证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-006 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《杭州热电集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 ...

业绩总结 - 2024年公司合并归属于母公司净利润2.119701314亿元[3] - 公司母公司期末可供分配利润4.041487516亿元[3] - 近三年归属于上市公司股东净利润分别为2.119701314亿等[5] 利润分配 - 每股派发现金红利0.16元（含税）[2] - 拟派发现金红利6401.6万元（含税）[3] - 本年度现金分红总额占净利润比例30.20%[3] - 近三年现金分红总额均为6401.6万元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红1.92048亿元[5] 决策情况 - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过2024年度利润分配预案[6][8]

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集团 股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行股票并上市的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对杭州热电使用部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股（每股面值 1 元），每股 发行价格 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元。扣除承销费和保 荐费 25,151,100.00 元后的募集资金为人民币 222,265 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为354,081.03万元，热电和煤炭业务收入占比95.67%[8] - 2024年营业总收入35.41亿元，2023年为32.90亿元[29] - 2024年净利润2.63亿元，2023年为2.77亿元[29] - 2024年末资产总计40.7718399301亿元，同比增长7.51%[1] - 2024年末所有者权益合计28.4400294212亿元，同比增长6.74%[1] 财务数据对比 - 2024年末流动资产同比增长3.74%，流动负债同比增长2.81%[1] - 2024年末非流动资产同比增长9.44%，非流动负债同比增长24.55%[1] - 2024年末货币资金同比增长2.52%，应收账款同比下降13.67%[1] - 2024年末存货同比下降25.71%[1] - 2024年经营活动现金流量净额3.34亿元，2023年为4.47亿元[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将收入确认和固定资产的确认与计量列为关键审计事项，未发现异常[8][9][10][11][12][13] 会计政策与核算 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[92] - 金融资产初始以公允价值计量，不同类别交易费用处理不同[94] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[105] - 固定资产按实际成本确认，无形资产按取得时实际成本入账[166][167][175] - 开发阶段支出确认为无形资产需同时满足五项条件[182] 其他信息 - 公司注册资本40,010.00万元，股份总数40,010万股[47] - 公司股票于2021年6月30日在上海证券交易所挂牌交易[47] - 财务报表经董事会于2025年4月17日决议批准对外报出[47] - 公司将单项在建工程预算金额大于2000万元的认定为重要在建工程[55] - 公司将单项资产原值大于1000万的固定资产认定为重要的固定资产[55]

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集团 股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行股票并上市的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对杭州热电使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股，每股发行价格为 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元，扣除保荐承销费用及发行费用 后实际募集资金净额为人民币 204,060,900.00 元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 杭州热电集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0182 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京 容诚审字[2025]230Z0182 内部控制审计报告 杭州热电集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州热电集团股份有限公司（以下简称杭州热电）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,杭州热电于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文,为杭州热电容诚审字[2025]230Z0182 号内部控制审计报告之 签 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 杭州热电集团股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0124 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn) 报告编码:京25C 关于杭州热电集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0124 号 杭州热电集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了杭州热电集团股份有限 公司(以下简称杭州热电)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17日出具了容诚审字 [2025]230Z0183 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 ...

募集资金情况 - 2021年公开发行4010万股，每股6.17元，募集资金总额2.47417亿元，净额2.040609亿元[13] - 发行费用4335.61万元，以前年度已投入9815.519337万元，以前年度利息等净额1043.057563万元[16] - 2024年度收到银行存款利息等合计118.749284万元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额9054.307282万元[14] - 截至2024年12月31日，有2个募集资金专户，农行7351.431733万元，杭行1702.875549万元[18][19][20] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用4000万元补充流动资金，6984.257565万元用于技改项目，1529.332万元用于信息中心项目[14] - 2024年度已投入募投项目金额2698.070228万元[16] - 年度投入募集资金总额2698.07万元，累计投入募集资金总额12513.59万元[36] 项目进展情况 - “浙江安吉天子湖热电技改项目”专户于2024年9月30日注销[20] - “丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目”搁置超一年，继续暂缓实施[22] - “浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”年度投入1210.67万元，累计投入6984.26万元，投入进度101.02%[36] - “杭州热电集团信息中心”年度投入1487.40万元，累计投入1529.33万元，投入进度50.81%[36] - “浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”计划总投资9328万元[42] - 该项目因2024年3月供热负荷高，达到整体预定可使用状态时间调整为2024年9月，截至2024年12月已实施完毕并达到预定可使用状态[39] - 公司变更部分募投项目实施地点，预计该项目达到整体预定可使用状态时间为2025年12月[39] - 杭州热电集团信息中心项目截至2024年12月31日已完成初验，部分已完成并投入使用[39] - 浙江安吉天子湖热电项目集中供气技术改造工程累计投资金额6984.20万元，本年度实现金额1210.67万元，变更后项目拟投入募集资金6913.53万元[42] 资金管理与用途变更 - 2024年8月20日公司同意使用最高不超1.1亿元闲置募集资金进行现金管理[27] - 截至2024年12月31日，杭州银行湖墅支行协定存款期末余额1702.88万元[27] - 截至2024年12月31日，中国农业银行杭州城西支行协定存款期末余额7351.43万元[30] - 公司将“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”节余募集资金2.33万元用于“杭州热电集团信息中心”[32] - 2022年公司变更部分募集资金用途，将6913.53万元投入“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”[33] - 募集资金总额20406.09万元，变更用途的募集资金总额6689.13万元，占比32.78%[36] - 公司将“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程项目”变更为“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”，投入募集资金6689.13万元及利息224.40万元，合计6913.53万元[39] 制度与协议 - 公司制定《杭州热电集团股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[17] - 2021年6月25日与农行、杭行签订三方监管协议，2023年4月25日与安吉热电、联合银行签订四方监管协议[17]

杭州热电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（钱雪慧） 一、独立董事基本情况 本人于 2024 年 6 月 13 日起担任公司第三届董事会独立 董事。2024 年度任期内，本人在法律等方面具备担任公司独 立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独 立性的情况，符合相关法律法规的要求。 截至报告期末，公司第三届董事会由 8 名董事组成，其 中独立董事 3 名，独立董事人数占比超董事会的三分之一， 独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。 董事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会， 本人任提名委员会主任委员、战略委员会及审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 1 / 5 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 在 2024 年任职期间，作为独立董 ...

公司治理 - 2024年6月完成董事会换届，第二届董事会9名董事，3名独立董事[1] - 2024年独立董事出席董事会会议5次、股东大会3次[3] - 任期内召开1次薪酬与考核、4次审计委员会，未开战略委员会[3] 财务相关 - 2024年度关联交易定价公允，财务报告信息真实准确完整[5] - 2023年度内控评价报告真实客观，2024审计机构为容诚[5] 人员薪酬 - 董事、高管薪酬按制度确定并执行[6]