关于众望布艺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 2、 附表 委托单位：众望布艺股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 ·····················································第 1—2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 | | 三、附件 … ···················第 4-7 页 | | (一) 本所营业执照复印件 ··································································································· 第 4 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………………… 第 5 页 | | (三) 本 ...

内部控制审计 - 审计众望布艺公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月25日[9]

众望布艺股份有限公司 独立董事年度述职报告 吕晓红,女,1974年9月出生,本科学历。现任浙江天册律 师事务所律师、合伙人、杭州福恩股份有限公司、浙江帅丰电 器股份有限公司独立董事。2023年11月起任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 报告期内,作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未 在公司或其附属企业任职,亦不存在为公司及其控股股东或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存 在妨碍本人进行独立客观判断的情形,亦不存在违反《上市公 l 司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求 的情形。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 (吕晓红) 作为众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求,本人能够切实履行独立董事职责,充分发挥独立董事作 用,行使独立董事权利,参与公司重大事项的决策,有效维护 了公司整体利益和全体股东,特 ...

人员变动 - 2023年11月起李兴建任公司独立董事[2] - 报告期内公司进行董事会、高级管理人员换届选举[18] 会议与履职 - 2023年度公司召开股东大会1次、董事会会议1次，李兴建均出席并投赞成票[5] 合规情况 - 报告期内关联交易定价公允，公司及股东未违反承诺[13][14] - 公司未更换会计师事务所，报告反映财务和经营情况[16] 薪酬情况 - 公司董事、高级管理人员薪酬符合行业和公司实际，发放程序合规[20]

公司治理 - 第三届董事会第二次会议审议通过变更经营范围等议案，待股东大会审议[2] - 副总经理数量由4名修订为3名[3] 利润分配 - 修订股利派发完成时间规定[3] - 特定条件下可不进行利润分配[4] 授权安排 - 议案提交2023年年度股东大会，授权董事长办理工商登记等事宜[5]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—86 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 87—90 页 | | （ ...

公司治理 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议5次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年进行董事会、高级管理人员换届选举，程序合法[16] 审计与财务 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计服务机构[13] - 2023年未更换财务负责人[15] - 2023年无重大会计政策等变更情况[15] 关联交易 - 2022年度及2023年关联交易符合需求，定价合理[11] 独立董事 - 2023年独立董事履职，促进决策科学性[18][19] - 董事、高管薪酬符合情况，发放程序合规[17]

独立董事专门会议召开 - 不定期召开，会前三天通知全体独立董事[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[4] - 可采用现场、视频、电话等方式召开[5] 会议审议与表决 - 行使特定特别职权前需经专门会议审议[3] - 特定事项经审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 表决实行一人一票[5] 会议记录与意见 - 制作会议记录，独立董事签字确认[4] - 发表明确意见，分歧无法达成一致时董事会详细记录[4][5] 公司支持与保密 - 保障独立董事获取资料，提供便利支持[5] - 出席会议的独立董事有保密义务[6]

会议与履职 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议5次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事对议案均投赞成票，无异议等情况[5] - 2023年独立董事审计、提名委员会会议均亲自出席[6] 合规情况 - 2022 - 2023年关联交易符合需要，定价公允[12] - 任期内公司及股东无违反承诺情形[12] - 任期内公司无收购或被收购情况[13] 人事与财务 - 报告期续聘天健为2023年度审计机构[14] - 报告期未更换财务负责人[15] - 报告期完成董高换届，程序合法[16][17] - 董高薪酬符合情况，发放程序合规[18]

公司治理 - 2023年11月20日公司完成董事会及专门委员会换届选举[2] 审计会议 - 2023年审委会共召开4次会议，无否决议案[3] - 2023年2月1日会议审议多项内部审计及计划议案[3] - 2023年4月24日会议审议年度内部审计及报告等议案[3] - 2023年8月22日会议审议季度内部审计及半年度报告[4] - 2023年10月25日会议审议季度内部审计及季度报告[4] 审计相关 - 公司聘请天健会计师事务所为外部审计机构，2024年拟继续聘请[5] - 审委会认为公司财务报告真实、完整、准确，无虚假记载或重大遗漏[5] - 审委会认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[6] 未来展望 - 2024年审委会将关注财务报告披露内容、质量及内部控制实施情况[8]