宁波世茂能源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司 监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，宁波 世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"）董事会对 2024 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核准宁波世茂 能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 14.18 元，募集资金总额为 人民币 56,720.00 万元。扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集 资金净额为人民币 50,245.00 万元。上述金额已由主承销商东方证券承销保荐有 限公司（以下简称"东方投行"）于 2021 年 7 月 6 日汇入世茂能源募集资金监 管账户。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具"天健 验[2021]372 号"《验 ...

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根 据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理 制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募 集资金实行专户存储，在使用募集资金时，按照公司《募集资金管理制 度》履行资金使用审批，以保证专款专用。 2021 年 6 月，世茂能源、东方投行分别与中信银行股份有限公司宁 波余姚支行（以下简称"中信银行余姚支行"）、广发银行股份有限公 司宁波余姚支行（以下简称"广发银行余姚支行"）、中国建设银行股 份有限公司余姚泗门支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）， 明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与《上海证券交易所三方 监管协议范本》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行。 公司分别于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于宁波世茂能源股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为宁波 世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规规定，对世茂能源首次公开发行限售股上市流 通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票 限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情 况。 1 三、本次限售股上市流通的有关承诺 （一）本次申请上市的限售股持有人的承诺 （1）世茂投资、世茂铜业关于股票锁定的承诺 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 人管理本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、如果本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价 ...

首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 120,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 120,000,000 股。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024-024 宁波世茂能源股份有限公司 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 12 日。 一、本次限售股上市类型 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"或"世茂能源"） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，并于 2021 年 7 月 12 日在上海证券交易所上市。发行完成后总股本为 160,000,000 股，其 中 有 限 售 条 件 流 通 股 120,000,000 股，无限售条件流通股 40,000,000 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入92,146,736.03元，同比增长6.20%，因热力和电力销售量增加[3][8] - 2024年第一季度公司营业收入为92,146,736.03元，较2023年第一季度的86,769,229.50元有所增长[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润34,607,359.55元，同比减少14.68%，因固定资产折旧增加及其他收益减少[3][8] - 2024年第一季度公司净利润为34,607,359.55元，较2023年第一季度的40,562,664.09元有所下降[21] - 2024年第一季度持续经营净利润为34,607,359.55元，2023年同期为40,562,664.09元[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额27,847,274.79元，同比减少41.32%，因应收账款增加及减少退税、缴纳税费支出[3][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为27,847,274.79元，2023年同期为47,458,402.90元[24] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，同比减少12.00%[3] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2023年同期均为0.25元/股[22] 财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率 - 加权平均净资产收益率2.63%，较上年减少0.81个百分点[3] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,486,392,841.39元，较上年度末减少1.89%[4] - 2024年3月31日公司资产总计1,486,392,841.39元，较2023年12月31日的1,514,985,304.25元有所下降[17][18][19] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,334,161,762.98元，较上年度末增长2.66%[4] - 2024年3月31日公司所有者权益为1,334,161,762.98元，较2023年12月31日的1,299,554,403.43元有所上升[19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计639,519.97元，含政府补助230,250.00元、理财收益308,821.93元等[5][10] 财务数据关键指标变化 - 增值税退税收入 - 增值税资源综合利用退税收入501,070.51元，因相关产品和服务享受即征即退政策[8] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,110，前十名股东中宁波世茂投资控股有限公司持股96,000,000股，占比60.00%[10][11] - 李立峰等6名自然人合计控制公司75.00%的股份，为公司实际控制人[13] - 世茂投资100%股权由李立峰等五人共同持有，其中李立峰持有33.33%股权[13] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2024年3月31日公司负债合计152,231,078.41元，较2023年12月31日的215,430,900.82元有所下降[18] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2024年第一季度公司营业成本为39,440,056.89元，较2023年第一季度的34,257,204.61元有所增长[21] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度公司营业利润为39,795,168.70元，较2023年第一季度的47,675,481.31元有所下降[21] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2024年第一季度公司利润总额为39,970,918.70元，较2023年第一季度的47,720,781.30元有所下降[21] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为85,697,665.05元，2023年同期为92,477,868.94元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为89,347,992.23元，2023年同期为100,516,915.54元[24] 财务数据关键指标变化 - 收回投资收到的现金 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为80,000,000.00元，2023年同期为363,647,777.78元[24] 财务数据关键指标变化 - 取得投资收益收到的现金 - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为308,821.93元，2023年同期为1,746,342.46元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为80,308,821.93元，2023年同期为365,394,120.24元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 24,604,050.47元，2023年同期为3,214,683.08元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3,243,224.32元，2023年同期为49,746,561.98元[25]

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-022 宁波世茂能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司分别于 2023 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第十次会议、 第二届监事会第八次会议及 2023 年 9 月 4 日召开了 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》。公司在经股东大会批准通过之日起 12 个月内拟使用 不超过 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有 效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至 募集资金专户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构 东方证券承销保荐有限公司对闲置募集资金进行现金管理出具了明 确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《宁波世茂能源股 份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-021 宁波世茂能源股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注册资本：16,000 万元人民币 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟增加经营范围及修 订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的议案》，同意公司 增加经营范围：一般项目：陆地管道运输；同时为提高公司治理水平， 进一步完善公司治理制度，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进 行了修订。具体内容详见 2024 年 3 月 20 日《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》披 ...

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/22 | － | 2024/4/23 | 2024/4/23 | 差异化分红送转： 否 每股分配比例 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024-020 A 股每股现金红利 0.6 元 相关日期 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 160,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 96,000,000 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/22 | － | 2024/4/23 | 2024/4/23 | 1 ...

= 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 编号:TCYJS2024H0427 号 致:宁波世茂能源股份有限公司 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波世茂能源股份有限公司 ( 以下简称"世茂能源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随世茂能源本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024-019 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.50 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表 决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表 ...