关联交易数据 - 2025年1 - 11月实际日常关联交易额45709.78万元，预计额度105680.00万元[5] - 2026年预计日常关联交易金额为78600.00万元[8] - 2026年向关联人上虞杭协销售煤炭预计金额60000.00万元，占比28.19%，2025年1 - 11月实际发生39258.35万元，占比27.71%[9] - 2026年向关联人华丰纸业供应蒸汽预计金额3740.00万元，占比2.79%，2025年1 - 11月实际发生2869.44万元，占比2.37%[9] 关联公司财务 - 截至2024年12月31日，绍兴上虞杭协热电有限公司总资产102883.66万元，负债39406.43万元，净资产63477.23万元，资产负债率38.30%[10] - 截至2025年6月30日，绍兴上虞杭协热电有限公司总资产109358.39万元，负债53732.04万元，净资产55626.35万元，资产负债率49.13%[10] - 2024年绍兴上虞杭协热电有限公司营业收入137088.96万元，净利润21568.19万元[10] - 2025年1 - 6月绍兴上虞杭协热电有限公司营业收入64042.85万元，净利润11451.53万元[10] - 2024年底华丰纸业总资产145963.00万元、负债22081.00万元、净资产123882.00万元，资产负债率15.13%；2025年6月总资产144090.00万元、负债19865.00万元、净资产124225.00万元，资产负债率13.79%[13] - 2024年底能源集团总资产2985820.64万元、负债1610293.23万元、净资产1375527.41万元，资产负债率53.93%；2025年6月总资产3291809.71万元、负债1854128.77万元、净资产1437680.94万元，资产负债率56.33%[17] - 2024年底城投集团总资产30275869.87万元、负债17080214.16万元、净资产13195655.71万元，资产负债率56.42%；2025年6月总资产31249234.62万元、负债17959265.55万元、净资产13289969.07万元，资产负债率57.47%[19] 公司股权与会议 - 公司持有上虞杭协40%股权，副总经理徐益峰担任该公司副董事长[11] - 公司于2025年12月12日召开董事会和独立董事专门会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案，尚需股东会审议[3] 关联关系与交易原则 - 华丰纸业是公司持股5%以上股东浙江华丰纸业集团有限公司的控股企业，为关联法人[14] - 能源集团是公司控股股东，城投集团是公司间接控股股东，二者及其控股企业为公司关联方[18][21] - 公司与关联方交易遵循市场公允价格，诚实信用、等价有偿等原则[23]

担保情况 - 拟为控股子公司提供不超38620万元担保，截至公告日对外担保9620万元，占比4.13%[2] - 2026年为控股子公司担保38620万元，子公司为合并报表内公司担保0万元[3] - 2026年担保额度预计占最近一期经审计归母净资产比例16.57%[4] 子公司情况 - 浙江安吉天子湖热电持股100%，2026年担保额度21000万元，25年9月末资产负债率49.36%[4] - 丽水市杭丽热电持股74%，2026年担保额度9620万元，25年9月末资产负债率44.92%[4] - 杭州热电工程持股100%，2026年担保额度3000万元，25年9月末资产负债率49.08%[4] - 湖北滨江能源持股51%，2026年担保额度5000万元，25年9月末资产负债率36.49%[4] 子公司业绩 - 丽水市杭丽热电24年营收46821.20，净利润4486.63；25年9月营收31187.55，净利润3428.50[13] - 浙江安吉天子湖热电24年营收24524.63，净利润2640.91；25年9月营收16846.87，净利润2185.75[13] - 杭州热电工程24年营收21543.53，净利润1293.09；25年9月营收8172.23，净利润495.06[13][14] - 湖北滨江能源24年营收0，净利润 -0.11；25年9月营收0，净利润 -73.73[14]

募资情况 - 公司首次公开发行股票4010万股，每股发行价6.17元，募集资金总额2.47417亿元，净额2.040609亿元[3][4] - 截至2025年11月30日，公司有3个募集资金专户，存储余额分别为2814.317007万元、1468.390906万元、4590万元[8] 项目进度 - 截至2025年11月30日，浙江安吉天子湖热电项目投入进度101.02%，杭州热电集团信息中心投入进度59.04%，补充流动资金、偿还银行贷款投入进度100.00%[5] - 杭州热电集团信息中心项目计划投资3010万元，已实施完毕并完成整体验收[5][8][9] 资金使用与变更 - 公司已将丽水市杭丽热电供气改造项目变更为浙江安吉天子湖热电项目，投入6913.53万元[5] - 公司中止丽水市杭丽热电供热三期项目，将6706.96万元及利息投入湖北小池滨江新区热电项目一期[6] - 截至2025年11月30日，按股权比例已向湖北滨江能源实缴注册资本金7140万元，其中使用募集资金4590万元[6] 节余资金 - 杭州热电集团信息中心项目节余资金预计839.94万元用于永久补充流动资金[11] - 2025年12月12日，第三届董事会第十八次会议审议通过将节余募集资金永久补充流动资金的议案，尚需股东会审议[14] 各方意见 - 保荐机构认为公司本次募投项目结项并补充流动资金有利于提高资金使用效率，不影响项目实施和日常业务开展[16] - 该事项已通过审计委员会及董事会审议，尚需股东会审议，符合相关规定，不存在损害股东利益情况，保荐人无异议[16]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会2025年12月31日召开[2][3] - 现场会议14点在杭州滨江区趣链产业园召开[3] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 议案情况 - 本次股东会审议7项议案，12日经董事会会议通过[4] - 对中小投资者单独计票议案为1、3、4、5[5] - 议案3关联股东回避表决，关联股东有3家[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月25日[8] - 会议登记时间13:30 - 14:00，地点在董事会办公室[10] - 公司联系电话0571 - 88190017，邮箱hzrdjt@hzrdjt.com[11]

会议情况 - 杭州热电第三届董事会第十八次会议于2025年12月12日通讯召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等多议案表决通过，部分需提交2025年第六次临时股东会审议[2][3][5][6][7][9][11] - 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》表决通过[8] - 《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》表决通过[12]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开第三届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度预计财务资助额度的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：热电联产占比48.3%，煤炭贸易占比47.37%，其他业务占比4.22%，其他行业占比0.11% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为80亿元 [1]

公司治理结构变动 - 公司于2025年12月2日召开第三届董事会第十七次会议，选举董事长李炳先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止，选举后公司法定代表人未发生变更 [1][8] - 公司确认第三届董事会审计委员会成员仍由厉国威先生、钱雪慧女士、金威任先生组成，厉国威先生为审计委员会召集人，委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止 [2] - 董事会审计委员会中厉国威先生、钱雪慧女士为公司独立董事，召集人厉国威先生为会计专业人士，符合相关法规及公司章程规定 [2] 董事会会议与决议 - 第三届董事会第十七次会议于2025年12月2日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李炳先生主持 [8] - 会议审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》及《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》，两项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [8][9][10][11] 股东大会决议 - 公司于2025年12月2日召开2025年第五次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事长李炳先生主持 [14] - 股东大会审议并通过了七项议案，包括关于取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《募集资金管理制度》以及关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案 [15][16][17] - 议案1（取消监事会并修订《公司章程》）和议案7（参与投资设立产业投资基金暨关联交易）已对中小投资者单独计票，议案7涉及关联股东回避表决 [17] - 本次股东大会由浙江六和律师事务所律师张琦、周枫航见证，律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效 [18] 关键人员背景 - 新选举的代表公司执行事务的董事李炳先生，1981年出生，研究生学历，曾任杭州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部长等职，现任公司党委书记、董事长 [4] - 审计委员会召集人厉国威先生，1969年出生，博士、教授、博士生导师，曾任浙江财经大学会计学院副院长，现任中国资产评估教育研究会副会长等职，兼任多家公司独立董事 [5] - 审计委员会成员钱雪慧女士，1977年出生，硕士学位，现为浙江金道律师事务所高级合伙人、公司独立董事；金威任先生，1989年出生，大学学历，会计师，现任浙江华丰纸业集团有限公司副总经理、公司董事 [6]

公司董事会会议 - 杭州热电于2025年12月2日以通讯方式召开了第三届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》在内的文件 [1]

公司治理 - 2025年12月2日召开第三届董事会第十七次会议[2] - 选举李炳为执行公司事务的董事，任期至第三届董事会届满[2] - 确认第三届董事会审计委员会成员及召集人[3] 人员信息 - 李炳1981年出生，任党委书记、董事长[4] - 厉国威1969年出生，兼任独立董事[5] - 钱雪慧1977年出生，任律所合伙人兼独立董事[5] - 金威任1989年出生，任纸业公司副总、公司董事[5]

会议信息 - 2025年第五次临时股东大会于12月2日在杭州召开[3] - 出席股东和代理人231人，持表决权股份320,909,400股，占比80.2072%[3] 议案表决 - 多项章程、规则修订议案同意比例超99.9%[4][5] - 参与投资设立产业投资基金议案同意比例99.8171%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例超80%[7]