监事会会议召开情况 - 第三届监事会第四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席李雅君主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 [1] - 确认报告编制符合法律法规和公司章程规定 [1] - 披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 未发现编制和审议人员违反保密规定 [1] 会计师事务所续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 审计报酬总额56万元（财务报告审计41万元 内部控制审计15万元） [2] - 审计委员会认为天健所具备专业胜任能力和投资者保护能力 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2][6] 监事会架构调整 - 根据新《公司法》规定拟取消监事会设置 [6] - 由董事会审计委员会行使监事会职权 [6] - 同步废止《监事会议事规则》 [6] - 该议案需提交股东大会审议 [6] 半年度利润分配 - 通过2025年半年度利润分配预案 [7] - 分配方案符合证监会和交易所现金分红规定 [7] - 方案兼顾公司生产经营需求与投资者回报 [7] - 该议案需提交股东大会审议 [7] 资金管理安排 - 批准使用闲置自有资金进行现金管理 [8] - 资金将用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品 [8] - 包括保本型理财产品、结构性存款及大额存单等 [8] - 该议案需提交股东大会审议 [8][10]

股价表现 - 8月29日盘中股价上涨2.07%至23.18元/股 成交额9304.34万元 换手率2.55% 总市值37.09亿元 [1] - 主力资金净流出178.86万元 大单买入占比14.45% 卖出占比16.37% [1] - 年内累计涨幅43.71% 近5日下跌21.56% 近20日上涨15.73% 近60日上涨31.41% [2] - 年内5次登上龙虎榜 最近一次为8月27日 [2] 财务数据 - 2025年上半年营业收入1.57亿元 同比减少15.03% [2] - 归母净利润6316.58万元 同比减少6.64% [2] - A股上市后累计派现4.32亿元 近三年累计派现3.04亿元 [3] 公司基本情况 - 主营业务为热电联产 收入构成：热力销售60.07% 电力销售21.74% 垃圾处理12.56% 其他5.63% [2] - 所属申万行业为公用事业-电力-热力服务 [2] - 概念板块涵盖生物质能 小盘 QFII持股 垃圾分类 光伏玻璃等 [2] 股东结构 - 截至6月30日股东户数1.22万户 较上期减少6.55% [2] - 人均流通股13084股 较上期增加7.01% [2]

核心财务数据 - 2025年上半年实现净利润63,165,834.97元 [1] - 截至2025年6月30日可供分配利润为528,242,517.28元 [1] - 拟以总股本160,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税） [1] - 现金分红总额48,000,000.00元，占上半年净利润比例75.99% [1] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [5][6] - 修订《公司章程》，删除"监事会"章节及相关表述 [6][7] - 新增"独立董事"与"董事会专门委员会"章节，明确职能与职责 [6] 经营范围扩展 - 增加化工产品销售（不含许可类化工产品）及化肥销售业务 [4] - 对应修订《公司章程》中经营范围条款 [4][6] 利润分配预案 - 分配方案已通过第三届董事会第四次会议审议 [1][4] - 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [2] - 不实施资本公积金转增股本及红股派发 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.57亿元 同比下降15.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6316.58万元 同比下降6.64% [1] - 基本每股收益0.39元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） [1]

现金管理计划 - 公司拟使用最高不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理 授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用 [1] - 投资种类为流动性好 安全性高的理财产品或存款类产品 包括保本型理财产品 结构性存款 大额存单等 单个产品期限不超过12个月 [1] - 现金管理产品不得用于质押 不用于以证券投资为目的的投资行为 [1] 风险控制措施 - 公司管理层需事前评估投资风险 严格筛选信誉好 规模大 资金安全保障能力强的发行机构 [2] - 公司管理层将跟踪理财产品的投向 进展和净值变动 及时采取保全措施控制安全性风险 [2] - 董事会审计委员会有权监督与检查 必要时可聘请专业机构进行审计 [2] - 公司审计部负责对理财产品进行全面检查 合理预估投资风险与收益 [2] - 理财购买不得涉及关联交易 公司将按规定履行信息披露义务 [2] 资金使用目标 - 在保障资金安全及不影响正常生产经营的前提下 使用闲置资金购买理财产品 [2] - 坚持稳健原则 有利于提高资金使用效率和收益 降低财务成本 [2] - 符合公司和全体股东的利益 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.57亿元 同比下降15.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6316.58万元 同比下降6.64% [1] - 基本每股收益0.39元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） [1]

股东大会信息 - 2025 年第二次临时股东大会 9 月 15 日 14 点 30 分在浙江余姚公司二楼会议室召开[3] - 网络投票 9 月 15 日，交易系统 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[6][7] - 审议多项议案，2、3 号为特别决议议案[9][12] - 股权登记日 9 月 10 日，9 月 12 日办理登记手续[15][18] 公司新策略 - 修订多项制度，包括信息披露、投资者关系等[27] - 增加经营范围，修订《公司章程》并办理变更登记[27] - 提出 2025 年半年度利润分配预案[27] - 计划用闲置自有资金进行现金管理[27]

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年8月28日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[3][5] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，报酬56万元[5][6] - 拟不再设监事会与监事，由审计委员会行使职权并废止规则[6][7] - 同意将2025年半年度利润分配方案提交股东大会[8] - 拟使用闲置自有资金进行现金管理[8][10]

会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年8月28日召开，5名董事参与表决[1] - 公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[16] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[2][4] - 审议通过续聘天健所担任2025年度财务和内控审计机构，报酬56万元[4][5][6] - 审议通过取消监事会，由审计委员会行使职权，修订相关制度[6][7] - 审议通过增加经营范围，含化工和化肥销售[12] - 审议通过2025年半年度利润分配预案，派现4800万元[12] - 审议通过使用闲置自有资金现金管理议案[15] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[16] 待审事项 - 续聘审计机构、《易管理制度》等多项议案需提请股东大会审议[6][12][16]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，公司实现净利润63,165,834.97元[3] - 截至2025年6月30日，公司未分配利润528,242,517.28元[3] 利润分配 - 2025年半年度拟以160,000,000股普通股为基数分配利润[2][3] - A股每股派现0.30元，本次分配支出48,000,000元[2][3] - 现金分红占半年度净利润比例为75.99%[3] 决策流程 - 2025年8月28日董事会、监事会审议通过预案[5] - 方案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][6] 影响说明 - 本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响[6]