目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕588 号 宁波世茂能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波世茂能源股份有限公司（以下简称世茂能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是世茂 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二〇二五年三月十八日 第 2 页 共 2 页 我们认为，世茂能源公司于 2024 年 12 月 31 日按照 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的 职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表 独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 本人吴引引，1972 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生。现任浙江省律师 协会秘书长、浙江君安世纪律师事务所律师，杭州沪宁电梯部件股份有限公司和 本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司召开了 5 次董事会，本人亲自出席 5 次，以通讯方式参加 2 次，公司召开 2 次股东大会，本人亲自出席 2 次。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度提交董事会及股东大会审议的提 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人沃健于 2025 年 1 月 7 日选举当选为宁波世茂能源股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》 的有关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公 司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特 别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 本人沃健,1960 年 2 月出生,中国国籍，中共党员,研究生学历,教授,浙江省 高校教学名师。曾先后担任浙江财经学院会计系副主任、教务处副处长、现代教 育技术中心主任、教务处处长、浙江财经大学东方学院党委书记、浙江财经大学 东方学院院长。曾任浙江高等教育学会独立学院分会副会长、教育部会计学专业 本科教学指导委员会委员、教育部本科教学合格评估专家、中国高等教育学会数 字化课程资源研究分会副理事长。曾担任多家上市公司独立董事。现任海宁市政 府智库专家、润土股份（002440）、报喜鸟(002158 ...

第一条 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件的规定及《宁波世茂能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 宁波世茂能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作 机制。 第四条 公司成立公司舆情管理工作组，组长、副组长分别由公司董事长担任 和董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理工 作的领导机构，统一领导 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重 大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 本人郝玉贵，1963 年 9 月出生，中国国籍，经济学（会计）博士，中国注 册会计师（非执业会员），会计学教授。任浙江农林大学会计学教授，博士生导 师，会计专硕教育中心主任。兼任中国审计学会会员、浙江省审计学会理事及浙 江省内部审计协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省 内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员、浙江省正教授高级 会计师评审委员、浙江省高级会计师评审委员等。2019 年 1 月至 2025 年 1 月任 本公司独立董事,现任杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。 作为公司独立董 ...

募集资金情况 - 公司2021年7月6日首次公开发行4000万股，发行价每股14.18元，募集资金总额56720万元，净额50245万元[1] - 2024年公司实际使用募集资金10528.53万元[8] - 截至2024年12月31日，累计项目投入49825.05万元[3][4] - 2024年12月20日决议将节余募集资金2606.13万元永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，将剩余募集资金26061266.20元转入自有资金账户[5][15] - 变更用途的募集资金总额为11500万元，占比22.89%[25] 利息与理财收益 - 截至2024年12月31日，期末利息收入净额2186.18万元[4] - 2023 - 2024年闲置募集资金现金管理累计理财收益190.1万元[26] 项目投入与进度 - 燃煤热电联产三期扩建项目预计用资35745万元，累计投入35158.46万元，进度98.36%[25] - 日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目拟投入1.15亿元，累计投入1.166659亿元，进度101.45%[30] - 补充流动资金项目承诺投资3000万元，已全部投入[25] 项目效益 - 日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目2024年实现收入9457.68万元，利润总额3960.15万元[28][32] 合规情况 - 天健会计师和保荐机构东方投行认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[20]

公司概况 - 公司供热辐射范围约300平方公里[10] - 公司拥有员工约200人[11] - 公司投入运营2台130t/h循环流化床锅炉等设备，设计日处理垃圾能力2,000吨，总装机容量为72兆瓦[13] - 公司有21年发展历程，先后经历2个发展阶段[18] - 2021年7月12号公司在上交所成功上市[10] 项目进展 - 2006年7月“二炉一机”热电项目动工，2007年8月建成投产[19] - 2011年3月垃圾焚烧发电项目建成并投运[19] - 2024年1月“日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目”主体部分投产，6月前其他部分陆续投产[20] - 2024年12月“燃煤热电联产三期扩建项目”达到预定可使用状态[20] 公司治理 - 报告期内召开2023年年度股东大会和2024年第一次临时股东大会，共审议13项议题[23] - 公司董事会有5名董事，非独立董事3名，独立董事2名，含2名女性董事[24] - 报告期内召开董事会5次，审议议题32项[25] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[27] - 报告期内召开监事会会议5次，审议议题23项[28] 信息披露 - 报告期内公司共发布各类公告57份，其中定期报告4份，临时报告53份[30] - 报告期内上证e互动回复投资者问答41次，召开业绩说明会3次[33] 环保与能耗 - 报告期环保设备设施投入和环保费用支出共计逾8700万元[49] - 报告期内公司总用水量192.49万吨，其中中水143.36万吨，自来水49.13万吨[60] - 报告期内公司消耗电力6759.94万千瓦时[61] 研发与人员 - 报告期内公司发生研发费用为1292.48万元[61] - 报告期内员工总数211人，退休返聘人数7人，男职工161人，女职工50人[62] - 员工中有本科及以上人数34人，大专70人，高中71人，高中以下36人[62] - 报告期末公司拥有技术人员32人[61] - 2024年公司劳动合同签订率与社会保险缴纳率均为100%[63] - 2024年，董事、监事和高级管理人员报酬实际支付447.93万元[67] - 2024年度专科（本科）以上学历人员同比增加23%，生产运行中心年度晋升考核通过8人[81] 员工活动 - 2024年1 - 12月份员工生日聚餐举办6次，约145人参加[69] - 2024年9月，公司分批组织员工去象山进行团建活动[71] 安全管理 - 2024年公司编制、签订年度安全生产责任书237份[76] - 2024年公司签订外包工程项目施工安全协议共20份[76] 分红与捐赠 - 2021 - 2024年现金分红分别为1.28亿元、0.8亿元、0.96亿元、1.28亿元，占普通股股东净利润比率分别为72.97%、38.82%、51.02%、74.54%[82] - 上市以来已完成现金分红4亿元[82] - 2024年年度拟以1.6亿股普通股为基数，每10股派发现金红利2元，分配利润支出总额为3200万元[82][83] - 2024年前三季度分红9600万元，本年度现金分红累计占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为74.54%[82][83] - 向“余姚市环卫工人关爱慈善基金”捐款25万元，向小曹娥慈善总会捐赠3万元[83] 未来展望 - 2025年公司以能源安全新战略为指引，推进高质量发展[85]

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2025-012 宁波世茂能源股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资品种：证券投资（包括但不限于境内外上市的股票市场投资、债 券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司 增发或配股、银行理财产品、信托产品、证券公司资产管理计划、基金专户等 理财产品以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为）。 本次投资金额：宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行证券投资，在该额度内用 于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包 含在本次预计投资额度范围内。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第三届董事会第 二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进 行证券的议案》，此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示： ...

宁波世茂能源股份有限公司 关于对天健会计师事务所 2024 年度履职责情况评估报告 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事 务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健会所在 2024 年度审计过程中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024 年8月 23 日召开的第二届董事会第十四次会议及2024 年9 月9 日召开的2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会 计师事务所的议案》，同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024年度财务报告等审计工作。 二、2024年会计师事务所履职情况 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011年7月成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 ...

审计委员会情况 - 公司董事会第二届审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项议案[2][3] 财务与报告 - 审计委员会认为公司2024年财务报告真实准确完整[4] - 公司完成《2024年度内部控制评价报告》[6]