读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则 1 / 85 1.董事人数不足6人时； 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 （经2009年12月24日公司创立大会审议通过，后经公司2013年1月25日2013年第 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举 行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实 发生之日起2个月以内召开临时股东大会： 一次临时股东大会、2023年5月25日2022年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）以及《读者出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则是股东大会审议决定议案的基本行为准则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 ...

会议信息 - 2023年12月12日16:00 - 17:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5][7] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4][5][7] 参与与提问 - 董事等人员参加[5] - 2023年12月5日至11日16:00前可提问[2][5] 其他 - 已发布2023年第三季度报告[2] - 说明会针对该季度经营与财务交流[4]

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-046 读者出版传媒股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 11 月 22 日，读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公 司监事的议案》，同意选举曾乐虎先生为公司第五届监事会监事。同 日，公司第五届监事会第六次会议审议通过《关于选举公司监事会主 席的议案》，选举曾乐虎先生担任公司监事会主席，任期自本次会议 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 曾乐虎先生简历 曾乐虎：男，1971 年 3 月出生，汉族，甘肃榆中人，中共党员， 高级会计师，大学本科学历。1993 年 7 月至 2005 年 12 月，任甘肃 人民出版社财务处出纳、会计；2005 年 12 月至 2010 年 3 月任读者 出版集团有限公司财务部资金中心主任；2010 年 3 月至 2014 年 4 月 任读者出版传媒股份有限公司审计部副部长； ...

（2023）兰汇意字第 090 号 上海市汇业(兰州)律师事务所 上海市汇业(兰州)律师事务所 关于读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区天水北路 828 号良志•兰州之窗写字楼 A 塔 13 层 电话：（0931）4524528 传真：（0931）4524951 上海市汇业(兰州)律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 甘肃·兰州市城关区天水北路 828 号良志•兰州之窗写字楼 A 塔 13 层， 电话：（0931）4524528 传真：（0931）4524951 上海市汇业(兰州)律师事务所关于 读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见 （2023）兰汇意字第 090 号 致：读者出版传媒股份有限公司 上海市汇业(兰州)律师事务所（以下简称"本所"）接受读者出版传媒股份 有限公司（以下简称"读者传媒"）的委托，指派本所具有证券服务经验的律师 （以下简称"本所律师"），出席读者传媒 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东 ...

会议信息 - 股东大会于2023年11月22日召开[5] - 出席会议股东及代理人7人，持股347,795,326股，占比60.3811%[4] 人员出席 - 公司8位在任董事、4位在任监事全部出席会议[9] 议案表决 - 补选公司监事议案同意票数14,649,382，比例100.00%[10] - 续聘2023年度会计师事务所议案同意票数347,795,326，比例100.00%[7] 律师见证 - 上海市汇业（兰州）律师事务所见证，股东大会决议合法有效[10]

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-045 读者出版传媒股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 11 月 22 日 1 读者出版传媒股份有限公司第五届监事会于 2023 年 11 月 22 日 在公司 A 座三楼会议室召开了第六次会议。会议由监事共同推举的监 事曾乐虎主持。公司现有监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《中华 人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 ...

股东大会 - 2023年11月22日14:30在甘肃兰州召开股东大会[9] 人事变动 - 拟选举曾乐虎为非职工代表监事，刘晓宇不再担任[11] 审计机构 - 拟续聘大华2023年度审计，费用75万[17] - 2022年大华总收入332,731.85万元[18] - 2022年大华上市公司审计客户488家[18] - 2023审计费用按工作人日数和标准收取[25]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.65亿元，同比增长11.22%；年初至报告期末营业收入8.86亿元，同比增长9.21%[5] - 2023年第三季度营业总收入8.86亿元，较去年同期的8.12亿元有所增长[18] - 2023年前三季度营业收入5.67亿元，较2022年前三季度的5.64亿元增长0.66%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3592.55万元，同比增长4.60%；年初至报告期末为6974.36万元，同比增长7.73%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3191.89万元，同比增长38.14%；年初至报告期末为6123.61万元，同比增长39.80%[5] - 2023年第三季度营业利润6988.22万元，较去年同期的6146.81万元有所增长[18] - 2023年第三季度净利润6969.55万元，较去年同期的6460.04万元有所增长[19] - 2023年前三季度营业利润6280.24万元，较2022年前三季度的6026.16万元增长4.22%[25] - 2023年前三季度净利润6266.62万元，较2022年前三季度的6051.80万元增长3.55%[25][26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3053.01万元，同比增长261.07%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增长，主要因公司贴现银行承兑汇票使销售收到的现金同比增加[9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3053.01万元，较去年同期的845.55万元大幅增长[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.98亿元，较去年同期的 - 1.26亿元净流出增加[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1819.14万元，较去年同期的 - 3810.34万元净流出减少[22] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.86亿元，去年同期为 - 1.55亿元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计768,372,151.02元，2022年同期为599,843,006.76元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计712,197,125.38元，2022年同期为583,778,891.24元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额56,175,025.64元，2022年同期为16,064,115.52元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计384,858,357.08元，2022年同期为392,112,521.67元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计576,726,216.10元，2022年同期为530,806,621.58元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -191,867,859.02元，2022年同期为 -138,694,099.91元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计10,540,000.00元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计26,524,455.42元，2022年同期为26,526,427.71元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -15,984,455.42元，2022年同期为 -26,526,427.71元[28] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -151,668,567.46元，2022年同期为 -149,134,635.79元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产24.75亿元，较上年度末增长1.10%；归属于上市公司股东的所有者权益19.07亿元，较上年度末增长2.34%[6] - 2023年9月30日货币资金为902,212,664.69元，较2022年12月31日的934,865,400.86元有所减少[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为185,114,750.00元，较2022年12月31日的147,072,009.70元有所增加[15] - 2023年9月30日应收票据为61,460,000.00元，较2022年12月31日的8,921,070.00元大幅增加[15] - 2023年9月30日应收账款为240,169,844.78元，较2022年12月31日的156,082,887.78元有所增加[15] - 2023年9月30日存货为153,371,239.70元，较2022年12月31日的226,531,341.94元有所减少[15] - 2023年9月30日资产总计为2,475,194,915.47元，较2022年12月31日的2,448,154,482.09元有所增加[16] - 2023年9月30日负债合计为540,118,767.17元，较2022年12月31日的556,649,142.85元有所减少[17] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为1,935,076,148.30元，较2022年12月31日的1,891,505,339.24元有所增加[17] - 2023年9月30日公司资产总计26.12亿元，较2022年末的25.40亿元增长2.83%[23][24] - 2023年9月30日货币资金8.78亿元，较2022年末的8.77亿元略有增长[23] - 2023年9月30日交易性金融资产1.55亿元，较2022年末的1.17亿元增长32.96%[23] - 2023年9月30日应收票据6126万元，较2022年末的892.11万元大幅增长[23] - 2023年9月30日应收账款1.72亿元，较2022年末的9077.87万元增长89.66%[23] - 2023年9月30日存货4784.76万元，较2022年末的1.10亿元下降56.59%[23] - 2023年9月30日应付账款5020.95万元，较2022年末的6986.29万元下降28.13%[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数35314户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 读者出版集团有限公司为第一大股东，持股3.33亿股，持股比例57.84%[11] - 读者出版集团有限公司持有333,145,944股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股最多[12] - 甘肃省电力投资集团有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司系甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司[12] 扣非净利润增长原因 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长，主要因教材结算价格调整和主业毛利增长[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长，主要因销售毛利增长和信用减值减少[9] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益0.121元/股，去年同期为0.112元/股[20] - 2023年第三季度稀释每股收益0.121元/股，去年同期为0.112元/股[20] 营业成本情况 - 2023年第三季度营业总成本8.15亿元，较去年同期的7.58亿元有所增长[18]

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-037 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于 2023 年 10 月 24 日 以通讯方式召开了第七次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公 司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的 议案》 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者 出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-041）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，提交股东大会审议[2][3] - 审计委员会、独立董事同意续聘并提交董事会审议[13][14][15] - 第五届董事会第七次会议通过续聘议案并提交股东大会[16] 审计费用 - 2023年度公司聘用大华审计费用75万元，含财报审计58万、内控审计17万[11] 大华情况 - 2022年末大华合伙人272人，注册会计师1603人，签过证券审计报告1000人[4] - 2022年业务总收入332,731.85万元，审计收入307,355.10万元，证券收入138,862.04万元[5] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费61,034.29万元，同行业3家[5] - 近三年大华受刑事处罚0次、行政处罚4次等[6]