金融衍生品交易业务 管理制度 二〇二五年二月 第一条 为了规范浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货和 衍生品交易业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇资产、负债以及金 融衍生产品的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动；衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度所称的远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约 定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售 汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 第四条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险 ...

浙江华生科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）为防范外汇大幅波动给公 司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，拟与银行等 金融机构开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期、期货、掉期（互换） 和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具。现将相关事项可行性分 析如下： 一、开展金融衍生品交易业务的目的 为防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理 降低财务费用，公司与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，包括但不限于 远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易金额 公司开展的金融衍生品交易业务根据金融机构要求缴纳一定比例的保证 金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额 交割等方式。 拟继续开展的金融衍生品交易业务申请交易金额为授权期限内任一时点合 约价值总额度不超过 2.5 亿元人民币（含等值外币金额），预计动用的最高交 易保证金和权利金额度不超过人民币 3000 万元（含等值外币金额）。授权期限 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年2月12日现场召开，3名监事均出席[2] 业务决策 - 监事会同意追认并开展金融衍生品交易业务，议案需提交股东大会审议[2][3] - 监事会审议通过该业务可行性报告[4][5] - 公司拟与金融机构开展业务防范外汇风险、降财务费用[5]

会议表决 - 第三届董事会第六次会议于2025年2月12日召开，7位董事全出席[2] - 《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》全票通过[3] - 《关于公司追认金融衍生品交易业务并开展金融衍生品交易业务的议案》全票通过[5] - 《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》全票通过[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[8] 业务数据 - 2023 - 2024年与银行签2000万欧元远期结售汇和约和411,058.04美元外汇掉期合约[4] 未来展望 - 拟开展金融衍生品交易，授权期限内合约价值总额度不超2.5亿元[4] - 开展金融衍生品交易预计动用最高保证金和权利金额度不超3000万元[4] - 开展金融衍生品交易授权期限自2025年第二次临时股东大会通过起不超12个月[4]

2024年业绩预计 - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的净利润4700.00万元到5300.00万元，同比增加69.18%到90.78%[3][4] - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4900.00万元到5500.00万元，同比增加88.28%到111.33%[3][4] 上年业绩情况 - 上年利润总额3102.92万元，归属于母公司所有者的净利润2778.05万元，扣除非经常性损益的净利润2602.54万元[5] - 上年每股收益0.16元[5] 业绩预增原因 - 业绩预增主要原因是主营气密材料市场需求增加，产量、销售收入、毛利率同比增加[7]

股东大会时间 - 通知于2024年12月27日公告[4] - 现场会议于2025年1月8日14:00召开[5] - 上交所交易系统和互联网投票平台投票时间为2025年1月8日[5] 参会股东情况 - 现场10人持股121,937,670股，占72.15%[6] - 网络122名代表619,261股，占0.37%[6] - 出席表决132人代表122,556,931股，占72.52%[7] 议案表决结果 - 《关于部分募投项目结项议案》同意122,426,991股，占99.89%[9] - 反对85,660股，弃权44,280股[9] 会议合法性 - 本次股东大会召集等均合法有效[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人132人[4] - 出席股东持有表决权股份122,556,931股，占比72.5188%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[9] 投票情况 - A股股东同意票数122,426,991，比例99.8939%[7] - 关于募投项目议案，5%以下股东同意票数489,321，比例79.0169%[10]

项目成果 - “年产450万平方米拉丝基布建设项目”完成设计产能目标[12] - 该项目节约资金约1.2亿元[12] 资金数据 - 项目承诺投资42,840.63万元，累计投入23,003.25万元，投入比例53.69%[13] - 理财等净额2,969.92万元，节余资金22,807.30万元[13] 资金安排 - 公司拟将节余募集资金22,807.30万元永久补充流动资金[13] 决策进展 - 相关议案已通过董事会和监事会审议[16] - 该事项尚需股东大会审议通过方可实施[19]

企业资质 - 公司2024年通过高新技术企业重新认定[1] - 高新技术企业证书编号为GR202433012609[1] - 发证日期为2024年12月6日，有效期三年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年度已按15%税率纳税申报及预缴[1] 财务影响 - 本次认定不影响公司此前披露的财务数据[1]