审计会议 - 2024年度审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[3] 会议审议 - 2024年4月18日审议通过2023年度多项报告及2024年度内部审计工作计划等议案[3] - 2024年4月26日审议通过2024年第一季度报告的议案[3] - 2024年8月20日审议通过公司2024年半年度报告及其摘要的议案[3] - 2024年10月28日审议通过公司2024年第三季度报告的议案[3] - 2024年12月16日审议通过关于聘任集团财务负责人的议案[4] 审计评价 - 审计委员会认为容诚会计师事务所出具报告真实准确完整[5] - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，内控有效无重大缺陷[7][8]

薪酬审议 - 2025年4月17日审议2024年度董高监薪酬议案[1] - 2024年度董高监薪酬期限为2024年1月1日 - 12月31日[1] 人员薪酬 - 董事长刘祥剑2024年税前薪酬82.18万元[2] - 董事、总经理俞峻2024年税前薪酬17.08万元[2] - 独立董事2024年税前薪酬均为5.00万元[3] - 监事会主席范叔样2024年税前薪酬70.71万元[3] - 职工监事顾东杰2024年税前薪酬29.47万元[3] - 副总经理冯其栋2024年税前薪酬71.00万元[3] - 董事会秘书徐佳2024年税前薪酬48.58万元[3] 人员变动 - 2025年1月3日吴玲红任职公司董事[4] - 2025年3月18日徐佳辞去董事会秘书职务[4]

担保情况 - 2025年公司计划为控股子公司担保79170万元，控股子公司为合并报表内公司担保0万元[4] - 2024年末公司对外担保16560万元，均为为控股子公司担保[10] - 浙江安吉天子湖热电等5家子公司公布2025年担保计划额及相关比例[5] - 2024年丽水市杭丽热电等2家子公司有担保计划及实际担保情况[11] - 本次担保额度预计事项待2024年年度股东大会批准，有效期至2025年年度股东大会召开日[3] 子公司业绩 - 杭州热电工程2024年营收21543.53，净利润1293.09，资产负债率60.54%[15] - 浙物杭能2024年营收3.49，净利润 - 8.96[15] - 湖北滨江能源2024年营收0，净利润 - 0.11，资产负债率0.00%[16] 子公司股权及资产 - 杭州热电对杭州热电工程、浙物杭能、湖北滨江能源持股分别为100%、50%、51%[15][16] - 杭州热电工程等3家子公司公布2024年资产、负债、所有者权益情况[15][16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票4010万股，每股发行价6.17元，募集资金总额2.47417亿元，净额2.040609亿元[1] - 截至2024年12月31日，已使用4000万元补充流动资金，6984.257565万元用于浙江安吉天子湖热电项目，1529.332万元用于信息中心项目[2][3] - 2024年度收到银行存款利息等合计118.749284万元，期末募集资金余额9054.307282万元[3] - 公司募集资金总额为20406.09万元，本年度投入2698.07万元，已累计投入12513.59万元[20] - 变更用途的募集资金总额为6689.13万元，占比32.78%[20] 募投项目情况 - “浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”截至期末累计投入6984.26万元，投入进度101.02%[20] - “杭州热电集团信息中心”截至期末累计投入1529.33万元，投入进度50.81%[20] - “丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目”暂缓实施，截至期末累计投入为0[20] - “补充流动资金、偿还银行贷款”累计投入4000.00万元，投入进度100.00%[20] - 公司将“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程”变更，6913.53万元投入新募投项目[13][20] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，存储余额分别为7351.431733万元和1702.875549万元，合计9054.307282万元[6] - 杭州银行汽车城支行期末余额1702.88万元[10] - 中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行的单位协定存款期末余额为7351.43万元[11] 项目进度调整 - 浙江安吉天子湖热电项目于2024年9月达到预定可使用状态[23] - 杭州热电集团信息中心项目预计达到整体预定可使用状态的时间调整为2025年12月，截至2024年12月31日已完成初验，部分已完成并投入使用[21] - 浙江安吉天子湖热电项目达到整体预定可使用状态时间调整为2024年9月[21][24] 资金用途变更 - 变更用途的募集资金总额为6689.13万元，占比32.78%[20] - 变更部分募集资金用途事项于2022年经董事会、监事会及股东大会审议通过[23] - 原计划投入“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程”的资金投入新募投项目[13][20]

审计机构情况 - 容诚会计师事务所2024年末有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[3] - 公司所在行业上市公司审计客户家数为5家[3] 审计费用与聘任 - 公司聘请容诚2024年度审计费用76.8万元[3] - 2023年年度股东大会通过聘任容诚为2024年度审计机构[3] 审计意见与会议 - 容诚认为公司财报合规，公允反映2024年财务状况等[4] - 容诚认为公司内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年1月7日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2025年3月27日审计委员会召开年报审计沟通会议[6] - 2025年4月17日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]

现金管理额度 - 公司拟用不超25000万元闲置自有资金现金管理[1][2] - 已使用8500万元，未使用16500万元[7] 近12个月情况 - 累计投入120900万元，收回112400万元，收益204.73万元[7] - 单日最高投入10900万元，占净资产4.68%[7] - 累计收益占净利润0.97%[7] 其他 - 未收回8500万元产品2025年4月到期[7][8] - 议案待2024年年度股东大会审议[1][9] - 额度自通过至2025年年度股东大会，可滚动使用[1][9] - 投资产品期限不超十二个月，安全、流动好、风险低[2]

募集资金情况 - 公司发行4010万股A股，每股6.17元，募资2.47417亿元[3] - 扣除费用后，募资净额2.040609亿元[3] 资金使用情况 - 截至2024年底，4000万补流，6984.257565万用于浙江安吉项目，1529.332万用于信息中心项目[3] - 2024年利息等净额118.749284万元[3] - 截至2024年底，专户余额9054.307282万元[3] 项目进展 - 丽水市杭丽热电项目搁置超一年需重新论证[6] - 2024年4月会议认为项目实施有不确定性需暂缓[6] - 2025年4月会议认为未满足条件，继续暂缓[6] - 2025年4月会议审议通过相关议案[9] - 保荐机构对项目重新论证并暂缓无异议[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点在杭州滨江区召开[2] - 网络投票2025年5月15日进行，交易和互联网平台有不同时段[2][3] - 审议12项议案，5家议案对中小投资者单独计票[5][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日[11] - 会议登记时间为当天13:00 - 13:30，地点董事会办公室[11]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-007 杭州热电集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮 件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭 州热电集团股份有 ...

会议情况 - 杭州热电第三届董事会第七次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多项议案9票同意通过[2][3][5][6][7][8][9][11][12][13][16][17][18][19] - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[22] - 审议通过公司2025年度“提质增效重回报”行动方案议案[23] - 审议通过部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施议案[23] - 审议通过湖北滨江热电联产项目（一期）工程招标议案[24] - 审议通过提请召开2024年年度股东大会议案[25] 议案处理 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等议案提交2024年年度股东大会审议[2][7][8][11][12][14][16][17][18][19][21] - 《关于公司日常关联交易的议案》直接提交2024年年度股东大会审议[14] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》提交2024年年度股东大会审议[17] - 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》提交2024年年度股东大会审议[19] - 《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》提交2024年年度股东大会审议[20][21] 其他事项 - 三位届满离任和三位现任独立董事递交述职报告，提请2024年年度股东大会听取[6] - 董事会认为公司2024年对外担保风险总体可控[15][16] - 公司2025年度提供财务资助对经营及资产状况无不良影响[18]