本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-009 宁波世茂能源股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 9 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通知监事，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李雅君主持，会议 以现场结合通讯表决的方式召开，会议参与表决人数及召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-008 宁波世茂能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二次会议于 2025 年 3 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 3 月 8 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通 知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃 ...

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 利润分配方案内容 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-010 宁波世茂能源股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 经天健会计师事务所审计确认，2024 年度宁波世茂能源股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）母公司实现净利润 171,725,065.83 元，按照《公司章程》公司不再提取法定盈余公积 金，本年度新增可供股东分配利润为 171,725,065.83 元，加上年初 未分配余额 517,351,6 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年实现净利润171,725,065.83元，新增可供股东分配利润为171,725,065.83元，期末合计可供股东分配的利润为593,076,682.31元[6] - 2024年年度拟以160,000,000股普通股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次分配利润支出总额为32,000,000.00元（含税），2024年前三季度已派发现金红利为96,000,000.00元（含税），本年度拟进行现金分红累计占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为74.54%[6] - 2024年营业收入359,183,006.38元，较2023年的361,491,133.59元减少0.64%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润171,725,065.83元，较2023年的188,171,723.42元减少8.74%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154,756,224.83元，较2023年的179,146,938.06元减少13.61%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额230,109,952.63元，较2023年的272,003,581.34元减少15.40%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,375,279,469.26元，较2023年末的1,299,554,403.43元增加5.83%[26] - 2024年末总资产1,570,542,003.81元，较2023年末的1,514,985,304.25元增加3.67%[26] - 2024年基本每股收益1.07元/股，较2023年的1.18元/股减少9.32%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为13.00%，较2023年的15.41%减少2.41个百分点[27] - 2024年公司营业收入35,918.30万元，比上年减少0.64%，营业成本13,394.61万元，比上年增加2.39%[39] - 主营业务收入29,995.76万元，比上年减少1.91%，主营业务成本13,387.74万元，比上年增加1.83%[39] - 其他业务收入5,922.54万元，比上年增加6.31%，其他业务成本6.87万元[39] - 归属母公司净利润17,172.51万元，同比下降8.74%，基本每股收益1.07元，同比下降9.32%[39] - 年末总资产规模157,054.20万元，归属于母公司的净资产137,527.95万元，分别同比增长3.67%、5.83%[39] - 公司2024年实现营业收入35,918.30万元，比上年减少0.64%[71] - 公司2024年营业成本13,394.61万元，比上年增加2.39%[71] - 公司2024年主营业务收入29,995.76万元，比上年减少1.91%[71] - 公司2024年主营业务成本13,387.74万元，比上年增加1.83%[71] - 公司2024年其他业务收入5,922.54万元，比上年增加6.31%[71] - 公司2024年归属母公司净利润17,172.51万元，同比下降8.74%[71] - 公司2024年末总资产规模157,054.20万元，同比增长3.67%[71] - 公司2024年末归属于母公司的净资产137,527.95万元，同比增长5.83%[71] - 公司2024年基本每股收益1.07元，同比下降9.32%[71] - 公司本期营业收入359,183,006.38元，较上年同期减少0.64%，营业成本133,946,117.64元，较上年同期增加2.39%[72][74][76][77] - 销售费用672,897.40元，较上年同期增加22.78%；管理费用49,328,224.19元，较上年同期增加23.79%；财务费用 -3,685,795.03元，较上年同期减少55.10%；研发费用12,924,810.77元，较上年同期减少2.08%[73] - 经营活动产生的现金流量净额230,109,952.63元，较上年同期减少15.40%；投资活动产生的现金流量净额 -329,874,788.38元，较上年同期增加411.72%；筹资活动产生的现金流量净额 -97,306,125.00元，较上年同期增加98.88%[73] - 主营业务电力和热力收入299,957,608.42元，较上年减少1.91%，主营业务成本133,877,445.64元，较上年增加1.83%；其他业务收入59,225,397.96元，较上年增加6.31%，其他业务成本68,672.00元[74][76][77] - 热电联产行业毛利率55.37%，较上年减少1.63个百分点；电力销售毛利率45.72%，较上年减少1.96个百分点；热力销售毛利率57.94%，较上年减少1.02个百分点；垃圾处理毛利率99.82%，其他业务毛利率未提及[76][77] - 2024年销售费用672897.40元，费用率0.19%；管理费用49328224.19元，费用率13.73%；研发费用12924810.77元，费用率3.60%；财务费用 -3685795.03元[85] - 2024年研发投入合计12924810.77元，研发投入总额占营业收入比例3.6%[87][88] - 报告期内经营活动现金流量净额230109952.63元，比上期降15.40%；投资活动现金流量净额 -329874788.38元；筹资活动现金流量净额 -97306125.00元[90] - 货币资金本期期末数165162517.41元，占总资产10.52%，较上期期末降55.82%[91] - 交易性金融资产为273,553,049.21元，占比17.42%，较上期增加148.68%，因增加证券投资所致[92] - 固定资产为744,138,937.16元，占比47.38%，较上期增加54.48%，主要系募投项目完工转固所致[92] - 在建工程为49,687,951.95元，占比3.16%，较上期减少76.48%，主要系募投项目完工转固所致[92] - 应付票据为16,791,500.00元，占比1.07%，较上期减少40.52%，系应付票据到期所致[92] - 合同负债为99,244.74元，占比0.01%，较上期增加117.46%，系预收款项增加所致[92] - 期末受限货币资金为17,641,500.00元，期初为29,228,423.00元，受限类型均为质押[93] - 2023年年度利润分配以总股本160,000,000股为基数，每10股派发现金红利6元，共分配96,000,000元，2024年4月23日实施完毕[170] - 2024年前三季度利润分配以总股本160,000,000股为基数，每10股派发现金红利6元，共分配96,000,000元，2025年1月21日实施完毕[171] - 2024年年度利润分配预案以总股本160,000,000股为基数，每10股派发现金红利2元，共分配32,000,000元，尚需年度股东大会审议[171] - 本报告期每10股派息8元，现金分红128,000,000元，占净利润比率74.54%[172][173] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为3.04亿美元，累计回购并注销金额为0，现金分红和回购并注销累计金额为3.04亿美元[175] - 最近三个会计年度年均净利润金额为1.8866349455亿美元，现金分红比例为161.13%[175] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.7172506583亿美元[175] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为5.9307668231亿美元[175] 公司各业务线数据关键指标变化 - 电力生产量17,721.22万千瓦时，较上年增加24.62%，销售量10,964.65万千瓦时，较上年增加19.07%；热力生产量1,223,680.00吨，较上年增加1.11%，销售量948,560.00吨，较上年增加0.77%[78] - 发电收入为6,307.10万元，较上年同期增长19.07%；成本为3,423.45万元，较上年同期增长23.52%[97] - 公司总发电量17,721.22万千瓦时，同比增长24.62%；上网电量10,952.51万千瓦时，同比增长23.15%；售电量10,964.65万千瓦时，同比增长19.07%[95][97] 公司业务项目进展 - 2024年公司完成蒸汽管道建设约4公里，已建成热网管线约35公里[44] - “日处理500吨垃圾焚烧扩建项目”资金来源变更为首发募集资金1.15亿元及自有资金，截至报告期末5炉工程建设及配套的抽凝机组已完成并投入运营[104] - 公司“日处理500吨垃圾炉扩建项目”已整体投入运行，“燃煤热电联产三期扩建项目”在2024年年底建设完成[135] - 日处理500吨垃圾炉扩建项目已运营，公司日垃圾处理能力达2000吨/天[127] - 年处理5万吨垃圾焚烧飞灰无害化处置项目将于2025年上半年投产[127] 公司经营活动相关 - 2024年公司开展了3次业绩说明会[46] - 2024年中期公司实施现金分红9,600.00万元，自2021年7月上市以来累计现金分红4亿元（含税）[46] - 2024年公司专科（本科）以上学历人员同比增加23%[48] - 公司是以生活垃圾和燃煤为主要原材料的热电联产企业，采取“以销定热、以热定电”经营模式，供热价格采取煤热联动市场化定价机制，上网电价由国家发改委统一规定[61][62] - 公司发电标杆电价为每千瓦时0.65元（含税），按实际上网电量并网结算[64] - 与余姚市环境卫生管理中心签订的余姚市生活垃圾焚烧处置服务三年合同，合同总金额15,020.00万元，本报告期履行金额3,717.52万元[81] - 营业成本增加系结项转固导致固定资产折旧上升所致[73] - 管理费用增加主要系日常设备维修费用上升所致[73] - 财务费用减少主要系流动资金存款收入的减少所致[73] - 主营业务成本中直接材料本期金额23898898.46元，占比17.84%，较上年同期降42.66%；直接人工本期15094497.67元，占比11.27%，较上年同期增11.34%；制造费用本期94884049.51元，占比70.84%，较上年同期增24.45%[82] - 电力销售成本本期34234492.44元，占比25.56%，较上年同期增23.52%；热力销售成本本期99642953.20元，占比74.39%，较上年同期降3.97%[82] - 前五名客户销售额18214.83万元，占年度销售总额50.71%；前五名供应商采购额8422.02万元，占年度采购总额33.48%[83] - 公司目前总装机容量72兆瓦，随着两个扩建项目建设完成，生产能力大幅增加[99] - 上网电价和售电价均为0.65元/千瓦时[95] - 公司发电标杆电价为每千瓦时0.65元（含税），国网浙江电力公司余姚供电公司一般以0.5058元/千瓦时每月计算上网电费，垃圾发电补贴为0.1442元/千瓦时[102] - 公司对大丰实业最初投资成本为67807608元，本期出售金额为25073387.72元，期末账面价值为49635250元[107] - 公司对牧高笛最初投资成本为7089997元，本期出售金额为6879810.26元，期末账面价值为0元[107] - 公司对旺能环境最初投资成本为73263576.4元，本期出售金额为21505981.08元，期末账面价值为59155626元[107] - 公司对家联科技最初投资成本为36042578.56元，本期出售金额为0元，期末账面价值为34637573.61元[107] - 公司对光大环境最初投资成本为32699701.12元，本期出售金额为20832682.23元，期末账面价值为14421598元[107] - 公司股票期初数为0元，本期公允价值变动损益为8612450.98元，本期购买金额为585899616.09元，本期出售/赎回金额为4152

业绩总结 - 2024年前三季度A股每股现金红利0.6元[2] - 以总股本1.6亿股为基数，派发现金红利9600万元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月20日，除权（息）日和发放日为1月21日[2][5] - 利润分配方案于2025年1月7日经股东大会审议通过[3] 税负情况 - 持股1月内、1月 - 1年、超1年税负分别为20%、10%、暂免[9][10] - QFII和港股通投资者扣税后每股0.54元，居民企业A股股东每股0.6元（含税）[11][12]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0006 号 致：宁波世茂能源股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波世茂能源股份有限公司 （以下简称"世茂能源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年1月7日召开[2] - 应表决董事5名，实际参与表决5名[2] 人事任免 - 选举李立峰为董事长，聘任其为总经理[3][5] - 聘任吴建刚为董事会秘书[6] - 聘任楼灿苗等为副总经理，胡爱华为财务总监[7][9]

经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举李雅君女士为公司第三届监事会主席 的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高 效的运作，更好的发挥监事会的作用，监事会同意选举李雅君女士为 公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-003 宁波世茂能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第一次会议于 2025 年 1 月 7 日在宁波世茂能源股份有限公司会议室 召开。鉴于第三届监事会非职工代表监事由同日召开的 2025 年第一 次临时股东大会选举产生，为提高工作效率，保证监事会工作的持续 开展，经全体监事同意豁免会议通知期限要求，与会监事均已知悉与 所议事项相关的必要信息，会议由全体监事共同推举李雅君女士主 持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议以现场 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为146人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为108,688,600股，占比67.9303%[4] 议案表决情况 - 《关于第三届独立董事津贴的议案》A股同意票数108,610,200，比例99.9278%[8] - 《关于公司调整经营范围等议案》A股同意票数108,610,200，比例99.9278%[8] - 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》A股同意票数108,648,500，比例99.9631%[10] 候选人选举情况 - 沃健当选独立董事候选人，得票占比99.5893%[10] - 李立峰当选非独立董事候选人，得票占比99.6833%[11] - 李雅君当选非职工代表监事候选人，得票占比99.4047%[12] - 谢吴威当选非职工代表监事候选人，得票占比99.5830%[12] 会议决议情况 - 本次股东大会召集与召开等事宜合规，决议合法有效[17]

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-053 公司分别于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二 届监事会第六次会议及 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》，鉴于公司对部分募 集资金投资项目进行了变更，公司与保荐机构东方投行在 2023 年 4 月 20 日与中信银行余姚支行、广发银行余姚支行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），明确了各方的 权利和义务。具体内容详见世茂能源《关于签订募集资金三方监管协议 之补充协议的公告》（公告编号：临 2023-017）。 三、本次募集资金专户销户情况 公司于 2024 年 12 月20 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二 届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票 宁波世茂能源股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...