证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-016 杭州热电集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 17 日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现 金管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同 时授权公司董事长签署银行方相关实施协议或合同等文件。 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕280 号）核准，杭州热电集团股份有限公 司获准公开发行不超过 4010 万股新股。公司实际发行人民币普通股（A 股）股 票 40,100,000 股（每股面值 1 ...

杭州热电集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第三届董事会第七次会议审议了《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪 酬的议案》，同日召开的三届监事会第五次会议审议了《关于公司 2024 年度监事 的薪酬的议案》，因涉及部分董事和监事的个人薪酬，基于谨慎性原则，利益相 关的董事和监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《杭州热电集团 股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度规定， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬提报情况如下： 一、对象：在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 证券代码：605011 证券简 ...

现金管理额度 - 公司拟用不超25000万元闲置自有资金现金管理[1][2] - 已使用8500万元，未使用16500万元[7] 近12个月情况 - 累计投入120900万元，收回112400万元，收益204.73万元[7] - 单日最高投入10900万元，占净资产4.68%[7] - 累计收益占净利润0.97%[7] 其他 - 未收回8500万元产品2025年4月到期[7][8] - 议案待2024年年度股东大会审议[1][9] - 额度自通过至2025年年度股东大会，可滚动使用[1][9] - 投资产品期限不超十二个月，安全、流动好、风险低[2]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-018 杭州热电集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证 并暂缓实施的公告 1 / 3 | 募集资金总额 | 247,417,000.00 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 43,356,100.00 | | 募集资金净额 | 204,060,900.00 | | 减：以前年度已投入募集项目金额 | 98,155,193.37 | | 加：以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 | 10,430,575.63 | | 期初募集资金余额 | 116,336,282.26 | | 减：本年度已投入募投项目金额 | 26,980,702.28 | | 加：本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 | 1,187,492.84 | | 等于：期末募集资金余额 | 90,543,072.82 | | 其中：银行活期存款 | 90,543,072.82 | 二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-008 杭州热电集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股（每股面值 1 元），每 股发行价格 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元。扣除承销费和 保荐费 25,151,100.00 元后的募集资金为人民币 222,265,900.00 元，已由主承 销商平安证券股份有限公司于 2021 年 6 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除上网发行费、申报律师费用、审计费用等其他发行费用人民币 18,205,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 204,060,900.00 元。 上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资 报告》（天健验[2021]329 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 公司首次公开发行募集资金净额为 204,060,900.00 元，截至 2024 年 1 ...

审计机构情况 - 容诚会计师事务所2024年末有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[3] - 公司所在行业上市公司审计客户家数为5家[3] 审计费用与聘任 - 公司聘请容诚2024年度审计费用76.8万元[3] - 2023年年度股东大会通过聘任容诚为2024年度审计机构[3] 审计意见与会议 - 容诚认为公司财报合规，公允反映2024年财务状况等[4] - 容诚认为公司内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年1月7日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2025年3月27日审计委员会召开年报审计沟通会议[6] - 2025年4月17日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]

担保情况 - 2025年公司计划为控股子公司担保79170万元，控股子公司为合并报表内公司担保0万元[4] - 2024年末公司对外担保16560万元，均为为控股子公司担保[10] - 浙江安吉天子湖热电等5家子公司公布2025年担保计划额及相关比例[5] - 2024年丽水市杭丽热电等2家子公司有担保计划及实际担保情况[11] - 本次担保额度预计事项待2024年年度股东大会批准，有效期至2025年年度股东大会召开日[3] 子公司业绩 - 杭州热电工程2024年营收21543.53，净利润1293.09，资产负债率60.54%[15] - 浙物杭能2024年营收3.49，净利润 - 8.96[15] - 湖北滨江能源2024年营收0，净利润 - 0.11，资产负债率0.00%[16] 子公司股权及资产 - 杭州热电对杭州热电工程、浙物杭能、湖北滨江能源持股分别为100%、50%、51%[15][16] - 杭州热电工程等3家子公司公布2024年资产、负债、所有者权益情况[15][16]

审计会议 - 2024年度审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[3] 会议审议 - 2024年4月18日审议通过2023年度多项报告及2024年度内部审计工作计划等议案[3] - 2024年4月26日审议通过2024年第一季度报告的议案[3] - 2024年8月20日审议通过公司2024年半年度报告及其摘要的议案[3] - 2024年10月28日审议通过公司2024年第三季度报告的议案[3] - 2024年12月16日审议通过关于聘任集团财务负责人的议案[4] 审计评价 - 审计委员会认为容诚会计师事务所出具报告真实准确完整[5] - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，内控有效无重大缺陷[7][8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点在杭州滨江区召开[2] - 网络投票2025年5月15日进行，交易和互联网平台有不同时段[2][3] - 审议12项议案，5家议案对中小投资者单独计票[5][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日[11] - 会议登记时间为当天13:00 - 13:30，地点董事会办公室[11]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-007 杭州热电集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮 件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭 州热电集团股份有 ...