国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕897号文）核准，并经上海证券交易所同意， 2021年4月30日，浙江华生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）在 上海证券交易所完成首次公开发行A股股票并上市。公司首次公开发行人民币 普通股2,500万股，本次发行募集资金总额55,950.00万元，扣除与发行有关的费 用后，本次发行募集资金净额48,162.78万元。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"） 作 为华生科技首次公开发行股票的保荐机构，负责对华生科技的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务 标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安证券对华生科技进行了现 场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 1 （一）保荐机构：国泰君安证券 （ ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为52,594,179.41元，同比减少22.63%；年初至报告期末营业收入为159,387,467.20元，同比减少24.54%[5] - 2023年前三季度营业收入159,387,467.20元，较2022年前三季度的211,215,276.40元下降约24.54%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7,160,800.19元，同比减少49.07%；年初至报告期末为27,753,843.84元，同比减少47.25%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,523,673.74元，同比减少51.02%；年初至报告期末为26,474,865.09元，同比减少46.52%[6] - 2023年前三季度净利润27,753,843.84元，较2022年前三季度的52,618,367.36元下降约47.25%[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比均减少50.00%；年初至报告期末均为0.16元/股，同比均减少48.39%[6] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2022年前三季度均为0.31元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.65%，减少0.64个百分点；年初至报告期末为2.50%，减少2.13个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产为1,125,980,771.51元，较上年度末减少0.12%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,104,681,560.51元，较上年度末增加0.16%[6] - 2023年9月30日货币资金为600,521,643.39元，较2022年12月31日的576,745,566.37元有所增加[17] - 2023年9月30日应收账款为141,283,268.37元，较2022年12月31日的134,450,979.80元有所增加[17] - 2023年9月30日预付款项为21,100,716.83元，较2022年12月31日的25,392,200.69元有所减少[17] - 2023年9月30日存货为125,150,983.02元，较2022年12月31日的140,070,547.55元有所减少[17] - 2023年9月30日投资性房地产为3,066,200.33元，较2022年12月31日的3,173,763.63元有所减少[17] - 2023年9月30日固定资产为171,848,688.58元，较2022年12月31日的185,178,495.59元有所减少[17] - 2023年9月30日在建工程为26,704,625.36元，较2022年12月31日的104,900.16元大幅增加[17] - 2023年9月30日资产总计为1,125,980,771.51元，较2022年12月31日的1,127,284,803.54元略有减少[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为637,126.45元，年初至报告期末为1,278,978.75元[10] 指标下降原因 - 净利润、扣非净利润、每股收益等指标下降主要系营业收入较去年同期减少；经营活动现金流量净额下降主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少[11] 股本变动情况 - 2023年6月7日完成2022年年度权益分派，总股本由130,000,000股增至169,000,000股[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,163人[13] - 前10名股东中，蒋瑜慧持股63,216,562股，占比37.41%；浙江华生投资管理有限公司持股30,103,125股，占比17.81%；蒋生华持股13,546,406股，占比8.02%[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为56,759,606.24元，同比减少47.18%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为56,759,606.24元，较2022年前三季度的107,458,931.25元下降约47.18%[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -9,424,915.67元，2022年前三季度为 -10,034,052.01元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -26,321,204.62元，较2022年前三季度的 -100,532,678.70元有所改善[23] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2785571.88元，去年同期为8271835.97元[24] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为23799057.83元，去年同期为5164036.51元[24] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为576618915.53元，去年同期为562546239.24元[24] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为600417973.36元，去年同期为567710275.75元[24] 负债与所有者权益情况 - 2023年第三季度末负债合计21,299,211.00元，较上一报告期的24,357,086.87元下降约12.55%[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计1,104,681,560.51元，较上一报告期的1,102,927,716.67元略有增长[18] 费用与收入情况 - 2023年前三季度研发费用11,327,450.97元，较2022年前三季度的8,635,813.12元增长约31.17%[19] - 2023年前三季度利息收入13,566,344.69元，较2022年前三季度的7,061,561.66元增长约92.11%[19]

财务数据概述 - 2023年1-6月营业收入1.07亿元，较上年同期减少25.45%[9] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润2059.3万元，较上年同期减少46.59%[9] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额3054.1万元，较上年同期减少48.08%[9] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产10.98亿元，较上年度末减少0.49%[9] - 2023年6月末总资产11.18亿元，较上年度末减少0.87%[9] - 2023年1-6月基本每股收益0.12元/股，较上年同期减少47.83%[9] - 2023年1-6月加权平均净资产收益率1.86%，较上年同期减少1.45个百分点[9] - 基本每股收益由0.30元/股调整为0.23元/股，稀释每股收益由0.30元/股调整为0.23元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益由0.28元/股调整为0.21元/股[10] - 本报告期公司营业收入106,793,287.79元，较上年同期减少25.45%；净利润20,593,043.65元，较上年同期减少46.59%[23] - 截至报告期末，公司总资产1,117,508,479.62元，较上年度末减少0.87%；净资产1,097,520,760.32元，较上年度末减少0.49%[23] - 营业成本78,267,963.31元，较上年同期减少20.59%；销售费用1,609,733.60元，较上年同期减少19.55%[25] - 管理费用8,162,972.57元，较上年同期增加23.34%；研发费用7,929,914.84元，较上年同期增加20.70%[25] - 经营活动产生的现金流量净额30,540,878.90元，较上年同期减少48.08%[25] - 应收账款142,680,018.39元，较上年期末增加6.12%；存货126,974,207.63元，较上年期末减少9.35%[25] - 在建工程25,794,127.30元，较上年期末增加24,489.22%，主要系预付设备款增加[26] - 应交税费2,405,454.50元，较上年期末增加121.21%，主要系应交企业所得税等增加[26] - 2023年上半年公司营业收入10.68亿元，较2022年上半年的14.32亿元下降25.46%[90] - 2023年上半年净利润2059.30万元，较2022年上半年的3855.94万元下降46.59%[90] - 2023年6月30日资产总计11.18亿元，较2022年12月31日的11.27亿元下降0.87%[88][89] - 2023年6月30日负债合计1998.77万元，较2022年12月31日的2435.71万元下降18%[89] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额3054.09万元，较2022年上半年的5882.09万元下降48.08%[91] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 600.33万元，较2022年上半年的 - 842.83万元亏损减少28.77%[91] - 2023年上半年基本每股收益0.12元/股，较2022年上半年的0.23元/股下降47.83%[91] - 2023年6月30日应收账款1.43亿元，较2022年12月31日的1.34亿元增长6.11%[88] - 2023年6月30日存货1.27亿元，较2022年12月31日的1.40亿元下降9.35%[88] - 2023年6月30日实收资本1.69亿元，较2022年12月31日的1.30亿元增长29.99%[89] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为24,610,625元，筹资活动产生的现金流量净额为 -24,610,625元[92] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为2,248,081.55元，期末现金及现金等价物余额为578,866,997.08元[92] - 2023年上半年实收资本较期初增加39,000,000元，达到169,000,000元[93][94] - 2023年上半年综合收益总额为20,593,043.65元[93] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为26,000,000元[93] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为1,097,520,760.32元[94] 财务数据变动原因 - 营业收入和净利润减少主因是气密材料终端市场需求减少，销量下降，单位工费成本上升，毛利率下降[9] - 经营活动现金流量净额减少主因是产品销量同比减少，销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少[9] - 每股收益减少主因是公司净利润减少[9] 行业数据 - 2023年1 - 5月产业用纺织品行业规模以上企业营业收入与利润总额分别同比下降6.72%和40.24%，利润率为2.81%，同比下降1.57个百分点[15] - 2023年1 - 5月我国产业用纺织品行业出口额为169.96亿美元，同比下降10.77%，进口额为21.59亿美元，同比下降16.85%[16] - 毡布/帐篷、产业用涂层织物和非织造布出口额分别为20.44亿美元、19.31亿美元和15.91亿美元，分别同比下降10.21%、5.76%和5.10%[16] 公司业务介绍 - 公司所属行业为纺织行业中的产业用纺织品行业，主要产品为各类塑胶复合材料[15] - 公司主要产品分为气密材料（拉丝气垫材料、充气游艇材料）和柔性材料（篷盖材料、灯箱广告材料）两大类[16] - 气密材料主要应用在运动、休闲领域，柔性材料主要应用在交通物流、平面广告等领域[16] - 拉丝气垫材料具有抗撕裂、抗剥离等多种性能，篷盖材料具有抗撕裂、阻燃等性能[16][17] 公司经营模式 - 公司采取循环采购和集中采购方式，对主要原材料保证一至两个月安全库存[18] - 公司以自主生产为主、外协生产为辅，自主生产“以销定产”，外协用于拉丝基布等[19] - 公司国内外均直接销售，主要通过参加专业展会接触客户[19] - 公司与客户签合同有框架合同和直接订单两种方式[19] 公司研发情况 - 公司坚持自主研发与产学研结合，研发团队专注气密材料技术研究[20] - 截至报告期末，公司产品核心技术获自主知识产权19项，含11项发明专利等[21] - 公司成功参与制定国家、行业、联盟等标准累计达10余项[21] 公司优势 - 公司产品种类丰富，可定制，能抵御单一产品波动风险[21] - 公司定制并完善ERP系统，实现产供销全链条精细化管理[22] - 公司位于海宁经编产业园区，具备产业集群优势[22] 募投项目情况 - 年产450万平方米拉丝基布建设项目计划使用募集资金42,840.63万元，已完成部分设备安装调试并投入生产[29] - 公司募投项目资金投入持续扩大，会按招股书及市场情况安排投资进度[30] - 年产5700吨超薄特种电容薄膜建设项目总投资47365万元，拟新增用地66亩，购置2条生产线[30] - 截至报告期末，超薄特种电容薄膜项目已完成设备合同签署，能评、环评等审批工作正在推进[30] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争风险，竞争对手可能导致公司收入、利润下滑[33][34] - 国外市场环境、政策波动或影响公司未来经营业绩[34] - 原材料价格波动可能使公司采购成本上升，影响经营业绩[34] - 公司研发投入若未带来成果或无法规模化销售，将影响盈利能力[35] - 公司应收账款可能维持较高余额，坏账会影响现金流和经营业绩[35] - 超薄特种电容薄膜项目与主营业务有差异，存在技术开发等不确定因素[35] - 超薄特种电容薄膜项目建设周期预计3年，产能消化存在风险[36] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会和2023年第一次临时股东大会分别于2023年5月23日、6月30日召开，无否决议案情形[37] 利润分配情况 - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[38] 环保情况 - 公司重视环保，建有废气治理设施，设有危废仓库，持有《排污许可证》，编制应急预案并演练[39] - 公司根据要求编写环境自行监测方案，委托第三方检测，结果符合排放标准[40] 股份限售与承诺 - 蒋生华等多人及华生投资、王明芬的股份限售期限为上市后36个月，华册投资股份限售长期有效[43] - 控股股东、实际控制人签署解决同业竞争和关联交易的承诺，长期有效[44] - 公司及相关人员签署多项其他承诺，部分期限为上市后36个月，部分长期有效[43][44] - 公司控股股东、实际控制人承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理首次公开发行股票前已发行股份[45] - 控股股东、实际控制人在担任董事/高级管理人员期间每年转让股份不超过持有总数的25% [45] - 控股股东、实际控制人在三个月内通过集中竞价交易减持股份总数不超过发行人股份总数的1% [45] - 持股5%以上股东华生投资承诺自股票上市之日起36个月内不转让相关股份[48] - 华生投资在三个月内通过集中竞价交易减持股份总数不超过发行人股份总数的1% [48] - 股东华册投资承诺自股票上市之日起12个月内不转让相关股份[50] - 华册投资在三个月内通过集中竞价交易减持股份总数不超过发行人股份总数的1% [50] - 若未履行承诺，控股股东、实际控制人、华生投资、华册投资将在10个交易日内回购违规卖出股票[47][50] - 未履行承诺获得收入的，需在5日内将收入支付至发行人指定账户[48][50] - 若发行人股票上市后6个月内出现特定低价情况，相关股东持股锁定期自动延长至少6个月[45][48][50] - 公司股东王明芬承诺自股票上市36个月内不转让或委托管理首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购[52] - 控股股东、实际控制人承诺不从事与发行人主营业务构成实质竞争业务，若有竞争将按停止业务、纳入发行人经营、转让给第三方方式退出[53][54] - 控股股东、实际控制人承诺避免、减少不必要关联交易，不占用发行人资金，不要求违规担保，关联交易遵循公平原则并披露信息[55] 稳定股价措施 - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，公司应启动稳定股价措施[57] - 稳定股价措施按公司回购股份、控股股东和实际控制人增持、董事和高级管理人员增持顺序实施，每年一次[57] - 公司回购股份资金为自有资金，金额不低于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的5%，不超过30%，价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[58][59] - 控股股东、实际控制人增持股份资金不低于上一会计年度从公司所获现金分红金额的5%，不超过20%，价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[60][61] - 董事和高级管理人员增持股份需符合相关法规，通过集中竞价交易方式增持社会公众股份[61] - 增持股份价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产，资金金额不低于上一会计年度税后薪酬总额的5%，不超过20%[62] - 稳定股价措施终止情形包括股价连续3个交易日收盘价高于最近一期经审计每股净资产等三种情况[63] - 公司未按预案执行回购，提请股东大会以不低于上一会计年度经审计归属母公司股东净利润的5%、不超过30%的标准现金分红[64] - 控股股东及实际控制人未按预案增持，公司可扣留其分红[64] - 董事和高级管理人员未按预案增持，公司暂停支付其工资、奖金等[64] 招股书相关承诺 - 若招股书有虚假等情况，公司将按规定回购股份，回购价格取发行价和认定日前二十个交易日均价孰高者[65] - 控股股东若招股书有问题，60日内启动购回公开发售股份等工作，购回价格取发行价和认定日前三十个交易日均价孰高者[67] - 保荐机构等中介机构若制作文件有虚假等情况，将赔偿投资者损失[71] - 全体董事、高级管理人员承诺优化投资回报，薪酬制度等与填补回报措施执行情况挂钩[71] 股份变动情况 - 有限售条件股份从92,625,000股增至120,412,500股，占比71.25%不变[77] - 无限售条件流通股份从37,375,000股增至48,587,500股，占比28.75%不变[77] - 股份总数从130,000,000股增至169,000,000股，占比100%不变[77] - 境内非国有法人持股从23,156,250股增至30,103,125股，占比17.81%不变[77] - 境内自然人持股从69,468,750股增至90,309,375股，占比53.44%不变[77] - 2023年6月7日完成2022年年度权益分派，以1.3亿股为基数，每股派现0.2元，共派现2600万元，每股转增0.3股，共转增3900万股，分配后总股本为1.69亿股[78] - 实施送转股方案后，按新股本总额1.69亿股摊薄计算的2022年度每股收益为0.35元[79] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10354户[80] - 蒋瑜慧期末持股63216562股，占比37.41%；浙江华生投资管理有限公司期末持股30103125股，占比17.81%；蒋生华期末持股13546406股，占比8.02%等[81] - 海宁华册投资合伙企业

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议于2023年8月28日现场召开[2] - 会议通知于2023年8月18日通过电话、邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》3票同意通过[4] - 《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3票同意通过[5] 报告情况 - 2023年半年度报告编制审议规范，内容真实准确完整[2] - 未发现参与报告编制和审议人员违反保密规定[3] - 公司及时准确披露募集资金情况，无变相改变用途等问题[5]

浙江华生科技股份有限公司 浙江华生科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 我们认为，公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，以及公司《募集资金管理 制度》等规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况， 对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况。 独立董事：计望许、徐亚明、方园 2023 年 8 月 28 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，作为浙江华 生科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第二届董事会 第十七次会议相关事项发表如下独立意见： 《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的 独立意见： ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2021〕897 号），浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华生科 技"）由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.38 元， 共计募集资金 55,950.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,714.60 万元后的募集资金为 51,235.40 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 4 月 22 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性 ...

第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由董事长蒋生华主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-025 浙江华生科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，以及公司《募集资金管理制度》 等规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，对募 集资金进行 ...

利润分配 - 公司2022年拟向全体股东每10股派发现金红利2元，合计拟派发现金红利2600万元，现金分红比例为44.09%[4] - 公司2022年拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股，送转股后股本总额将增加至1.69亿股[4] - 2022年年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利2600万元（含税），现金分红比例为44.09%[82] - 2022年年度公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股，送转股后股本总额将增加至1.69亿股[82] - 每10股派息10元（含税），每10股转增3股，现金分红金额1亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为55.43%[83][84] - 2022年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.8040869023亿元[83] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[80] - 2022年度公司期末可供分配利润为3.1499672983亿元，实现归属于上市公司股东的净利润5896.875998万元[81] 审计情况 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见的内部控制审计报告[87] - 审计机构将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[154][158] - 针对收入确认，审计机构实施了了解内部控制等9项审计程序[156] - 针对应收账款减值，审计机构实施了了解内部控制等7项审计程序[159][160] - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[153] - 管理层负责按照企业会计准则编制财务报表，治理层负责监督财务报告过程[161] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[162] 风险提示与承诺 - 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成对投资者的实质性承诺[5] - 公司面临市场竞争风险和国外市场环境、政策波动风险[49][50] - 公司主营材料大多出口欧美，经济下行、需求萎靡等或影响未来经营业绩[51] - 原材料价格波动大，若上涨且公司无法转嫁成本，经营业绩将受较大影响[51] - 随着业务规模增长，应收账款可能维持高余额且上升，坏账或影响现金流和业绩[51] - 汇率短期大幅波动会影响公司生产经营和出口产品竞争力，进而影响业绩[52] - 公司拟投资年产5700吨超薄特种电容薄膜建设项目，与主营业务有差异[52] - 项目建设周期预计3年，在设备供货、安装调试及达产时间上存在不确定性[52] - 项目建设投资规模和金额大，资金来源为自筹和自有资金，或加大财务风险[52] - 蒋生华、王明珍、蒋瑜慧、华生投资自发行人股票上市之日起36个月内锁定股份，华册投资锁定12个月，王明芬锁定36个月[94] - 控股股东、实际控制人自2019年3月15日起长期有效解决同业竞争问题[95] - 控股股东、实际控制人自2019年3月5日起长期有效解决关联交易问题[95] - 公司控股股东、实际控制人在担任发行人董事/高级管理人员期间，每年转让股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的25% [95] - 公司控股股东、实际控制人及华生投资在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过发行人股份总数的1% [96][98] - 公司控股股东、实际控制人及华生投资持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价[97][99] - 公司控股股东、实际控制人若未履行承诺，将在10个交易日内回购违规卖出股票，且自动延长持有全部股份锁定期3个月[98] - 公司控股股东、实际控制人因未履行承诺获得收入的，所得收入归发行人所有，并在5日内支付至指定账户[98] - 华生投资自发行人股票上市之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长至少6个月[98] - 公司及相关人员作出多项其他承诺，部分期限为上市后36个月，部分长期有效[95] - 股东华册投资自发行人股票上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长至少6个月[100] - 华册投资在股份锁定承诺期限届满后拟减持，提前3个交易日通知发行人并公告，通过集中竞价交易减持，首次卖出15个交易日前预先披露计划，3个月内减持总数不超发行人股份总数1%[100] - 股东王明芬自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[103] - 控股股东、实际控制人承诺不从事与发行人主营业务构成实质竞争的业务，若有竞争按停止业务、纳入发行人经营、转让给第三方方式退出[104] - 控股股东、实际控制人承诺避免、减少不必要关联交易，不占用发行人资金，不要求违规担保，关联交易遵循公平原则并披露信息[105] - 公司股票自挂牌上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价措施[107] - 稳定股价措施按公司回购股份、控股股东和实际控制人增持、董事和高级管理人员增持的顺序先后实施，每年实施一次[107] - 股东若违反不减持承诺，10个交易日内回购违规卖出股票，延长锁定期3个月，所得收入归发行人，5日内支付，造成损失依法赔偿[100][102] - 华册投资所持股份被质押或出售，2日内通知发行人并公告[101] - 华册投资锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，遇除权除息作相应调整[101] - 公司回购股份资金不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的5%，不超过30%[109] - 控股股东、实际控制人增持股份资金不低于上一会计年度从公司所获现金分红金额的5%，不超过20%[110] - 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份资金不低于上一会计年度从公司所获税后薪酬总额的5%，不超过20%[112] - 公司未按预案启动回购或执行，单次现金分红不低于上一会计年度经审计的归属母公司股东净利润的5%，单一会计年度合计不超过30%[113] - 若招股书有虚假记载等影响发行条件，公司5个交易日内召开董事会并通知召开临时股东大会审议回购方案[114] - 若招股书有虚假记载等影响发行条件，控股股东60日内启动购回发行人首次公开发行股票时所公开发售股份等工作[116] - 稳定股价措施启动条件成就，公司15日内召开董事会讨论方案，30日内召开股东大会审议[108] - 稳定股价措施实施期间，股票连续3个交易日收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，方案终止执行[112] - 公司回购股份价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产[109] - 控股股东、实际控制人及公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产[110][112] - 若招股书有虚假记载等致投资者损失，实控人、董监高、中介机构将依法赔偿[117][118][119] - 违反承诺，实控人等5个工作日内暂停分红、股份不得转让，直至承诺履行完毕[117][118] - 董监高承诺优化投资回报，若违反承诺愿承担补偿责任[120] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益，否则承担赔偿责任[120] - 若未完全履行承诺，发行人等将披露情况、道歉并承担赔偿责任[120][121] 财务数据 - 2022年营业收入2.77亿元，较上年同期减少56.93%[13][15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5896.88万元，较上年同期减少67.31%[13][15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，较上年同期增长341.67%[13][15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产11.03亿元，较上年末减少3.59%[13] - 2022年末总资产11.27亿元，较上年末减少9.06%[13] - 2022年基本每股收益0.45元，较上年同期减少70.39%[13][15] - 2022年加权平均净资产收益率为5.29%，较上年减少14.91个百分点[13] - 2022年四个季度营业收入分别为8022.99万元、6301.15万元、6797.39万元、6553.10万元[16] - 2022年非经常性损益合计309.79万元[17][18] - 2022年公司营业收入27,674.63万元，同比下降56.93%；净利润5,896.88万元，同比下降67.31%[19] - 截至2022年末，公司总资产112,728.48万元，较年初减少9.06%；归属于上市股东的所有者权益110,292.77万元，较年初减少3.59%[19] - 2022年公司应收款项融资期初余额15,185,000元，期末余额2,900,000元，当期变动-12,285,000元[19] - 2022年公司实现营业收入27674.63万元，同比减少56.93%；归属上市公司股东净利润5896.88万元，同比减少67.31%[27] - 气密材料收入占主营业务收入比重为64.40%，本报告期气密材料销量大幅减少致主营业务收入下降[29][30] - 气密材料生产量524.31万平方米，同比减少68.95%；销售量545.06万平方米，同比减少66.60%；库存量146.26万平方米，同比减少14.31%[31] - 柔性材料生产量969.52万平方米，同比减少15.02%；销售量971.00万平方米，同比减少11.35%；库存量132.68万平方米，同比减少2.38%[31] - 营业成本198248042.32元，同比减少49.10%，主要因营业收入减少[28] - 销售费用3670620.91元，同比减少25.38%，主要因销售人员薪酬及市场推广宣传费减少[28] - 管理费用13977606.86元，同比减少15.61%，主要因业务招待费及办公费用减少[28] - 研发费用13121335.01元，同比减少40.86%，主要因研发投入减少[28] - 前五名客户销售额11339.65万元，占年度销售总额40.97%；前五名供应商采购额7986.41万元，占年度采购总额41.19%[35][36] - 气密材料销售数量同比大幅减少，导致成本同比大幅减少，如气密材料直接材料成本同比降67.14%[32] - 销售费用、管理费用、研发费用分别同比降25.38%、15.61%、40.86%，财务费用因汇兑收益增加变动不适用[37] - 研发投入合计13121335.01元，占营业收入比例4.74%，研发人员49人，占公司总人数16.84%[37][38] - 应收账款、应收款项融资、预付账款分别同比降41.27%、80.90%、40.90%，主要因营业收入和销售减少、预付货款减少[40] - 其他应收款同比增2331.66%，主要系采购设备保证金增加[40] - 应付票据、应付账款分别同比降100%、63.49%，主要因采购材料开具银行承兑汇票和应付材料款减少[40] - 应交税费同比降82.24%，主要系应交企业所得税减少[41] - 其他流动负债同比增92.64%，主要系待转销项税额增加[41] - 期末使用受限资金合计126650.84元，包括银行存款和其他货币资金[41] - 2022年末公司资产总计11.27亿元，较2021年末的12.40亿元有所下降[167] - 2022年公司营业收入2.77亿元，较2021年的6.43亿元大幅减少[169] - 2022年公司净利润5896.88万元，较2021年的1.80亿元显著降低[169] - 2022年末应收账款为1.34亿元，较2021年末的2.29亿元减少[167] - 2022年末应付账款为907.51万元，较2021年末的2485.42万元减少[168] - 2022年研发费用为1312.13万元，较2021年的2218.61万元降低[169] - 2022年末实收资本为1.30亿元，较2021年末的1.00亿元增加[168] - 2022年末资本公积为6.06亿元，较2021年末的6.36亿元减少[168] - 2022年末盈余公积为5166.63万元，较2021年末的4576.94万元增加[168] - 2022年末未分配利润为3.15亿元，较2021年末的3.62亿元减少[168] - 2022年综合收益总额为58968759.98元，2021年为180408690.23元[170] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，2021年为1.52元/股[170] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为135327632.39元，2021年为30639685.94元[171] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 30066391.74元，2021年为 - 64992200.95元[171] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 100000000元，2021年为482200841.34元[172] - 2022年现金及现金等价物净增加额为14072676.29元，2021年为446213664.94元[172] - 2022年实收资本期末余额为130000000元，较期初增加30000000元[173] - 2022年资本公积期末余额为606

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-013 浙江华生科技股份有限公司 关于举办2022年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及《2022 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 26 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 董事长、总经理 蒋生华，副总经理 王建平，董事会秘书、财务负责人 范 跃锋，独立董事 计望许（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 会议召开时间：2023 年 05 月 26 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点： ...

财务数据 - 公司2022年度实现营业收入1,193,305.98万元,同比增长18.91%[1] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润118,958.91万元,同比增长15.91%[1] - 公司2022年末总资产1,443,524.98万元,较上年末增长18.91%[1] - 公司2022年末净资产1,021,524.98万元,较上年末增长15.91%[1] - 公司2022年研发投入为41,265.98万元,占营业收入的3.46%[1] - 公司2022年实现营业收入276,746,315.63元，较上年同期减少56.93%[13] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润58,968,759.98元，较上年同期减少67.31%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额135,327,632.39元，较上年同期增长341.67%[13] - 公司2022年每股收益较上年同期减少70.39%[13] 业务情况 - 公司主营业务为产业用纺织品和塑胶复合材料的研发、生产和销售[11] - 公司2022年末拥有专利1,200余项,其中发明专利超过500项[1] - 公司2022年末员工总数超过5,000人[1] - 公司主要产品包括拉丝气垫材料、充气游艇材料、篷盖材料和灯箱广告材料,主要应用于划水板、充气游艇、篷盖、广告布等领域[23,24] - 公司产品具有抗撕裂、抗剥离、高耐候性、高气密、抗冲击等特点[23] - 公司产品可喷绘、印刷、阻燃、自洁等特点[23] - 气密材料销量大幅减少[28] - 气密材料收入占主营业务收入的比重为64.40%[30] - 气密材料产销量比上年同期均有较大减少[31] 公司优势 - 公司在塑胶复合材料生产及研发等业务领域拥有技术优势[26] - 公司产品种类丰富,可以抵御单一产品波动的市场风险[26] - 公司拥有稳定的客户群体[26] - 公司建立了严密的质量管理体系和标准化制度[26] - 公司所在区域具有产业集群优势[26] 未来发展计划 - 公司将继续强化核心技术开发和自主创新能力,进一步加大对塑胶复合材料产品的技术研发投入[47] - 公司将依托良好的品牌形象、丰富的客户开拓经验,不断加强市场销售团队建设,加大对新行业新客户的开发力度[48] - 公司将进一步加大"华生科技"的品牌建设力度,依托高品质的产品和高口碑的服务,提升品牌影响力[48] - 公司将加快推进募投项目的落实,争取早日投入生产,提高公司生产能力[48] - 公司将按计划推进年产5,700吨超薄特种电容薄膜建设项目,总投资约4.7亿元[48] - 公司将进一步完善公司法人治理结构,优化工作流程,持续加强生产经营各个环节的精细化管理[48] 风险因素 - 公司需持续提升自身的产品研发能力和产品品质,以保障自身的行业地位和核心竞争优势[49] - 行业内竞争对手的仿制或技术创新、产品升级和营销手段可能对公司形成竞争压力[49] - 国外市场环境和政策波动可能给公司带来风险[50] - 原材料价格的波动对产品成本的影响较大,若未来原材料价格出现持续大幅上涨,公司经营业绩将会受到较大影响[51] - 公司应收账款仍可能维持较高余额且呈上升趋势,若下游气密材料行业发生重大不利变化或部分气密材料客户财务状况恶化,可能出现因应收账款坏账而给公司现金流、经营业绩带来负面影响的风险[51] - 如果未来汇率出现短期大幅波动,将会给公司生产经营以及出口产品的竞争力带来一定的影响,从而影响公司经营业绩[52] - 公司拟投资年产5,700吨超薄特种电容薄膜建设项目与公司目前的主营业务存在差异,存在技术开发及产业化应用等方面的不确定因素[52] 公司治理 - 公司建立了较为完善的内部控制制度,确保公司决策程序和议事程序民主化、透明化[85,86] - 公司持有排污许可证,污染物排放达标,并定期进行环保事故应急演练[90,91] - 公司严格遵守环保法规,持续开展节能减排工作,从源头减少污染物排放[92] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会,报告期内各委员会召开多次会议[75] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[76] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[80] - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)[81] - 公司2022年度拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股[81] 其他 - 公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票上市36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行的股份[1] - 公司持股5%以上股东华生投资承诺自公司股票上市36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行的股份[2] - 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》相关规定,该项会计政策变更对公司财务报表