目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1910 号 浙江华生科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江华生科技股份有限公司（以下简称华生科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华生科技公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

融资情况 - 公司首次公开发行股票2500万股，每股发行价22.38元，募资总额55950万元，净额48162.78万元[1] 持续督导 - 2023年12月20日保荐机构对华生科技现场检查[4][7] - 2024年3月原保荐代表人姜慧芬离职，刘爱锋接替[7] - 督导期内公司无违法违规、未履行承诺等情况[4][5] - 保荐机构认为公司信息披露合规[9] - 经核查，华生科技无需报告事项[10]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 缺陷定量标准 - 营收错报重大缺陷定量标准为错报≥营收3%[15] - 资产错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2%[15] - 财产损失重大缺陷定量标准为达资产总额1%[16] 缺陷整改情况 - 报告期内财务和非财务报告内控一般缺陷已及时整改[17][18] 评价结论 - 内控审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[8] 未完成整改情况 - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财内控重大和重要缺陷[19]

股东大会信息 - 2024年5月16日14点召开2023年年度股东大会[1] - 会议地点在浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月16日[6] 议案信息 - 会议审议9项议案，已获相关会议审议同意[8] - 特别决议议案为第9项修订公司章程[10] - 对中小投资者单独计票的议案为第4项和第7项[11] 股东登记信息 - 股权登记日为2024年5月10日[14] - 需在2024年5月15日下午16:00前送达证明材料复印件[15] 其他 - 公告发布时间为2024年4月26日[19]

业绩情况 - 2023年度财务报表按准则编制反映公司状况[3] - 2023年年度报告和2024年Q1报告编制规范[4][16] 资金管理 - 公司将对不超3亿自有资金现金管理[9] - 公司用部分闲置募集资金现金管理[11] 项目变更 - 公司变更募投项目实施地址不影响实施[14] 会议相关 - 2024年4月24日监事会会议各项议案全票通过[2] - 多项议案需提交股东大会审议[2][3][4][8] 内控体系 - 公司建立完整内控体系提升能力[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股22.38元，募集资金55950万元，净额48162.78万元[11] - 截至期初累计项目投入19766.42万元，利息收入净额1270.08万元[13] - 本期项目投入806.45万元，利息收入净额991.44万元[15] - 截至期末累计项目投入20572.87万元，利息收入净额2261.52万元[15] - 应结余募集资金29851.43万元，实际结余相同[15] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户合计余额298514320.87元[17] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金13419.29万元[19] - 公司可使用不超10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年未使用[20] 项目进展 - “高性能产业用复合新材料技改项目”完成时间延至2023年12月[21] - “高性能产业用复合新材料技改项目”于2023年12月达到预定可使用状态，2024年1月将751.84万元节余募集资金永久补充流动资金[23] - “年产450万平方米拉丝基布建设项目”原预计2022年12月达预定可使用状态，延期至2024年12月[24] - “研发中心建设项目”尚未开始建设，预计2024年12月完成[25] 项目投资与效益 - 募集资金总额为48162.78万元，本年度投入806.45万元，累计投入20572.87万元[31] - “年产450万平方米拉丝基布建设项目”承诺投资42840.63万元，本年度投入524.82万元，累计投入18113.02万元，进度42.28%，2023年实现效益819.51万元未达预计[31] - “高性能产业用复合新材料技改项目”承诺投资3188.26万元，本年度投入281.63万元，累计投入2459.85万元，进度77.15%[31] - “研发中心建设项目”承诺投资2133.89万元，累计投入与承诺投入差额为 -2133.89万元，预计2024年12月完成[31] 项目决策与原因 - 公司对“年产450万平米拉丝基布建设项目”及“研发中心项目”建设必要性、可行性重新论证后决定继续实施[25] - 2023年受多种因素影响，“年产450万平方米拉丝基布建设项目”实际达产率未达预期，资金投入低于预算[24] - 募集资金结余原因是“年产450万平方米拉丝基布建设项目”和“研发中心建设项目”未结束，“高性能产业用复合新材料技改项目”节余资金未补充流动资金[32]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股A股，发行价每股22.38元，募集资金55950万元，净额48162.78万元[2] - 截至2023年12月31日，项目投入累计20572.87万元，利息收入净额累计2261.52万元，结余29851.43万元[5] - 公司有3个募集资金专户，合计结余298514320.87元[8] - 公司以募集资金置换自有资金13419.29万元[10] 资金使用限制 - 公司可使用最高10000万元闲置募集资金现金管理，2023年未使用[11] - 报告期内未使用闲置资金补充流动资金[13] - 报告期内未用超募资金永久补充流动资金或还贷[14] - 报告期内未用超募资金用于在建及新项目[15] 项目情况 - “高性能产业用复合新材料技改项目”节余751.84万元补充流动资金[16] - “高性能产业用复合新材料技改项目”延期至2023年12月完成[17] - 年产450万平方米拉丝基布建设项目延至2024年12月完成[19] - 研发中心建设项目预计2024年12月完成，此前未建设[20] 项目投入与效益 - 募集资金总额48162.78万元，本年度投入806.45万元，累计投入20572.87万元[31] - 年产450万平方米拉丝基布建设项目承诺投资42840.63万元，累计投入18113.02万元，进度42.28%，效益819.51万元[31] - 高性能产业用复合新材料技改项目承诺投资3188.26万元，累计投入2459.85万元，进度77.15%，无直接效益[31] - 研发中心建设项目承诺投资2133.89万元，累计投入为0，无直接效益[31] 审核意见 - 会计师事务所认为2023年度专项报告合规，反映实际情况[26] - 保荐机构认为2023年度募集资金使用合规[27]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[2] - 核查显示独立董事无不得任职情形，履职不受影响[2] - 独立董事符合独立性相关要求[2]

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-022 浙江华生科技股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 委托理财金额及产品种类：使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。 已履行的审议程序：本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届 监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、单笔期 限不超过 12 个月的产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券 投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，但金融市场会受宏观经济 的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍不排 除该项投资受到市场波动的影响。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现 场结合通讯会议的表决方 ...

人员变动 - 范跃锋因个人原因辞任董事会秘书，继续担任财务负责人[3] - 公司拟变更董事会秘书，聘任徐敏为董事会秘书[4] 人员持股情况 - 范跃锋间接持股393,283股，占总股本0.23%[3] - 截至公告披露日，徐敏未直接持有公司股份[4] 人员履历 - 徐敏曾在浙江晨丰科技担任多职，有董事会秘书任职经历[4]