现金管理计划 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金进行现金管理[2][3][5][9] - 投资产品为安全、流动性好的产品[4] - 投资期限自会议通过日起一年内有效[4] 决策与实施 - 授权总经理决策并签合同，财务中心实施[4][5] - 相关议案经董事会、监事会审议通过[2][5][9] 影响科目 - 可能影响资产负债表相关科目[6] - 可能影响利润表相关科目[7]

会计政策变更 - 2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司自12月6日起执行[1,2] - 变更对财务报表无重大影响，不损害公司及股东利益[2,3] - 变更无需提交董事会、监事会和股东大会审议[3,4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，议案待股东大会审议通过[2] - 2025年4月23日董事会以7票同意通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[3] - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，审计收费总额7.20亿元[3] 费用相关 - 公司2024年度财务审计费用60万元（含税），内部控制审计费用18万元（含税）[7] 风险与处罚 - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[6] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[6]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价22.38元/股，募集资金55950万元，净额48162.78万元[2] - 截至2024年12月31日，项目累计投入26601.03万元，利息收入净额3067.11万元，永久补充流动资金751.84万元，结余23877.02万元[4][5] - 截至2024年12月31日，公司两个募集资金专户余额分别为228073023.64元和10697150.25元[6][7] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金13419.29万元[11] - 2024年公司计划使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，未实际使用[12] - 2024年1月24日和2025年1月10日分别将751.84万元和22823.74万元永久补充流动资金[17] 项目投资情况 - “研发中心建设项目”完成时间延至2025年6月，实施地点变更[18] - 年产450万平方米拉丝基布建设项目承诺投资42840.63万元，本年度投入4890.24万元，累计投入23003.25万元，进度53.69%，效益2006.76万元未达预计[29] - 高性能产业用复合新材料技改项目承诺投资3188.26万元，累计投入2459.85万元，进度77.15%，不直接产生效益[29] - 研发中心建设项目承诺投资2133.89万元，本年度投入1137.92万元，累计投入1137.92万元，进度53.33%，不直接产生效益[29] 合规情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[21] - 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况[23] - 会计师事务所认为公司2024年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[24] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用情形[25] 效益未达预期原因 - 受市场竞争等因素影响，拉丝气垫材料销售毛利率不及预期，年产450万平方米拉丝基布建设项目实际效益未达预计[30] - 高性能产业用复合新材料技改项目和研发中心建设项目属于技术项目，不直接产生效益[20]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[3] - 现场会议在浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3][4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[8] - 议案相关文件2025年4月25日刊登于《上海证券报》及上交所网站[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月13日[15] - 股东登记需在2025年5月19日下午16:00前送达证明材料[17] - 公司联系人徐敏，电话0573 - 87987181等[19] - 可授权委托出席2024年年度股东大会[23]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入35,175.42万元，同比增长46.94%[14][39][50] - 2024年公司实现净利润4,942.30万元，同比增长77.91%[14][39][50] - 2024年末总资产1,197,199,504.41元，同比增长5.78%[39] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,140,611,236.15元，同比增长3.25%[39] - 2024年基本每股收益0.29元/股，同比增长81.25%[39] 业务收入 - 2024年气密材料营业收入232,607,550.79元，同比增长54.70%，毛利率30.07%，较上年增加4个百分点[43] - 2024年柔性材料营业收入88,786,990.51元，同比增长22.50%，毛利率28.15%，较上年增加2.96个百分点[43] - 2024年其他产品营业收入27,411,149.06元，同比增长96.73%，毛利率18.44%，较上年增加6.3个百分点[43] - 2024年产业用纺织品营业收入348,805,690.36元，同比增长47.32%，营业成本248,804,445.55元，同比增长40.07%，毛利率28.67%，较上年增加3.69个百分点[44] 费用与现金流 - 2024年销售费用3,475,531.11元，同比增长21.52%；管理费用18,947,454.30元，同比增长14.19%；研发费用12,834,296.64元，同比下降1.80%；财务费用 -15,998,031.85元[46] - 2024年经营活动现金流量净额3,142,148.66元，同比下降94.58%[48] - 2024年投资活动现金流量净额 -183,459,445.82元[48] - 2024年筹资活动现金流量净额 -3,661,777.78元[48] 公司治理 - 2024年公司完成董事会换届选举和高级管理人员聘任工作[15] - 2024年召开5次董事会会议，分别审议7、20、2、1、4个议案[16] - 2024年召开2次股东大会，分别审议8、9个议案[16] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议和1次提名委员会会议[16][17] - 2024年监事会召开5次会议，分别审议1、10、2、1、2个议案[22] 未来计划 - 2025年年度股东大会于5月20日14:00在浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号公司会议室以现场结合网络方式召开，召集人为董事会，主持人是董事长、总经理蒋生华先生[8] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），合计拟派发现金红利21,970,000.00元（含税），现金分红比例为44.45%[52] - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度的财务及内部控制审计机构[56] - 公司拟向各合作银行申请综合授信额度，累计存续的综合授信额度总额不超过6.5亿元[58]

会议审议 - 审议通过2024年度监事会、财务决算等多项报告议案[2][3][4][6][7][8] - 同意对最高2亿元自有资金进行现金管理[9] - 审议通过2025年第一季度报告议案[10] 会议信息 - 2025年4月23日召开第三届监事会第七次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，各项表决均全票通过[2]

业绩总结 - 2024年度母公司报表期末未分配利润345,929,892.25元，归属股东净利润49,423,019.15元[12] 未来展望 - 2025年拟向合作银行申请综合授信，累计存续额度不超6.5亿元[15] 新产品和新技术研发 - 拟投资“年产15000吨功能性电子薄膜材料建设项目”[18] 其他新策略 - 多项议案表决通过待股东大会审议，如2024年度报告等[3][8][9][12][14]

业绩总结 - 2024年度净利润49,423,019.15元[3][4] - 近三年平均净利润45,390,759.82元[4] 分红情况 - 2024年拟每股派现0.13元（含税），共派21,970,000元，占净利润44.45%[2][3] - 近三年累计分红61,490,000元，分红比例135.47%[4] 其他 - 本次分配方案待2024年股东大会审议[4][6][7]