额本期为334,7,717.00元，上期为684,311,150.00元 [1] - 期末现金及现金等价物余额本期为405,405,351.51元，上期为334,798,717.00元，同比上升21.09% [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股6000万股，每股面值1元，发行价9.77元，募集资金总额5.862亿元，扣除发行费用后净额未披露具体数字[1] - 募集资金到位情况经中喜会计师事务所审验并出具验资报告（中喜验字〔2015〕第0563号）[1] 募集资金管理及存放情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开设专项账户，与华龙证券及四大银行（农业银行、工商银行、建设银行、中国银行）签订三方监管协议[2] - 子公司甘肃人民出版社等6家单位在建设银行兰州大教梁支行开立专项账户，并签署四方监管协议[3] - 截至2024年底所有IPO募集资金专户资金已支取完毕并完成注销[6] 募集资金实际使用情况 - 全部募投项目于2022年8月完成建设，累计投入8309.98万元，具体包括： - 读者品牌推广中心建设项目1098.57万元 - 出版资源信息化管理平台建设项目1440.68万元 - 特色精品图书出版项目2390.93万元 - 读者·新语文教育平台项目2808.15万元 - 数字出版项目前期投入431.37万元及北京天元项目140.28万元[6] - 2024年读者·新语文项目支付应付未付款19.32万元，转出补充流动资金0.69万元（含利息0.04万元）[6][7] 募投项目变更与调整 - 2018年终止刊群建设出版项目，将剩余4.138亿元募集资金永久补充流动资金[4] - 2020年特色精品图书出版项目结项，节余资金2578.75万元补充流动资金[5] - 2022年读者·新语文项目延期一年后结项，节余资金补充流动资金[9] 保荐机构核查结论 - 华龙证券确认公司2024年度募集资金使用符合监管规定，专项报告与实际情况相符，无违规情形[10]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.033元（含税），总股本576,000,000股，合计派发现金红利19,008,000元（含税）[1][2][3] - 2024年度现金分红比例占归属于上市公司股东净利润的30.53%[3] - 若总股本在权益分派股权登记日前发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例[2][4] 分红历史数据 - 2024年度现金分红总额19,008,000元，2023年度29,952,000元，2022年度25,920,000元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额74,880,000元，平均净利润82,133,725.78元[3] - 最近三个会计年度现金分红比例（E）为91.17%，未低于30%[5] 决策程序 - 公司第五届董事会第十五次会议以8票同意通过利润分配方案[5] - 公司第五届监事会第十二次会议以5票同意通过利润分配方案[5] - 方案尚需提交2024年度股东大会审议批准[4][5] 财务指标 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润62,257,028.99元[3] - 2024年末母公司报表未分配利润1,032,281,098.95元[3] - 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的风险警示情形[4][5]

募集资金情况 - 公司2015年12月4日首次公开发行6000万股，每股9.77元，募资总额58620万元，净额50394.5万元[1] - 2015年未使用募集资金余额50404.84万元[2] - 2016年募集资金专户账户实际余额25426.04万元[2] - 2017年末未使用募集资金余额19645.33万元[3] - 2018年末募集资金专户实际余额7500.46万元[3] - 2019年末募集资金专户实际余额3987.13万元[4] - 2020年末募集资金专户实际余额2535.91万元[4] - 2021年末募集资金专户实际余额1810.74万元[5] - 2022年末募集资金专户实际余额908.06万元[6] - 2024年末募集资金专户余额为0，专户注销[7] - 募投项目变更后4.14亿元剩余募集资金永久性补充流动资金[12] 项目建设情况 - 2019年底特色精品图书出版项目建成结项，出版411种（卷）图书，印数413.50万册[13][23][26] - 读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日建成并投入运营、结项[13][22][26] - 出版资源信息化管理平台建设项目于2018年底建成，各子系统投入使用并结项[22][23][26] - 读者•新语文中小学阅读与写作教育平台项目于2022年8月建设完成并结项[24] 资金补充情况 - 2020年特色精品图书出版项目结余2578.75万元募集资金永久性补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，读者•新语文中小学阅读与写作教育平台项目转出0.69万元补充流动资金，专户余额为0[15] - 2022年读者•新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项，节余814.13万元募集资金永久性补充流动资金[29] 决策会议情况 - 2018年4月12日、5月11日会议决定终止、调整或变更募集资金投资项目[26] - 2020年4月23日、5月28日会议决定特色精品图书出版项目结项并补充流动资金[27] - 2021年4月14日、5月27日会议决定读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年[29] - 2022年8月24日、10月26日会议决定读者•新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并补充流动资金[29] 合规情况 - 报告期内公司无募集资金管理违规情形[31] - 大华会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告公允反映情况[32] - 保荐机构华龙证券认为公司2024年度募集资金管理及使用合规[33]

募集资金情况 - 公司2015年12月4日首次公开发行6000万股，募集资金总额58620万元，净额50394.5万元到账[12] - 2015 - 2024年各年度有实际使用、理财收益、补充流动资金等资金变动情况[13][14][15][16][17][18] - 截至2024年12月31日，公司所有IPO募集资金银行专户资金支取完毕且专户均已注销[29] - 公司首次公开发行全部募投项目累计投入募集资金8309.98万元[29] 项目建设情况 - 读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日建成并投入运营[32] - 出版资源信息化管理平台建设项目于2018年底建成并达预期目标[32] - 特色精品图书出版项目于2019年12月底建成结项，累计出版图书411种（卷），印数413.50万册[33] - 读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目于2022年8月20日建成，8月24日和10月26日决定结项[34][37] 项目决策情况 - 2017年4月24日公司决定用募集资金设立上海读者文化创意有限公司并对子公司增资[22] - 2018年公司将募投项目剩余募集资金4.1385563076亿元永久性补充流动资金[24] - 2018年4月12日和5月11日决定终止、调整或变更募集资金投资项目[35] - 2020年公司将特色精品图书出版项目节余募集资金2578.746146万元永久性补充流动资金[26] - 2020年4月23日和5月28日决定将特色精品图书出版项目结项并补充流动资金[36] - 2021年4月14日和5月27日决定将读者·新语文项目延期一年[37] 合规情况 - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情形[38]

募集资金情况 - 公司2015年12月4日首次公开发行6000万股，每股9.77元，募资总额58620.00万元，净额50394.50万元[1][2] - 2015年12月31日未使用募集资金余额为50404.84万元[3] - 2016年募集资金实际使用303.73万元，专户账户实际余额为25426.04万元[3] - 2017 - 2024年各年末募集资金专户余额分别为19645.33万元、7500.46万元、3987.13万元、2535.91万元、1810.74万元、20.07万元、0[4][6][7][8][9] - 2018年将募投项目剩余募集资金413855630.76元永久性补充流动资金[15] - 2020年将特色精品图书出版项目节余募集资金25787451.46元永久性补充流动资金[17] - 公司首次公开发行的全部募投项目累计投入募集资金8309.98万元[22] 项目进展 - 截至2022年8月，公司IPO实施的募投项目全部建设完成并结项[22] - 截至2024年12月31日，读者•新语文项目转出补充流动性资金0.69万元，手续费支出0.10万元，专户余额为0[18] - 截至2024年12月31日，读者•新语文项目实际累计投入2807.50万元，与结项时确定的投入金额差额为0.65万元[23] - 特色精品图书出版项目累计出版图书411种（卷），累计印数413.50万册[29] 项目决策 - 2018年4 - 5月决定终止、调整或变更募集资金投资项目[32] - 2020年4 - 5月决定将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金[33] - 2021年4 - 5月决定将读者·新语文项目延期一年[35] - 2022年8 - 10月决定将读者•新语文项目结项并将节余814.13万元募集资金永久性补充流动资金[35] 合规情况 - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情形[37] - 大华会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告在重大方面公允反映存放与使用情况[38] - 保荐机构华龙证券认为公司2024年度募集资金管理及使用符合规定，不存在违规情形[39]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务审计报告的404人[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[1][2] - 2023年度上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业上市公司审计客户3家[2] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[2] - 在奥瑞德案承担5%连带赔偿责任，东方金钰案承担60%连带赔偿责任[3] 处罚情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚8次等；46名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚6次等[4] 审计工作 - 2024年针对公司情况制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[5] - 就重大会计审计事项咨询专业技术部解决问题[6] - 与公司就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[7] 公司评估 - 公司认为大华能满足审计要求，胜任工作[13]

审计情况 - 审计单位于2025年3月26日签发无保留意见审计报告，审计读者传媒公司2024年度财务报表[6] 往来资金情况 - 兰州新华印刷厂2024年期初余额1452631.01元，累计发生2820728.55元，偿还2820728.55元，期末余额1452631.01元[13] - 甘肃新华印刷厂2024年度累计发生12085.81元，偿还12085.81元[13] - 甘肃省新华书店有限责任公司2024年期初余额625121.83元，累计发生339763114.18元，偿还339389346.58元，期末余额998889.43元[13] - 甘肃新华飞天印刷物资经营公司2024年期初、期末余额均为395760.80元[13] - 甘肃读者研学教育科技有限公司2024年期初余额39887.27元，累计发生2417.50元，偿还2417.50元，期末余额39887.27元[13] - 天水新华印刷厂2024年期初余额1000648.16元，累计发生6171477.95元，偿还5921334.36元，期末余额1250791.75元[13] - 读者出版集团有限公司2024年期初余额89755.50元，累计发生681035.86元，偿还374023.80元，期末余额396767.56元[13] - 读者文化旅游有限公司2024年期初余额5527.00元，累计发生139916.09元，偿还123347.17元，期末余额22095.92元[13] - 甘肃新华书店飞天股份西北书城有限公司2024年期初余额784.00元，累计发生1380.00元，偿还2164.00元[13] 应收及预付款项情况 - 甘肃新华飞天印务有限公司应收账款为16774853.83元[14] - 读者新媒体发展有限公司其他应收款达277012933.23元[15] - 兰州新华印刷厂预付款项为1200000.00元[14] - 天水新华印刷厂预付款项为2116822.74元[15] - 甘肃省新华书店有限责任公司其他应收款为18120.00元[14] - 读者（上海）文化创意有限公司其他应收款为7169500.00元[15] - 读者甘肃数码科技有限公司其他应收款为12017023.71元[15] - 甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司其他应收款为1006321.26元[15] - 甘肃民族出版社有限责任公司其他应收款为831139.81元[15] - 总计应收账款等金额分别为324801022.43元、397141080.97元等[15]