重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 322 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 331,979,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.9742 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股 东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、 法规和规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-023 杭州热电集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事章力为先 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-022 杭州热电集团股份有限公司 关于2024年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日下午 15:00-16:00 通过网络平台"价值在线"（www.ir-online.cn）召开了 公司 2024 年年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2025 年 4 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《杭州热电集团股份有限公司 2024 年年度报告》。2025 年 5 月 9 日，公司董事长刘祥剑先生，董事、总经理俞峻先生，董事、副总经理、 财务负责人吴玲红女士，独立董事厉国威先生，副总经理徐益峰先生出席了本次 说明会。参会人员就公司 2024 年的经营成果及财务状况与投资者进行沟通和交 流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。 问题 4：公司 ...

业绩数据 - 2024年公司合并营业收入354,081.03万元，同比增长7.64%[46] - 2024年公司营业成本316,785.33万元，同比增长9.63%[46] - 2024年公司研发费用2,754.90万元，同比增长171.37%[47] - 2024年公司财务费用910.25万元，同比下降41.65%[47] - 2024年公司利润总额31,152.61万元，同比下降7.24%[47] - 2024年末资产总额407,718.40万元，较年初增长7.51%[47] - 2024年末负债总额123,318.11万元，较年初增长9.33%[48] - 2025年公司预算营业收入38.00亿元，利润总额3.20亿元[51] 股东分红 - 2024年6月7日，向全体股东每10股派发现金红利1.6元，合计派发现金红利64,016,000.00元，现金分红比例为30.29%[25] - 2024年公司拟每股派发现金红利0.16元，合计64,016,000.00元，现金分红比例30.20%[55] - 最近三个会计年度累计现金分红总额192,048,000.00元，不触及被实施其他风险警示情形[57] 关联交易 - 上虞杭协与公司关联交易预计金额不超过92900万元[61] - 浙江华丰向公司子公司采购蒸汽预计金额不超4480万元[61] - 公司与能源集团控股企业和联营企业关联业务预计金额不超3500万元[63] - 公司与城投集团控股企业关联业务预计金额不超4800万元[63] - 前次关联交易预计金额117315万元，实际发生金额65558.90万元[64] - 本次关联交易预计总金额105680万元，年初至披露日累计已发生金额13200.35万元，前次实际发生金额65651.85万元[67] 担保与授信 - 2025年度公司计划为控股子公司提供担保总额为79170万元[86] - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额为16560万元[91] - 公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度不超过58.65亿元[99][100] 财务资助 - 公司及全资子公司杭州协联2025年度拟向控股子公司提供财务资助总额不超过29500万元[103] - 截至2024年12月31日，公司及全资子公司对控股子公司提供财务资助余额为21600万元[107] 现金管理 - 公司申请2025年度使用最高25,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用[111] - 过去十二个月公司现金管理累计投入120,900.00万元，收回本金112,400.00万元，收益204.73万元[117] 人事与会议 - 2024年公司完成董事会换届工作[14] - 2025年年度股东大会现场会议时间为5月15日下午14:00[11] - 2025年年度股东大会现场会议地点为杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室[11] - 2025年1月3日吴玲红任职公司董事，3月18日徐佳辞去董事会秘书职务[122] 业务发展 - 2024年公司完成安吉天子湖燃煤耦合项目等重点工程[15] - 公司厂内分布式光伏项目全面投运[16] - 2025年公司围绕“稳、转、升”总基调，开展主题年行动[26] - 2025年公司将推进“八大攻坚”，打造“八个热电”[26] 荣誉与合作 - 公司获得知识产权70项，取得省市级以上荣誉15项[17] - 子公司丽水杭丽、舟山杭热被认定为“浙江省科技型中小企业”[17] - 公司与浙江大学等高校形成战略合作[17] 其他事项 - 制订《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[25] - 持续发布《可持续发展报告》[25] - 公司将持续推进党建和业务“双融双促”，谋划成立45周年庆典活动[30] - 公司将推进“育才工程”等完善绩效考核及末尾调整机制[30] - 公司将扎实推进《“双百行动”综合改革实施方案（2023 - 2025年）》[28] - 公司将按照科技创新三年行动计划，深化校企合作交流[28]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容，相关负责人保证报告内容真实、准确、完整 [2][3][5] 分组1：报告责任声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任 [1] - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任 [2] - 公司负责人等保证季度报告中财务信息真实、准确、完整 [2] 分组2：主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 涉及非经常性损益项目和金额 [3] - 主要会计数据、财务指标有变动及原因 [4] 分组3：股东信息 - 包含普通股股东总数等及前十名股东持股情况表 [4] - 持股5%以上股东等未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名股东等未因转融通出借/归还导致较上期变化 [4] 分组4：季度财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，均未经审计 [5] - 2025年1 - 3月本期和上期被合并方实现净利润均为0元 [5] - 2025年未首次执行新会计准则或准则解释涉及调整年初财务报表 [5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入642,508,129.04元，较上年同期减少15.93%[4] - 2025年第一季度营业总收入6.43亿元，较2024年第一季度的7.64亿元下降15.93%[16] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,848,165.57元，较上年同期减少18.20%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,730,165.68元，较上年同期减少21.47%[4] - 2025年第一季度营业利润5158.63万元，较2024年第一季度的6822.81万元下降24.39%[17] - 2025年第一季度净利润4617.65万元，较2024年第一季度的5712.48万元下降19.17%[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为36,848,165.57元，2024年为45,046,020.08元[18] - 2025年第一季度少数股东损益为9,328,339.56元，2024年为12,078,809.52元[18] - 2025年第一季度综合收益总额为46,176,505.13元，2024年为57,124,829.60元[18] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15,393,500.18元，较上年同期增长558.81%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为15,393,500.18元，2024年为2,336,571.92元[21] 资产相关变化 - 本报告期末总资产4,133,436,695.50元，较上年度末增长1.38%[5] - 截至2025年3月31日，公司资产总计41.33亿元，较2024年12月31日的40.77亿元增长1.38%[11][12][13] - 2025年3月31日货币资金7.16亿元，较2024年12月31日的7.43亿元下降3.59%[11] - 2025年3月31日应收账款2.27亿元，较2024年12月31日的1.95亿元增长16.62%[11] - 2025年3月31日存货8856.90万元，较2024年12月31日的1.30亿元下降31.69%[11] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,368,255,106.52元，较上年度末增长1.60%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,117,999.89元，其中非流动性资产处置损益5,237,198.56元[6] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数29,697人[8] - 杭州市能源集团有限公司持股246,600,000股，持股比例61.63%[8] 一致行动人情况 - 浙江华丰纸业集团有限公司与杭州市实业投资集团有限公司为一致行动人[9] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业总成本6.09亿元，较2024年第一季度的7.15亿元下降14.99%[17] 研发费用变化 - 2025年第一季度研发费用501.34万元，较2024年第一季度的1404.16万元下降64.30%[17] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2024年为0.11元/股[18] 销售商品、提供劳务现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为651,577,708.12元，2024年为904,194,673.61元[21] 投资活动现金流量变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 111,912,051.32元，2024年为 - 23,124,147.42元[22] 筹资活动现金流量变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为69,831,767.01元，2024年为 - 27,709,260.35元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 26,686,784.13元，2024年为 - 48,496,835.85元[22] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为714,296,860.19元，2024年为672,229,921.56元[22] 短期借款变化 - 2025年3月31日短期借款3.95亿元，较2024年12月31日的3.05亿元增长29.54%[12]

杭州热电（605011）公告，2025年第一季度营收为6.43亿元，同比下降15.93%；净利润为3684.82万 元，同比下降18.20%。 ...

业绩数据 - 公司资产总额40.77亿元，营业收入35.41亿元，利润总额3.12亿元[36] - 2024 - 2022年发电标准煤耗分别为159.74、160.42、158.2克/千瓦时[103] - 2024 - 2022年供热标准煤耗分别为37.28、37.32、37.3公斤/吉焦[108] - 2024 - 2022年煤炭使用量分别为76.69、83.67、79.71万吨[113] - 2024 - 2022年天然气使用量分别为9597.57、9523.67、9611.64万立方米[113] - 2024 - 2022年光伏发电量分别为405.17、317.82、111.79万千瓦时[113] - 2024年研发费用金额2754.90万元，同比增长171.37%，研发人员139人，占比17.77%[140] - 2024年环保投入3657.13万元，2023年为4113.12万元，同比减少11.08%[166] - 2024年氨氮排放量为0.64吨[188] - 2024年化学需氧量排放量为14.73吨[188] - 2024年总磷排放量为0.1吨[188] - 一般工业固体废弃物总量为98494.4吨，强度为22614.32吨/亿元[190] - 危险废物总量为19.54吨，强度为4.49吨/亿元[190] 荣誉与评级 - 2024年公司获得国务院国资委2023年度“双百企业”优秀评级[41] - 2024年公司成功获评AA+主体信用等级，评级展望为“稳定”[44][52] - 2024年公司获浙江省优秀质量管理小组成果二等奖[54] - 2024年公司获杭州高新区（滨江）政府质量奖[54] - 2023年公司入选浙江企业ESG优秀案例[49][54] - 2023年公司获热电产业绿色低碳科技创新奖一等奖[54] - 2023年公司获国企管理创新成果二等奖[54] 项目进展 - 临江环保资源综合利用项目设计日污泥处理规模1650吨，年节约标煤近0.7万吨，减少二氧化碳排放1.82万吨[115] - 安吉天子湖燃煤耦合项目每年最大耦合固废量6万吨，节约标煤2.6万吨，减少二氧化碳排放6.67万吨[117] - 累计光伏发电装机容量7.90MWp，预计年发电量771.85万千瓦时，年节约标准煤3087.41吨[120] - 2024年光伏发电二期项目新增装机容量4.50MWp，预计年发电量440.19万千瓦时，年节约标准煤1760.76吨[121] - 2024年湖北小池滨江热电联产项目签约，标志公司首次向中部拓展，构建“三省八地”格局[127] - 2024年德清分布式光伏项目总规模4.3756MWp，总投资约1487万元[129] - 上海金联反渗透浓水回用项目单套反渗透装置设计回收率75%，节水量约16.8万吨/年[134] - 2024年丽水杭丽循环用水量达1230万吨，循环用水比例达84.24%[136] 研发与创新 - 2024年报告期内发明专利申请数22项，授权数6项，有效专利数221项[140] - 报告期内公司获得70项知识产权专利，其中6项发明专利，创历史新高[152] - 2024年12月公司联合主办煤电绿色低碳技术交流会，申报的两个项目分获一、二等奖[160] 风险管理 - 台风应对措施包括增加煤炭库存、加固厂房设备等[88] - 多雨天气应对措施包括建立应急响应预案、扩展煤炭供应源等[88] - 高温应对措施为加强设备维护和监测并制定应急预案[88] - 温度升高慢性风险应对措施有建立设备维护计划、调整生产供应计划等[88] 未来展望 - 2024年公司以创新驱动、绿色发展推动可持续发展[77] - 2024年公司继续夯实能源保供根基，服务区域发展格局[196] 其他 - 公司构建“董事会、可持续发展管理小组、可持续发展执行小组”三级治理架构[60] - 公司组建可持续发展评估小组，开展访谈调研与问卷调查，确定重要议题[67] - 公司将可持续发展尽职调查融入合规管理与日常经营，完善流程形成风险管理闭环体系[70] - 公司开展气候情景分析，分析对象为杭州热电及其子公司，地理区域包括浙江省、上海市、湖北省[86] - 公司推进节能技改，如上海金联汽电联驱锅炉给水泵项目、临江环保高除进汽系统节能改造项目[99][100][101] - 子公司上海金联成功完成能源管理体系认证工作[97] - 2024年丽水杭丽、舟山杭热被认定为浙江省科技型中小企业[141] - 2024年8月上海金联组织化学品泄漏应急演练[172] - 2024年5月安吉天子湖开展环保工作培训[174] - 2024年3月上海金联组织义务植树活动[175] - 丽水杭丽、安吉天子湖、热电工程已获得环境管理体系认证[164] - 2024年4月公司组织开展知识产权宣传周活动[156] - 2024年11月公司赴嘉兴新嘉爱斯热电考察交流[162] - 公司热电工程完成“数智工地”建设，提升工地安全性、管理效率与资源利用率[192] - 公司通过标准化评估、数智化赋能等举措夯实安全生产根基[200] - 公司完善供应链管理，增强产业链韧性，打造责任保供品牌[200]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-013 杭州热电集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.财务资助的对象：公司控股子公司 2.财务资助额度：合计不超过人民币 29,500.00 万元，在此额度以内资助资 金可循环使用。 3.财务资助期限：每笔财务资助不超过 12 个月。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州热电"）及全 资子公司杭州协联热电有限公司（以下简称"杭州协联"）拟向公司控股子公司 提供财务资助，财务资助总额不超过人民币 29,500.00 万元。公司于 2025 年 4 月 17 日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关 于公司及控股子公司 2025 年度提供财务资助的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 在上述财务资助计划及总额内，根据公司及控股子公司业务发展的实际 需要开展具体财务资助事项，并根据公司相关管理制度要求完成相关程序后实施。 ...