本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2023-026 宁波世茂能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 本次现金管理金额：宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授权有 效期自股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》之日 起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，增加公司收益。 投资品种：购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括 但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等。该等现金管理产品不用 于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 （二）资金来源 现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。 （三）目前使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 | | | | 金额 | 预期年 | 产品 | 利息收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2023-030 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

关于宁波世茂能源股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为宁波世茂 能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"、"公司"）首次公开发行股票并上市的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，宁波世茂能源股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股 发行价格为人民币 14.18 元，募集资金总额为 56,720.00 万元，扣除不含税发行费用人 民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00 万元，上述 ...

宁波世茂能源股份有限公司独立董事 关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 经认真审查了天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健所") 提供的相关资质证明材料,认为:天健所具备证券期货相关业务的从业资格,具 有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,自担任公司 IPO 期间及年度财务 审计机构和内控审计机构以来,严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等 有关财务审计的法律、法规和相关政策,坚持以公允、客观的态度实施审计工作, 有足够的专业胜任能力满足公司 2023年度财务及内部控制审计的工作要求;天 健所已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任,具备投资者保护能力;同时项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德 守则》对独立性要求的情形,能够保持独立性。 因此续聘天健所有利于保障公司审计工作质量,有利于保护上市公司及其他 股东利益,尤其是中小股东利益,我们同意将公司续聘天健会计师事务所(特殊 普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。 独立董事:郝玉贵、吴引引 2023年8月16日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 ...

一、关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的独立意见 经核查，独立董事发表独立意见如下：公司使用闲置自有资金进行现金管理， 能提高资金使用效率、增加投资收益。公司购买的现金管理产品风险较低，且公 司制定了完善的内部控制制度，进行现金管理的资金能得到保障。择机进行现金 管理符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司独 立董事一致同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意将本议案 提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 宁波世茂能源股份有限公司 独立董事独立意见 宁波世茂能源股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、公司《独立董事工作制度》和 《公司章程》的有关规定，我们作为宁波世茂能源股份有限公司独立董事，对公 司第二届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见： 四、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立 意见 经核查，独立董事发表独立意见如下：1、公司 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2023-023 宁波世茂能源股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现金管理产品名称："物华添宝"W 款 2023 年第 128 期人民币结构性 存款 履行的审议程序：公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第五 次会议、第二届监事会第四次会议及 2022 年 8 月 29 日召开了 2022 年第二次临 时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》。公司在经股东大会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动 使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事发表 了明确同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司对闲置募集资金 进行现金管理出具了明确的核查意见。 一、近期理财产品到期赎回的情况 公司前期向中信银行余姚支行购买的共赢 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入86,769,229.50元，同比减少8.66%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,562,664.09元，同比减少9.87%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,802,023.87元，同比减少13.41%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额47,458,402.90元，同比增加46.47%，主要因商品采购支出减少、上年税费预交影响本期税费支出减少[4][7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，同比减少10.71%[4][5] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.44%，较上年减少0.82个百分点[5] - 本报告期末总资产1,377,522,027.51元，较上年度末增加3.61%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,199,945,344.10元，较上年度末增加3.50%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,976人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 宁波世茂投资控股有限公司持股96,000,000股，持股比例60.00%，为第一大股东[8] - 李立峰等6名自然人合计控制公司75.00%的股份，为实际控制人[9] 资产项目数据变化 - 2023年3月31日货币资金270,527,724.00元，较2022年12月31日的220,039,037.02元有所增加[11] - 2023年3月31日交易性金融资产170,000,000.00元，较2022年12月31日的240,000,000.00元减少[11] - 2023年3月31日应收账款106,081,292.86元，较2022年12月31日的106,263,167.85元略有减少[11] - 2023年3月31日在建工程106,154,386.78元，较2022年12月31日的52,613,927.50元大幅增加[11] 2023年第一季度财务数据对比 - 2023年第一季度营业收入86,769,229.50元，较2022年第一季度的94,992,557.13元减少[13] - 2023年第一季度营业成本34,257,204.61元，较2022年第一季度的32,054,861.71元增加[13] - 2023年第一季度营业利润47,675,481.31元，较2022年第一季度的52,976,486.95元减少[13] - 2023年第一季度利润总额47,720,781.30元，较2022年第一季度的52,948,886.95元减少[13] - 2023年第一季度净利润40,562,664.09元，较2022年第一季度的45,006,553.90元减少[13] - 2023年第一季度综合收益总额为40,562,664.09元，2022年同期为45,006,553.90元[14] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，2022年同期均为0.28元/股[14] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计100,516,915.54元，2022年同期为106,207,083.40元[14] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计53,058,512.64元，2022年同期为73,805,407.71元[14] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额47,458,402.90元，2022年同期为32,401,675.69元[14] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计365,394,120.24元，2022年同期为372,258,260.42元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计362,179,437.16元，2022年同期为271,654,989.10元[15] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额3,214,683.08元，2022年同期为100,603,271.32元[15] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计926,524.00元，2022年同期为1,028,508.00元[15] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额49,746,561.98元，2022年同期为131,976,439.01元[15]

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2023-013 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 18 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 18 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长兼总经理：李立峰 董事、财务总监：胡爱华 投资者可于 2023 年 04 月 11 日(星期二) ...

财务业绩 - 2022年营业收入为4.42亿元，同比增长12.07%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元，同比增长17.48%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.98亿元，同比增长15.67%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元，同比增长10.86%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为11.59亿元，同比增长12.20%[10] - 总资产为13.30亿元，同比增长15.38%[10] - 基本每股收益为1.29元，稀释每股收益为1.29元[10] - 加权平均净资产收益率为18.84%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为18.10%[10] 主营业务情况 - 公司主营业务包括热电联产、铜加工、光伏发电等[1] - 公司主要采用"以销定热、以热定电"的生产方式，24小时不间断生产蒸汽并根据客户需求调整产量[34] - 公司蒸汽销售采用煤热联动的市场化定价机制，上网电价由国家发改委统一规定[34] - 2022年受疫情影响周边客户用汽量有所下降,但受益于煤热联动政策,公司销售收入仍保持稳定增长[35] - 公司作为当地主要固废处理中心的地位得以巩固,区域独占地位具有可持续性[35] 发电及供热情况 - 公司2022年发电量为13,505.46万千瓦时，同比下降4.86%[56] - 公司2022年售电量为8,807.52万千瓦时，同比下降8.94%[56] - 公司目前总装机容量30兆瓦，报告期发电量13,505.46万千瓦时，销售电量8,800.67千瓦时，销售单价为0.65元/千瓦时[57] - 公司主要使用背压式机组以提升热效率，抽凝式机组作为备用设备[58] - 公司所生产的电全部并入宁波电网，销售给国网浙江省电力有限公司宁波供电公司[59,60] 项目建设情况 - 公司募集资金投资燃煤热电联产三期扩建项目，项目金额47,245.00万元[64] - 公司5号炉排炉改扩建项目及配套的2垃圾坑建设项目已启动建设[64] - 公司计划新增四套100t/d的污泥干化设备，对污水处理厂产生的污泥和垃圾渗滤液预处理设施产生的污泥进行干化，而后焚烧处置[70] - 公司计划在供热、发电的基础上，为园区内企业提供压缩空气和氧气、氮气等工业气体，拓展压缩空气及制氧制氮集中供应领域[71] 发展战略 - 公司以"提供清洁、高效、稳定、可靠的综合能源服务"为宗旨，坚持绿色、高效、循环的可持续发展道路[66] - 公司将进一步拓展新的业务领域,如提供压缩空气和氧气、氮气等工业气体的集中供应[66] - 公司将积极寻找合适的成熟标的，通过收购兼并的方式实现快速外部区域拓展[71] - 公司将继续紧抓各个项目的进程，进一步清晰管理思路，扎实有序推进各个项目工作，保证各个项目工程质量[73] 安全环保 - 公司全年无重大安全事故及环保处罚事件发生[15] - 公司严格按照环保部门的有关要求运营，报告期内没有受到环保处罚[76] - 公司采用具有高安全标准的设备，并对关键指标进行实时监控，安装自动报警装置，对危险源建立了巡视排查制度[76] - 公司严格执行岗前安全培训，确保工作人员遵守规章制度[76] - 报告期内公司没有出现重大供热安全责任事故[76] 税收优惠 - 公司资源综合利用产品享受增值税100%即征即退的优惠政策[77] - 生活垃圾焚烧补贴改名为生活垃圾焚烧处置费[77] 公司治理 - 公司相继制定了一系列管理制度，明确了各机构的权责范围和工作程序[79] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等相关规定[86] - 公司近36个月内不存在受到罚款以上行政处罚的情况，不存在重大违法行为[86] - 公司注重投资者关系管理，通过多种方式与投资者保持沟通[85] - 公司监事会能够按要求认真履行职责，对公司财务状况及董事高管履职情况进行监督[84] 股东回报 - 公司高度重视现金分红，建立了对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制[135,136] - 公司2022年年度拟以160,000,000股普通股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[136] 同业竞争及关联交易 - 公司实际控制人及其控制的企业未以任何方式直接或间接经营与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务[155] - 公司实际控制人及其关联方将尽量避免和减少与发行人之间的关联交易[161][162][163][164] - 公司控股股东及其关联方将尽量避免和减少与发行人之间的关联交易[165][166][167] - 公司董事、监事和高级管理人员将尽量避免和减少与发行人之间的关联交易[168][169][170] 承诺及约束措施 - 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如有上述情

营业收入情况 - 本报告期营业收入95,275,121.24元，同比增长2.55%；年初至报告期末营业收入296,063,241.26元，同比增长7.05%[5] - 2022年前三季度营业收入296,063,241.26元，2021年前三季度为276,568,759.01元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,849,303.41元，同比增长11.29%；年初至报告期末为144,523,271.94元，同比增长13.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,155,140.48元，同比增长6.57%；年初至报告期末为137,331,892.24元，同比增长10.03%[5] - 2022年前三季度净利润144,523,271.94元，2021年前三季度为127,256,484.87元[21] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额146,460,541.12元，同比增长28.27%[6] - 2022年前三季度经营活动现金流量净额146,460,541.12元，2021年前三季度为114,181,053.14元[23] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.31元/股，同比增长3.33%；年初至报告期末0.90元/股，同比下降9.09%[6] - 2022年前三季度基本每股收益0.90元/股，2021年前三季度为0.99元/股[21] 加权平均净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率4.46%，较上年减少0.55个百分点；年初至报告期末13.44%，较上年减少7.40个百分点[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,251,051,975.86元，较上年度末增长8.57%；归属于上市公司股东的所有者权益1,097,816,881.00元，较上年度末增长6.24%[6] - 2022年9月30日货币资金为5.0950360011亿元，2021年12月31日为4.0094101216亿元[15] - 2022年9月30日交易性金融资产为1.3亿元，2021年12月31日为2.4亿元[15] - 2022年9月30日应收账款为9464.698005万元，2021年12月31日为8190.194416万元[15] - 2022年9月30日流动资产合计8.218374429亿元，2021年12月31日为7.5919470728亿元[15] - 2022年9月30日固定资产为2.9381551589亿元，2021年12月31日为3.0840673336亿元[16] - 2022年9月30日在建工程为6024.827308万元，2021年12月31日为1806.966351万元[16] - 2022年9月30日负债合计1.5323509486亿元，2021年12月31日为1.1902060135亿元[16][17] - 2022年9月30日所有者权益合计10.97816881亿元，2021年12月31日为10.3328898562亿元[17] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助1,616,967.50元，年初至报告期末2,990,150.45元[8] 投资收益情况 - 本报告期持有交易性金融资产等产生的投资收益1,466,375.15元，年初至报告期末5,339,589.20元[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数16,066，表决权恢复的优先股股东总数0[11] 股东持股情况 - 宁波世茂投资控股有限公司持股9600万股，占比60%；宁波世茂铜业股份有限公司持股1200万股，占比7.5%[12] - 李立峰等6名自然人合计控制公司75%的股份，为公司实际控制人[13] 营业利润情况 - 2022年前三季度营业利润171,257,051.24元，2021年前三季度为150,750,624.86元[21] 投资与筹资活动现金流量及现金等价物情况 - 2022年前三季度投资活动现金流量净额35,313,529.11元，2021年前三季度为 - 260,011,739.75元[23] - 2022年前三季度筹资活动现金流量净额 - 82,847,018.24元，2021年前三季度为435,232,164.76元[24] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额98,927,051.99元，2021年前三季度为289,401,478.15元[24] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额493,736,325.11元，2021年前三季度为336,892,407.15元[24] 收回投资收到的现金情况 - 2022年前三季度收回投资收到的现金830,000,000.00元[23]